CAFX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.89%▼ -1.53%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.37%▼ -1.70%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$2.7M
截至七月 2026的季度 -$1.7M
过去12个月 -$31.8M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 50 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
US TREASURY N/B 91282CMM0 $14.5M 4.53 14500000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLW9 $13.4M 4.20 13800000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHQ7 $12.8M 4.00 12800000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQE4 $11.8M 3.68 12000000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLM1 $11.6M 3.63 12050000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CKC4 $11.4M 3.58 11516000 DBT US
Fannie Mae 3136BR6L6 $11.1M 3.48 11087521 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY 61747YFY6 $10.0M 3.14 10000000 DBT US
EATON CORP 278058DX7 $9.7M 3.04 10000000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJJ1 $9.4M 2.95 9479000 DBT US
BRITISH TELECOMMUNICATIO 111021AE1 $9.1M 2.84 7750000 DBT GB
US TREASURY N/B 91282CFV8 $8.8M 2.77 9045000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNJ6 $8.8M 2.75 9000000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661EH6 $7.9M 2.47 8450000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHD4 $7.8M 2.44 7920000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GA46 $7.7M 2.42 7485000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2A0 $7.4M 2.33 7500000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEE2 $7.2M 2.24 7119000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLX7 $7.2M 2.24 7175000 DBT US
MERCEDES-BENZ FIN NA 58769JBG1 $7.0M 2.19 7000000 DBT US
AT&T INC 00206RJY9 $6.9M 2.17 7692000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KDJ6 $6.9M 2.16 6850000 DBT US
BHP BILLITON FIN USA LTD 055451BE7 $6.7M 2.11 6715000 DBT AU
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 25156PAC7 $6.7M 2.09 6000000 DBT NL
COMCAST CORP 20030NES6 $6.5M 2.05 7027000 DBT US
TOTALENERGI CAP USA LLC 89158TAB5 $6.3M 1.97 6500000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHC1 $6.2M 1.95 6442000 DBT US
HONDA MOTOR CO LTD 438127AE2 $5.7M 1.78 5750000 DBT JP
T-MOBILE USA INC 87264ABF1 $5.2M 1.62 5400000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADM6 $5.0M 1.58 5000000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QBU3 $4.8M 1.52 4950000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLK5 $4.8M 1.50 4891000 DBT US
RIO TINTO FIN USA PLC 76720AAS5 $4.5M 1.41 4503000 DBT GB
GM Financial Automobile Leasin 36269WAE9 $4.5M 1.41 4500000 ABS-O US
INTEL CORP 458140BQ2 $4.4M 1.36 4375000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHZ7 $4.4M 1.36 4316000 DBT US
First American Treasury Obliga 31846V328 $4.3M 1.36 4328373 STIV US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBJ4 $3.6M 1.11 3570000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC 96949LAD7 $3.4M 1.08 3463000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHG2 $3.1M 0.97 3250000 DBT US
Mercedes-Benz Auto Lease Trust 58770XAB9 $3.1M 0.96 3055350 ABS-O US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADU8 $3.0M 0.94 3000000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QBT6 $3.0M 0.94 3356000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQQ7 $2.9M 0.91 3000000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMF5 $2.0M 0.63 2000000 DBT US
MERCEDES-BENZ FIN NA 58769JBA4 $1.8M 0.57 1800000 DBT US
World Omni Auto Receivables Tr 98164TAB8 $1.1M 0.33 1055914 ABS-O US
Government National Mortgage A 38384MFA0 $893K 0.28 893195 ABS-MBS US
Honda Auto Receivables Owner T 437927AC0 $830K 0.26 828838 ABS-O US
Ford Credit Auto Owner Trust 344928AD8 $231K 0.07 231121 ABS-O US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 25笔付款

08
4.19%TTM收益率
$1.00每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月29日$0.0870
2026年8月28日$0.0780
2026年7月30日$0.0920
2026年6月29日$0.0810
2026年5月28日$0.0800
2026年4月29日$0.0860
2026年3月30日$0.0870
2026年2月26日$0.0750
2026年1月29日$0.0730
2025年12月11日$0.1110
2025年11月25日$0.0610
2025年10月30日$0.0900
2025年9月29日$0.0800
2025年8月28日$0.0780
2025年7月30日$0.0900
2025年6月27日$0.0770
2025年5月29日$0.0800
2025年4月29日$0.0840
2025年3月28日$0.0740
2025年2月27日$0.0710
2025年1月30日$0.0820
2024年12月12日$0.0910
2024年11月26日$0.0600
2024年10月30日$0.0770
2024年9月27日$0.0070

机构持有人 (13F) 26 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Congress Wealth Management LLC / DE / $67722353 32.28% 2715409 股份 2025年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $64038699 30.53% 2600028 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $25535133 12.17% 1036749 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $20420019 9.73% 829071 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $9028434 4.30% 366562 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $3470318 1.65% 140898 股份 2026年6月30日
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $3154356 1.50% 127758 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $2566766 1.22% 104213 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2562460 1.22% 104038 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2270689 1.08% 92192 股份 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $1205479 0.57% 48943 股份 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $1193875 0.57% 48472 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1160541 0.55% 47119 股份 2026年6月30日
Essex Bank $1131165 0.54% 45945 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $907591 0.43% 36849 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $785328 0.37% 31885 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $603090 0.29% 24486 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $594470 0.28% 24136 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $350386 0.17% 14226 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $309845 0.15% 12580 股份 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $294550 0.14% 11959 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $262016 0.12% 10638 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $209347 0.10% 8479 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $2121 0.00% 86126 股份 2026年6月30日
PARK AVENUE SECURITIES LLC $397 0.00% 16135 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $256 0.00% 10405 股份 2026年6月30日

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10

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