ARIEL INVESTMENTS, LLC

CIK 936753 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$1.2B
按 13F 价值排名第 2113（共 9443） · 前 22.4%
持仓
106
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+7.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
53.38%
前二十五大持仓权重
88.02%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
25.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 20.05% 估计买入 $238410204 · 卖出 $354777113

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 73.1% 仍持有

新仓位
8
增加
15
减少
81
已结清
8
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+40.2%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+12.1%

年化：+25.3% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Health Care
19.8%
Technology
17.3%
Financial Services
14.7%
Utilities
8.8%
Materials
8.6%
Financials
6.3%
Energy
5.8%
Communication Services
5.2%
Telecommunication
3.2%
Consumer Discretionary
2.6%
Logistics & Transportation
2.4%
Industrials
1.1%
Consumer Staples
0.9%
Diversified Consumer Services
0.2%
Real Estate
0.1%
Retail
0.1%
Communications
0.0%
Consumer products
0.0%
其他/未映射
2.9%

完整投资组合 106 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $96101916 7.80% 1410981 $37563656 上涨 ×1
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $85156995 6.91% 8026107 $11069941 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $76633273 6.22% 548831 $12411281 下跌 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $75529880 6.13% 730110 $25101395 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $61161678 4.96% 635446 $-1906406 下跌 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $57208502 4.64% 242450 $3656357 下跌 ×1
GCMG GCM Grosvenor Inc. - Class A Common Stock $54314820 4.41% 4415839 $11230071 上涨 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $54082747 4.39% 1163320 $-9507188 下跌 ×3
PPL PPL Corporation Common Stock $49072027 3.98% 1349987 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $48469339 3.93% 525299 $10602260 上涨 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $40128297 3.26% 696430 $-3644688 下跌 ×2
T AT&T Inc. $39835163 3.23% 1924404 $-3335209 上涨 ×2
AQN Algonquin Power & Utilities Corp. Common Shares $38726460 3.14% 6608611 $-81873339 下跌 ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $34622508 2.81% 788488 上涨 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $33893624 2.75% 751355 $-5616642 下跌 ×1
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $32797468 2.66% 244520 上涨 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $31266917 2.54% 554673 $4904677 下跌 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $29896400 2.43% 95476 $-5336213 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $28066753 2.28% 492572 $3101342 下跌 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $24719305 2.01% 195657 $-3471204 下跌 ×5
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $21734970 1.76% 108339
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $20264213 1.64% 460132 $-317367 下跌 ×3
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $18913176 1.54% 55890 $4163406 上涨 ×1
IWN $16965376 1.38% 76697 $4555763 上涨 ×2
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $14858050 1.21% 109130 $446559 下跌 ×1
MGPI MGP Ingredients, Inc. - Common Stock $10699972 0.87% 610729 $-864763 下跌 ×4
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $9910891 0.80% 112203 $1029616 上涨 ×2
BOKF BOK Financial Corporation - Common Stock $9146220 0.74% 65857 $1023118 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8988760 0.73% 35393 $-924015 下跌 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8518894 0.69% 17838 $3080603 上涨 ×2
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $7569975 0.61% 100933 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $7207834 0.59% 47734 上涨 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $7143544 0.58% 194488 $-1311285 下跌 ×3
APA APA Corporation - Common Stock $6074989 0.49% 186521 $-3352930 下跌 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $5739606 0.47% 34626 $-2846537 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5626986 0.46% 11045 $-2298984 下跌 ×3
VEA $5413575 0.44% 75980
CLB Core Laboratories Inc. Common Stock $4992712 0.41% 428559 $-1937797 上涨 ×2
VT $4385340 0.36% 27941 $3007120 上涨 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $4269313 0.35% 18597 $-11174 下跌 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $3655254 0.30% 55049 $129059 下跌 ×1
KB KB Financial Group Inc $2812718 0.23% 26798 $-2169893 下跌 ×2
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $2619232 0.21% 123607 $-1163464 下跌 ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $2045917 0.17% 23614 $362750 上涨 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2012132 0.16% 13730 $-395617 下跌 ×6
OSW OneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares $1523520 0.12% 53949 $235497 下跌 ×5
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $1325021 0.11% 46920 $508409 下跌 ×5
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $1069152 0.09% 6179 $339394 下跌 ×5
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $971251 0.08% 3317 $319435 下跌 ×4
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $892997 0.07% 5265 $266468 下跌 ×6
XCEM $881562 0.07% 16671 $536065 上涨 ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $875791 0.07% 41487 $95309 下跌 ×4
BCO Brinks Company (The) Common Stock $818850 0.07% 8666 $-84596 下跌 ×4
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $802010 0.07% 2291 $151147 下跌 ×5
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $797230 0.06% 4586 $153254 下跌 ×5
KN Knowles Corporation Common Stock $774307 0.06% 18667 $292062 下跌 ×5
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $758758 0.06% 2448 $9218 下跌 ×3
FAF First American Corporation (New) Common Stock $686723 0.06% 10012 $79482 下跌 ×3
LESL Leslie's, Inc. - Common Stock $667494 0.05% 65763 $545920 下跌 ×1
VWO $600780 0.05% 10065 $-493462 下跌 ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $593295 0.05% 1303 $148407 下跌 ×5
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock $580871 0.05% 7181 $155305 下跌 ×5
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $569470 0.05% 2511 $133735 下跌 ×3
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $549327 0.04% 1730 $70514 下跌 ×1
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $546365 0.04% 17568 $-49426 下跌 ×5
CVSA Covista Inc. Common Shares $543019 0.04% 4356 $37993 下跌 ×1
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $539423 0.04% 3136 $121133 下跌 ×5
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $533644 0.04% 1328 $104254 下跌 ×5
MANU Manchester United Ltd. Class A Ordinary Shares $441380 0.04% 19249 $115661 下跌 ×5
NVST Envista Holdings Corporation Common Stock $420467 0.03% 15957 $13202 下跌 ×4
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc. Common Stock $416118 0.03% 8803 $-108777 下跌 ×2
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $404104 0.03% 1535 $81284 下跌 ×2
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $394060 0.03% 15594 $51277 下跌 ×5
WEX WEX Inc. common stock $385317 0.03% 2731 $-35084 下跌 ×3
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $367487 0.03% 1544 $46451 下跌 ×5
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $363480 0.03% 14072 $13369
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $361728 0.03% 1232 $16357 下跌 ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $357133 0.03% 7281 $-51602 下跌 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $350416 0.03% 3818 $-4877 下跌 ×5
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $343192 0.03% 10029 $63727 下跌 ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $339640 0.03% 1213 $14132 下跌 ×5
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $333171 0.03% 7944 $-6329 下跌 ×5
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $323110 0.03% 7673 $-50412 下跌 ×3
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $290368 0.02% 1387 $50958 下跌 ×5
MAT Mattel, Inc. - Common Stock $289759 0.02% 20876 $-15400 下跌 ×5
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $287381 0.02% 692 $-14662 下跌 ×5
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $281680 0.02% 700 $25973 下跌 ×5
MAS Masco Corporation Common Stock $276088 0.02% 3393 $70045 下跌 ×5
KMT Kennametal Inc. Common Stock $273881 0.02% 7814 $-10137 下跌 ×5
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $268875 0.02% 2390 $37033 下跌 ×3
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $257662 0.02% 1913 $-3099 下跌 ×5
BRC Brady Corporation Common Stock $251543 0.02% 2747 $26996 下跌 ×5
ADT ADT Inc. Common Stock $248242 0.02% 38191 $-4184 下跌 ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $242540 0.02% 203 $24762 下跌 ×5
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $238604 0.02% 2035 $14028 下跌 ×5
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $237807 0.02% 1960 $43644 下跌 ×5
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $220218 0.02% 2558 $-12433 下跌 ×5
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $219324 0.02% 1004 $19102 下跌 ×3
IWD $216975 0.02% 895
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $211571 0.02% 2905 $-8560 下跌 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
KSPI $2045917 0.17% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
PPL $49072027 1349987 3.98%
DT $34622508 788488 2.81%
HLI $32797468 244520 2.66%
COF $21734970 108339 1.76%
HAE $7569975 100933 0.61%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $7207834 47734 0.59%
VEA $5413575 75980 0.44%
IWD $216975 895 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AQN 削减 -13.0M -$81.9M
SMG 增持 +448K +$37.6M
CVS 增持 +28K +$25.1M
INTC 削减 -906K +$12.4M
GCMG 增持 +19K +$11.2M
XRAY 增持 +1.6M +$11.1M
SCHW 增持 +122K +$10.6M
SLB 削减 -74K -$9.5M
HPE 削减 -908K -$5.6M
FDX 削减 -3K -$5.3M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
APTV 2025年12月31日 1150265 $99175848 -37.2%
CHKP 2026年3月31日 464185 $86134169 -9.3%
JHG 2026年3月31日 1169327 $55624885 不再跟踪
VZ 2025年12月31日 1166712 $51276992 21.4%
COF 2026年3月31日 162230 $39318063 19.3%
WBS 2026年3月31日 578996 $36442008 11.7%
DVA 2025年3月31日 235058 $35152924 14.7%
NTAP 2026年3月31日 322860 $34575077 88.5%
NOV 2025年3月31日 2294639 $33501729 34.7%
BIDU 2025年3月31日 355193 $29946322 1.4%
SWK 2026年6月30日 396952 $28207409 5.8%
CNH 2025年6月30日 2187205 $26858877 -15.1%
TAP 2026年6月30日 548715 $23627668 8.8%
MSFT 2026年6月30日 62192 $23021613 29.2%
WAL 2025年12月31日 258384 $22407060 -5.1%
DHI 2025年12月31日 128669 $21805535 3.0%
HUM 2026年3月31日 82807 $21209357 121.5%
TDC 2025年3月31日 635363 $19791557 22.1%
OC 2025年9月30日 140449 $19314546 4.7%
ABBV 2025年6月30日 84394 $17682231 42.1%
RCL 2025年3月31日 74570 $17202553 42.4%
PM 2025年6月30日 108328 $17194903 4.2%
LEN 2025年3月31日 123938 $16901425 -24.7%
ALL 2025年12月31日 69734 $14968403 23.2%
WBA 2025年3月31日 907748 $8469289 不再跟踪
VXUS 2025年12月31日 70469 $5176653
GOLD 2025年6月30日 217272 $4223768 110.5%
VXUS 2025年6月30日 63386 $3936271
VT 2025年12月31日 27685 $3814993 不再跟踪
GS 2026年3月31日 3158 $2775882 21.1%
BAP 2026年6月30日 7585 $2572680 -3.6%
IFS 2026年6月30日 46465 $2332543 -3.9%
ZIMV 2025年9月30日 206401 $1929849 不再跟踪
VEA 2026年3月31日 24473 $1528828 不再跟踪
PSKY 2026年6月30日 133029 $1199922 4.8%
CPA 2026年3月31日 8752 $1055579 14.9%
VXUS 2026年6月30日 4685 $361260
IPG 2025年12月31日 9311 $259870 不再跟踪
ST 2025年3月31日 7890 $216186 75.1%
REYN 2025年3月31日 7446 $200968 6.9%
INFY 2025年12月31日 11637 $189334 -33.5%
DNB 2025年9月30日 19393 $176282 不再跟踪
PARA 2025年9月30日 13532 $174563
IWD 2026年3月31日 668 $140507 不再跟踪
HCKT 2026年6月30日 6989 $90927 -0.7%