BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock

NYSE · Life Sciences Tools & Services · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$363.23
价格 · 八月 19, 2026
截至...的财报数据 八月 4, 2026

关于 Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock 公司概况(来自维基百科)

伯乐实验室 是一家美国生物技术公司,1952年在加利福尼亚州伯克利成立。

阅读更多

伯乐实验室(英語:Bio-Rad Laboratories, Inc.,简称Bio-Rad、伯乐)是一家美国生物技术公司,1952年在加利福尼亚州伯克利成立。

来源:维基百科, CC BY-SA 4.0 · 在维基百科上查看 ↗

Wikidata ↗

BIO 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围

价格
$363.23
市值
P/E (TTM)
每股收益 (TTM)
营收 (TTM)
股息收益率
ROE
负债/权益
52周区间
$237 – $367

BIO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势

营收与净利润
EPS
自由现金流
利润率

估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜?

指标
5年趋势
BIO
同行中位数

盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率;股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)

指标
5年趋势
BIO
同行中位数

财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度

指标
5年趋势
BIO
同行中位数

成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长:同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)

指标
5年趋势
BIO
同行中位数

每股指标 每股收益 (EPS)、每股净资产、每股现金流、每股股息

指标
5年趋势
BIO
同行中位数

资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率

指标
5年趋势
BIO
同行中位数

BIO 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间

买入 10 位分析师
  • 强烈买入 1 10.0%
  • 买入 4 40.0%
  • 持有 4 40.0%
  • 卖出 1 10.0%
  • 强烈卖出 0 0.0%

12个月价格目标

5 位分析师 · 2026-08-14
中位数目标 $330.00 -9.1%
平均目标 $329.00 -9.4%

收益历史 每股收益实际值 vs 预估值,惊喜%,达标率,下次财报日期

平均惊喜
0.40%
期间 EPS Actual EPS 预期 惊喜
2026年6月30日 $2.62 $1.77 0.85%
2026年3月31日 $1.89 $2.00 -0.11%
2025年12月31日 $2.51 $2.73 -0.22%
2025年9月30日 $2.26 $1.95 0.31%
2025年6月30日 $2.61 $1.75 0.86%
2025年3月31日 $2.54 $1.83 0.71%

同行比较(GICS 子行业) 关键指标与行业同行对比

股票代码 市值 P/E 营收同比增长 净利润率 ROE 毛利率
BIO
CRL $10.02B -70.0 -0.85% -3.6% -4.4%
RVTY $10.86B 46.7 3.7% 8.5% 3.3%
TECH $7.97B 111.8 5.2% 6.0% 3.7% 64.8%
TEM -41.9 83.4% -19.3% -61.2%
RGEN $9.23B 190.5 16.4% 6.6% 2.4%
AVTR $7.82B -14.7 -3.4% -8.1% -8.9% 32.6%
BRKR $7.17B -314.1 2.1% -0.25% -0.40% 45.9%
TXG $2.08B -46.6 5.2% -6.8% -5.5% 69.0%
SHC $5.02B 65.3 5.7% 6.7% 14.0% 55.5%
ADPT $2.50B -41.6 54.8% -21.5% -28.2%

完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表

资产负债表 22
BIO 的年度资产负债表数据
指标 趋势 2025
Cash & Equivalents $530M
Short-term Investments $1.01B
Receivables $461M
Inventory $741M
Prepaid Expense $136M
Other Current Assets $28M
Current Assets $2.91B
Goodwill $580M
Intangibles $174M
Total Assets $10.58B
Accounts Payable $129M
Current Liabilities $517M
Capital Leases $146M
Deferred Tax $1.06B
Other Non-current Liabilities $199M
Total Liabilities $3.12B
Long-term Debt $1.20B
Paid-in Capital $476M
Retained Earnings $8.18B
AOCI $-189M
Stockholders' Equity $7.45B
Liabilities + Equity $10.58B

财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度,近5年

我的指标 您的个人关注列表 — 来自完整基本面的选定行

📊

选择对您重要的指标 — 点击上方完整基本面中任意行的 ➕。

您的选择已保存,并会跟随您浏览所有股票。

机构持有人 (13F) 428 家申报者 · $3.1B 总计 · 截至 2026年6月30日

在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸;单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存,而非方向性判断。

机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
新仓位 已退出持仓 增加 减少 净股数变动
64 (-6 与上一季度对比) 48 (-7 与上一季度对比) 109 (-28 与上一季度对比) 143 (+50 与上一季度对比) -30K

与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天,外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过,优先显示最近一个已完整报告的季度对。

机构 价值 股份 % 已追踪的13F 类型
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $267602907 911423 8.50% 股份
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $242807249 826972 7.71% 股份
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $239643895 816198 7.61% 股份
EARNEST PARTNERS LLC $170514595 580752 5.42% 股份
STATE STREET CORP $167875041 571762 5.33% 股份
Capital World Investors $135782000 462457 4.31% 股份
Capital Research Global Investors $130211044 443483 4.14% 股份
First Pacific Advisors, LP $117990408 401861 3.75% 股份
NOMURA HOLDINGS INC $96567448 328897 3.07% 股份
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $81079432 276061 2.58% 股份
BARCLAYS PLC $78213888 266387 2.48% 股份
Assenagon Asset Management S.A. $68477779 233227 2.18% 股份
DEERFIELD MANAGEMENT COMPANY, L.P. $66376413 226070 2.11% 股份
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $57411619 195537 1.82% 股份
Gotham Asset Management, LLC $48816186 166262 1.55% 股份
GOLDMAN SACHS GROUP INC $42289236 144032 1.34% 股份
Freestone Grove Partners LP $41138578 140113 1.31% 股份
MANGROVE PARTNERS IM, LLC $37344550 127191 1.19% 股份
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $35857415 122126 1.14% 股份
Fisher Asset Management, LLC $34325650 116909 1.09% 股份
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $33589865 114403 1.07% 股份
ING GROEP NV $33089847 112700 1.05% 股份
NORGES BANK $32761004 111580 1.04% 股份
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $31849142 108417 1.01% 股份
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $30960831 105449 0.98% 股份
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $29824904 101580 0.95% 股份
Hosking Partners LLP $27725592 94430 0.88% 股份
FIRST TRUST ADVISORS LP $27660592 94209 0.88% 股份
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $26938679 96641 0.86% 股份
JNE Partners LLP $25987715 88511 0.83% 股份
Allianz Asset Management GmbH $25773086 87780 0.82% 股份
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $23724510 78874 0.75% 股份
Mawer Investment Management Ltd. $21015723 71577 0.67% 股份
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $20337484 69267 0.65% 股份
Tikvah Management LLC $20142820 68604 0.64% 股份
QVIDTVM Management LLC $19449607 66243 0.62% 股份
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $19084650 65000 0.61% 股份
Boston Trust Walden Corp $17965409 61188 0.57% 股份
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $17585771 59895 0.56% 股份
Arnhold LLC $16315320 55568 0.52% 股份
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $15643835 53281 0.50% 股份
First Eagle Investment Management, LLC $14714221 50115 0.47% 股份
RHUMBLINE ADVISERS $13253523 45140 0.42% 股份
ASSETMARK, INC $13000170 44277 0.41% 股份
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $12591465 42885 0.40% 股份
Portolan Capital Management, LLC $12513658 42620 0.40% 股份
Marathon Asset Management Ltd $12322726 41975 0.39% 股份
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $12243537 41700 0.39% 买入期权
BANK OF NOVA SCOTIA $11658665 39708 0.37% 股份
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10908199 37152 0.35% 股份
California Public Employees Retirement System $10846247 36941 0.34% 股份
Swiss National Bank $10663915 36320 0.34% 股份
SECTOR GAMMA AS $9791894 33350 0.31% 股份
Quantinno Capital Management LP $8809474 30004 0.28% 股份
Palliser Capital (UK) Ltd $8207574 27954 0.26% 股份
GAMCO INVESTORS, INC. ET AL $7854068 26750 0.25% 股份
GABELLI FUNDS LLC $7604499 25900 0.24% 股份
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $7340250 25000 0.23% 股份
Concentric Capital Strategies, LP $6956208 23692 0.22% 股份
Hound Partners, LLC $6600646 22481 0.21% 股份
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $6272433 22502 0.20% 股份
BlackRock, Inc. $6139091 20909 0.20% 股份
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $6113545 21932 0.19% 股份
UBS Group AG $5760041 19618 0.18% 股份
Retirement Systems of Alabama $5469367 18628 0.17% 股份
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $5345170 18205 0.17% 股份
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd $5238296 17841 0.17% 股份
AYAL Capital Advisors Ltd $4795532 16333 0.15% 股份
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4736810 16133 0.15% 股份
D. E. Shaw & Co., Inc. $4684841 15956 0.15% 股份
Brandywine Global Investment Management, LLC $4670591 15415 0.15% 股份
STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM $4598813 15663 0.15% 股份
Amundi $4420886 15057 0.14% 股份
LPL Financial LLC $4407233 15011 0.14% 股份
Longaeva Partners L.P. $4298157 14639 0.14% 股份
FRANKLIN RESOURCES INC $4198329 14299 0.13% 股份
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $4170730 14205 0.13% 股份
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $4130505 14068 0.13% 股份
Campbell & CO Investment Adviser LLC $4126982 14056 0.13% 股份
PFM Health Sciences, LP $4109072 13995 0.13% 股份
CAXTON ASSOCIATES LLP $4073839 13875 0.13% 股份
Brevan Howard Capital Management LP $4027742 13718 0.13% 股份
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $4011887 13664 0.13% 股份
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH $3906188 13304 0.12% 股份
FIFTH THIRD BANCORP $3638806 12394 0.12% 股份
Legal & General Group Plc $3439642 11715 0.11% 股份
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $3369175 11475 0.11% 股份
SEI INVESTMENTS CO $3142100 10713 0.10% 股份
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3030055 10320 0.10% 股份
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2865046 9758 0.09% 股份
TWO SIGMA ADVISERS, LP $2757209 9100 0.09% 股份
Boston Partners $2654237 9040 0.08% 股份
MetLife Investment Management, LLC $2546773 8674 0.08% 股份
Squarepoint Ops LLC $2471903 8419 0.08% 股份
NORTHERN TRUST CORP $2455167 8362 0.08% 股份
Vanguard Global Advisers, LLC $2453405 8356 0.08% 股份
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $2452524 8353 0.08% 股份
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. $2413773 8221 0.08% 股份
VANGUARD GROUP INC $2302118 7598 0.07% 股份
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2207654 7519 0.07% 股份

公司内部人士 39 位内幕人士 · 16 位高管 · 5 位董事

内部人士 角色 上次活动 持股数量 买入 12个月 卖出 12个月 净额 12个月
Norman D. Schwartz Chairman & CEO 2025年9月6日 M 443434 0 0 $0
Ilan Daskal EVP, Chief Financial Officer 2023年9月2日 M 2486 0 0 $0
Jonathan P. Divincenzo President & COO 2025年3月3日 A 0 0 $0
Andrew J. Last EVP, Chief Operating Officer 2024年9月6日 M 7559 0 0 $0
Eva Anette Engelhardt EVP, President, CDG 2026年7月25日 M 503 0 0 $0
Courtney C Enloe EVP, General Counsel & Sec 2025年4月24日 M 129 0 0 $0
Michael Crowley EVP, GBL Commercial Operations 2025年3月14日 M 8171 0 0 $0
James Barry EVP, President, LSG 2025年3月3日 A 147 0 0 $0
Sedat Evran EVP, Global Supply Chain 2025年3月3日 A 853 0 0 $0
Colleen Corey EVP, Global Human Resources 2025年3月3日 A 18479 0 0 $0
Simon May EVP, President, LSG 2024年3月8日 A 3105 0 0 $0
Timothy S Ernst EVP, General Counsel & Sec 2024年3月8日 A 3397 0 0 $0
Dara Wright EVP, President, CDG 2023年12月16日 M 1827 0 0 $0
Diane Dahowski EVP, Global Supply Chain 2023年9月4日 M 11880 0 0 $0
Ajit Ramalingam SVP, Chief Accounting Officer 2023年9月2日 M 403 0 0 $0
Annette Tumolo Executive Vice President 2021年11月12日 M 4593 0 0 $0
Jeffrey L Edwards 董事 2026年4月21日 M 715 0 0 $0
Melinda Litherland Pei 董事 2025年4月22日 M 308 0 0 $0
Schwartz Allison 董事 2024年9月6日 A 1305 0 0 $0
Ruediger Naumann-Etienne 董事 2004年12月21日 G 0 0 0 $0
Alice N. Schwartz 10% 所有者 2024年8月26日 G 437510 0 0 $0
Steven D. Schwartz 10% 所有者 2024年8月26日 G 13006 0 0 $0
Roop Kalyan Lakkaraju 2026年4月24日 M 2564 0 0 $0
Arnold A Pinkston 2026年4月21日 M 715 0 0 $0
Gregory K Hinckley 2026年4月21日 M 1215 0 0 $0
Giovanni Magni 2020年9月3日 M 20925 0 0 $0
Ronald W Hutton 2020年9月3日 M 4245 0 0 $0
James R Stark 2019年11月11日 S 0 0 0 $0
John Hertia 2019年9月12日 M 18728 0 0 $0
Christine A Tsingos 2018年12月14日 S 6683 0 0 $0
John Goetz 2017年8月10日 M 63028 0 0 $0
Shawn Marie Soderberg 2015年12月14日 M 652 0 0 $0
Shannon Hall 2014年11月4日 M 919 0 0 $0
Bradford Crutchfield 2014年6月10日 M 5332 0 0 $0
Sanford Wadler 2012年11月4日 M 12317 0 0 $0
David Schwartz 2011年12月14日 M 482438 0 0 $0
James Bennett 2010年11月19日 S 32546 0 0 $0
Hillman AL 2009年12月14日 S 6252 0 0 $0
Naumann Ruediger Etienne 2003年11月17日 G 3000 0 0 $0

来自SEC表格3/4/5申报的内部人士;净额=仅公开市场买卖

激进投资者及 5%+ 股东 9 持仓

提交了 SEC Schedule 13D 的投资者 — 持有超过 5% 的受益所有权,意图影响发行人(激进股东持股、董事会活动、并购)。每一行显示该申报人持仓的最新已知状态。

申报人 已申报 持股 状态 目的 申报
Norman D. Schwartz, Steven D. Schwartz, Blue Raven Partners, L.P., Alice N. Schwartz Revocable Trust ×4 申报 2025年10月30日 97.20% 修订 SEC
Alice N. Schwartz, Alice N. Schwartz Revocable Trust 2025年7月18日 12.30% 修订 SEC
IRS Identification Nos. of Above Persons (Entities Only) Alice N. Schwartz, IRS Identification Nos. of Above Persons (Entities Only) Norman D. Schwartz, IRS Identification Nos. of Above Persons (Entities Only) Steven D. Schwartz, IRS Identification Nos. of Above Persons (Entities Only) Blue Raven Partners, L.P., 943334150, IRS Identification Nos. of Above Persons (Entities Only) Alice N. Schwartz Revocable Trust ×4 申报 2022年4月11日 初始申报 SEC
IRS Identification Nos. of Above Persons (Entities Only) Alice N. Schwartz (1), IRS Identification Nos. of Above Persons (Entities Only) Alice N. Schwartz Revocable Trust ×2 申报 2017年6月29日 初始申报 SEC
IRS Identification Nos. of Above Persons (Entities Only) David Schwartz ×4 申报 2011年12月14日 初始申报 SEC
未披露的报告人, 未披露的报告人, 未披露的报告人, 未披露的报告人 2006年9月22日 初始申报 SEC
未披露的报告人, 未披露的报告人, 未披露的报告人, 未披露的报告人 2006年6月9日 初始申报 被动投资 SEC
Bio-Rad Laboratories, Inc. 2005年4月18日 初始申报 被动投资 SEC
David Schwartz, Norman D. Schwartz, Steven D. Schwartz, Blue Raven Partners, L.P., 943334150 2003年6月27日 初始申报 SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

ETF持仓 由 94 只交易所交易基金持有

权重仅反映直接股权持仓(N-PORT);杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。

基金 权重 单位 截至 来源
FXH · First Trust Exchange-Traded Alpha... 2.18% 67883 NS 2026年4月30日 N-PORT
EPSB · Harbor ETF Trust 1.30% 216 NS 2026年4月30日 N-PORT
FEGE · RBB Fund Trust 1.05% 65004 NS 2026年5月31日 N-PORT
EPMB · Harbor ETF Trust 1.05% 168 NS 2026年4月30日 N-PORT
FNK · First Trust Exchange-Traded Alpha... 0.71% 5467 NS 2026年4月30日 N-PORT
DFSV · Dimensional ETF Trust 0.41% 110494 NS 2026年4月30日 N-PORT
ITAN · EA Series Trust 0.37% 1052 NS 2026年5月29日 N-PORT
FNX · First Trust Exchange-Traded Alpha... 0.34% 16320 NS 2026年4月30日 N-PORT
DFAT · Dimensional ETF Trust 0.24% 118038 NS 2026年4月30日 N-PORT
MIDE · DBX ETF Trust 0.22% 24 NS 2026年5月29日 N-PORT
FAB · First Trust Exchange-Traded Alpha... 0.21% 1057 NS 2026年4月30日 N-PORT
IQSM · New York Life Investments ETF Trust 0.21% 2359 NS 2026年4月30日 N-PORT
FNDA · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0.21% 59175 NS 2026年5月31日 N-PORT
PTMC · Pacer Funds Trust 0.15% 2090 NS 2026年4月30日 N-PORT
FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.14% 11633 NS 2026年4月30日 N-PORT
MVV · ProShares Trust 0.12% 628 NS 2026年5月31日 N-PORT
BKMC · BNY Mellon ETF Trust 0.12% 2687 NS 2026年4月30日 N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust 0.11% 56358 NS 2026年4月30日 N-PORT
BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund ... 0.11% 7911 NS 2026年4月30日 N-PORT
SCHM · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0.11% 49165 NS 2026年5月31日 N-PORT
MIDU · Direxion Shares ETF Trust 0.10% 301 NS 2026年4月30日 N-PORT
UMDD · ProShares Trust 0.09% 88 NS 2026年5月31日 N-PORT
FHLC · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.08% 8563 NS 2026年4月30日 N-PORT
AVMC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0.06% 831 NS 2026年5月31日 N-PORT
SFGV · EA Series Trust 0.06% 2219 NS 2026年5月29日 N-PORT
PEXL · Pacer Funds Trust 0.06% 91 NS 2026年4月30日 N-PORT
MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS 0.03% 746 NS 2026年5月31日 N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust 0.03% 47081 NS 2026年4月30日 N-PORT
DFUV · Dimensional ETF Trust 0.03% 15049 NS 2026年4月30日 N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust 0.03% 1878 NS 2026年4月30日 N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust 0.03% 355 NS 2026年4月30日 N-PORT
SCHV · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0.02% 9237 NS 2026年5月31日 N-PORT
GVUS · Goldman Sachs ETF Trust 0.02% 224 NS 2026年5月31日 N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust 0.02% 1783 NS 2026年4月30日 N-PORT
FNDB · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0.01% 622 NS 2026年5月31日 N-PORT
AVLC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0.01% 546 NS 2026年5月31日 N-PORT
DFAU · Dimensional ETF Trust 0.01% 4687 NS 2026年4月30日 N-PORT
AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0.01% 4210 NS 2026年5月31日 N-PORT
JUST · Goldman Sachs ETF Trust 0.01% 172 NS 2026年5月31日 N-PORT
TILT · FlexShares Trust 0.01% 657 NS 2026年4月30日 N-PORT
AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0.01% 130 NS 2026年5月31日 N-PORT
SCHX · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0.01% 19432 NS 2026年5月31日 N-PORT
SCHK · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0.01% 1506 NS 2026年5月31日 N-PORT
GUSA · Goldman Sachs ETF Trust II 0.01% 618 NS 2026年5月31日 N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust 0.01% 5611 NS 2026年4月30日 N-PORT
SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0.01% 10744 NS 2026年5月31日 N-PORT
DEUS · DBX ETF Trust 0.01% 63 NS 2026年5月29日 N-PORT
MSLC · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS 0.01% 779 NS 2026年5月31日 N-PORT
EBI · RBB Fund Trust 0.00% 21 NS 2026年5月31日 N-PORT
FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III -0.06% -4656 NS 2026年4月30日 N-PORT