CAAA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.80%▼ -1.45%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.45%▼ -1.77%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$1.0M
截至七月 2026的季度 +$3.0M
过去12个月 +$17.4M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 118 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS 61747C582 $707K 2.01 707168 STIV US
BX TRUST 2018-BILT 05619TAA6 $646K 1.84 650000 ABS-O US
BX TRUST 2025-DELC 05594MAA0 $602K 1.71 600000 ABS-O US
2023-MIC TRUST/THE 87256GAA0 $556K 1.58 530000 ABS-O US
BSTN COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-1C 05615EAA3 $553K 1.57 551000 ABS-O US
SWCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-DATA 78489CAA7 $552K 1.57 555000 ABS-O US
CENT TRUST 2025-CITY 12517TAA5 $545K 1.55 550000 ABS-O US
HOUSTON GALLERIA MALL TRUST 2025-HGLR 44216XAA3 $532K 1.51 530000 ABS-O US
CHI COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-SFT 16706GAA5 $522K 1.48 520000 ABS-O US
BBCMS 2018-TALL MORTGAGE TRUST 05548WAA5 $514K 1.46 543000 ABS-O US
NY COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-299P 62957FAA7 $509K 1.45 500000 ABS-O US
J P MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAG 46592UAA8 $502K 1.42 500000 ABS-O US
TEXAS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-TWR 88231WAA3 $500K 1.42 500000 ABS-O US
BANK 2020-BNK25 06539WBB1 $499K 1.42 542000 ABS-O US
GGP TRUST 2026-2PAK 37441HAA9 $497K 1.41 499251 ABS-O US
CONE 2026-DFW3 20681AAA9 $495K 1.41 500000 ABS-O US
INT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-PLAZA 44989YAA6 $494K 1.40 500000 ABS-O US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2020-C8 05552ABC1 $487K 1.38 550000 ABS-O US
VRTX TRUST 2025-HQ 91835XAA5 $484K 1.37 500000 ABS-O US
BENCHMARK 2021-B25 MORTGAGE TRUST 08163DAD9 $453K 1.29 500000 ABS-O US
SKY1 TRUST 2025-LINE 830941AA8 $451K 1.28 448210 ABS-O US
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-BIOA 05608MAA4 $450K 1.28 489000 ABS-O US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020-420K 17328QAA9 $447K 1.27 500000 ABS-O US
BENCHMARK 2023-B40 MORTGAGE TRUST 08163WAD7 $446K 1.27 425000 ABS-O US
BANK 2020-BNK29 06541TBF5 $438K 1.25 500170 ABS-O US
BWAY TRUST 2025-1535 12430BAA8 $417K 1.18 415000 ABS-O US
MANHATTAN WEST 2026-2MW MTG TR 563126AA9 $405K 1.15 410000 ABS-O US
FS TRUST 2026-ORL 30343YAA6 $401K 1.14 400000 ABS-O US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2017-C1 07332VBD6 $397K 1.13 400000 ABS-O US
CALI COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-SUN 12988DAA0 $390K 1.11 389000 ABS-O US
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-BIOA 05620TAA3 $385K 1.09 405000 ABS-O US
NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1290 62955HAA5 $375K 1.07 375000 ABS-O US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2012-LC5 95002DBG3 $371K 1.05 375000 ABS-O US
BANK 2020-BNK30 06541UBW5 $363K 1.03 414000 ABS-O US
ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST 2020-MF1 03881BAC7 $360K 1.02 390000 ABS-O US
BMO 2025-C12 MORTGAGE TRUST 05615DAD9 $360K 1.02 350000 ABS-O US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2012-LC5 95003MBS6 $356K 1.01 380000 ABS-O US
CF 2019-CF1 12529MAB4 $354K 1.01 359548 ABS-O US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-B33RP 95004RAA4 $350K 1.00 349962 ABS-O US
ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-MF2 03881VAG4 $346K 0.98 390000 ABS-O US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2020-C6 05492TAD2 $343K 0.97 354867 ABS-O US
WHARF COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-DC 92987LAA5 $327K 0.93 325000 ABS-O US
SFO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-555 78432WAA1 $319K 0.91 319200 ABS-O US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-GC43 17328HBE0 $317K 0.90 326242 ABS-O US
ILPT TRUST 2019-SURF 44965LAA2 $317K 0.90 325000 ABS-O US
BMO 2024-C9 MORTGAGE TRUST 05593MAE3 $308K 0.88 300000 ABS-O US
MCR 2024-TWA MORTGAGE TRUST 582923AA6 $306K 0.87 305000 ABS-O US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2022-C18 054975AE7 $306K 0.87 300000 ABS-O US
ONE NEW YORK PLAZA TRUST 2020-1NYP 68249DAA7 $304K 0.86 311490 ABS-O US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-L2 61768HAV8 $301K 0.86 310015 ABS-O US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 30笔付款

08
4.93%TTM收益率
$0.97每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月24日$0.0700
2026年8月21日$0.0700
2026年7月21日$0.0700
2026年6月25日$0.0700
2026年5月21日$0.0700
2026年4月21日$0.0700
2026年3月26日$0.0750
2026年2月20日$0.0800
2026年1月21日$0.0800
2025年12月12日$0.1380
2025年11月21日$0.0900
2025年10月21日$0.0900
2025年9月25日$0.0900
2025年8月21日$0.0900
2025年7月22日$0.1000
2025年6月26日$0.1000
2025年5月21日$0.1100
2025年4月22日$0.1100
2025年3月27日$0.1100
2025年2月21日$0.1100
2025年1月22日$0.1100
2024年12月13日$0.1100
2024年11月21日$0.0980
2024年10月22日$0.0980
2024年9月26日$0.0950
2024年8月21日$0.0850
2024年7月23日$0.0850
2024年6月27日$0.0800
2024年5月21日$0.0800
2024年4月23日$0.0800

机构持有人 (13F) 22 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
STAR Financial Bank $12723975 39.18% 626482 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $6009935 18.51% 295916 股份 2026年6月30日
Platform Technology Partners $3445289 10.61% 169633 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2782710 8.57% 137011 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1564698 4.82% 77040 股份 2026年6月30日
FIRST TRUST ADVISORS LP $1376828 4.24% 67790 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1108955 3.41% 54601 股份 2026年6月30日
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $608617 1.87% 29959 股份 2026年6月30日
Fearless Solutions, LLC dba Best Invest $593302 1.83% 29212 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $502988 1.55% 24765 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $352518 1.09% 17213 股份 2025年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $302297 0.93% 14884 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $269902 0.83% 13289 股份 2026年6月30日
United Advisor Group, LLC $253480 0.78% 12480 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $224265 0.69% 11042 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $124395 0.38% 6122 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $76181 0.23% 3750 股份 2026年6月30日
Financial Network Wealth Advisors LLC $67267 0.21% 3312 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $60930 0.19% 3000 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $19660 0.06% 968 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $4367 0.01% 215 股份 2026年6月30日
Rossby Financial, LCC $995 0.00% 49 股份 2026年6月30日

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