行业细分

04
Consumer Discretionary 1.4%
其他/未映射 98.6%

完整投资组合 360 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $78138037 4.46% 106108 $12463816 下跌 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $74006563 4.22% 107754 $8839519 下跌 ×3
IVV iShares Trust $72735886 4.15% 97124 $9432849 上涨 ×6
SPY SPY $51858695 2.96% 69443 $3283611 下跌 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $44529654 2.54% 120337 $5631625 下跌 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $42341156 2.41% 491538 $6419879 上涨 ×2
DGRO iShares Trust $38367146 2.19% 506229 $3229734 上涨 ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $34059166 1.94% 560275 $3629152 上涨 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $29719222 1.69% 338179 $4046946 上涨 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $29169092 1.66% 133846 $2904193 下跌 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $28848779 1.65% 404895 $2387917 下跌 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $28438176 1.62% 229026 $3151318 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $27514905 1.57% 374811 $779387 上涨 ×3
SMH SMH $25175949 1.44% 38384 $8039538 下跌 ×4
GLD SPDR Gold Shares $23251324 1.33% 63117 $-6187836 下跌 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $21843496 1.25% 289279 $-3289085 上涨 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $20490458 1.17% 148989 $3141306 下跌 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $20215223 1.15% 106105 $4222367 下跌 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $20081303 1.15% 157118 $2610450 下跌 ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $18797210 1.07% 114199 $1647420 下跌 ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $17225681 0.98% 101244 $3281031 上涨 ×6
IYW iShares U.S. Technology ETF $16865470 0.96% 66865 $5012496 上涨 ×5
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $16174411 0.92% 135930 $2790640 下跌 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $15995232 0.91% 433827 $2549437 下跌 ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $15871221 0.91% 316475 $2925776 上涨 ×2
OEF iShares Trust $15431665 0.88% 42178 $2016745 上涨 ×4
FENI Fidelity Covington Trust $15256143 0.87% 380168 $6437486 上涨 ×5
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $15092278 0.86% 182671 $1988306 上涨 ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $14702802 0.84% 243868 $1922199 上涨 ×6
AGG iShares Trust $14526775 0.83% 146764 $491399 上涨 ×1
XLU XLU $14255922 0.81% 314422 $-146913 上涨 ×3
IJR iShares Trust $13954265 0.80% 94088 $2030659 下跌 ×2
IGRO iShares Trust $13874731 0.79% 157792 $830412 上涨 ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF $13810302 0.79% 115548 $3475902 上涨 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $13400210 0.76% 126048 $1601899 上涨 ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $13260044 0.76% 358185 $429367 上涨 ×4
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $12510823 0.71% 43048 $1617171 下跌 ×1
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF $12368198 0.71% 559900 $2780659 上涨 ×2
ITOT iShares Trust $11726139 0.67% 71383 $880903 下跌 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $11157564 0.64% 197548 $2674684 上涨 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $11109037 0.63% 140567 $778248 上涨 ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $11011504 0.63% 45316 $628122 下跌 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $10139527 0.58% 189134 $-114753 下跌 ×5
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9777553 0.56% 86619 $1004541 上涨 ×1
IVE iShares Trust $9734906 0.56% 42873 $558066 下跌 ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $8953457 0.51% 116733 $26557 上涨 ×5
KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8691706 0.50% 185522 $903781 上涨 ×6
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $8610650 0.49% 481579 $793182 上涨 ×3
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $8205429 0.47% 350060 $1540480 上涨 ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $8156863 0.47% 26909 $658967 下跌 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $8126997 0.46% 51780 $1036550 上涨 ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $7744755 0.44% 70202 $1006548 上涨 ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $7600781 0.43% 38465 $605179 上涨 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $7365414 0.42% 203858 $1156176 下跌 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $7358534 0.42% 89618 $1695636 上涨 ×6
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7116067 0.41% 110326 $1261432 下跌 ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $7001607 0.40% 47821 $945513 上涨 ×3
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $6955943 0.40% 85098 $1057933 上涨 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $6886819 0.39% 43406 $499947 下跌 ×5
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6884120 0.39% 53357 $833329 上涨 ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $6793073 0.39% 293691 $354539 上涨 ×5
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $6780934 0.39% 23571 $1051557 下跌 ×3
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6667205 0.38% 71208 $751177 下跌 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6659832 0.38% 111573 $1021269 上涨 ×6
XLP XLP $6638208 0.38% 79911 $-895263 下跌 ×3
FLBL Franklin Senior Loan ETF $6628670 0.38% 289209 $1347916 上涨 ×4
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $6565340 0.37% 27082 $-102488 下跌 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6484649 0.37% 21583 $1069177 下跌 ×2
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF $6335264 0.36% 341155 $2743573 上涨 ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $6282183 0.36% 260239 $-1862527 下跌 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $6238558 0.36% 39914 $183066 下跌 ×1
IEMG iShares, Inc. $6227184 0.36% 75171 $1324232 上涨 ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $6073820 0.35% 75385 $-385693 上涨 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6059479 0.35% 179062 $736536 下跌 ×2
XAR SPDR SERIES TRUST $5989388 0.34% 21105 $3737347 上涨 ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $5968675 0.34% 15150 $1488242 上涨 ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $5857824 0.33% 19124 $-677933 下跌 ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $5797989 0.33% 56754 $26285 上涨 ×6
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $5751791 0.33% 15728 $1409337 上涨 ×1
PHYL PGIM ETF Trust $5711844 0.33% 163757 $722631 上涨 ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $5607730 0.32% 7973 $713123 上涨 ×1
SLV iShares Silver Trust $5529926 0.32% 103421 $-3242356 下跌 ×3
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $5477450 0.31% 133735 $647822 上涨 ×1
XSW SPDR SERIES TRUST $5319673 0.30% 30962 $979837 上涨 ×4
PAVE Global X Funds $5277111 0.30% 89564 $1066537 上涨 ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $5264912 0.30% 70292 $179375 上涨 ×5
PBP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5094184 0.29% 222453 $1450661 上涨 ×2
IJH iShares Trust $4997250 0.29% 64806 $-434780 下跌 ×2
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $4891901 0.28% 57242 $707825 下跌 ×2
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $4797004 0.27% 77234 $489791 下跌 ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $4784312 0.27% 106912 $605189 上涨 ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4726408 0.27% 37884 $961259 上涨 ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $4719931 0.27% 74872 $675891 上涨 ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $4662977 0.27% 11387 $341113 下跌 ×2
ONEV SPDR SERIES TRUST $4660064 0.27% 32573 $614838 上涨 ×4
GSST Goldman Sachs ETF Trust $4601161 0.26% 90977 $637384 上涨 ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $4576249 0.26% 100599 $1348816 上涨 ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4573551 0.26% 58703 $610318 上涨 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $4461355 0.25% 168353 $102131 上涨 ×5
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4445209 0.25% 83698 $-954073 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IVV $72735886 4.15% 上涨 ×6
DGRO $38367146 2.19% 上涨 ×6
BND $27514905 1.57% 上涨 ×3
XMMO $17225681 0.98% 上涨 ×6
IYW $16865470 0.96% 上涨 ×5
OEF $15431665 0.88% 上涨 ×4
FENI $15256143 0.87% 上涨 ×5
FDVV $14702802 0.84% 上涨 ×6
XLU $14255922 0.81% 上涨 ×3
IGRO $13874731 0.79% 上涨 ×5
USHY $13260044 0.76% 上涨 ×4
JEPI $11157564 0.64% 上涨 ×6
BIV $8953457 0.51% 上涨 ×5
KORP $8691706 0.50% 上涨 ×6
FPE $8610650 0.49% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
XOVR $3001014 142566 0.17%
ARKQ $1451511 10978 0.08%
PFF $985454 32320 0.06%
BYLD $941425 41564 0.05%
VLUE $847594 4242 0.05%
SHYL $646057 14541 0.04%
未知发行人 (CUSIP: 19249U609) $617559 26109 0.04%
FHEQ $510481 15502 0.03%
IDMO $481235 7982 0.03%
FELC $466702 11135 0.03%
JEPQ $438456 7134 0.03%
VCLT $372901 4955 0.02%
ILCV $323462 3195 0.02%
DGT $323015 1748 0.02%
FUTY $278313 4764 0.02%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
QQQ 削减 -8K +$12.5M
IVV 增持 +214 +$9.4M
VOO 削减 -1K +$8.8M
SMH 削减 -6K +$8.0M
FENI 增持 +143K +$6.4M
VUG 增持 +409K +$6.4M
GLD 削减 -5K -$6.2M
VTI 削减 -912 +$5.6M
IYW 增持 +2K +$5.0M
XLK 削减 -14K +$4.2M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SJNK 2025年9月30日 247122 $6296669
RDVY 2026年6月30日 42800 $2922430
FDL 2025年6月30日 53611 $2328862
HYEM 2025年9月30日 100182 $1985607
PICK 2025年12月31日 38651 $1719970 19.1%
EUFN 2025年9月30日 53094 $1679390
JNK 2025年9月30日 16968 $1650477 -5.2%
EWI 2025年9月30日 21100 $1015754 11.5%
IHI 2026年3月31日 13647 $848192 -3.3%
DHS 2026年6月30日 7520 $821334
DWAS 2025年6月30日 9662 $753443
FSMD 2025年6月30日 19112 $748426
GBF 2025年6月30日 7116 $741060
KBWP 2025年9月30日 5608 $688831
IGIB 2025年6月30日 11890 $624463
ENFR 2025年6月30日 18821 $616764
HEZU 2025年6月30日 15338 $597722
SPRX 2026年6月30日 15081 $536841
ACWV 2025年9月30日 4159 $493133
IAUM 2026年6月30日 10397 $485540
AGGY 2025年6月30日 10887 $472822
USMV 2026年6月30日 5014 $465030
XSOE 2025年6月30日 14447 $445979
FSMB 2026年3月31日 21880 $438585
DGRW 2026年3月31日 4578 $409411
DBJP 2025年6月30日 5440 $404133
EMXC 2025年12月31日 5776 $389938
EFG 2025年9月30日 2992 $335104
SIVR 2026年6月30日 4406 $315514
GOVT 2026年6月30日 13197 $302343
GSG 2026年3月31日 13103 $302155
KCE 2026年3月31日 2000 $299858
XLY 2026年3月31日 2429 $290047 不再跟踪
DBMF 2025年12月31日 10583 $289022
IDEV 2025年9月30日 3795 $288572
JPST 2026年6月30日 5676 $287262
AMLP 2026年3月31日 5920 $278358
RVNU 2026年6月30日 11236 $276800
FDHY 2025年9月30日 5568 $271997
IHAK 2025年9月30日 4855 $258335
PFF 2025年9月30日 8420 $258326
VSGX 2026年3月31日 3368 $241216
IEI 2025年12月31日 2014 $240693
TFLR 2026年3月31日 4618 $237385
IEFA 2025年9月30日 2839 $237000
FSTA 2025年9月30日 4561 $233295
IYK 2025年9月30日 3262 $229906 5.2%
PPLT 2026年3月31日 1226 $228563 -13.2%
PDBC 2025年12月31日 16358 $219688
AIFD 2025年9月30日 6910 $212482
LVHI 2026年6月30日 5208 $211132
VNQI 2025年9月30日 4545 $209752
IYE 2026年6月30日 3238 $209725 18.6%
IYLD 2025年12月31日 9783 $208182
VCLT 2025年9月30日 2734 $207511
EFV 2026年3月31日 2858 $204090
SIVR 2025年12月31日 4546 $202206