CVY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.38%▼ -5.67%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.83%▼ -4.10%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$2.3M
截至七月 2026的季度 -$2.3M
过去12个月 -$6.4M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 152 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Scorpio Tankers Inc STNG 1.22 ≈$1.4M 16624 Y7542C130 0.004054 EQUITY USD
Kennametal Inc KMT 1.15 ≈$1.3M 41464 489170100 0.01011 EQUITY USD
FS Credit Opportunities Corp FSCO 1.15 ≈$1.3M 264343 30290Y101 0.06446 OTHER USD
Tenaris SA TS 1.10 ≈$1.3M 23103 88031M109 0.005634 ADR USD
Bank of America Corp BAC 1.10 ≈$1.3M 1062 060505682 0.000259 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 1.08 ≈$1.3M 1170 949746804 0.0002853 OTHER USD
Boeing Co/The BA 1.08 ≈$1.3M 20774 097023204 0.005066 OTHER USD
Host Hotels & Resorts Inc HST 1.08 ≈$1.3M 55476 44107P104 0.01353 OTHER USD
Dorchester Minerals LP DMLP 1.06 ≈$1.2M 43326 25820R105 0.01057 OTHER USD
SM Energy Co SM 1.06 ≈$1.2M 35191 78454L100 0.008581 EQUITY USD
Inter & Co Inc INTR 1.05 ≈$1.2M 225015 G4R20B107 0.05487 EQUITY USD
CVR Partners LP UAN 1.05 ≈$1.2M 9858 126633205 0.002404 OTHER USD
Jackson Financial Inc JXN 1.04 ≈$1.2M 9314 46817M107 0.002271 EQUITY USD
Black Stone Minerals LP BSM 1.04 ≈$1.2M 84077 09225M101 0.0205 OTHER USD
Ultrapar Participacoes SA UGP 1.04 ≈$1.2M 164192 90400P101 0.04004 ADR USD
Columbia Financial Inc CLBK 1.04 ≈$1.2M 107086 197914104 0.02611 EQUITY USD
Omega Healthcare Investors Inc OHI 1.03 ≈$1.2M 26492 681936100 0.00646 OTHER USD
Everest Group Ltd EG 1.03 ≈$1.2M 3276 G3223R108 0.0007989 EQUITY USD
Hanover Insurance Group Inc/The THG 1.02 ≈$1.2M 5448 410867105 0.001329 EQUITY USD
Western Alliance Bancorp WAL 1.02 ≈$1.2M 15632 957638109 0.003812 EQUITY USD
Tortoise Energy Infrastructure Corp TYG 1.01 ≈$1.2M 31235 89147L886 0.007617 OTHER USD
Macerich Co/The MAC 1.01 ≈$1.2M 51461 554382101 0.01255 OTHER USD
Axis Capital Holdings Ltd AXS 1.01 ≈$1.2M 12442 G0692U109 0.003034 EQUITY USD
Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund JFR 1.00 ≈$1.2M 160415 67072T108 0.03912 OTHER USD
Ryman Hospitality Properties Inc RHP 1.00 ≈$1.2M 9543 78377T107 0.002327 OTHER USD
Grupo Cibest SA CIB 0.99 ≈$1.2M 12522 40090E106 0.003054 ADR USD
Ares Management Corp ARES 0.99 ≈$1.2M 30262 03990B309 0.00738 OTHER USD
Alliance Resource Partners LP ARLP 0.99 ≈$1.2M 47512 01877R108 0.01159 OTHER USD
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BBVA 0.98 ≈$1.1M 42864 05946K101 0.01045 ADR USD
Royalty Pharma PLC RPRX 0.98 ≈$1.1M 20135 G7709Q104 0.00491 EQUITY USD
CF Industries Holdings Inc CF 0.97 ≈$1.1M 9899 125269100 0.002414 EQUITY USD
KBR Inc KBR 0.96 ≈$1.1M 32806 48242W106 0.008 EQUITY USD
B2Gold Corp BTG 0.96 ≈$1.1M 216783 11777Q209 0.05286 EQUITY USD
Assured Guaranty Ltd AGO 0.96 ≈$1.1M 16392 G0585R106 0.003997 EQUITY USD
Hartford Insurance Group Inc/The HIG 0.95 ≈$1.1M 8897 416515104 0.00217 EQUITY USD
Synchrony Financial SYF 0.95 ≈$1.1M 15597 87165B103 0.003803 EQUITY USD
Virtu Financial Inc VIRT 0.95 ≈$1.1M 18928 928254101 0.004616 EQUITY USD
Concentrix Corp CNXC 0.95 ≈$1.1M 44664 20602D101 0.01089 EQUITY USD
Maximus Inc MMS 0.95 ≈$1.1M 21101 577933104 0.005146 EQUITY USD
Allstate Corp/The ALL 0.91 ≈$1.1M 4753 020002101 0.001159 EQUITY USD
PennyMac Financial Services Inc PFSI 0.90 ≈$1.1M 17069 70932M107 0.004162 EQUITY USD
SLM Corp SLM 0.90 ≈$1.1M 46465 78442P106 0.01133 EQUITY USD
JPMorgan Chase & Co JPM 0.90 ≈$1.0M 61729 48128B549 0.01505 OTHER USD
Western Midstream Partners LP WES 0.89 ≈$1.0M 23408 958669103 0.005708 OTHER USD
Equinor ASA EQNR 0.89 ≈$1.0M 24431 29446M102 0.005958 ADR USD
Kite Realty Group Trust KRG 0.88 ≈$1.0M 42253 49803T300 0.0103 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 0.88 ≈$1.0M 61294 94988U151 0.01495 OTHER USD
MPLX LP MPLX 0.88 ≈$1.0M 18231 55336V100 0.004446 OTHER USD
Newmark Group Inc NMRK 0.85 ≈$993K 78955 65158N102 0.01925 EQUITY USD
Terreno Realty Corp TRNO 0.85 ≈$989K 15288 88146M101 0.003728 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 37.4%
Energy 16.6%
Real Estate 11.0%
Industrials 7.0%
Materials 6.4%
Consumer Discretionary 2.9%
Health Care 2.7%
Technology 1.7%
Retail 1.0%
Communication Services 0.6%
Consumer Staples 0.6%
Consumer products 0.6%
其他/未映射 11.4%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月2日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.06311 → 0.06452 (2.2%)
2026年10月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.04575 → 0.06311 (37.9%)
2026年10月1日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0004518 → 0.0005059 (12.0%)
2026年9月30日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01911 → 0.04575 (139.4%)
2026年9月30日 退出 CAD CASHCAD09 仓位退出 — 原为 0.0006054 股/股
2026年9月30日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00001684 → 0.0004518 (2583.5%)
2026年9月29日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01773 → 0.01911 (7.8%)
2026年9月29日 新增 CAD CASHCAD09 新仓位 — 0.0006054 股/股
2026年9月29日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0004518 → 0.00001684 (-96.3%)
2026年9月28日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01448 → 0.01773 (22.4%)
2026年9月25日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2322 → 0.01448 (-93.8%)
2026年9月24日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2291 → 0.2322 (1.4%)
2026年9月24日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0002578 → 0.0004518 (75.3%)
2026年9月23日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.21 → 0.2291 (9.1%)
2026年9月22日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2093 → 0.21 (0.3%)
2026年9月22日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0004518 → 0.0002578 (-43.0%)
2026年9月21日 削减 AGO — Assured Guaranty Ltd G0585R106 股/股: 0.004028 → 0.003997 (-0.8%)
2026年9月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01483 → 0.2093 (1311.3%)
2026年9月21日 削减 ALL — Allstate Corp/The 020002101 股/股: 0.001168 → 0.001159 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 APA — APA Corp 03743Q108 股/股: 0.004949 → 0.004911 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 股/股: 0.01146 → 0.01137 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 ARES — Ares Management Corp 03990B309 股/股: 0.007436 → 0.00738 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 ARLP — Alliance Resource Partners LP 01877R108 股/股: 0.01167 → 0.01159 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 AXS — Axis Capital Holdings Ltd G0692U109 股/股: 0.003057 → 0.003034 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 B — Barrick Mining Corp 06849F108 股/股: 0.004337 → 0.004304 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 BA — Boeing Co/The 097023204 股/股: 0.005105 → 0.005066 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 BAC — Bank of America Corp 060505682 股/股: 0.0002609 → 0.000259 (-0.7%)
2026年9月21日 削减 BAC — Bank of America Corp 06055H806 股/股: 0.01002 → 0.009943 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 BBVA — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946K101 股/股: 0.01053 → 0.01045 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 BNL — Broadstone Net Lease Inc 11135E203 股/股: 0.007533 → 0.007476 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 BPOP — Popular Inc 733174700 股/股: 0.001201 → 0.001192 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 BSM — Black Stone Minerals LP 09225M101 股/股: 0.02066 → 0.0205 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 BTG — B2Gold Corp 11777Q209 股/股: 0.05327 → 0.05286 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 BVN — Cia de Minas Buenaventura SAA 204448104 股/股: 0.007155 → 0.007101 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202 股/股: 0.002454 → 0.002435 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 CDW — CDW Corp/DE 12514G108 股/股: 0.0007206 → 0.000715 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 CF — CF Industries Holdings Inc 125269100 股/股: 0.002432 → 0.002414 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 CI — Cigna Group/The 125523100 股/股: 0.0007257 → 0.0007201 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 CIB — Grupo Cibest SA 40090E106 股/股: 0.003075 → 0.003054 (-0.7%)
2026年9月21日 削减 CLBK — Columbia Financial Inc 197914104 股/股: 0.02631 → 0.02611 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 CNXC — Concentrix Corp 20602D101 股/股: 0.01097 → 0.01089 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 CQP — Cheniere Energy Partners LP 16411Q101 股/股: 0.002438 → 0.00242 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 CRBG — Corebridge Financial Inc 21871X109 股/股: 0.006266 → 0.006219 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 CURB — Curbline Properties Corp 23128Q101 股/股: 0.005148 → 0.005109 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 CVE — Cenovus Energy Inc 15135U109 股/股: 0.003238 → 0.003213 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 DINO — HF Sinclair Corp 403949100 股/股: 0.002112 → 0.002096 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 DMLP — Dorchester Minerals LP 25820R105 股/股: 0.01065 → 0.01057 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 DRH — DiamondRock Hospitality Co 252784301 股/股: 0.008983 → 0.008915 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 EG — Everest Group Ltd G3223R108 股/股: 0.0008052 → 0.0007989 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 ELV — Elevance Health Inc 036752103 股/股: 0.0002534 → 0.0002512 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 EPD — Enterprise Products Partners LP 293792107 股/股: 0.005404 → 0.005363 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 EPR — EPR Properties 26884U109 股/股: 0.002533 → 0.002514 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 EQNR — Equinor ASA 29446M102 股/股: 0.006003 → 0.005958 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 ESNT — Essent Group Ltd G3198U102 股/股: 0.002929 → 0.002907 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 FMC — FMC Corp 302491303 股/股: 0.0276 → 0.02739 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 G — Genpact Ltd G3922B107 股/股: 0.005527 → 0.005485 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 GEN — Gen Digital Inc 668771108 股/股: 0.006877 → 0.006825 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 GGB — Gerdau SA 373737105 股/股: 0.04343 → 0.0431 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 GLP — Global Partners LP/MA 37946R109 股/股: 0.004464 → 0.00443 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 股/股: 0.002186 → 0.00217 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 HSBC — HSBC Holdings PLC 404280406 股/股: 0.001486 → 0.001475 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 HST — Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 股/股: 0.01363 → 0.01353 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 IBOC — International Bancshares Corp 459044103 股/股: 0.00288 → 0.002858 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 ING — ING Groep NV 456837103 股/股: 0.004996 → 0.004958 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 INTR — Inter & Co Inc G4R20B107 股/股: 0.05529 → 0.05487 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 IX — ORIX Corp 686330101 股/股: 0.00294 → 0.002918 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B523 股/股: 0.01542 → 0.0153 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B549 股/股: 0.01517 → 0.01505 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B580 股/股: 0.01294 → 0.01284 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 JXN — Jackson Financial Inc 46817M107 股/股: 0.002289 → 0.002271 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 KALU — Kaiser Aluminum Corp 483007704 股/股: 0.0006555 → 0.0006504 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 KBR — KBR Inc 48242W106 股/股: 0.008061 → 0.008 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 KMT — Kennametal Inc 489170100 股/股: 0.01019 → 0.01011 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 KRG — Kite Realty Group Trust 49803T300 股/股: 0.01038 → 0.0103 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 LEA — Lear Corp 521865204 股/股: 0.001638 → 0.001626 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 LNC — Lincoln National Corp 534187109 股/股: 0.004705 → 0.00467 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 MAC — Macerich Co/The 554382101 股/股: 0.01265 → 0.01255 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 MET — MetLife Inc 59156R108 股/股: 0.001056 → 0.001048 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 MET — MetLife Inc 59156R850 股/股: 0.008657 → 0.008591 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 MMS — Maximus Inc 577933104 股/股: 0.005185 → 0.005146 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 MPLX — MPLX LP 55336V100 股/股: 0.00448 → 0.004446 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 MS — Morgan Stanley 61762V861 股/股: 0.009681 → 0.009608 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 MTDR — Matador Resources Co 576485205 股/股: 0.001845 → 0.001831 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 MTG — MGIC Investment Corp 552848103 股/股: 0.006515 → 0.006465 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 NMRK — Newmark Group Inc 65158N102 股/股: 0.0194 → 0.01925 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 股/股: 0.00651 → 0.00646 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 OUT — Outfront Media Inc 69007J304 股/股: 0.007269 → 0.007213 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 股/股: 0.003159 → 0.003135 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 PAA — Plains All American Pipeline LP 726503105 股/股: 0.01 → 0.009927 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 PAGP — Plains GP Holdings LP 72651A207 股/股: 0.008393 → 0.008329 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 PBI — Pitney Bowes Inc 724479100 股/股: 0.005992 → 0.005946 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 PECO — Phillips Edison & Co Inc 71844V201 股/股: 0.004197 → 0.004165 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 PFSI — PennyMac Financial Services Inc 70932M107 股/股: 0.004194 → 0.004162 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 PHIN — Phinia Inc 71880K101 股/股: 0.00291 → 0.002888 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 PNFP — Pinnacle Financial Partners Inc 72348N109 股/股: 0.002007 → 0.001992 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 PNR — Pentair PLC G7S00T104 股/股: 0.003243 → 0.003218 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 PRDO — Perdoceo Education Corp 71363P106 股/股: 0.006092 → 0.006046 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 PRI — Primerica Inc 74164M108 股/股: 0.0006772 → 0.0006718 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 RDN — Radian Group Inc 750236101 股/股: 0.005538 → 0.005496 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 RHP — Ryman Hospitality Properties Inc 78377T107 股/股: 0.002345 → 0.002327 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 RPRX — Royalty Pharma PLC G7709Q104 股/股: 0.004948 → 0.00491 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 SAN — Banco Santander SA 05964H105 股/股: 0.007963 → 0.007903 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 SF — Stifel Financial Corp 860630102 股/股: 0.002524 → 0.002505 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 SIGI — Selective Insurance Group Inc 816300107 股/股: 0.002206 → 0.00219 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 SLM — SLM Corp 78442P106 股/股: 0.01142 → 0.01133 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 SM — SM Energy Co 78454L100 股/股: 0.008647 → 0.008581 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 SMFG — Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 86562M209 股/股: 0.005643 → 0.0056 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 SQM — Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 833635105 股/股: 0.003636 → 0.003609 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 STNG — Scorpio Tankers Inc Y7542C130 股/股: 0.004085 → 0.004054 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 SUN — Sunoco LP 86765K109 股/股: 0.002597 → 0.002577 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 SYF — Synchrony Financial 87165B103 股/股: 0.003833 → 0.003803 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 T — AT&T Inc 00206R508 股/股: 0.01072 → 0.01064 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 股/股: 0.001339 → 0.001329 (-0.7%)
2026年9月21日 削减 TRNO — Terreno Realty Corp 88146M101 股/股: 0.003757 → 0.003728 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 TS — Tenaris SA 88031M109 股/股: 0.005677 → 0.005634 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 UAN — CVR Partners LP 126633205 股/股: 0.002422 → 0.002404 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 UGP — Ultrapar Participacoes SA 90400P101 股/股: 0.04035 → 0.04004 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 UMC — United Microelectronics Corp 910873405 股/股: 0.006665 → 0.006614 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 UNM — Unum Group 91529Y106 股/股: 0.002227 → 0.002211 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 VIRT — Virtu Financial Inc 928254101 股/股: 0.004651 → 0.004616 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 VTRS — Viatris Inc 92556V106 股/股: 0.0121 → 0.01201 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 WAL — Western Alliance Bancorp 957638109 股/股: 0.003841 → 0.003812 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 WES — Western Midstream Partners LP 958669103 股/股: 0.005752 → 0.005708 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 WFC — Wells Fargo & Co 949746804 股/股: 0.0002875 → 0.0002853 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 WFC — Wells Fargo & Co 94988U151 股/股: 0.01506 → 0.01495 (-0.8%)
2026年9月18日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.009847 → 0.01483 (50.6%)
2026年9月17日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.009362 → 0.009847 (5.2%)
2026年9月17日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.000286 → 0.0004518 (-258.0%)
2026年9月16日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.007938 → 0.009362 (17.9%)
2026年9月16日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.000405 → -0.000286 (-29.4%)
2026年9月15日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.007938 股/股
2026年9月15日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0007429 → -0.000405 (-154.5%)
2026年9月14日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.007401 → 0.0007429 (-110.0%)
2026年9月10日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.01484 → -0.007401 (-50.1%)
2026年9月9日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.01798 → -0.01484 (-17.5%)
2026年9月8日 增加 CIB — Grupo Cibest SA 40090E106 股/股: 0.003027 → 0.003075 (1.6%)
2026年9月8日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.01444 → -0.01798 (24.6%)
2026年9月4日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.01485 → -0.01444 (-2.8%)
2026年9月3日 退出 ACM 00766T100 仓位退出 — 原为 0.002663 股/股
2026年9月3日 增加 ACP — abrdn Income Credit Strategies Fund 003057106 股/股: 0.02807 → 0.03251 (15.8%)
2026年9月3日 削减 ADT — ADT Inc 00090Q103 股/股: 0.01393 → 0.0137 (-1.6%)
2026年9月3日 增加 AGO — Assured Guaranty Ltd G0585R106 股/股: 0.0038 → 0.004028 (6.0%)
2026年9月3日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.06913 股/股
2026年9月3日 削减 AIG — American International Group Inc 026874784 股/股: 0.002501 → 0.001324 (-47.1%)
2026年9月3日 削减 ALL — Allstate Corp/The 020002101 股/股: 0.001361 → 0.001168 (-14.2%)
2026年9月3日 增加 APA — APA Corp 03743Q108 股/股: 0.002574 → 0.004949 (92.3%)
2026年9月3日 削减 APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 股/股: 0.01363 → 0.01146 (-15.9%)
2026年9月3日 增加 ARDC — Ares Dynamic Credit Allocation Fund Inc 04014F102 股/股: 0.005575 → 0.007534 (35.2%)
2026年9月3日 削减 ARES — Ares Management Corp 03990B309 股/股: 0.007691 → 0.007436 (-3.3%)
2026年9月3日 增加 ARLP — Alliance Resource Partners LP 01877R108 股/股: 0.01158 → 0.01167 (0.8%)
2026年9月3日 增加 AXS — Axis Capital Holdings Ltd G0692U109 股/股: 0.002925 → 0.003057 (4.5%)
2026年9月3日 新增 B — Barrick Mining Corp 06849F108 新仓位 — 0.004337 股/股
2026年9月3日 增加 BA — Boeing Co/The 097023204 股/股: 0.004571 → 0.005105 (11.7%)
2026年9月3日 新增 BAC — Bank of America Corp 060505104 新仓位 — 0.001638 股/股
2026年9月3日 削减 BAC — Bank of America Corp 060505682 股/股: 0.0002648 → 0.0002609 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 BAC — Bank of America Corp 06055H806 股/股: 0.01193 → 0.01002 (-16.0%)
2026年9月3日 退出 BAC 06055H871 仓位退出 — 原为 0.008657 股/股
2026年9月3日 削减 BBVA — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946K101 股/股: 0.01245 → 0.01053 (-15.4%)
2026年9月3日 增加 BGB — Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 09257R101 股/股: 0.002826 → 0.008171 (189.1%)
2026年9月3日 削减 BNL — Broadstone Net Lease Inc 11135E203 股/股: 0.01203 → 0.007533 (-37.4%)
2026年9月3日 削减 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 股/股: 0.0006843 → 0.000625 (-8.7%)
2026年9月3日 新增 BOKF — BOK Financial Corp 05561Q201 新仓位 — 0.0007367 股/股
2026年9月3日 退出 BP 055622104 仓位退出 — 原为 0.005639 股/股
2026年9月3日 削减 BPOP — Popular Inc 733174700 股/股: 0.001269 → 0.001201 (-5.4%)
2026年9月3日 新增 BSM — Black Stone Minerals LP 09225M101 新仓位 — 0.02066 股/股
2026年9月3日 削减 BTG — B2Gold Corp 11777Q209 股/股: 0.0616 → 0.05327 (-13.5%)
2026年9月3日 退出 BUR G17977110 仓位退出 — 原为 0.06336 股/股
2026年9月3日 增加 BVN — Cia de Minas Buenaventura SAA 204448104 股/股: 0.005298 → 0.007155 (35.1%)
2026年9月3日 新增 C — Citigroup Inc 172967424 新仓位 — 0.000763 股/股
2026年9月3日 削减 CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202 股/股: 0.00254 → 0.002454 (-3.4%)
2026年9月3日 增加 CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 股/股: 0.003613 → 0.003983 (10.2%)
2026年9月3日 新增 CCS — Century Communities Inc 156504300 新仓位 — 0.00147 股/股
2026年9月3日 新增 CDW — CDW Corp/DE 12514G108 新仓位 — 0.0007206 股/股
2026年9月3日 增加 CF — CF Industries Holdings Inc 125269100 股/股: 0.00162 → 0.002432 (50.2%)
2026年9月3日 增加 CI — Cigna Group/The 125523100 股/股: 0.0006875 → 0.0007257 (5.6%)
2026年9月3日 削减 CIB — Grupo Cibest SA 40090E106 股/股: 0.004038 → 0.003027 (-25.0%)
2026年9月3日 新增 CLBK — Columbia Financial Inc 197914104 新仓位 — 0.02631 股/股
2026年9月3日 削减 CNXC — Concentrix Corp 20602D101 股/股: 0.01118 → 0.01097 (-1.8%)
2026年9月3日 退出 COF 14040H105 仓位退出 — 原为 0.001553 股/股
2026年9月3日 新增 CQP — Cheniere Energy Partners LP 16411Q101 新仓位 — 0.002438 股/股
2026年9月3日 削减 CRBG — Corebridge Financial Inc 21871X109 股/股: 0.007052 → 0.006266 (-11.1%)
2026年9月3日 削减 CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 股/股: 0.001863 → 0.001641 (-11.9%)
2026年9月3日 增加 CURB — Curbline Properties Corp 23128Q101 股/股: 0.003318 → 0.005148 (55.2%)
2026年9月3日 新增 CVE — Cenovus Energy Inc 15135U109 新仓位 — 0.003238 股/股
2026年9月3日 退出 CXT 224441105 仓位退出 — 原为 0.007098 股/股
2026年9月3日 退出 DD 26614N201 仓位退出 — 原为 0.0006505 股/股
2026年9月3日 新增 DINO — HF Sinclair Corp 403949100 新仓位 — 0.002112 股/股
2026年9月3日 增加 DLY — DoubleLine Yield Opportunities Fund 25862D105 股/股: 0.01097 → 0.01126 (2.6%)
2026年9月3日 增加 DMLP — Dorchester Minerals LP 25820R105 股/股: 0.009048 → 0.01065 (17.7%)
2026年9月3日 增加 DRH — DiamondRock Hospitality Co 252784301 股/股: 0.007959 → 0.008983 (12.9%)
2026年9月3日 退出 DVN 25179M103 仓位退出 — 原为 0.002138 股/股
2026年9月3日 增加 EAD — Allspring Income Opportunities Fund 94987B105 股/股: 0.01017 → 0.01756 (72.7%)
2026年9月3日 增加 EDD — Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc 617477104 股/股: 0.01328 → 0.02792 (110.2%)
2026年9月3日 削减 EG — Everest Group Ltd G3223R108 股/股: 0.000822 → 0.0008052 (-2.0%)
2026年9月3日 削减 ELV — Elevance Health Inc 036752103 股/股: 0.0004977 → 0.0002534 (-49.1%)
2026年9月3日 增加 EMD — Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc 95766A101 股/股: 0.009079 → 0.01159 (27.7%)
2026年9月3日 削减 EPD — Enterprise Products Partners LP 293792107 股/股: 0.005494 → 0.005404 (-1.6%)
2026年9月3日 新增 EPR — EPR Properties 26884U109 新仓位 — 0.002533 股/股
2026年9月3日 新增 EQNR — Equinor ASA 29446M102 新仓位 — 0.006003 股/股
2026年9月3日 削减 ESNT — Essent Group Ltd G3198U102 股/股: 0.003195 → 0.002929 (-8.3%)

显示最新的 200 条，共 327 条变动

股息 78笔付款

08
4.05%TTM收益率
$1.17每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.2260
2026年6月22日$0.4350
2026年3月23日$0.2230
2025年12月22日$0.2810
2025年9月22日$0.3060
2025年6月23日$0.2630
2025年3月24日$0.2210
2024年12月23日$0.2370
2024年9月23日$0.2440
2024年6月24日$0.3180
2024年3月18日$0.2240
2023年12月18日$0.2650
2023年9月18日$0.2290
2023年6月20日$0.2840
2023年3月20日$0.2710
2022年12月19日$0.4320
2022年9月19日$0.3220
2022年6月21日$0.1720
2022年3月21日$0.1700
2021年12月20日$0.0290
2021年6月21日$0.1850
2021年3月22日$0.1120
2020年12月21日$0.1850
2020年6月22日$0.1400
2020年3月23日$0.1820
2019年12月23日$0.1790
2019年9月23日$0.2050
2019年6月24日$0.1830
2019年3月18日$0.1870
2018年12月24日$0.1650
2018年9月24日$0.2500
2018年6月26日$0.2070
2018年3月26日$0.2300
2017年12月26日$0.2160
2017年9月26日$0.2260
2017年6月26日$0.2180
2017年3月27日$0.2220
2016年12月23日$0.2200
2016年9月26日$0.2430
2016年6月24日$0.2230
2016年3月24日$0.2210
2015年12月24日$0.2510
2015年9月24日$0.2840
2015年6月24日$0.2540
2015年3月25日$0.2820
2014年12月24日$0.4870
2014年9月24日$0.3160
2014年6月24日$0.3100
2014年3月25日$0.2920
2013年12月24日$0.3100

机构持有人 (13F) 45 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $4674389 20.12% 162109 股份 2026年6月30日
HBK Sorce Advisory LLC $2647215 11.40% 86894 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $2569904 11.06% 89125 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2467529 10.62% 85575 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2398110 10.32% 83168 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $1909210 8.22% 66212 股份 2026年6月30日
MGB Wealth Management, LLC $1780518 7.66% 66401 股份 2025年12月31日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1141696 4.91% 39595 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $708155 3.05% 24559 股份 2026年6月30日
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $644167 2.77% 22340 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $562820 2.42% 19518 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $403854 1.74% 14006 股份 2026年6月30日
Haverford Trust Co $237252 1.02% 8228 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $231514 1.00% 8029 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $154958 0.67% 5374 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $153363 0.66% 5719 股份 2025年12月31日
FMR LLC $92272 0.40% 3200 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $79965 0.34% 2773 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $53431 0.23% 1853 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $41000 0.18% 1441 股份 2026年6月30日
Cape Investment Advisory, Inc. $34602 0.15% 1200 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $29181 0.13% 1012 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $28835 0.12% 1000 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $28719 0.12% 996 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $24401 0.11% 842 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $19117 0.08% 663 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $17589 0.08% 610 股份 2026年6月30日
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $17301 0.07% 600 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $14457 0.06% 500 股份 2026年6月30日
Financial Perspectives, Inc $12717 0.05% 441 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $11532 0.05% 400 股份 2026年6月30日
Ameritas Investment Partners, Inc. $7209 0.03% 250 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $6056 0.03% 210 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5911 0.03% 205 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5767 0.02% 200 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $5479 0.02% 190 股份 2026年6月30日
ST GERMAIN D J CO INC $4901 0.02% 170 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $2883 0.01% 100 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1217 0.01% 42 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1115 0.00% 38660 股份 2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $520 0.00% 18 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $88 0.00% 3 股份 2026年6月30日
Capital Advisors, Ltd. LLC $19 0.00% 647 股份 2026年6月30日
CX Institutional $13 0.00% 451 股份 2026年9月30日
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