Apella Capital, LLC

CIK 1801507 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$7.1B
按 13F 价值排名第 638（共 9443） · 前 6.8%
持仓
716
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+5.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
33.51%
前二十五大持仓权重
52.92%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
47.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.35% 估计买入 $393129442 · 卖出 $93043989

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 92.5% 仍持有

新仓位
59
增加
348
减少
253
已结清
24

看跌期权名义敞口：0.0% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Technology
3.2%
Industrials
1.2%
Communication Services
0.9%
Healthcare
0.9%
Energy
0.5%
Retail
0.5%
Financials
0.5%
Financial Services
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Utilities
0.3%
Materials
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
90.6%

完整投资组合 716 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAC $713379842 10.08% 16110656 $51534649 上涨 ×6
VTI $274672528 3.88% 743141 $18774161 上涨 ×6
DFSD $258522107 3.65% 5420887 $5596697 上涨 ×6
DFCF $196082276 2.77% 4667514 $7884398 上涨 ×6
DFUS $179892806 2.54% 2199716 $11096335 上涨 ×3
DFIC $179268986 2.53% 4772870 $6366546 上涨 ×6
DUHP $171121228 2.42% 4123403 $17778521 上涨 ×6
DFAT $144088589 2.04% 2077701 $2831479 下跌 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $132659359 1.87% 1820993 $-383324 上涨 ×5
BSV $122646385 1.73% 1579884 $-7464099 下跌 ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $121774758 1.72% 359515 $15394766 上涨 ×6
VEA $121579811 1.72% 1717714 $390362 下跌 ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $120320816 1.70% 2259550 $7146664 上涨 ×6
VWO $118391654 1.67% 2010728 $2436285 上涨 ×6
DFAU $110158067 1.56% 2130305 $4397696 下跌 ×1
DFIV $107372966 1.52% 1943050 $2058538 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $104741572 1.48% 337158 $16764117 上涨 ×6
AVEM $92325915 1.30% 997148 $5998630 上涨 ×6
DFNM $76813732 1.09% 1590906 $12917220 上涨 ×4
AVDE $74359216 1.05% 828607 $5389110 上涨 ×6
DIHP $71560174 1.01% 2097924 $2956163 上涨 ×6
DFEM $65299877 0.92% 1666664 $1316254 上涨 ×3
SPY SPY $63556016 0.90% 85001 $1312404 下跌 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $63321896 0.89% 1382574 $11095230 上涨 ×6
VOO $62351920 0.88% 90749 $8962050 上涨 ×6
DFLV $61260115 0.87% 1536111 $6552377 上涨 ×6
DFUV $58757839 0.83% 1070075 $4011174 下跌 ×1
DFAX $58604527 0.83% 1602530 $-974169 下跌 ×1
MGC $57920680 0.82% 211482 $1552067 下跌 ×4
SPAB $56301672 0.80% 2223605 $9768032 上涨 ×6
ESGV $54934098 0.78% 415255 $3376944 上涨 ×6
AVDV $54573001 0.77% 525853 $1738923 上涨 ×6
VTV $52204369 0.74% 237757 $5509974 上涨 ×4
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $52178065 0.74% 1085686 $6070736 上涨 ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $50325344 0.71% 402893 $6737104 上涨 ×6
IEFA $49825898 0.70% 513616 $2331911 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $47182970 0.67% 121343 $-4128237 下跌 ×1
DFAI $46590572 0.66% 1121313 $132808 上涨 ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $45396450 0.64% 945365 $-1722930 下跌 ×6
VB $44181542 0.62% 148012 $3693819 上涨 ×6
SUB $44150369 0.62% 415416 $-505239 下跌 ×1
IAGG $43001640 0.61% 861066 $6985623 上涨 ×6
VO $42387961 0.60% 525840 $145032 上涨 ×6
SPHY $42101519 0.59% 1803063 $5341090 上涨 ×6
VYM $41757949 0.59% 259947 $-952001 下跌 ×2
VUG $38430853 0.54% 447495 $1510574 上涨 ×2
MTUM $37986234 0.54% 121579 $3518801 下跌 ×6
VOOG $36447510 0.51% 445787 $-182105 上涨 ×1
IJH $36139766 0.51% 478863 $2518994 上涨 ×6
JCPB $32239436 0.46% 692502 $1629598 上涨 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $31917781 0.45% 87778 $2233010 上涨 ×2
AVLV $31866273 0.45% 350410 $4100057 上涨 ×6
SPDW $31750227 0.45% 633990 $-1222946 下跌 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $31182178 0.44% 325017 $3547475 上涨 ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $31111930 0.44% 411969 $-3242247 下跌 ×1
SPIB $29408338 0.42% 883930 $4378111 上涨 ×6
DFAS $28967106 0.41% 357928 $1895485 上涨 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28602426 0.40% 40317 $2459529 上涨 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $27883321 0.39% 354434 $-1976051 下跌 ×2
IWF $27637287 0.39% 227749 $106299 上涨 ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $26530408 0.37% 323739 $-2286844 下跌 ×2
VSS $26173385 0.37% 170488 $-723226 上涨 ×1
VTEB $25421481 0.36% 504194 $1309158 上涨 ×6
VSGX $24725594 0.35% 305254 $715770 上涨 ×3
DFAE $23543182 0.33% 608037 $443125 下跌 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $21701282 0.31% 373967 $5788210 上涨 ×6
JPIB $21268907 0.30% 441355 $1303998 上涨 ×4
BRKB $21210872 0.30% 42085 $1212542 下跌 ×1
JEPI $20841703 0.29% 366544 $-1267209 下跌 ×1
MUB $20758348 0.29% 193569 $-168959 下跌 ×1
AVUS $20641956 0.29% 162216 $-157708 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20576437 0.29% 104486 $-7768394 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $20065703 0.28% 141617 $-585596 上涨 ×6
JSCP $19473973 0.28% 414958 $-956337 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19331159 0.27% 52669 $1578134 上涨 ×2
DFSU $19262303 0.27% 409314 $1496241 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18963877 0.27% 77095 $-217794 上涨 ×6
DFSV $18650459 0.26% 483548 $2768241 上涨 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $18013005 0.25% 362873 $-1042165 下跌 ×2
AVUV $17874153 0.25% 145141 $416016 下跌 ×2
BIL $17609645 0.25% 192560 $-1114098 下跌 ×1
IWD $17158434 0.24% 69260 $713478 下跌 ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $16869903 0.24% 738612 $-904741 下跌 ×1
QUAL $16303675 0.23% 74877 $320600 下跌 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $15877802 0.22% 187570 $-831909 下跌 ×2
IYY $15367638 0.22% 84331 $702878 下跌 ×2
BIV $15252314 0.22% 200425 $-456399 下跌 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $15223562 0.22% 227544 $998120 下跌 ×1
VBR $15037944 0.21% 62058 $168045 下跌 ×1
BBAG $14670861 0.21% 322153 $-1308041 下跌 ×2
DFSI $13848153 0.20% 303754 $506445 上涨 ×6
VIG $13690446 0.19% 57311 $434101 下跌 ×3
DFAW $13164423 0.19% 159183 $1723265 上涨 ×6
LQD $12706769 0.18% 117786 $-831662 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12691125 0.18% 37413 $971445 下跌 ×1
VOE $12674844 0.18% 63153 $-440916 下跌 ×2
FBND $12375567 0.17% 273252 $1035614 上涨 ×4
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $12254331 0.17% 242085 $1110847 上涨 ×4
PBFR $12196225 0.17% 397660 $1820798 上涨 ×1
IJR $12178090 0.17% 83762 $454885 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DFAC $713379842 10.08% 上涨 ×6
VTI $274672528 3.88% 上涨 ×6
DFSD $258522107 3.65% 上涨 ×6
DFCF $196082276 2.77% 上涨 ×6
DFUS $179892806 2.54% 上涨 ×3
DFIC $179268986 2.53% 上涨 ×6
DUHP $171121228 2.42% 上涨 ×6
BND $132659359 1.87% 上涨 ×5
VONE $121774758 1.72% 上涨 ×6
DFGX $120320816 1.70% 上涨 ×6
VWO $118391654 1.67% 上涨 ×6
AAPL $104741572 1.48% 上涨 ×6
AVEM $92325915 1.30% 上涨 ×6
DFNM $76813732 1.09% 上涨 ×4
AVDE $74359216 1.05% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AVLC $3932560 44087 0.06%
ROKU $940317 6659 0.01%
CRS $856892 1451 0.01%
RS $639963 1687 0.01%
IUSG $616301 3309 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $613687 2577 0.01%
DEHP $587475 14427 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $579054 2573 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 81589A874) $521568 20796 0.01%
NUE $514200 2261 0.01%
CCJ $418678 4422 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $395630 2647 0.01%
SGOV $388090 3863 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $386692 2672 0.01%
FTNT $386361 2435 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFAC 增持 +386K +$51.5M
VTI 增持 +13K +$18.8M
DUHP 增持 +231K +$17.8M
AAPL 增持 +12K +$16.8M
VONE 增持 +29K +$15.4M
DFNM 增持 +271K +$12.9M
DFUS 增持 +19K +$11.1M
IUSB 增持 +260K +$11.1M
SPAB 增持 +416K +$9.8M
VOO 增持 +9K +$9.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IBTF 2025年12月31日 483006 $11263706 不再跟踪
NVDY 2026年6月30日 96579 $1354038 不再跟踪
HON 2026年6月30日 5149 $1202626 -1.9%
BSCP 2025年9月30日 41332 $855977 不再跟踪
SPYG 2025年3月31日 9688 $851609 不再跟踪
BUG 2025年6月30日 21153 $693821
GPN 2026年3月31日 7046 $545361 37.6%
DFCA 2025年6月30日 10683 $522224 不再跟踪
SHW 2025年3月31日 1465 $497997 -0.3%
NIC 2026年6月30日 2926 $463098 4.6%
MOFG 2026年3月31日 9216 $354816 不再跟踪
FG 2026年3月31日 10551 $325492 -8.5%
IVOO 2025年9月30日 3025 $323131 不再跟踪
PYLD 2025年9月30日 12194 $321177 不再跟踪
FDS 2025年9月30日 708 $317106 4.1%
WBA 2025年6月30日 29105 $313757 不再跟踪
HGV 2026年6月30日 6328 $310199 -13.9%
BANC 2025年6月30日 23065 $300537 34.2%
TRV 2025年3月31日 1207 $290852 38.6%
XLC 2026年6月30日 2428 $289144 不再跟踪
DJD 2025年3月31日 5673 $287700 不再跟踪
XLE 2025年9月30日 3216 $277220 不再跟踪
SCHR 2025年3月31日 11151 $270858 不再跟踪
BFA 2025年9月30日 9559 $269079 不再跟踪
CRWV 2026年6月30日 2233 $260925 -9.5%
SIL 2026年6月30日 2521 $254543 不再跟踪
MOFG 2025年6月30日 9216 $252979 不再跟踪
CLX 2026年6月30日 2376 $248431 10.5%
INTU 2026年6月30日 614 $241496 38.2%
TTD 2025年9月30日 3272 $240688 -73.0%
CARR 2025年9月30日 3208 $239437 2.1%
TSME 2026年6月30日 5107 $238957 不再跟踪
SETM 2026年6月30日 6196 $237802
WSO 2026年6月30日 539 $231910 -24.0%
PHO 2026年3月31日 3264 $229827
C 2025年3月31日 3258 $229339 85.7%
SILJ 2026年3月31日 8262 $228617 不再跟踪
ECL 2026年6月30日 828 $227557 0.8%
RBLX 2025年3月31日 3874 $224150 -33.3%
EXPE 2026年3月31日 791 $224100 39.4%
BLD 2026年3月31日 534 $222779 不再跟踪
EL 2025年9月30日 2585 $221792 11.5%
GOVT 2025年6月30日 9698 $221315 不再跟踪
BXMX 2026年3月31日 15035 $221009 不再跟踪
STRL 2025年12月31日 611 $220583 71.0%
AEM 2026年6月30日 997 $219526 39.8%
GOVT 2026年3月31日 9455 $217697 不再跟踪
PALL 2026年6月30日 1500 $213825 不再跟踪
FDS 2026年3月31日 729 $211550 37.5%
VOE 2025年3月31日 1305 $211110 不再跟踪
SRE 2025年3月31日 2400 $210554 21.0%
MTB 2025年9月30日 1043 $209256 21.4%
XLC 2025年3月31日 2161 $209192 不再跟踪
LEN 2025年12月31日 1691 $207726 -16.0%
VONV 2025年9月30日 2408 $206968
GWX 2025年3月31日 6665 $206524 不再跟踪
SCHW 2025年12月31日 2200 $205465 11.3%
GSLC 2026年6月30日 1498 $204207 不再跟踪
FISV 2025年9月30日 1176 $203813 -60.0%
AEM 2025年12月31日 1098 $203666 27.9%
YUMC 2026年6月30日 4190 $203445 20.1%
IHI 2026年3月31日 3268 $203106 不再跟踪
SGI 2026年6月30日 2369 $201393 -17.4%
SJM 2025年6月30日 1747 $201064 25.0%
FSK 2025年12月31日 12640 $186566 -19.6%
CLF 2026年6月30日 14845 $147559 23.3%
PFO 2025年12月31日 15066 $146293 -4.4%
FSSL 2026年6月30日 10255 $128186 3.9%
BITO 2026年6月30日 11733 $124720 不再跟踪
ESBA 2025年12月31日 17206 $121474 不再跟踪
WZRD 2026年6月30日 10000 $116556 不再跟踪
SLI 2026年6月30日 13909 $53132 不再跟踪
OPTU 2026年6月30日 13323 $22249 -41.4%
CGTX 2025年9月30日 11200 $6483 -26.4%