Essex Bank

CIK 1752212 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$266.8M
按 13F 价值排名第 5534（共 9443） · 前 58.6%
持仓
318
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-2.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
36.93%
前二十五大持仓权重
53.63%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
46.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.37% 估计买入 $11814307 · 卖出 $35656537

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.0% 仍持有

新仓位
30
增加
62
减少
122
已结清
17
本页内容

行业细分

Technology
14.3%
Industrials
14.2%
Healthcare
12.4%
Energy
9.1%
Retail
4.8%
Financial Services
3.8%
Communication Services
3.4%
Financials
3.1%
Consumer products
1.7%
Consumer Staples
1.3%
Communications
1.1%
Utilities
1.0%
Materials
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Real Estate
0.2%
Packaging
0.2%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
28.1%

完整投资组合 318 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
CVX Chevron Corporation Common Stock $21078865 7.90% 127165 $-5232811 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17414517 6.53% 60185 $2055668 下跌 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13286677 4.98% 52316 $442831 下跌 ×2
BRKA $11232750 4.21% 15 $460650
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $9106924 3.41% 40665 $844208 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8178840 3.07% 6819 $1873825 下跌 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5192170 1.95% 13745 $696854 下跌 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5035865 1.89% 14253 $900352 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4013916 1.50% 12263 $401176 下跌 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $3982298 1.49% 30490 $286910
IVV $3963124 1.49% 5292 $130090 下跌 ×2
VOO $3800062 1.42% 5533 $429940 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3219750 1.21% 28428 $-320983 下跌 ×4
ITOT $3180428 1.19% 19361 $422843
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3165721 1.19% 8487 $226292 上涨 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $3105305 1.16% 16367 $-51885
DE Deere & Company Common Stock $3028923 1.14% 4775 $339216
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3003331 1.13% 8516 $205552 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2960366 1.11% 8284 $573706 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2633646 0.99% 17960 $38645 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2620644 0.98% 22311 $857107 下跌 ×2
V Visa Inc. $2619066 0.98% 7634 $310638 下跌 ×2
VEA $2540343 0.95% 35654 $261084 上涨 ×1
TT Trane Technologies plc $2468028 0.93% 5025 $373960
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2256331 0.85% 17559 $139110 下跌 ×1
VO $2074900 0.78% 25756 $389216 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1993470 0.75% 8364 $217351 下跌 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1917365 0.72% 6095 $168100
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $1881294 0.71% 10479 $-437640 下跌 ×2
XLK XLK $1857565 0.70% 9750 $561793
MCO Moody's Corporation Common Stock $1838813 0.69% 4060 $67638
IWM $1824871 0.68% 6074 $316039 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1793865 0.67% 2436 $324399 下跌 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1770864 0.66% 5193 $937362 下跌 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1732797 0.65% 871 $578397 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1692124 0.63% 1589 $361640 下跌 ×3
SPY SPY $1684707 0.63% 2256 $211065 下跌 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1581207 0.59% 2722 $1022591 下跌 ×1
VYM $1525934 0.57% 9656 $165787 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1523460 0.57% 4839 $-62594 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1522178 0.57% 16497 $-28210
VOOG $1519376 0.57% 18390 $325664 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1467733 0.55% 10840 $-221038 下跌 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1406711 0.53% 13598 $429021 下跌 ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1385774 0.52% 4769 $-260541 下跌 ×1
DGRO $1360123 0.51% 17946 $100676
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1333616 0.50% 4903 $143809 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1328401 0.50% 5279 $179192 下跌 ×4
VB $1327922 0.50% 4381 $216641 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1315451 0.49% 4678 $169436 下跌 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1250827 0.47% 11395 $200849 上涨 ×1
IVW $1245334 0.47% 9055 $221123
CMI Cummins Inc. Common Stock $1237419 0.46% 1735 $303955
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1225719 0.46% 901 $242909
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1159392 0.43% 3273 $35725 下跌 ×1
VV $1086720 0.41% 3160 $85912 下跌 ×1
JMST $1040196 0.39% 20396 $204493 上涨 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1035585 0.39% 1077 $1754 上涨 ×1
VIG $993565 0.37% 4199 $90531
BRKB $986764 0.37% 1972 $31721 下跌 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $985016 0.37% 8401 $58406 下跌 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $935863 0.35% 5240 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $908195 0.34% 898 $118056 下跌 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $893147 0.33% 10809 $32644
IJR $876211 0.33% 5908 $137441 下跌 ×1
IJH $861316 0.32% 11170 $36898 下跌 ×1
CAFX $856652 0.32% 34795 $-6263
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $849234 0.32% 1993 $149654 上涨 ×1
IYW $843709 0.32% 3345 $236860
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $802882 0.30% 7289 $57583
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $798126 0.30% 2951 $30040
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $783022 0.29% 1537 $-147132 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $779147 0.29% 3894 $87655 下跌 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $774987 0.29% 9536 $49873
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $769370 0.29% 3219 $-145183 下跌 ×2
FEUS $745320 0.28% 9246 $89386 下跌 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $736224 0.28% 3591 $-15134 上涨 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $703061 0.26% 11181 $45954
ECL Ecolab Inc. Common Stock $690090 0.26% 2477 $-22014 下跌 ×4
SOXX SOXX $688176 0.26% 1074 $335206
EMR Emerson Electric Company Common Stock $677670 0.25% 4734 $59912 上涨 ×4
XLI XLI $641265 0.24% 3462 $77313 下跌 ×1
VGT $634888 0.24% 5312 $267894 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $626364 0.23% 1112 $-27575 下跌 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $626358 0.23% 2405 $-140825 下跌 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $616496 0.23% 3635 $156451
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $570180 0.21% 275 $-33983
EFV $569301 0.21% 7438 $11531 下跌 ×6
TILT $564542 0.21% 2045 $70961
XLY XLY $562709 0.21% 4798 $42003 上涨 ×1
IQDF $553007 0.21% 16006 $46258
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $551504 0.21% 9535 $1888 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $539783 0.20% 1997 $42852 上涨 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $538272 0.20% 2400 $37992
COP ConocoPhillips Common Stock $536014 0.20% 5156 $-144578
IWF $535916 0.20% 4316 $75843 上涨 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $533364 0.20% 3025 $150020 下跌 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $532773 0.20% 4209 $-35241 下跌 ×1
XLV XLV $529604 0.20% 3338 $33039 下跌 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $529450 0.20% 3242 $155389

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MSFT $3165721 1.19% 上涨 ×3
EMR $677670 0.25% 上涨 ×4
ACN $425084 0.16% 上涨 ×3
TSM $408799 0.15% 上涨 ×3
BWXT $230269 0.09% 上涨 ×3
PYLD $173413 0.06% 上涨 ×3
GE $124821 0.05% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IJT $935863 5240 0.35%
FMHI $394078 8127 0.15%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $372791 1665 0.14%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $368095 1665 0.14%
BKNG $356480 2000 0.13%
SNDK $338785 149 0.13%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $295423 2178 0.11%
MNST $245969 2559 0.09%
WDC $240791 377 0.09%
IWO $237944 604 0.09%
TCAL $218670 9850 0.08%
MPWR $218412 158 0.08%
FLEX $216525 1336 0.08%
AMLP $214874 4145 0.08%
STX $212300 220 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
CVX 削减 -6 -$5.2M
AAPL 削减 -333 +$2.1M
LLY 削减 -36 +$1.9M
AMD 削减 -24 +$1.0M
PANW 削减 -6 +$937K
GOOG 削减 -164 +$900K
CSCO 削减 -418 +$857K
ADP 削减 -2 +$844K
AVGO 削减 -779 +$697K
ASML 削减 -3 +$578K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XOM 2026年6月30日 153290 $26007173 21.7%
VTES 2026年6月30日 8015 $810636 不再跟踪
HON 2026年6月30日 3339 $754712 -1.9%
NKE 2026年6月30日 9350 $493773 -1.2%
TEVA 2026年3月31日 14770 $460824 23.4%
UPS 2025年6月30日 3700 $406961 2.4%
IBTF 2025年12月31日 16841 $393405 不再跟踪
BHP 2025年6月30日 6713 $325848 100.3%
DD 2026年6月30日 6534 $299191 3.3%
YOU 2026年3月31日 8475 $297218 -10.1%
SGOV 2025年6月30日 2931 $295063 -0.1%
INTU 2026年3月31日 444 $294107 -16.6%
AWR 2025年3月31日 3512 $272952 13.5%
MOAT 2025年12月31日 2703 $267894 不再跟踪
VIOO 2025年6月30日 2624 $253242 不再跟踪
GNR 2025年6月30日 4623 $246174 不再跟踪
BKNG 2026年3月31日 44 $235631 22.9%
EXE 2026年6月30日 2111 $231744 4.5%
FIS 2025年3月31日 2810 $226961 -45.4%
EQIX 2025年3月31日 240 $226290 34.4%
LEN 2025年12月31日 1762 $222081 -16.0%
PLD 2025年6月30日 1967 $219888 34.4%
MCK 2026年6月30日 254 $219797 13.4%
FIS 2025年9月30日 2695 $219371 -38.2%
FERG 2025年12月31日 975 $218964 7.5%
CP 2025年6月30日 3109 $218251 20.6%
DSI 2025年9月30日 1809 $210132 不再跟踪
ICE 2026年6月30日 1323 $208080 30.7%
CLX 2026年6月30日 2000 $207260 10.5%
MNST 2025年12月31日 3078 $207178 -37.9%
BR 2025年12月31日 855 $203631 -19.7%
AEM 2026年6月30日 1000 $202980 39.8%
LEN 2025年6月30日 1761 $202126 -21.9%
OKE 2025年12月31日 2754 $200957 28.9%
J 2025年3月31日 1500 $200430 24.1%
OTIS 2026年3月31日 2262 $197584 -6.7%
USIG 2025年9月30日 3668 $188643
JEPI 2025年9月30日 3219 $182967 不再跟踪
SPTL 2025年12月31日 6706 $180722 不再跟踪
DEO 2026年3月31日 2093 $180563 25.3%
FLR 2025年6月30日 5000 $179050 3.2%
COWZ 2025年12月31日 3044 $174936 不再跟踪
SPTS 2025年9月30日 5711 $167273 不再跟踪
HYGV 2026年3月31日 3500 $142555 不再跟踪
FISV 2025年9月30日 805 $138787 -60.0%
XBI 2025年6月30日 1576 $127813 不再跟踪
SCHM 2025年9月30日 4417 $123851 不再跟踪
YUM 2025年3月31日 830 $111352 -4.5%
GOVT 2025年12月31日 4553 $105219 不再跟踪
DOW 2025年3月31日 2619 $105098 -5.9%
VMBS 2026年6月30日 2119 $99485
RCL 2025年3月31日 400 $92276 42.4%
BSX 2026年6月30日 1192 $74797 15.8%
BIV 2026年3月31日 820 $63859 不再跟踪
IUSG 2025年12月31日 382 $62854
HWM 2025年9月30日 334 $62165 40.7%
RY 2026年3月31日 338 $57625 28.3%
CME 2026年6月30日 188 $55523 23.7%
AMT 2025年12月31日 270 $51924 0.6%
FTNT 2025年9月30日 491 $51908 77.7%
MET 2026年3月31日 655 $51705 33.8%
BABA 2026年3月31日 334 $48957 -2.6%
SHOP 2026年6月30日 374 $44363 27.7%
NEM 2026年6月30日 400 $43300 40.1%
CCI 2025年3月31日 376 $34125 -27.1%
AJG 2025年12月31日 107 $33140 0.5%
KR 2026年6月30日 441 $31910 2.7%
ADI 2025年3月31日 122 $25920 86.6%
URI 2025年3月31日 35 $24655 76.6%
REGN 2026年6月30日 30 $23179 34.4%
CRWD 2026年3月31日 46 $21562 -52.0%
CMCSA 2026年3月31日 621 $18554 -7.8%
SAP 2025年9月30日 53 $16116 -19.4%
AER 2026年3月31日 100 $14376 7.0%
ADSK 2025年3月31日 40 $11822 -5.6%
AXON 2025年9月30日 14 $11590 -15.2%
ULXXXX 2025年12月31日 184 $10905 不再跟踪
BSV 2026年3月31日 131 $10324 不再跟踪
BSV 2025年3月31日 124 $9581 不再跟踪
BNDX 2026年3月31日 196 $9468
PLD 2026年3月31日 72 $9191 6.9%
HLN 2026年3月31日 803 $8117 -0.9%
VGSH 2025年12月31日 116 $6825
ADSK 2025年12月31日 21 $6670 -16.5%
EQT 2025年9月30日 100 $5831 -1.1%
PPG 2025年6月30日 39 $4264 -0.1%
HEI 2026年3月31日 12 $3882 28.9%
MSCI 2025年3月31日 4 $2400 -0.1%
ABEV 2025年3月31日 640 $1177 22.7%