LQDW 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.99%▼ -2.34%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.45%▼ -1.80%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$58.7M
截至七月 2026的季度 +$55.7M
过去12个月 +$84.9M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 4 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT LQD 99.88 ≈$315.5M 3023000 464287242 0.2195 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.15 ≈$480K 480000 066922477 0.03485 CASH USD
USD CASH USD 0.00 ≈-$10K -10140 X2f5743ed867 -0.0007361 CASH USD
SEP26 LQD US C @ 107 LQD US FLEX -0.03 ≈-$106K -30230 X87602a16dda -0.002195 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03424 → -0.0007361 (-102.2%)
2026年9月10日 新增 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 新仓位 — 0.03485 股/股
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03474 → 0.03424 (-1.5%)
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0566 → 0.03474 (-161.4%)
2026年9月8日 退出 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 仓位退出 — 原为 0.09147 股/股
2026年9月4日 削减 LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 股/股: 0.2199 → 0.2195 (-0.2%)
2026年9月4日 增加 LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda 股/股: -0.002199 → -0.002195 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002757 → -0.0566 (1952.6%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03782 → 0.09147 (141.9%)
2026年9月3日 削减 LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 股/股: 0.2207 → 0.2199 (-0.4%)
2026年9月3日 增加 LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda 股/股: -0.002207 → -0.002199 (-0.4%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002733 → -0.002757 (0.9%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03803 → 0.03782 (-0.5%)
2026年9月2日 增加 LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 股/股: 0.22 → 0.2207 (0.3%)
2026年9月2日 削减 LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda 股/股: -0.0022 → -0.002207 (0.3%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.09426 → -0.002733 (-102.9%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002261 → 0.09426 (-4269.4%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03729 → 0.03803 (2.0%)
2026年8月31日 增加 LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 股/股: 0.2192 → 0.22 (0.4%)
2026年8月31日 削减 LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda 股/股: -0.002192 → -0.0022 (0.4%)
2026年8月31日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002124 → -0.002261 (6.4%)
2026年8月31日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03716 → 0.03729 (0.4%)
2026年8月28日 削减 LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 股/股: 0.22 → 0.2192 (-0.4%)
2026年8月28日 增加 LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda 股/股: -0.0022 → -0.002192 (-0.4%)
2026年8月28日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002667 → -0.002124 (-20.4%)
2026年8月27日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002539 → -0.002667 (5.1%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002411 → -0.002539 (5.3%)
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0005708 → -0.002411 (322.4%)
2026年8月25日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0357 → 0.03716 (4.1%)
2026年8月24日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0004431 → -0.0005708 (28.8%)
2026年8月21日 增加 LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 股/股: 0.2195 → 0.22 (0.2%)
2026年8月21日 削减 LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda 股/股: -0.002195 → -0.0022 (0.2%)
2026年8月21日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05509 → -0.0004431 (-100.8%)
2026年8月21日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03497 → 0.0357 (2.1%)
2026年8月20日 削减 LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 股/股: 0.2211 → 0.2195 (-0.7%)
2026年8月20日 新增 LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda 新仓位 — -0.002195 股/股
2026年8月20日 退出 LQD US FLEX X9e64645e7e6 仓位退出 — 原为 -0.002195 股/股
2026年8月20日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0009619 → 0.05509 (-5826.7%)
2026年8月20日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03523 → 0.03497 (-0.7%)
2026年8月19日 增加 LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 股/股: 0.2195 → 0.2211 (0.7%)
2026年8月19日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001561 → -0.0009619 (-38.4%)
2026年8月18日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001177 → -0.001561 (32.6%)
2026年8月17日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001049 → -0.001177 (12.2%)
2026年8月14日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0009213 → -0.001049 (13.9%)
2026年8月13日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0007937 → -0.0009213 (16.1%)
2026年8月12日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0006661 → -0.0007937 (19.2%)
2026年8月11日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03495 → -0.0006661 (-101.9%)
2026年8月11日 新增 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 新仓位 — 0.03523 股/股

股息 50笔付款

08
12.47%TTM收益率
$2.83每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月2日$0.3810
2026年9月2日$0.1550
2026年8月4日$0.2010
2026年7月2日$0.1910
2026年6月2日$0.1840
2026年5月4日$0.1670
2026年4月2日$0.3030
2026年3月3日$0.1630
2026年2月3日$0.2180
2025年12月23日$0.2660
2025年12月2日$0.2660
2025年11月4日$0.3390
2025年10月2日$0.2360
2025年9月3日$0.2440
2025年8月4日$0.3150
2025年7月2日$0.2940
2025年6月3日$0.4460
2025年5月2日$0.5580
2025年4月2日$0.2750
2025年3月4日$0.2600
2025年2月4日$0.4330
2024年12月20日$0.5300
2024年12月3日$0.3110
2024年11月4日$0.2260
2024年10月2日$0.3460
2024年9月4日$0.3410
2024年8月2日$0.3020
2024年7月2日$0.3230
2024年6月4日$0.2630
2024年5月2日$0.3650
2024年4月2日$0.2460
2024年3月4日$0.4720
2024年2月2日$0.4100
2023年12月22日$0.6180
2023年12月4日$0.5600
2023年11月2日$0.4210
2023年10月3日$0.4040
2023年9月5日$0.3880
2023年8月2日$0.2260
2023年7月5日$0.6180
2023年6月2日$0.4180
2023年5月2日$0.4460
2023年4月4日$0.5460
2023年3月2日$0.4660
2023年2月2日$0.6080
2022年12月23日$0.5160
2022年12月2日$0.5310
2022年11月2日$0.9750
2022年10月4日$0.4350
2022年9月2日$0.5520

机构持有人 (13F) 48 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $21410330 27.36% 891169 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10926860 13.96% 454812 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $7785901 9.95% 324075 股份 2026年6月30日
Sentinel Advisory Group, LLC $6651379 8.50% 276852 股份 2026年6月30日
Kelly Financial Services LLC $4340865 5.55% 180681 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $3689257 4.71% 153561 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $3569262 4.56% 148564 股份 2026年6月30日
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $2472029 3.16% 102894 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $2270723 2.90% 94515 股份 2026年6月30日
NAPA WEALTH MANAGEMENT $1604923 2.05% 63511 股份 2025年9月30日
Private Advisor Group, LLC $1333622 1.70% 55510 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1226860 1.57% 51060 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1151374 1.47% 47924 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $731753 0.94% 30458 股份 2026年6月30日
Prosperity Consulting Group, LLC $705398 0.90% 29361 股份 2026年6月30日
SeaCrest Wealth Management, LLC $684713 0.87% 28500 股份 2026年6月30日
Nicholas Wealth, LLC. $623233 0.80% 25941 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $572684 0.73% 23837 股份 2026年6月30日
DOVER ADVISORS, LLC $522825 0.67% 21292 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $501513 0.64% 21232 股份 2026年6月30日
Fortis Capital Advisors, LLC $480893 0.61% 20016 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $480893 0.61% 20016 股份 2026年6月30日
Lloyd Advisory Services, LLC. $462175 0.59% 19237 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $438672 0.56% 18259 股份 2026年6月30日
Coordinated Financial Services, Inc./CO $416155 0.53% 15830 股份 2025年3月31日
Coordinated Financial Services, Inc. $394325 0.50% 16308 股份 2026年3月31日
IMA Advisory Services, Inc. $370004 0.47% 15401 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $325388 0.42% 13543 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $281333 0.36% 11710 股份 2026年6月30日
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. $280132 0.36% 11660 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $278690 0.36% 11600 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $264131 0.34% 10994 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $263098 0.34% 10951 股份 2026年6月30日
CRA Financial Services, LLC $221986 0.28% 9240 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $216221 0.28% 9000 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $211084 0.27% 8786 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $21238 0.03% 884 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $17875 0.02% 744 股份 2026年6月30日
Red Tortoise LLC $16166 0.02% 669 股份 2026年3月31日
AE Wealth Management LLC $15072 0.02% 627 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7075 0.01% 295 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $7000 0.01% 306 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3603 0.00% 150 股份 2026年6月30日
WealthShield Partners, LLC $3395 0.00% 141 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $3361 0.00% 139 股份 2026年3月31日
Triumph Capital Management $3147 0.00% 131 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $1586 0.00% 66 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $30 0.00% 1 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

规模相似

基金资产管理规模
IDLV Invesco S&P International Dev... $317.2M
CARK CastleArk Large Growth ETF $319.2M
CAFX Congress Intermediate Bond ETF $319.3M
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer2... $319.4M
IMF Invesco Managed Futures Strat... $319.6M
MRSK Toews Agility Shares Managed ... $314.2M
GREK Global X MSCI Greece ETF $313.6M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growt... $312.0M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
RISR FolioBeyond Alternative Incom... $310.9M