IJK 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.60%▼ -3.43%
3M▼ -6.71%▼ -6.55%
6M▲ +12.74%▲ +13.07%
年初至今▲ +13.14%▲ +13.59%
1Y▲ +14.31%▲ +15.00%
3Y▲ +51.73%▲ +55.11%
5Y▲ +38.41%▲ +44.50%
最大自 2000年7月28日 起▲ +586.15%▲ +740.28%
1年波动率17.73%
3年波动率19.01%
3年最大回撤 -25.90% 2024年11月25日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.96
1年夏普比率*0.85

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$4.0M
截至六月 2026的季度 -$246.9M
过去12个月 -$102.9M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 251 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
AAON AAON · · 393974 000360206 0.004167 EQUITY USD
ABERCROMBIE AND FITCH CLASS A ANF · · 106482 002896207 0.001126 EQUITY USD
ACUITY AYI · · 118632 00508Y102 0.001255 EQUITY USD
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC WMS · · 232557 00790R104 0.00246 EQUITY USD
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES AEIS · · 220553 007973100 0.002333 EQUITY USD
AECOM ACM · · 327583 00766T100 0.003465 EQUITY USD
AEROVIRONMENT AVAV · · 187004 008073108 0.001978 EQUITY USD
AFFILIATED MANAGERS GROUP AMG · · 153173 008252108 0.00162 EQUITY USD
AGREE REALTY REIT ADC · · 312821 008492100 0.003309 EQUITY USD
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC ALGM · · 453015 01749D105 0.004791 EQUITY USD
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS ALSN · · 230556 01973R101 0.002438 EQUITY USD
AMERICAN FINANCIAL GROUP AFG · · 159901 025932104 0.001691 EQUITY USD
AMERICAN HEALTHCARE REIT AHR · · 681401 398182303 0.007207 EQUITY USD
AMKOR TECHNOLOGY AMKR · · 317062 031652100 0.003353 EQUITY USD
ANTERO MIDSTREAM AM · · 1927871 03676B102 0.02039 EQUITY USD
API GROUP APG · · 2236077 00187Y100 0.02365 EQUITY USD
APPFOLIO CLASS A APPF · · 139351 03783C100 0.001474 EQUITY USD
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES AIT · · 117891 03820C105 0.001247 EQUITY USD
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS ARWR · · 816879 04280A100 0.00864 EQUITY USD
ATI ATI · · 790929 01741R102 0.008365 EQUITY USD
AUTOLIV ALV · · 247323 052800109 0.002616 EQUITY USD
AVIS BUDGET GROUP INC CAR · · 69025 053774105 0.00073 EQUITY USD
BELDEN BDC · · 104295 077454106 0.001103 EQUITY USD
BENTLEY SYSTEMS INC CLASS B BSY · · 543767 08265T208 0.005751 EQUITY USD
BILL HOLDINGS BILL · · 251791 090043100 0.002663 EQUITY USD
BIO RAD LABORATORIES CLASS A BIO · · 57383 090572207 0.0006069 EQUITY USD
BIOMARIN PHARMACEUTICAL BMRN · · 638802 09061G101 0.006756 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA · · 1534885 066922477 0.01623 CASH USD
BOYD GAMING BYD · · 318403 103304101 0.003368 EQUITY USD
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC BTSG · · 917288 10950A106 0.009702 EQUITY USD
BRINKS BCO · · 169311 109696104 0.001791 EQUITY USD
BRIXMOR PROPERTY GROUP REIT INC BRX · · 816804 11120U105 0.008639 EQUITY USD
BRUKER BRKR · · 341042 116794108 0.003607 EQUITY USD
BURLINGTON STORES BURL · · 222271 122017106 0.002351 EQUITY USD
BWX TECHNOLOGIES INC BWXT · · 531308 05605H100 0.005619 EQUITY USD
CACI INTERNATIONAL INC CLASS A CACI · · 127943 127190304 0.001353 EQUITY USD
CAPRI HOLDINGS LTD CPRI · · 329664 VGG1890L1076 0.003487 EQUITY USD
CARETRUST REIT CTRE · · 1370042 14174T107 0.01449 EQUITY USD
CARLISLE COMPANIES CSL · · 100618 142339100 0.001064 EQUITY USD
CARLYLE GROUP INC CG · · 585324 14316J108 0.006191 EQUITY USD
CARPENTER TECHNOLOGY CRS · · 287925 144285103 0.003045 EQUITY USD
CASH COLLATERAL MSFUT USD MSFUT · · 365470 Xf56b6c3ff72 0.003863 COLLATERAL USD
CASH COLLATERAL USD BOASW CFD MLISW · · 98260 Xc338654c781 0.001039 COLLATERAL USD
CAVA GROUP CAVA · · 243338 148929102 0.002574 EQUITY USD
CELSIUS HOLDINGS CELH · · 918132 15118V207 0.009711 EQUITY USD
CHEMED CHE · · 37670 16359R103 0.0003984 EQUITY USD
CHEWY INC CLASS A CHWY · · 932314 16679L109 0.009861 EQUITY USD
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL CHH · · 69153 169905106 0.0007314 EQUITY USD
CHURCHILL DOWNS CHDN · · 383988 171484108 0.004061 EQUITY USD
CIRRUS LOGIC CRUS · · 168401 172755100 0.001781 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分 按持股数量（此基金数据源不提供权重数据）。

06
Industrials 29.1%
Technology 12.4%
Healthcare 12.4%
Financials 11.6%
Consumer Discretionary 9.6%
Real Estate 7.2%
Retail 3.2%
Materials 2.8%
Utilities 2.8%
Communication Services 2.4%
Energy 2.0%
Consumer Staples 1.2%
Consumer products 0.8%
其他/未映射 2.8%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 AAON — AAON 000360206 股/股: 0.00416 → 0.004167 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ACM — AECOM 00766T100 股/股: 0.003459 → 0.003465 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 股/股: 0.003303 → 0.003309 (0.2%)
2026年9月10日 增加 AEIS — ADVANCED ENERGY INDUSTRIES 007973100 股/股: 0.002329 → 0.002333 (0.2%)
2026年9月10日 增加 AFG — AMERICAN FINANCIAL GROUP 025932104 股/股: 0.001689 → 0.001691 (0.2%)
2026年9月10日 增加 AHR — AMERICAN HEALTHCARE REIT 398182303 股/股: 0.007195 → 0.007207 (0.2%)
2026年9月10日 增加 AIT — APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 03820C105 股/股: 0.001245 → 0.001247 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ALGM — ALLEGRO MICROSYSTEMS INC 01749D105 股/股: 0.004784 → 0.004791 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ALSN — ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS 01973R101 股/股: 0.002435 → 0.002438 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ALV — AUTOLIV 052800109 股/股: 0.002612 → 0.002616 (0.2%)
2026年9月10日 增加 AM — ANTERO MIDSTREAM 03676B102 股/股: 0.02036 → 0.02039 (0.2%)
2026年9月10日 增加 AMG — AFFILIATED MANAGERS GROUP 008252108 股/股: 0.001617 → 0.00162 (0.2%)
2026年9月10日 增加 AMKR — AMKOR TECHNOLOGY 031652100 股/股: 0.003348 → 0.003353 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ANF — ABERCROMBIE AND FITCH CLASS A 002896207 股/股: 0.001124 → 0.001126 (0.2%)
2026年9月10日 增加 APG — API GROUP 00187Y100 股/股: 0.02361 → 0.02365 (0.2%)
2026年9月10日 增加 APPF — APPFOLIO CLASS A 03783C100 股/股: 0.001471 → 0.001474 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ARWR — ARROWHEAD PHARMACEUTICALS 04280A100 股/股: 0.008626 → 0.00864 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ATI — ATI 01741R102 股/股: 0.008352 → 0.008365 (0.2%)
2026年9月10日 增加 AVAV — AEROVIRONMENT 008073108 股/股: 0.001975 → 0.001978 (0.2%)
2026年9月10日 增加 AYI — ACUITY 00508Y102 股/股: 0.001253 → 0.001255 (0.2%)
2026年9月10日 增加 BCO — BRINKS 109696104 股/股: 0.001788 → 0.001791 (0.2%)
2026年9月10日 增加 BDC — BELDEN 077454106 股/股: 0.001101 → 0.001103 (0.2%)
2026年9月10日 增加 BILL — BILL HOLDINGS 090043100 股/股: 0.002659 → 0.002663 (0.2%)
2026年9月10日 增加 BIO — BIO RAD LABORATORIES CLASS A 090572207 股/股: 0.0006059 → 0.0006069 (0.2%)
2026年9月10日 增加 BMRN — BIOMARIN PHARMACEUTICAL 09061G101 股/股: 0.006746 → 0.006756 (0.2%)
2026年9月10日 增加 BRKR — BRUKER 116794108 股/股: 0.003601 → 0.003607 (0.2%)
2026年9月10日 增加 BROS — DUTCH BROS CLASS A 26701L100 股/股: 0.004364 → 0.00437 (0.2%)
2026年9月10日 增加 BRX — BRIXMOR PROPERTY GROUP REIT INC 11120U105 股/股: 0.008625 → 0.008639 (0.2%)
2026年9月10日 增加 BSY — BENTLEY SYSTEMS INC CLASS B 08265T208 股/股: 0.005742 → 0.005751 (0.2%)
2026年9月10日 增加 BTSG — BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC 10950A106 股/股: 0.009686 → 0.009702 (0.2%)
2026年9月10日 增加 BURL — BURLINGTON STORES 122017106 股/股: 0.002347 → 0.002351 (0.2%)
2026年9月10日 增加 BWXT — BWX TECHNOLOGIES INC 05605H100 股/股: 0.00561 → 0.005619 (0.2%)
2026年9月10日 增加 BYD — BOYD GAMING 103304101 股/股: 0.003362 → 0.003368 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CACI — CACI INTERNATIONAL INC CLASS A 127190304 股/股: 0.001351 → 0.001353 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CAR — AVIS BUDGET GROUP INC 053774105 股/股: 0.0007289 → 0.00073 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CAVA — CAVA GROUP 148929102 股/股: 0.00257 → 0.002574 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CDE — COEUR MINING 192108504 股/股: 0.0633 → 0.0634 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CDP — COPT DEFENSE PROPERTIES 22002T108 股/股: 0.002907 → 0.002912 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CELH — CELSIUS HOLDINGS 15118V207 股/股: 0.009695 → 0.009711 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CFR — CULLEN FROST BANKERS 229899109 股/股: 0.001923 → 0.001926 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CG — CARLYLE GROUP INC 14316J108 股/股: 0.006181 → 0.006191 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CGNX — COGNEX 192422103 股/股: 0.005096 → 0.005104 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CHDN — CHURCHILL DOWNS 171484108 股/股: 0.004055 → 0.004061 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CHE — CHEMED 16359R103 股/股: 0.0003978 → 0.0003984 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CHH — CHOICE HOTELS INTERNATIONAL 169905106 股/股: 0.0007302 → 0.0007314 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CHWY — CHEWY INC CLASS A 16679L109 股/股: 0.009845 → 0.009861 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CLH — CLEAN HARBORS INC 184496107 股/股: 0.001551 → 0.001554 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CNM — CORE & MAIN INC CLASS A 21874C102 股/股: 0.005056 → 0.005064 (0.2%)
2026年9月10日 增加 COKE — COCA COLA CONSOLIDATED INC 191098102 股/股: 0.003461 → 0.003467 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CPRI — CAPRI HOLDINGS LTD VGG1890L1076 股/股: 0.003481 → 0.003487 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CR — CRANE 224408104 股/股: 0.001533 → 0.001535 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CROX — CROCS 227046109 股/股: 0.001275 → 0.001277 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 股/股: 0.00304 → 0.003045 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CRUS — CIRRUS LOGIC 172755100 股/股: 0.001778 → 0.001781 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CSL — CARLISLE COMPANIES 142339100 股/股: 0.001062 → 0.001064 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CTRE — CARETRUST REIT 14174T107 股/股: 0.01447 → 0.01449 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CUBE — CUBESMART REIT 229663109 股/股: 0.006238 → 0.006248 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CVLT — COMMVAULT SYSTEMS 204166102 股/股: 0.00154 → 0.001542 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CW — CURTISS WRIGHT 231561101 股/股: 0.00226 → 0.002264 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CXT — CRANE NXT 224441105 股/股: 0.001296 → 0.001298 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CYTK — CYTOKINETICS 23282W605 股/股: 0.00449 → 0.004497 (0.2%)
2026年9月10日 增加 DBX — DROPBOX INC CLASS A 26210C104 股/股: 0.009159 → 0.009173 (0.2%)
2026年9月10日 增加 DCI — DONALDSON 257651109 股/股: 0.004751 → 0.004759 (0.2%)
2026年9月10日 增加 DKS — DICKS SPORTING 253393102 股/股: 0.001612 → 0.001614 (0.2%)
2026年9月10日 增加 DLB — DOLBY LABORATORIES CLASS A 25659T107 股/股: 0.001661 → 0.001664 (0.2%)
2026年9月10日 增加 DOCN — DIGITALOCEAN HOLDINGS 25402D102 股/股: 0.004985 → 0.004993 (0.2%)
2026年9月10日 增加 DOCS — DOXIMITY CLASS A 26622P107 股/股: 0.008182 → 0.008195 (0.2%)
2026年9月10日 增加 DOCU — DOCUSIGN 256163106 股/股: 0.007017 → 0.007029 (0.2%)
2026年9月10日 增加 DT — DYNATRACE INC 268150109 股/股: 0.01804 → 0.01807 (0.2%)
2026年9月10日 增加 DTM — DT MIDSTREAM 23345M107 股/股: 0.004498 → 0.004505 (0.2%)
2026年9月10日 增加 DUOL — DUOLINGO CLASS A 26603R106 股/股: 0.001699 → 0.001701 (0.2%)
2026年9月10日 增加 DY — DYCOM INDUSTRIES INC 267475101 股/股: 0.001838 → 0.001841 (0.2%)
2026年9月10日 增加 EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 股/股: 0.002037 → 0.00204 (0.2%)
2026年9月10日 增加 EHC — ENCOMPASS HEALTH 29261A100 股/股: 0.006066 → 0.006075 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ELAN — ELANCO ANIMAL HEALTH 28414H103 股/股: 0.03054 → 0.03059 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ELF — ELF BEAUTY 26856L103 股/股: 0.00242 → 0.002424 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ELS — EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I 29472R108 股/股: 0.006054 → 0.006063 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ENS — ENERSYS 29275Y102 股/股: 0.002256 → 0.00226 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ENSG — ENSIGN GROUP 29358P101 股/股: 0.003549 → 0.003555 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ENTG — ENTEGRIS INC 29362U104 股/股: 0.003736 → 0.003742 (0.2%)
2026年9月10日 增加 EPR — EPR PROPERTIES REIT 26884U109 股/股: 0.002428 → 0.002432 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ESAB — ESAB CORP 29605J106 股/股: 0.001549 → 0.001551 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ESNT — ESSENT GROUP BMG3198U1027 股/股: 0.002364 → 0.002368 (0.2%)
2026年9月10日 增加 EWBC — EAST WEST BANCORP 27579R104 股/股: 0.00427 → 0.004277 (0.2%)
2026年9月10日 增加 EXEL — EXELIXIS INC 30161Q104 股/股: 0.01539 → 0.01542 (0.2%)
2026年9月10日 增加 EXLS — EXLSERVICE HOLDINGS 302081104 股/股: 0.009356 → 0.009371 (0.2%)
2026年9月10日 增加 EXP — EAGLE MATERIALS INC 26969P108 股/股: 0.0009803 → 0.0009818 (0.2%)
2026年9月10日 增加 EXPO — EXPONENT 30214U102 股/股: 0.001544 → 0.001546 (0.2%)
2026年9月10日 增加 FBIN — FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 34964C106 股/股: 0.004157 → 0.004164 (0.2%)
2026年9月10日 增加 FCFS — FIRSTCASH HOLDINGS INC 33768G107 股/股: 0.002362 → 0.002366 (0.2%)
2026年9月10日 增加 FCN — FTI CONSULTING 302941109 股/股: 0.0007255 → 0.0007267 (0.2%)
2026年9月10日 增加 FFIN — FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC 32020R109 股/股: 0.003361 → 0.003367 (0.2%)
2026年9月10日 增加 FHI — FEDERATED HERMES INC CLASS B 314211103 股/股: 0.004435 → 0.004442 (0.2%)
2026年9月10日 增加 FIVE — FIVE BELOW 33829M101 股/股: 0.003386 → 0.003392 (0.2%)
2026年9月10日 增加 FLS — FLOWSERVE 34354P105 股/股: 0.007827 → 0.007839 (0.2%)
2026年9月10日 增加 FN — FABRINET KYG3323L1005 股/股: 0.002192 → 0.002195 (0.2%)
2026年9月10日 增加 FOUR — SHIFT4 PAYMENTS CLASS A 82452J109 股/股: 0.00234 → 0.002343 (0.2%)
2026年9月10日 增加 FR — FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST 32054K103 股/股: 0.008101 → 0.008114 (0.2%)
2026年9月10日 增加 FTI — TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 股/股: 0.0244 → 0.02444 (0.2%)
2026年9月10日 增加 G — GENPACT G3922B107 股/股: 0.004521 → 0.004529 (0.2%)
2026年9月10日 增加 GATX — GATX 361448103 股/股: 0.001258 → 0.00126 (0.2%)
2026年9月10日 增加 GGG — GRACO 384109104 股/股: 0.005182 → 0.00519 (0.2%)
2026年9月10日 增加 GHC — GRAHAM HOLDINGS COMPANY CLASS B 384637104 股/股: 0.00009868 → 0.00009884 (0.2%)
2026年9月10日 增加 GLPI — GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT 36467J108 股/股: 0.007796 → 0.007808 (0.2%)
2026年9月10日 增加 GMED — GLOBUS MEDICAL CLASS A 379577208 股/股: 0.006939 → 0.00695 (0.2%)
2026年9月10日 增加 GNTX — GENTEX 371901109 股/股: 0.005235 → 0.005244 (0.2%)
2026年9月10日 增加 GWRE — GUIDEWIRE SOFTWARE 40171V100 股/股: 0.005179 → 0.005187 (0.2%)
2026年9月10日 增加 H — HYATT HOTELS CORP CLASS A 448579102 股/股: 0.001734 → 0.001736 (0.2%)
2026年9月10日 增加 HAE — HAEMONETICS CORP 405024100 股/股: 0.001703 → 0.001705 (0.2%)
2026年9月10日 增加 HALO — HALOZYME THERAPEUTICS 40637H109 股/股: 0.007253 → 0.007264 (0.2%)
2026年9月10日 增加 HGV — HILTON GRAND VACATIONS 43283X105 股/股: 0.003666 → 0.003672 (0.2%)
2026年9月10日 增加 HIMS — HIMS HERS HEALTH CLASS A 433000106 股/股: 0.01297 → 0.01299 (0.2%)
2026年9月10日 增加 HL — HECLA MINING 422704106 股/股: 0.04107 → 0.04114 (0.2%)
2026年9月10日 增加 HLI — HOULIHAN LOKEY CLASS A 441593100 股/股: 0.001758 → 0.001761 (0.2%)
2026年9月10日 增加 HLNE — HAMILTON LANE CLASS A 407497106 股/股: 0.001352 → 0.001354 (0.2%)
2026年9月10日 增加 HQY — HEALTHEQUITY 42226A107 股/股: 0.005173 → 0.005182 (0.2%)
2026年9月10日 增加 HRB — H&R BLOCK INC 093671105 股/股: 0.004031 → 0.004037 (0.2%)
2026年9月10日 增加 HXL — HEXCEL 428291108 股/股: 0.004619 → 0.004626 (0.2%)
2026年9月10日 增加 IBOC — INTERNATIONAL BANCSHARES CORP 459044103 股/股: 0.001561 → 0.001563 (0.2%)
2026年9月10日 增加 IDA — IDACORP 451107106 股/股: 0.001764 → 0.001767 (0.2%)
2026年9月10日 增加 IDCC — INTERDIGITAL INC 45867G101 股/股: 0.001582 → 0.001584 (0.2%)
2026年9月10日 增加 IESC — IES INC 44951W106 股/股: 0.001074 → 0.001075 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ILMN — ILLUMINA INC 452327109 股/股: 0.004998 → 0.005006 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ITT — ITT INC 45073V108 股/股: 0.005469 → 0.005478 (0.2%)
2026年9月10日 增加 JAZZ — JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 股/股: 0.003842 → 0.003848 (0.2%)
2026年9月10日 增加 KEX — KIRBY CORP 497266106 股/股: 0.001505 → 0.001508 (0.2%)
2026年9月10日 增加 KNF — KNIFE RIVER CORP 498894104 股/股: 0.001393 → 0.001396 (0.2%)
2026年9月10日 增加 KNSL — KINSALE CAPITAL GROUP INC 49714P108 股/股: 0.001342 → 0.001344 (0.2%)
2026年9月10日 增加 KRYS — KRYSTAL BIOTECH 501147102 股/股: 0.001607 → 0.001609 (0.2%)
2026年9月10日 增加 KTOS — KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI 50077B207 股/股: 0.01148 → 0.0115 (0.2%)
2026年9月10日 增加 LAMR — LAMAR ADVERTISING COMPANY CLAS 512816109 股/股: 0.003199 → 0.003204 (0.2%)
2026年9月10日 增加 LECO — LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS 533900106 股/股: 0.002281 → 0.002285 (0.2%)
2026年9月10日 增加 LFUS — LITTELFUSE 537008104 股/股: 0.0006504 → 0.0006515 (0.2%)
2026年9月10日 增加 LIVN — LIVANOVA PLC GB00BYMT0J19 股/股: 0.003364 → 0.003369 (0.2%)
2026年9月10日 增加 LNTH — LANTHEUS HOLDINGS 516544103 股/股: 0.002746 → 0.002751 (0.2%)
2026年9月10日 增加 LOPE — GRAND CANYON EDUCATION INC 38526M106 股/股: 0.001602 → 0.001604 (0.2%)
2026年9月10日 增加 LSCC — LATTICE SEMICONDUCTOR 518415104 股/股: 0.00495 → 0.004958 (0.2%)
2026年9月10日 增加 MANH — MANHATTAN ASSOCIATES 562750109 股/股: 0.00221 → 0.002213 (0.2%)
2026年9月10日 增加 MAT — MATTEL INC 577081102 股/股: 0.007123 → 0.007134 (0.2%)
2026年9月10日 增加 MEDP — MEDPACE HOLDINGS 58506Q109 股/股: 0.001382 → 0.001384 (0.2%)
2026年9月10日 增加 MKSI — MKS 55306N104 股/股: 0.002933 → 0.002937 (0.2%)
2026年9月10日 增加 MLI — MUELLER INDUSTRIES INC 624756102 股/股: 0.009733 → 0.009748 (0.2%)
2026年9月10日 增加 MMS — MAXIMUS 577933104 股/股: 0.001738 → 0.001741 (0.2%)
2026年9月10日 增加 MOG A — MOOG INC CLASS A 615394202 股/股: 0.001742 → 0.001744 (0.2%)
2026年9月10日 增加 MORN — MORNINGSTAR 617700109 股/股: 0.0006625 → 0.0006635 (0.2%)
2026年9月10日 增加 MP — MP MATERIALS CLASS A 553368101 股/股: 0.004888 → 0.004896 (0.2%)
2026年9月10日 增加 MSA — MSA SAFETY INC 553498106 股/股: 0.001333 → 0.001335 (0.2%)
2026年9月10日 增加 MSM — MSC INDUSTRIAL CLASS A 553530106 股/股: 0.001182 → 0.001184 (0.2%)
2026年9月10日 增加 MTG — MGIC INVESTMENT 552848103 股/股: 0.006596 → 0.006606 (0.2%)
2026年9月10日 增加 MTN — VAIL RESORTS 91879Q109 股/股: 0.001066 → 0.001068 (0.2%)
2026年9月10日 增加 MTSI — MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS 55405Y100 股/股: 0.004014 → 0.00402 (0.2%)
2026年9月10日 增加 MTZ — MASTEC INC 576323109 股/股: 0.003769 → 0.003775 (0.2%)
2026年9月10日 增加 MZTI — MARZETTI 513847103 股/股: 0.0006183 → 0.0006193 (0.2%)
2026年9月10日 增加 NBIX — NEUROCRINE BIOSCIENCES 64125C109 股/股: 0.00615 → 0.00616 (0.2%)
2026年9月10日 增加 NEU — NEWMARKET 651587107 股/股: 0.0004675 → 0.0004683 (0.2%)
2026年9月10日 增加 NFG — NATIONAL FUEL GAS 636180101 股/股: 0.003603 → 0.003609 (0.2%)
2026年9月10日 增加 NNN — NNN REIT 637417106 股/股: 0.005006 → 0.005014 (0.2%)
2026年9月10日 增加 NOVT — NOVANTA 67000B104 股/股: 0.001022 → 0.001024 (0.2%)
2026年9月10日 增加 NTNX — NUTANIX CLASS A 67059N108 股/股: 0.009745 → 0.00976 (0.2%)
2026年9月10日 增加 NVT — NVENT ELECTRIC PLC IE00BDVJJQ56 股/股: 0.009896 → 0.009912 (0.2%)
2026年9月10日 增加 NWE — NORTHWESTERN ENERGY GROUP 668074305 股/股: 0.001661 → 0.001664 (0.2%)
2026年9月10日 增加 NXST — NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65336K103 股/股: 0.0009646 → 0.0009662 (0.2%)
2026年9月10日 增加 NXT — NEXTPOWER INC 65290E101 股/股: 0.00591 → 0.00592 (0.2%)
2026年9月10日 增加 NYT — NEW YORK TIMES CLASS A 650111107 股/股: 0.009865 → 0.00988 (0.2%)
2026年9月10日 增加 OHI — OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT 681936100 股/股: 0.009848 → 0.009864 (0.2%)
2026年9月10日 增加 OKTA — OKTA CLASS A 679295105 股/股: 0.01026 → 0.01028 (0.2%)
2026年9月10日 增加 OLED — UNIVERSAL DISPLAY CORP 91347P105 股/股: 0.001173 → 0.001175 (0.2%)
2026年9月10日 增加 OLLI — OLLIES BARGAIN OUTLET HOLDINGS 681116109 股/股: 0.003715 → 0.003721 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ONTO — ONTO INNOVATION 683344105 股/股: 0.001462 → 0.001465 (0.2%)
2026年9月10日 增加 OPCH — OPTION CARE HEALTH INC 68404L201 股/股: 0.009608 → 0.009623 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ORA — ORMAT TECH INC 686688102 股/股: 0.003762 → 0.003768 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ORI — OLD REPUBLIC INTERNATIONAL 680223104 股/股: 0.007125 → 0.007136 (0.2%)
2026年9月10日 增加 OSK — OSHKOSH CORP 688239201 股/股: 0.001756 → 0.001759 (0.2%)
2026年9月10日 增加 P — EVERPURE INC CLASS A 74624M102 股/股: 0.01931 → 0.01934 (0.2%)
2026年9月10日 增加 PATH — UIPATH INC CLASS A 90364P105 股/股: 0.01988 → 0.01991 (0.2%)
2026年9月10日 增加 PCTY — PAYLOCITY HOLDING CORP 70438V106 股/股: 0.002656 → 0.00266 (0.2%)
2026年9月10日 增加 PEGA — PEGASYSTEMS 705573103 股/股: 0.005513 → 0.005522 (0.2%)
2026年9月10日 增加 PEN — PENUMBRA 70975L107 股/股: 0.002409 → 0.002412 (0.2%)
2026年9月10日 增加 PINS — PINTEREST CLASS A 72352L106 股/股: 0.02006 → 0.02009 (0.2%)
2026年9月10日 增加 PLNT — PLANET FITNESS INC CLASS A 72703H101 股/股: 0.004843 → 0.004851 (0.2%)
2026年9月10日 增加 PRI — PRIMERICA 74164M108 股/股: 0.001108 → 0.001109 (0.2%)
2026年9月10日 增加 PSN — PARSONS CORP 70202L102 股/股: 0.002199 → 0.002203 (0.2%)
2026年9月10日 增加 QLYS — QUALYS 74758T303 股/股: 0.002156 → 0.002159 (0.2%)
2026年9月10日 增加 RBA — RB GLOBAL 74935Q107 股/股: 0.01141 → 0.01143 (0.2%)
2026年9月10日 增加 RBC — RBC BEARINGS 75524B104 股/股: 0.001932 → 0.001935 (0.2%)
2026年9月10日 增加 RGEN — REPLIGEN 759916109 股/股: 0.001786 → 0.001789 (0.2%)
2026年9月10日 增加 RGLD — ROYAL GOLD 780287108 股/股: 0.004985 → 0.004993 (0.2%)
2026年9月10日 增加 RMBS — RAMBUS 750917106 股/股: 0.006622 → 0.006633 (0.2%)
2026年9月10日 增加 RNR — RENAISSANCERE HOLDING G7496G103 股/股: 0.001357 → 0.001359 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ROIV — ROIVANT SCIENCES LTD BMG762791017 股/股: 0.01602 → 0.01604 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ROKU — ROKU CLASS A 77543R102 股/股: 0.008034 → 0.008047 (0.2%)
2026年9月10日 增加 RPM — RPM INTERNATIONAL INC 749685103 股/股: 0.003204 → 0.00321 (0.2%)
2026年9月10日 增加 RYAN — RYAN SPECIALTY HOLDINGS CLASS A 78351F107 股/股: 0.004597 → 0.004604 (0.2%)
2026年9月10日 增加 SANM — SANMINA 801056102 股/股: 0.003282 → 0.003288 (0.2%)
2026年9月10日 增加 SARO — STANDARDAERO 85423L103 股/股: 0.007181 → 0.007193 (0.2%)
2026年9月10日 增加 SBRA — SABRA HEALTH CARE REIT 78573L106 股/股: 0.01544 → 0.01547 (0.2%)
2026年9月10日 增加 SCI — SERVICE 817565104 股/股: 0.004475 → 0.004482 (0.2%)
2026年9月10日 增加 SEIC — SEI INVESTMENTS 784117103 股/股: 0.003303 → 0.003308 (0.2%)
2026年9月10日 增加 SF — STIFEL FINANCIAL 860630102 股/股: 0.005165 → 0.005174 (0.2%)
2026年9月10日 增加 SFM — SPROUTS FARMERS MARKET INC 85208M102 股/股: 0.002298 → 0.002302 (0.2%)

显示最新的 200 条，共 1537 条变动

股息 105笔付款

08
0.58%TTM收益率
$0.64每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.1930
2026年6月15日$0.1340
2026年3月17日$0.1020
2025年12月16日$0.2080
2025年9月16日$0.1650
2025年6月16日$0.1480
2025年3月18日$0.1200
2024年12月17日$0.2110
2024年9月25日$0.2240
2024年6月11日$0.1370
2024年3月21日$0.1450
2023年12月20日$0.2690
2023年9月26日$0.2630
2023年6月7日$0.1680
2023年3月23日$0.1950
2022年12月13日$0.1920
2022年9月26日$0.2480
2022年6月9日$0.1500
2022年3月24日$0.1490
2021年12月13日$0.1340
2021年9月24日$0.1180
2021年6月10日$0.0820
2021年3月25日$0.0910
2020年12月14日$0.1530
2020年9月23日$0.1280
2020年6月15日$0.1005
2020年3月25日$0.1268
2019年12月16日$0.1888
2019年9月24日$0.1613
2019年6月17日$0.1500
2019年3月20日$0.1500
2018年12月17日$0.1305
2018年9月26日$0.1680
2018年6月26日$0.1290
2018年3月22日$0.1128
2017年12月19日$0.1767
2017年9月26日$0.1160
2017年6月27日$0.1120
2017年3月24日$0.0985
2016年12月21日$0.1812
2016年9月26日$0.1432
2016年6月21日$0.1015
2016年3月23日$0.0978
2015年12月24日$0.1457
2015年9月25日$0.1055
2015年6月24日$0.0927
2015年3月25日$0.1065
2014年12月24日$0.1260
2014年9月24日$0.0860
2014年6月24日$0.0735

机构持有人 (13F) 1048 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $865475545 10.25% 7365748 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $692548185 8.20% 5894027 股份 2026年6月30日
FMR LLC $527813836 6.25% 4492033 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $432121583 5.12% 3677630 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $251390233 2.98% 2139491 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $242671173 2.87% 2065287 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $236504591 2.80% 2012805 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $224109278 2.66% 1907313 股份 2026年6月30日
True Freedom Investing, LLC $223136623 2.64% 2217617 股份 2026年6月30日
PINKERTON WEALTH, LLC $184662151 2.19% 1835243 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $178632490 2.12% 1520276 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $173488414 2.06% 1476497 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $146999655 1.74% 1251060 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $137469478 1.63% 1169953 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $134750984 1.60% 1146816 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $129640101 1.54% 1103320 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $116568083 1.38% 989033 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $115804117 1.37% 985567 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $110851428 1.31% 956027 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $85577375 1.01% 728317 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $80391411 0.95% 696600 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $76465000 0.91% 650758 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $69330029 0.82% 590043 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $66040451 0.78% 562046 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $63037163 0.75% 536489 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $59441626 0.70% 505886 股份 2026年6月30日
Joel Isaacson & Co., LLC $58880386 0.70% 501110 股份 2026年6月30日
BOKF, NA $56809488 0.67% 483485 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $55013031 0.65% 468196 股份 2026年6月30日
Willis Johnson & Associates, Inc. $53495447 0.63% 455280 股份 2026年6月30日
REGIONS FINANCIAL CORP $52534720 0.62% 447104 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $52117111 0.62% 443550 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $49026050 0.58% 417243 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $47853789 0.57% 407266 股份 2026年6月30日
Pacific Life Fund Advisors LLC $47064390 0.56% 400548 股份 2026年6月30日
MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC $46832562 0.55% 398575 股份 2026年6月30日
Moment Partners, LLC $46578412 0.55% 396412 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $42477469 0.50% 361510 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $41180932 0.49% 350476 股份 2026年6月30日
Wilmington Savings Fund Society, FSB $40444793 0.48% 344211 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $39805496 0.47% 338768 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $35447144 0.42% 301678 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $33862979 0.40% 288196 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $32648419 0.39% 277858 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $30599658 0.36% 260429 股份 2026年6月30日
COURIER CAPITAL LLC $30584759 0.36% 260296 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $30280050 0.36% 257702 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $28856238 0.34% 245585 股份 2026年6月30日
Kozak & Associates, Inc. $26754401 0.32% 230502 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $25548334 0.30% 217369 股份 2026年6月30日
Argent Trust Co $25125439 0.30% 213832 股份 2026年6月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $24727311 0.29% 210445 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $24652939 0.29% 209812 股份 2026年6月30日
Creative Planning $24329086 0.29% 207056 股份 2026年6月30日
Hudson Capital Management LLC $23843358 0.28% 202922 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $22124424 0.26% 188268 股份 2026年6月30日
SPC Financial, Inc. $21602633 0.26% 225286 股份 2025年9月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $21552570 0.26% 183426 股份 2026年6月30日
Sterling Financial Planning, Inc. $21461713 0.25% 182653 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $20687089 0.25% 176060 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $20079982 0.24% 170893 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $19322563 0.23% 164447 股份 2026年6月30日
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $19284821 0.23% 166148 股份 2026年6月30日
Salomon & Ludwin, LLC $19199097 0.23% 165410 股份 2026年6月30日
Hilltop Partners LLC $18904940 0.22% 160893 股份 2026年6月30日
Texas Yale Capital Corp. $18669163 0.22% 158887 股份 2026年6月30日
Sandy Spring Bank $18662600 0.22% 224095 股份 2025年3月31日
Integrated Wealth Concepts LLC $18169566 0.22% 154635 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $17861568 0.21% 152013 股份 2026年6月30日
1834 INVESTMENT ADVISORS CO $17672186 0.21% 150402 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $17004388 0.20% 144718 股份 2026年6月30日
BUFFALO BUSINESS & ESTATE SERVICES LTD $16816230 0.20% 143117 股份 2026年6月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $15665013 0.19% 133319 股份 2026年6月30日
Ifrah Financial Services, Inc. $15637723 0.19% 133087 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $14662286 0.17% 151345 股份 2025年12月31日
PW Nova Financial Services LLC $14397673 0.17% 122533 股份 2026年6月30日
GHP Investment Advisors, Inc. $14030388 0.17% 139439 股份 2026年3月31日
FIRST MERCHANTS CORP $13935501 0.17% 118600 股份 2026年6月30日
AlTi Global, Inc. $13081161 0.15% 111329 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $12672963 0.15% 107855 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $12637438 0.15% 107553 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $12483098 0.15% 106239 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $12410142 0.15% 105618 股份 2026年6月30日
Onyx Bridge Wealth Group LLC $12405666 0.15% 105580 股份 2026年6月30日
DDFG, Inc $12063959 0.14% 102672 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $12005328 0.14% 102173 股份 2026年6月30日
Blue Edge Capital, LLC $11679852 0.14% 99403 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $11606713 0.14% 98780 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $11182132 0.13% 95167 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $10828746 0.13% 92160 股份 2026年6月30日
Broadview Financial Management, LLC $10656514 0.13% 90694 股份 2026年6月30日
Associated Banc-Corp $9923697 0.12% 84457 股份 2026年6月30日
OFS Enterprise LLC $9710908 0.12% 82646 股份 2026年6月30日
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $9519564 0.11% 81018 股份 2026年6月30日
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $9433673 0.11% 93755 股份 2026年3月31日
Callan Family Office, LLC $9204128 0.11% 78333 股份 2026年6月30日
Heritage Trust Co $9096426 0.11% 77416 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $8753077 0.10% 74498 股份 2026年6月30日
Rodgers & Associates, LTD $8652136 0.10% 73635 股份 2026年6月30日
GREENLEAF TRUST $8349315 0.10% 71058 股份 2026年6月30日

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IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
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