Capstone Financial Advisors, Inc.
CIK 1599217 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $2.1B
- 持仓
- 192
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1490（共 9443） · 前 15.8%
投资组合价值同比（季度）：+10.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 74.55%
- 前二十五大持仓权重
- 91.70%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 12.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.03% 估计买入 $75388360 · 卖出 $20130959
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 76.5% 仍持有
- 新仓位
- 22
- 增加
- 94
- 减少
- 53
- 已结清
- 16
看跌期权名义敞口：0.0% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
4.5%
Consumer Discretionary
2.9%
Financials
1.2%
Retail
0.8%
Industrials
0.6%
Healthcare
0.4%
Financial Services
0.3%
Communication Services
0.3%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.0%
Utilities
0.0%
Real Estate
0.0%
Materials
0.0%
其他/未映射
88.4%
完整投资组合 192 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $365895170 | 17.82% | 988799 | $54910303 | 上涨 ×4 | ||
| IWB | $261054053 | 12.72% | 637495 | $30602162 | 下跌 ×6 | ||
| DFAC | $245929538 | 11.98% | 5543948 | $30375185 | 下跌 ×1 | ||
| NFRA | $150705650 | 7.34% | 2350358 | $3350897 | 上涨 ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $134539066 | 6.55% | 1832708 | $4053662 | 上涨 ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $98623083 | 4.80% | 1153621 | $9958191 | 上涨 ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $86977190 | 4.24% | 911328 | $8453485 | 上涨 ×1 | ||
| DFAX | $75279016 | 3.67% | 2043404 | $5108076 | 下跌 ×3 | ||
| IWF | $56776152 | 2.77% | 457245 | $7926043 | 上涨 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $54467962 | 2.65% | 1124674 | $1977875 | 上涨 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $52219182 | 2.54% | 193183 | $-8202629 | 下跌 ×6 | ||
| TLTD | $44837678 | 2.18% | 457172 | $1772286 | 下跌 ×6 | ||
| TILT | $43697965 | 2.13% | 158287 | $4226433 | 下跌 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $40137332 | 1.96% | 138711 | $4095196 | 下跌 ×3 | ||
| ITOT | $36353101 | 1.77% | 221301 | $5276686 | 上涨 ×3 | ||
| REET | $23514887 | 1.15% | 851372 | $2129027 | 上涨 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $20862316 | 1.02% | 63735 | $1443858 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20531914 | 1.00% | 102613 | $2748187 | 上涨 ×2 | ||
| AVRE | $14755783 | 0.72% | 311435 | $823238 | 下跌 ×2 | ||
| MDY | $10519279 | 0.51% | 14956 | $1158319 | 下跌 ×6 | ||
| IWM | $10407015 | 0.51% | 34638 | $1708887 | 下跌 ×2 | ||
| VIG | $9106097 | 0.44% | 38484 | $657902 | 下跌 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8896242 | 0.43% | 37326 | $791864 | 下跌 ×3 | ||
| AGG | $8623710 | 0.42% | 87126 | $107085 | 上涨 ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $7666546 | 0.37% | 22634 | $976147 | 下跌 ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $7469164 | 0.36% | 112150 | $-4709 | 上涨 ×1 | ||
| VTEB | $6548615 | 0.32% | 129470 | $-1729850 | 下跌 ×1 | ||
| IAGG | $6388431 | 0.31% | 126254 | $143758 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6188485 | 0.30% | 16590 | $188353 | 上涨 ×4 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $5941179 | 0.29% | 48931 | $1015302 | 下跌 ×2 | ||
| BRKA | $5241950 | 0.26% | 7 | $214970 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $4004532 | 0.20% | 18134 | $-1346436 | 上涨 ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3794339 | 0.18% | 3287 | $2612580 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3769382 | 0.18% | 4029 | $-229725 | 上涨 ×1 | ||
| DFAU | $3479046 | 0.17% | 67306 | $819900 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3428978 | 0.17% | 9595 | $674697 | 上涨 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3148658 | 0.15% | 17039 | $954651 | 上涨 ×2 | ||
| RWO | $3138396 | 0.15% | 63134 | $107868 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $3045861 | 0.15% | 4079 | $364318 | 下跌 ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2981244 | 0.15% | 29174 | 上涨 ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2867516 | 0.14% | 2693 | $980913 | 上涨 ×1 | ||
| CBOE | $2772427 | 0.14% | 11425 | $-347553 | 上涨 ×1 | ||
| DFAI | $2621187 | 0.13% | 63544 | $42909 | 下跌 ×4 | ||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $2599158 | 0.13% | 75513 | $213702 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2495894 | 0.12% | 3389 | $559193 | 上涨 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2474155 | 0.12% | 5710 | $1411583 | 上涨 ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2330877 | 0.11% | 5470 | $382290 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2186546 | 0.11% | 3764 | $1688752 | 上涨 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2027228 | 0.10% | 2804 | $1194832 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1974739 | 0.10% | 17435 | $-167793 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1883988 | 0.09% | 3345 | $151875 | 上涨 ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1879077 | 0.09% | 13458 | $1255628 | 下跌 ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1828614 | 0.09% | 13375 | $-419478 | 上涨 ×1 | ||
| MUB | $1662502 | 0.08% | 15448 | $-54450 | 下跌 ×2 | ||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $1576754 | 0.08% | 30206 | $515025 | 上涨 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1492200 | 0.07% | 18361 | $192774 | 上涨 ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1485664 | 0.07% | 5283 | $212730 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $1477652 | 0.07% | 2953 | $70241 | 上涨 ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1417089 | 0.07% | 23571 | $70318 | 下跌 ×1 | ||
| LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock | $1384597 | 0.07% | 180286 | $131609 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1307388 | 0.06% | 5148 | $113306 | 上涨 ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1253255 | 0.06% | 1642 | $632112 | 上涨 ×4 | ||
| JMST | $1246851 | 0.06% | 24448 | $700924 | 上涨 ×2 | ||
| DFIC | $1179913 | 0.06% | 31667 | $442665 | 上涨 ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $1146268 | 0.06% | 4158 | $37384 | 上涨 ×1 | ||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $1109495 | 0.05% | 43424 | $168737 | 上涨 ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1102262 | 0.05% | 17935 | $372057 | 上涨 ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1067648 | 0.05% | 8309 | $75922 | 上涨 ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1026642 | 0.05% | 4983 | $50133 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $1011989 | 0.05% | 1473 | $-814938 | 下跌 ×2 | ||
| IWV | $1007623 | 0.05% | 2363 | $133649 | 上涨 ×6 | ||
| IVV | $986558 | 0.05% | 1317 | $81012 | 下跌 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $984817 | 0.05% | 3914 | $145563 | 上涨 ×4 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $980698 | 0.05% | 17398 | $177339 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $878961 | 0.04% | 2488 | $242819 | 上涨 ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $865923 | 0.04% | 2007 | $517829 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $857745 | 0.04% | 715 | $281436 | 上涨 ×5 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $851611 | 0.04% | 626 | $168763 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $845519 | 0.04% | 720 | $243212 | 上涨 ×4 | ||
| JEPI | $832439 | 0.04% | 14739 | $10515 | 上涨 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $800036 | 0.04% | 2268 | $88698 | 上涨 ×2 | ||
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock | $794029 | 0.04% | 18389 | $228223 | 上涨 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $786412 | 0.04% | 2104 | $195886 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $763806 | 0.04% | 1816 | $-168168 | 下跌 ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $746884 | 0.04% | 2476 | 上涨 ×1 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $728295 | 0.04% | 20928 | $-50646 | |||
| ESGV | $727364 | 0.04% | 5500 | $79986 | 下跌 ×1 | ||
| SCHB | $662602 | 0.03% | 22880 | $88533 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $654560 | 0.03% | 1733 | $212192 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $644993 | 0.03% | 3891 | $-102773 | 上涨 ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $644331 | 0.03% | 11182 | $-109661 | 下跌 ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $630135 | 0.03% | 5401 | $-170310 | 下跌 ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $629800 | 0.03% | 5116 | $-164068 | 上涨 ×6 | ||
| GLD | $627720 | 0.03% | 1704 | $-149384 | 下跌 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $615928 | 0.03% | 1821 | $61736 | 下跌 ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $615305 | 0.03% | 5238 | $212086 | 上涨 ×4 | ||
| BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock | $604067 | 0.03% | 16040 | $97684 | |||
| VGT | $599080 | 0.03% | 5012 | $164950 | 上涨 ×1 | ||
| AGGY | $561970 | 0.03% | 12925 | $6535 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $557802 | 0.03% | 1168 | $-134996 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VTI | $365895170 | 17.82% | 上涨 ×4 |
| NFRA | $150705650 | 7.34% | 上涨 ×6 |
| BND | $134539066 | 6.55% | 上涨 ×6 |
| ITOT | $36353101 | 1.77% | 上涨 ×3 |
| REET | $23514887 | 1.15% | 上涨 ×6 |
| MSFT | $6188485 | 0.30% | 上涨 ×4 |
| CME | $4004532 | 0.20% | 上涨 ×4 |
| META | $1883988 | 0.09% | 上涨 ×4 |
| KO | $1492200 | 0.07% | 上涨 ×4 |
| JNJ | $1307388 | 0.06% | 上涨 ×4 |
| CRWD | $1253255 | 0.06% | 上涨 ×4 |
| ADX | $1109495 | 0.05% | 上涨 ×6 |
| JEPQ | $1102262 | 0.05% | 上涨 ×3 |
| IWV | $1007623 | 0.05% | 上涨 ×6 |
| ABBV | $984817 | 0.05% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SBUX | $2981244 | 29174 | 0.15% |
| KLAC | $746884 | 2476 | 0.04% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $485495 | 2841 | 0.02% |
| PANW | $429345 | 1259 | 0.02% |
| SNDK | $397903 | 175 | 0.02% |
| SMH | $312198 | 476 | 0.02% |
| ARM | $308476 | 870 | 0.02% |
| URI | $276211 | 244 | 0.01% |
| ALAB | $274356 | 568 | 0.01% |
| XLI | $266549 | 1439 | 0.01% |
| RTX | $259994 | 1370 | 0.01% |
| ADBE | $239669 | 1169 | 0.01% |
| IVW | $236482 | 1719 | 0.01% |
| IVT | $214701 | 6065 | 0.01% |
| VRTX | $214588 | 432 | 0.01% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 26596 | $1576639 | 不再跟踪 |
| WBA | 2025年9月30日 | 125976 | $1446210 | 不再跟踪 |
| RKLBXXXX | 2025年3月31日 | 53213 | $1355336 | 不再跟踪 |
| DJT | 2025年12月31日 | 77527 | $1272994 | -33.6% |
| VT | 2026年6月30日 | 8310 | $1149448 | 不再跟踪 |
| CAOS | 2026年6月30日 | 11093 | $1006801 | 不再跟踪 |
| CMCL | 2025年12月31日 | 25699 | $930561 | 不再跟踪 |
| VST | 2025年9月30日 | 4597 | $890945 | -29.0% |
| EZBC | 2025年12月31日 | 9250 | $612443 | 不再跟踪 |
| CHRW | 2026年3月31日 | 3407 | $547710 | -12.8% |
| OPEN | 2025年12月31日 | 65253 | $520067 | -40.4% |
| FCX | 2026年6月30日 | 7958 | $467772 | 22.6% |
| VTES | 2026年6月30日 | 3921 | $396570 | 不再跟踪 |
| HBAN | 2025年12月31日 | 22440 | $387539 | -1.1% |
| IBIT | 2025年3月31日 | 6592 | $349706 | |
| EQX | 2026年3月31日 | 21120 | $296525 | 不再跟踪 |
| FICO | 2026年3月31日 | 174 | $294168 | 9.2% |
| SPYV | 2025年9月30日 | 5387 | $281956 | 不再跟踪 |
| BIL | 2025年12月31日 | 2966 | $272131 | 不再跟踪 |
| ARW | 2025年3月31日 | 2405 | $272054 | 101.3% |
| BAC | 2026年3月31日 | 4637 | $255035 | 28.1% |
| PFE | 2025年6月30日 | 9945 | $251999 | 15.7% |
| GDDY | 2026年3月31日 | 2000 | $248160 | 16.0% |
| XLE | 2026年6月30日 | 4030 | $246892 | 不再跟踪 |
| GDX | 2025年6月30日 | 5335 | $245232 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 1070 | $241958 | -1.9% |
| BMOP | 2026年6月30日 | 9823 | $241941 | |
| PANW | 2026年3月31日 | 1311 | $241487 | 114.6% |
| XLI | 2026年3月31日 | 1555 | $241262 | 不再跟踪 |
| BAC | 2025年3月31日 | 5487 | $241154 | 49.6% |
| LOW | 2025年3月31日 | 969 | $239187 | -6.7% |
| COP | 2026年6月30日 | 1719 | $226968 | 30.3% |
| MCHI | 2026年6月30日 | 4000 | $224720 | |
| VWO | 2025年9月30日 | 4518 | $223460 | 不再跟踪 |
| URI | 2025年12月31日 | 232 | $221777 | 36.7% |
| CE | 2025年9月30日 | 4000 | $221320 | 11.7% |
| VUG | 2025年3月31日 | 532 | $218411 | 不再跟踪 |
| VIAV | 2026年6月30日 | 6457 | $214889 | -18.8% |
| IVW | 2026年3月31日 | 1716 | $211564 | 不再跟踪 |
| FBTC | 2026年6月30日 | 3572 | $210856 | 不再跟踪 |
| IGIB | 2025年9月30日 | 3951 | $210549 | |
| UBER | 2025年12月31日 | 2139 | $209558 | -4.3% |
| ANET | 2026年3月31日 | 1596 | $209124 | 53.4% |
| HYG | 2025年12月31日 | 2510 | $203772 | 不再跟踪 |
| CCL | 2026年3月31日 | 6666 | $203580 | -0.8% |
| UPS | 2026年3月31日 | 2027 | $201059 | 5.0% |
| TV | 2026年3月31日 | 50000 | $145500 | -7.2% |
| CLW | 2026年6月30日 | 10000 | $143800 | 38.3% |
| ABEV | 2026年3月31日 | 50000 | $123500 | -2.1% |
| CLF | 2025年9月30日 | 15950 | $121220 | -5.1% |
| HTZ | 2025年6月30日 | 30000 | $118200 | -68.5% |
| CALY | 2025年9月30日 | 10065 | $81024 | 68.2% |
| NEO | 2026年6月30日 | 10000 | $74200 | 11.2% |
| BGS | 2025年12月31日 | 10000 | $44300 | -21.8% |
| ZVIA | 2025年6月30日 | 20000 | $43200 | -58.2% |
| GGB | 2026年3月31日 | 10000 | $36900 | 21.9% |
| DNUT | 2026年6月30日 | 10000 | $33900 | 1.0% |
| PLUG | 2025年9月30日 | 21625 | $32222 | -2.7% |
| EB | 2025年6月30日 | 15000 | $31650 | 不再跟踪 |
| AMC | 2025年6月30日 | 10002 | $28706 | -19.2% |
| SEATXXXX | 2025年9月30日 | 15000 | $25350 | 不再跟踪 |
| NDLS | 2026年3月31日 | 25000 | $17650 | 78.9% |
| LNKS | 2025年12月31日 | 30000 | $13938 | 184.4% |
| UHG | 2026年6月30日 | 10000 | $11600 | 不再跟踪 |
| TMC | 2025年3月31日 | 10000 | $11200 | 146.8% |
| WOLF | 2025年9月30日 | 25000 | $9970 | -4.1% |
| ASST | 2026年3月31日 | 10102 | $7456 | 83.5% |
| BYND | 2026年6月30日 | 10119 | $7100 | 1874.2% |
| GURE | 2025年9月30日 | 10000 | $6720 | -40.9% |
| ORIS | 2025年12月31日 | 20000 | $3744 | 不再跟踪 |