Discipline Wealth Solutions, LLC
CIK 2010507 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.1B
- 持仓
- 197
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2228（共 9443） · 前 23.6%
投资组合价值同比（季度）：+20.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 46.38%
- 前二十五大持仓权重
- 72.82%
- 持仓高于 1%
- 27
- 有效持仓数量
- 31.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.22% 估计买入 $130085087 · 卖出 $23224503
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.2% 仍持有
- 新仓位
- 20
- 增加
- 103
- 减少
- 51
- 已结清
- 15
本页内容
行业细分
Technology
1.5%
Retail
0.4%
Financials
0.4%
Communication Services
0.3%
Healthcare
0.3%
Industrials
0.3%
Financial Services
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Utilities
0.1%
Energy
0.1%
Materials
0.0%
Communications
0.0%
Consumer products
0.0%
其他/未映射
96.0%
完整投资组合 197 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $114975085 | 10.03% | 2591864 | $24287659 | 上涨 ×6 | ||
| BIV | $62774958 | 5.48% | 818448 | $6518300 | 上涨 ×5 | ||
| VBR | $60260616 | 5.26% | 247996 | $8615152 | 上涨 ×5 | ||
| HCMT | $50453934 | 4.40% | 1203003 | $13223509 | 上涨 ×3 | ||
| VOO | $47759942 | 4.17% | 69539 | $14872051 | 上涨 ×5 | ||
| VEA | $46158402 | 4.03% | 647837 | $12277458 | 上涨 ×6 | ||
| VB | $44285595 | 3.86% | 146099 | $9409586 | 上涨 ×5 | ||
| AGG | $37455953 | 3.27% | 378419 | $-1042436 | 下跌 ×1 | ||
| DFIS | $35551101 | 3.10% | 1014876 | $3167645 | 上涨 ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $31871446 | 2.78% | 658093 | $3052847 | 上涨 ×5 | ||
| VTI | $31628754 | 2.76% | 85474 | $10053466 | 上涨 ×5 | ||
| DUHP | $28971670 | 2.53% | 694265 | $2580871 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $28026253 | 2.45% | 128602 | $8129255 | 上涨 ×5 | ||
| DFIC | $27038210 | 2.36% | 725663 | $181321 | 下跌 ×1 | ||
| BSV | $24115701 | 2.10% | 309533 | $951541 | 上涨 ×6 | ||
| DFEM | $22476894 | 1.96% | 553073 | $6139267 | 上涨 ×6 | ||
| AVDV | $20122199 | 1.76% | 195266 | $997061 | 上涨 ×5 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $19057789 | 1.66% | 363629 | $1054830 | 上涨 ×5 | ||
| QQH | $16376911 | 1.43% | 191319 | $5472323 | 上涨 ×5 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $16294038 | 1.42% | 279966 | $-160617 | 下跌 ×1 | ||
| VEU | $15049272 | 1.31% | 179693 | $4577642 | 上涨 ×4 | ||
| LGH | $14502696 | 1.27% | 227458 | $4276039 | 上涨 ×4 | ||
| STIP | $13448683 | 1.17% | 131643 | $1022856 | 上涨 ×3 | ||
| DFSD | $13371849 | 1.17% | 280039 | $673571 | 上涨 ×3 | ||
| VNQ | $12535255 | 1.09% | 129993 | $3717982 | 上涨 ×4 | ||
| VPL | $12094889 | 1.06% | 104546 | $3996157 | 上涨 ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $11786462 | 1.03% | 137869 | $2926978 | 上涨 ×3 | ||
| VSS | $11382527 | 0.99% | 73774 | $3130245 | 上涨 ×3 | ||
| DIHP | $11115785 | 0.97% | 325737 | $286092 | 下跌 ×1 | ||
| DFAS | $11090862 | 0.97% | 134696 | $3012831 | 上涨 ×5 | ||
| VGK | $10758182 | 0.94% | 121506 | $2983450 | 上涨 ×3 | ||
| DFSV | $10516580 | 0.92% | 271116 | $2779132 | 上涨 ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $10070752 | 0.88% | 137185 | $3305292 | 上涨 ×5 | ||
| DFAE | $9123357 | 0.80% | 226893 | $1154974 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8438442 | 0.74% | 29162 | $1211836 | 上涨 ×6 | ||
| IAGG | $8315209 | 0.73% | 164332 | $633930 | 上涨 ×3 | ||
| VWO | $8259072 | 0.72% | 138366 | $2642988 | 上涨 ×3 | ||
| CWB | $7845229 | 0.68% | 72762 | $542474 | 下跌 ×1 | ||
| DGS | $7646175 | 0.67% | 118161 | $295106 | 下跌 ×1 | ||
| QLD | $6880809 | 0.60% | 71112 | $-583966 | 下跌 ×1 | ||
| JANU | $6631132 | 0.58% | 220084 | $750927 | 上涨 ×5 | ||
| IAU | $5760582 | 0.50% | 76289 | $-1050322 | 下跌 ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $5524007 | 0.48% | 68198 | $2204584 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $5087908 | 0.44% | 6794 | $730527 | 上涨 ×2 | ||
| EFO | $4961103 | 0.43% | 67800 | $1355524 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4265245 | 0.37% | 21317 | $618834 | 上涨 ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3865134 | 0.34% | 76949 | $1079640 | 上涨 ×4 | ||
| GLD | $3858972 | 0.34% | 10476 | $-187307 | 上涨 ×6 | ||
| ITOT | $3639045 | 0.32% | 22153 | $551250 | 上涨 ×1 | ||
| SSUS | $3536313 | 0.31% | 63936 | $640251 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3525923 | 0.31% | 14794 | $470255 | 上涨 ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3406425 | 0.30% | 43103 | $1064866 | 上涨 ×4 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3248238 | 0.28% | 39560 | $-69212 | 下跌 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3240728 | 0.28% | 32192 | $-2229978 | 下跌 ×1 | ||
| BIL | $2982593 | 0.26% | 32547 | $160796 | 上涨 ×4 | ||
| TILT | $2928965 | 0.26% | 10610 | $308272 | 下跌 ×1 | ||
| SOXL | $2695530 | 0.24% | 10107 | $2186387 | 下跌 ×1 | ||
| GLTR | $2608607 | 0.23% | 14400 | $-471323 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $2385591 | 0.21% | 19960 | $1910181 | 上涨 ×2 | ||
| ZECP | $2349072 | 0.20% | 62244 | $318159 | 上涨 ×2 | ||
| VIG | $2222572 | 0.19% | 9393 | $180577 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2202194 | 0.19% | 5904 | $54564 | 上涨 ×5 | ||
| SSO | $2027945 | 0.18% | 30097 | $1246100 | 上涨 ×1 | ||
| SLV | $2018477 | 0.18% | 37750 | $-364890 | 上涨 ×1 | ||
| TLTD | $1982084 | 0.17% | 20210 | $-134640 | 下跌 ×1 | ||
| MQQQ Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF | $1964330 | 0.17% | 7999 | 上涨 ×1 | |||
| IVE | $1862244 | 0.16% | 8202 | $85999 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1742318 | 0.15% | 4875 | $362781 | 上涨 ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1736153 | 0.15% | 5304 | $236530 | 上涨 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1643983 | 0.14% | 2232 | $68009 | 下跌 ×1 | ||
| EFV | $1635272 | 0.14% | 21362 | $32667 | 下跌 ×3 | ||
| SPXL | $1595790 | 0.14% | 5896 | $-598714 | 下跌 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1546527 | 0.13% | 12035 | $161626 | 上涨 ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1536901 | 0.13% | 26058 | $-27894 | 下跌 ×3 | ||
| PHYS | $1392189 | 0.12% | 46145 | $275786 | 上涨 ×1 | ||
| VT | $1386877 | 0.12% | 8836 | $419994 | 上涨 ×1 | ||
| IBD | $1335874 | 0.12% | 56200 | 上涨 ×1 | |||
| MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock | $1138409 | 0.10% | 19826 | $137196 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1121823 | 0.10% | 3175 | $211042 | |||
| TNA | $1055933 | 0.09% | 14058 | ||||
| RZV | $1039870 | 0.09% | 6976 | $150486 | 下跌 ×3 | ||
| IWC | $1039696 | 0.09% | 5197 | $196402 | 下跌 ×3 | ||
| UPRO | $1001972 | 0.09% | 7067 | ||||
| V Visa Inc. | $956971 | 0.08% | 2789 | $149304 | 上涨 ×4 | ||
| EFA | $930341 | 0.08% | 8956 | $36932 | 下跌 ×1 | ||
| UDOW | $905751 | 0.08% | 12923 | ||||
| DXIV | $902528 | 0.08% | 12893 | $395044 | 上涨 ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $891132 | 0.08% | 30529 | $89947 | 下跌 ×3 | ||
| SPYI | $873817 | 0.08% | 16459 | $224516 | 上涨 ×1 | ||
| FDLS | $854953 | 0.07% | 20226 | 上涨 ×1 | |||
| VUG | $850116 | 0.07% | 9869 | $127229 | 上涨 ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $845133 | 0.07% | 25387 | $166059 | 上涨 ×3 | ||
| SPY SPY | $843241 | 0.07% | 1129 | $-402267 | 下跌 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $837452 | 0.07% | 1320 | $96028 | 上涨 ×2 | ||
| PRF | $823824 | 0.07% | 15248 | $99109 | |||
| TPSC | $811187 | 0.07% | 16906 | $115042 | 上涨 ×1 | ||
| DLS | $809755 | 0.07% | 9664 | $9676 | 下跌 ×3 | ||
| BIBL | $788847 | 0.07% | 13629 | 上涨 ×1 | |||
| IDEV | $787204 | 0.07% | 8844 | $37832 | 下跌 ×3 | ||
| PSLV | $780962 | 0.07% | 41386 | $-95174 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DFAC | $114975085 | 10.03% | 上涨 ×6 |
| BIV | $62774958 | 5.48% | 上涨 ×5 |
| VBR | $60260616 | 5.26% | 上涨 ×5 |
| HCMT | $50453934 | 4.40% | 上涨 ×3 |
| VOO | $47759942 | 4.17% | 上涨 ×5 |
| VEA | $46158402 | 4.03% | 上涨 ×6 |
| VB | $44285595 | 3.86% | 上涨 ×5 |
| DFIS | $35551101 | 3.10% | 上涨 ×6 |
| BNDX | $31871446 | 2.78% | 上涨 ×5 |
| VTI | $31628754 | 2.76% | 上涨 ×5 |
| VTV | $28026253 | 2.45% | 上涨 ×5 |
| BSV | $24115701 | 2.10% | 上涨 ×6 |
| DFEM | $22476894 | 1.96% | 上涨 ×6 |
| AVDV | $20122199 | 1.76% | 上涨 ×5 |
| IGSB | $19057789 | 1.66% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| MQQQ | $1964330 | 7999 | 0.17% |
| IBD | $1335874 | 56200 | 0.12% |
| TNA | $1055933 | 14058 | 0.09% |
| UPRO | $1001972 | 7067 | 0.09% |
| UDOW | $905751 | 12923 | 0.08% |
| FDLS | $854953 | 20226 | 0.07% |
| BIBL | $788847 | 13629 | 0.07% |
| RVNU | $674182 | 26637 | 0.06% |
| WWJD | $488636 | 12815 | 0.04% |
| CSCO | $321840 | 2740 | 0.03% |
| XLK | $284492 | 1493 | 0.02% |
| INTC | $270184 | 1935 | 0.02% |
| MU | $251637 | 218 | 0.02% |
| CLOI | $247930 | 4682 | 0.02% |
| EOS | $241757 | 10969 | 0.02% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DFAC | 增持 | +258K | +$24.3M |
| VOO | 增持 | +15K | +$14.9M |
| HCMT | 增持 | +145K | +$13.2M |
| VEA | 增持 | +119K | +$12.3M |
| VTI | 增持 | +18K | +$10.1M |
| VB | 增持 | +13K | +$9.4M |
| VBR | 增持 | +10K | +$8.6M |
| VTV | 增持 | +27K | +$8.1M |
| BIV | 增持 | +90K | +$6.5M |
| DFEM | 增持 | +80K | +$6.1M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ESIM | 2026年6月30日 | 50022 | $1261805 | 不再跟踪 |
| QQQP | 2025年12月31日 | 4444 | $756472 | |
| UPRO | 2026年3月31日 | 6174 | $714658 | 不再跟踪 |
| TNA | 2026年3月31日 | 15592 | $710040 | 不再跟踪 |
| SPXL | 2025年3月31日 | 3953 | $666854 | 不再跟踪 |
| UDOW | 2025年3月31日 | 6982 | $660129 | 不再跟踪 |
| UPRO | 2025年3月31日 | 7333 | $650040 | 不再跟踪 |
| TSLL | 2026年6月30日 | 51189 | $621946 | |
| SH | 2026年6月30日 | 15883 | $602436 | 不再跟踪 |
| UDOW | 2026年3月31日 | 9977 | $577759 | 不再跟踪 |
| GRNB | 2026年6月30日 | 18969 | $454478 | 不再跟踪 |
| PEP | 2026年6月30日 | 2667 | $414123 | 5.0% |
| IAU | 2025年6月30日 | 6940 | $409207 | 不再跟踪 |
| QVOY | 2025年12月31日 | 13519 | $386518 | 不再跟踪 |
| VNQI | 2025年6月30日 | 9019 | $364913 | |
| MUNI | 2026年6月30日 | 6966 | $363556 | 不再跟踪 |
| GWX | 2026年6月30日 | 7906 | $333883 | 不再跟踪 |
| DISV | 2025年12月31日 | 8826 | $315012 | 不再跟踪 |
| CLOI | 2026年3月31日 | 5960 | $314763 | 不再跟踪 |
| EOS | 2026年3月31日 | 13391 | $313483 | 5.2% |
| JPST | 2025年3月31日 | 5810 | $292665 | 不再跟踪 |
| DFAU | 2026年6月30日 | 6400 | $288770 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年12月31日 | 895 | $251710 | -26.9% |
| RWO | 2026年6月30日 | 5494 | $251448 | 不再跟踪 |
| PDBC | 2025年3月31日 | 19262 | $250218 | |
| ACN | 2026年6月30日 | 1261 | $250044 | 48.7% |
| DFLV | 2026年6月30日 | 6856 | $244820 | 不再跟踪 |
| BRRR | 2025年3月31日 | 8869 | $234591 | |
| VZ | 2026年6月30日 | 4542 | $227988 | 16.7% |
| IDU | 2026年6月30日 | 1958 | $227336 | 不再跟踪 |
| TBLL | 2025年9月30日 | 2107 | $222399 | 不再跟踪 |
| SCHG | 2026年6月30日 | 7461 | $217326 | 不再跟踪 |
| DGRW | 2026年6月30日 | 2469 | $216893 | |
| XLK | 2026年3月31日 | 1493 | $214982 | 不再跟踪 |
| AOA | 2025年12月31日 | 2412 | $212563 | 不再跟踪 |
| VCIT | 2025年12月31日 | 2497 | $210062 | |
| SHLD | 2025年12月31日 | 2858 | $200746 | 不再跟踪 |
| POST | 2026年3月31日 | 2022 | $200279 | -20.1% |
| ULTY | 2025年12月31日 | 16126 | $88209 | 不再跟踪 |
| HPP | 2025年12月31日 | 10808 | $29830 | 34.7% |