PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC

CIK 1350660 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$1.4B
按 13F 价值排名第 1983（共 9443） · 前 21.0%
持仓
291
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-1.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
51.49%
前二十五大持仓权重
74.99%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
25.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.31% 估计买入 $31695606 · 卖出 $140133757

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.8% 仍持有

新仓位
26
增加
40
减少
144
已结清
18
本页内容

行业细分

Technology
1.4%
Financials
0.9%
Communication Services
0.5%
Healthcare
0.4%
Industrials
0.4%
Retail
0.3%
Utilities
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Materials
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Consumer products
0.0%
其他/未映射
95.3%

完整投资组合 291 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $151274852 11.09% 201998 $6038750 下跌 ×3
DFCF $109700881 8.04% 2598931 $3041459 上涨 ×1
DFIC $91841635 6.73% 2464885 $-939949 下跌 ×2
DFSD $83889633 6.15% 1756850 $1808878 上涨 ×1
DFLV $53928586 3.95% 1363899 $3507673 下跌 ×2
DFAT $49815430 3.65% 712667 $2489955 下跌 ×2
DUHP $48676390 3.57% 1166460 $2773945 下跌 ×2
DFEM $41884886 3.07% 1030632 $3604590 下跌 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $35844717 2.63% 419285 $-1634714 下跌 ×6
VOO $35625731 2.61% 51871 $-888566 下跌 ×3
IJH $35109267 2.57% 455314 $-2155999 下跌 ×6
DFAS $34466026 2.53% 418581 $3579896 下跌 ×2
DFAC $31385975 2.30% 707528 $3376436 下跌 ×4
IVE $27129078 1.99% 119479 $-2208670 下跌 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $25630690 1.88% 529231 $-1686902 下跌 ×2
VO $24697132 1.81% 306530 $-984523 上涨 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $22657985 1.66% 237405 $-4939646 下跌 ×6
DUSB $18365312 1.35% 361664 $-7752496 下跌 ×1
DFAR $17188408 1.26% 657049 $752791 下跌 ×2
USHY $16805573 1.23% 453959 $-1420428 下跌 ×2
LRGF $16650904 1.22% 220162 $-2208791 下跌 ×6
VOOV $15713192 1.15% 71681 $-1375415 下跌 ×6
AGG $12105707 0.89% 122304 $-6305763 下跌 ×6
VBR $12042655 0.88% 49560 $-252672 下跌 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $10646987 0.78% 145034 $-1506654 下跌 ×6
VTI $10356522 0.76% 27987 $1221272 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9994125 0.73% 30532 $1069265 上涨 ×6
DFIV $9926535 0.73% 183756 $98937 下跌 ×3
SPY SPY $9872978 0.72% 13220 $1130971 下跌 ×3
IJS $8804635 0.65% 64417 $-1110260 下跌 ×6
MGC $8339244 0.61% 30476 $-138950 下跌 ×5
VTV $7608065 0.56% 34910 $242013 下跌 ×3
VEU $7567684 0.55% 90360 $115495 下跌 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $7256494 0.53% 87797 $-1691586 下跌 ×6
SCHX $7029002 0.52% 238838 $605618 下跌 ×2
DFSV $6603846 0.48% 170246 $431908 下跌 ×3
INTF $6565289 0.48% 160285 $-1291030 下跌 ×6
DFAX $6479902 0.47% 175893 $371131 下跌 ×3
USRT $6280060 0.46% 94508 $-953967 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6037108 0.44% 20863 $583584 下跌 ×3
MGV $5821435 0.43% 35616 $-481861 下跌 ×5
VNQ $5752861 0.42% 59658 $-1486089 下跌 ×6
IAGG $5742963 0.42% 113497 $-2366629 下跌 ×6
BIV $5064713 0.37% 66032 $-1746278 下跌 ×6
VIOO $4851586 0.36% 35274 $801073
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4679262 0.34% 23385 $577586 下跌 ×2
BSV $4668704 0.34% 59924 $-1465718 下跌 ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $4465927 0.33% 92558 $-1671629 下跌 ×6
VV $4344370 0.32% 12632 $544705 下跌 ×4
EFA $4238662 0.31% 40803 $-960785 下跌 ×3
IWB $4130627 0.30% 10087 $534006
IVOO $4008105 0.29% 30737 $331402 下跌 ×2
GNR $3883445 0.28% 57694 $-230739 上涨 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3814944 0.28% 75949 $-264525 下跌 ×2
SCHZ $3798617 0.28% 164229 $-563627 下跌 ×2
SCHP $3714462 0.27% 140168 $674328 上涨 ×6
IJR $3561001 0.26% 24010 $-21321 下跌 ×6
IWR $3479382 0.26% 31539 $154505 下跌 ×2
SCHA $3445971 0.25% 95377 $497899 下跌 ×4
IBDR $3301798 0.24% 136269 $-26669 下跌 ×1
IEFA $3111152 0.23% 32213 $194890
VB $3081518 0.23% 10166 $-13329 下跌 ×5
SMLF $2988551 0.22% 33526 $169567 下跌 ×6
ICSH $2827963 0.21% 55910 $-574907 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2804141 0.21% 2337 $155493 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2673485 0.20% 7481 $480552 下跌 ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2636386 0.19% 56321 $-27933 下跌 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $2612819 0.19% 15167 $-189938 下跌 ×1
MUB $2591933 0.19% 24084 $-1273820 下跌 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2550846 0.19% 32276 $-454626 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2521433 0.18% 6759 $-397176 下跌 ×3
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $2479719 0.18% 108332 $-2205 上涨 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2449659 0.18% 10278 $324680 上涨 ×1
SUB $2235125 0.16% 20993 $-1473525 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2173333 0.16% 6151 $416029 上涨 ×1
VXF $2116421 0.16% 8596 $333576 下跌 ×2
ITOT $2075387 0.15% 12634 $50745 下跌 ×2
TIP $1997340 0.15% 18252 $-1019474 下跌 ×6
DISV $1943599 0.14% 48432 $88451 上涨 ×2
IBHF $1935125 0.14% 85436 $-25631
IBDS $1874095 0.14% 77378 $-1548
IWD $1871474 0.14% 7719 $-21567 下跌 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1681033 0.12% 3996 $193382 下跌 ×2
GLD $1624556 0.12% 4410 $-278186 下跌 ×3
VTEB $1582178 0.12% 31280 $-512438 下跌 ×6
SPDW $1532813 0.11% 30419 $144186
IJJ $1489414 0.11% 10082 $153549
IBMO $1467203 0.11% 57223 $-50529 下跌 ×1
BRKB $1465142 0.11% 2928 $-137782 下跌 ×1
VUG $1443534 0.11% 16758 $221396 上涨 ×1
VWO $1394352 0.10% 23359 $-60380 下跌 ×3
SCHM $1377389 0.10% 37358 $154252 下跌 ×4
IBMP $1363783 0.10% 53650 $-81184 下跌 ×1
RWR $1316778 0.10% 11656 $79971 下跌 ×6
DFUV $1313212 0.10% 23872 $159209 上涨 ×6
EMGF $1305054 0.10% 17814 $158213 下跌 ×6
STIP $1261059 0.09% 12343 $-243107 下跌 ×6
IBMQ $1257359 0.09% 49154 $2457
NPO Enpro Inc. Common Stock $1239145 0.09% 3287 $442904 上涨 ×2
VIOV $1186441 0.09% 10112 $57534 下跌 ×4

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
JPM $9994125 0.73% 上涨 ×6
SCHP $3714462 0.27% 上涨 ×6
IBTG $2479719 0.18% 上涨 ×4
DFUV $1313212 0.10% 上涨 ×6
IBTH $865316 0.06% 上涨 ×4
STLD $840660 0.06% 上涨 ×5
ICE $213596 0.02% 上涨 ×3
SPAB $13004 0.00% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
KLAC $469762 1557 0.03%
AMAT $433810 600 0.03%
WDC $353212 553 0.03%
INTC $307605 2203 0.02%
AMD $289293 498 0.02%
CSCO $285804 2433 0.02%
PM $258364 1428 0.02%
GLW $249300 976 0.02%
GS $243740 241 0.02%
WFC $238341 2884 0.02%
FLEX $232408 1434 0.02%
CRWD $230468 302 0.02%
MO $230096 3198 0.02%
AXP $229334 678 0.02%
MS $222020 1062 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DUSB 削减 -153K -$7.8M
AGG 削减 -63K -$6.3M
IVV 削减 -20K +$6.0M
IXUS 削减 -81K -$4.9M
DFEM 削减 -77K +$3.6M
DFAS 削减 -16K +$3.6M
DFLV 削减 -48K +$3.5M
DFAC 削减 -13K +$3.4M
DFCF 增持 +73K +$3.0M
DUHP 削减 -82K +$2.8M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IBDQ 2025年12月31日 112989 $2846193 不再跟踪
IBTF 2025年12月31日 74079 $1730856 不再跟踪
IBHE 2025年12月31日 65432 $1519331 不再跟踪
IBMN 2025年12月31日 48291 $1293716 不再跟踪
LNG 2026年6月30日 2341 $664282 17.0%
IGSB 2026年6月30日 9117 $479172
KR 2026年3月31日 7294 $455734 -21.2%
SIVR 2026年3月31日 6000 $405840 不再跟踪
ABT 2026年6月30日 3711 $381014 26.1%
NEAR 2025年6月30日 6773 $344524 不再跟踪
EMR 2025年12月31日 2620 $343697 17.6%
UNH 2025年6月30日 558 $292253 24.2%
MCD 2025年12月31日 954 $289911 -12.1%
COF 2026年3月31日 1187 $287681 19.3%
COP 2026年6月30日 2158 $284862 30.3%
LOW 2026年6月30日 1147 $271019 -1.3%
HPQ 2025年12月31日 9363 $254954 33.0%
CSCO 2026年3月31日 3305 $254509 43.1%
NOW 2025年12月31日 269 $247964 -15.4%
RTX 2026年3月31日 1344 $246490 10.2%
BAC 2026年6月30日 5006 $244043 9.6%
COP 2025年12月31日 2569 $243006 44.7%
IBM 2026年3月31日 802 $237560 -3.6%
WFC 2026年3月31日 2516 $234499 6.3%
HOOD 2025年12月31日 1628 $233097 -6.0%
APP 2026年3月31日 345 $232468 -24.5%
SRE 2025年3月31日 2560 $224529 21.0%
SRE 2026年3月31日 2543 $224521 -11.2%
HPQ 2025年6月30日 8107 $224483 21.2%
GS 2025年12月31日 274 $218200 16.5%
MO 2025年12月31日 3301 $218064 15.8%
AXP 2026年3月31日 581 $214936 10.8%
CRM 2026年3月31日 806 $213517 10.1%
WM 2026年6月30日 921 $211637 0.5%
ADBE 2026年3月31日 588 $205794 12.3%
LMT 2025年12月31日 407 $203178 17.6%
INTU 2026年3月31日 306 $202701 -16.6%
GM 2025年12月31日 3324 $202664 7.9%
DIS 2026年3月31日 1778 $202283 11.2%
BLK 2025年12月31日 173 $201696 8.1%
LIN 2025年12月31日 424 $201400 14.4%
ELV 2025年6月30日 463 $201386 2.8%
AIG 2026年6月30日 2673 $201143 2.9%
EPP 2026年3月31日 3141 $158526 不再跟踪
DFGP 2025年6月30日 2167 $115783
IJT 2026年3月31日 661 $93307
ESGD 2026年6月30日 843 $80608
DFGX 2025年6月30日 1385 $72366
VOOG 2026年6月30日 157 $64007 不再跟踪
REM 2025年6月30日 2287 $51320 不再跟踪
USMV 2026年3月31日 491 $46242 不再跟踪
VFH 2026年6月30日 379 $45787 不再跟踪
FNDF 2026年3月31日 948 $42859 不再跟踪
EWT 2025年6月30日 900 $42732 不再跟踪
ESGV 2026年6月30日 347 $38958 不再跟踪
QUAL 2025年12月31日 200 $38938 不再跟踪
EEM 2025年3月31日 910 $38056 不再跟踪
ICLN 2026年6月30日 1925 $35208
EWC 2026年3月31日 650 $35055 不再跟踪
EWY 2026年3月31日 317 $30819 不再跟踪
SCHI 2026年3月31日 1218 $27977 不再跟踪
FNDE 2026年3月31日 745 $26865 不再跟踪
SHV 2026年6月30日 243 $26825
FNDA 2026年3月31日 837 $26374 不再跟踪
SMBS 2026年3月31日 871 $22363 不再跟踪
IBB 2026年6月30日 121 $20431 12.4%
EWA 2026年3月31日 775 $20297 不再跟踪
SCHR 2026年3月31日 809 $20290 不再跟踪
ESML 2026年6月30日 429 $20172 不再跟踪
IGEB 2025年3月31日 450 $19962 不再跟踪
EMB 2025年9月30日 209 $19358
VCLT 2025年3月31日 247 $18471
XLC 2026年6月30日 135 $14966 不再跟踪
XLU 2026年3月31日 274 $11697 不再跟踪
IDEV 2025年12月31日 138 $11063 不再跟踪
FNDC 2026年3月31日 211 $9400 不再跟踪
SCHC 2026年3月31日 194 $8833 不再跟踪
IEF 2025年9月30日 87 $8332
SPTS 2025年9月30日 283 $8289 不再跟踪
IQLT 2025年12月31日 187 $8264 不再跟踪
GWX 2025年6月30日 250 $8002 不再跟踪
RWX 2025年3月31日 325 $7488 不再跟踪
VCLT 2025年9月30日 86 $6527
SCHH 2026年3月31日 286 $5975 不再跟踪
EBND 2026年3月31日 271 $5791 不再跟踪
UAE 2025年9月30日 247 $4624
IWP 2025年12月31日 32 $4557 不再跟踪
EWS 2025年9月30日 175 $4547 不再跟踪
EWJ 2026年3月31日 50 $4037 不再跟踪
DFIS 2025年3月31日 130 $3192 不再跟踪
TECB 2025年3月31日 56 $2979 不再跟踪
VGIT 2025年9月30日 43 $2572
IHAK 2025年3月31日 50 $2440 不再跟踪
IYR 2026年3月31日 20 $1878 不再跟踪
EEM 2025年9月30日 25 $1206 不再跟踪
IDNA 2025年3月31日 42 $950 不再跟踪
IXC 2026年6月30日 1 $52 不再跟踪