Financial Perspectives, Inc
CIK 2003287 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $410.9M
- 持仓
- 728
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4295（共 9443） · 前 45.5%
投资组合价值同比（季度）：+14.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 39.90%
- 前二十五大持仓权重
- 64.14%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 43.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.49% 估计买入 $47715086 · 卖出 $5744516
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.4% 仍持有
- 新仓位
- 26
- 增加
- 176
- 减少
- 56
- 已结清
- 14
本页内容
行业细分
Technology
21.0%
Healthcare
9.3%
Communication Services
4.0%
Retail
3.3%
Financials
1.9%
Industrials
1.9%
Consumer Discretionary
1.6%
Financial Services
0.9%
Energy
0.7%
Utilities
0.6%
Consumer Staples
0.4%
Communications
0.3%
Materials
0.3%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer products
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
53.4%
完整投资组合 728 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGT | $26722816 | 6.50% | 223584 | $7229777 | 上涨 ×3 | ||
| VYM | $23230787 | 5.65% | 147002 | $1740458 | 上涨 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18696038 | 4.55% | 64612 | $2065178 | 下跌 ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $16602306 | 4.04% | 212224 | $-2365798 | 下跌 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $15497125 | 3.77% | 32450 | $4277874 | 下跌 ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $14101237 | 3.43% | 143597 | $1124569 | 上涨 ×6 | ||
| IVW | $13832182 | 3.37% | 100576 | $2640388 | 上涨 ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13112985 | 3.19% | 35154 | $738559 | 上涨 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11519635 | 2.80% | 30495 | $1490278 | 下跌 ×4 | ||
| VIG | $10607463 | 2.58% | 44829 | $730245 | 下跌 ×1 | ||
| HDV | $10256479 | 2.50% | 374187 | $100471 | 上涨 ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $10245602 | 2.49% | 109719 | $476734 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10113622 | 2.46% | 28624 | $2198451 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8925621 | 2.17% | 44608 | $1064511 | 下跌 ×1 | ||
| FTEC | $8339377 | 2.03% | 29202 | $2280047 | 上涨 ×6 | ||
| FSTA | $7336367 | 1.79% | 139634 | $236314 | 上涨 ×6 | ||
| IVV | $6102766 | 1.49% | 8149 | $1083167 | 上涨 ×3 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $5962261 | 1.45% | 139697 | $-2481997 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5729455 | 1.39% | 24039 | $1129187 | 上涨 ×1 | ||
| DGRO | $5589316 | 1.36% | 73747 | $313069 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $5405000 | 1.32% | 7238 | $733975 | 上涨 ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4204150 | 1.02% | 3642 | $2545713 | 下跌 ×1 | ||
| CGGO | $3843039 | 0.94% | 90788 | $1221105 | 上涨 ×6 | ||
| VOO | $3801649 | 0.93% | 5535 | $1068651 | 上涨 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3733614 | 0.91% | 8877 | $526573 | 上涨 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3495510 | 0.85% | 1757 | $1174973 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3484779 | 0.85% | 10646 | $354119 | 上涨 ×6 | ||
| VDC | $3340620 | 0.81% | 14815 | $66993 | 上涨 ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3326595 | 0.81% | 13220 | $452046 | 上涨 ×2 | ||
| IYW | $3278058 | 0.80% | 12996 | $933402 | 上涨 ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3212367 | 0.78% | 5703 | $692983 | 上涨 ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $3064655 | 0.75% | 1806 | $778009 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $3063433 | 0.75% | 96608 | $604353 | 上涨 ×6 | ||
| CGGR | $2676944 | 0.65% | 56715 | $493304 | 上涨 ×6 | ||
| IDV | $2614079 | 0.64% | 63096 | $-3726 | 上涨 ×5 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2589146 | 0.63% | 22676 | $352210 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2539472 | 0.62% | 3448 | $547338 | 下跌 ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2254847 | 0.55% | 13927 | $232368 | 上涨 ×2 | ||
| IWF | $2058363 | 0.50% | 16577 | $389005 | 上涨 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2036861 | 0.50% | 8020 | $76505 | |||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $1963137 | 0.48% | 49700 | $328098 | 上涨 ×6 | ||
| JPST | $1798529 | 0.44% | 35565 | $2719 | 上涨 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1780650 | 0.43% | 4284 | $621603 | 上涨 ×1 | ||
| SMH SMH | $1766312 | 0.43% | 2693 | $733432 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $1690785 | 0.41% | 7758 | $203102 | 上涨 ×4 | ||
| FENY | $1673209 | 0.41% | 56604 | $-263208 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $1508676 | 0.37% | 3015 | $94078 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $1470042 | 0.36% | 20632 | $153699 | 上涨 ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1423810 | 0.35% | 2451 | $924186 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1399071 | 0.34% | 3915 | $267079 | 下跌 ×1 | ||
| IWM | $1358060 | 0.33% | 4520 | $284558 | 上涨 ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1330838 | 0.32% | 3675 | $40597 | 上涨 ×6 | ||
| FNDF | $1278375 | 0.31% | 24230 | $92801 | |||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $1272064 | 0.31% | 13274 | $172830 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1219654 | 0.30% | 20193 | $170399 | 上涨 ×1 | ||
| VT | $1173162 | 0.29% | 7475 | $247796 | 上涨 ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1158447 | 0.28% | 1238 | $-89284 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $1126701 | 0.27% | 3045 | $335298 | 上涨 ×3 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $1125949 | 0.27% | 9801 | $204735 | 下跌 ×1 | ||
| IETC | $1119994 | 0.27% | 10433 | $205648 | 上涨 ×1 | ||
| EFV | $1073109 | 0.26% | 14018 | $173946 | 上涨 ×6 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1017671 | 0.25% | 8055 | $-104935 | |||
| CGDV | $1017364 | 0.25% | 20645 | $166014 | 上涨 ×5 | ||
| VHT | $993372 | 0.24% | 3322 | $89112 | 上涨 ×6 | ||
| VCR | $970819 | 0.24% | 2448 | $139623 | 上涨 ×6 | ||
| VDE | $938105 | 0.23% | 6249 | $-140758 | 上涨 ×2 | ||
| IMCB | $930632 | 0.23% | 9638 | $213870 | 上涨 ×6 | ||
| EFG | $909773 | 0.22% | 7312 | $194056 | 上涨 ×6 | ||
| VNQ | $884397 | 0.22% | 9171 | $71186 | 上涨 ×2 | ||
| IFRA | $859581 | 0.21% | 13635 | $79631 | |||
| IEFA | $856885 | 0.21% | 8872 | $93130 | 上涨 ×6 | ||
| VUG | $824251 | 0.20% | 9569 | $137101 | 上涨 ×1 | ||
| CGCB | $791508 | 0.19% | 30233 | $215246 | 上涨 ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $777460 | 0.19% | 8568 | $-102217 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $768835 | 0.19% | 641 | $179262 | |||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $768641 | 0.19% | 57533 | $226533 | 上涨 ×1 | ||
| UI Ubiquiti Inc. Common Stock | $752462 | 0.18% | 1409 | $589645 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $751741 | 0.18% | 5069 | $122729 | 上涨 ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $735194 | 0.18% | 10188 | $552564 | 上涨 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $725535 | 0.18% | 5196 | $485109 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $690055 | 0.17% | 648 | $230973 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $664375 | 0.16% | 4533 | $-2537 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $659354 | 0.16% | 1870 | $36555 | 下跌 ×1 | ||
| FELC | $638168 | 0.16% | 15227 | $88692 | 上涨 ×6 | ||
| IEMG | $635734 | 0.15% | 7674 | $102336 | 上涨 ×1 | ||
| FESM | $634371 | 0.15% | 13137 | $174637 | 上涨 ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $627545 | 0.15% | 1679 | $145108 | 下跌 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $606836 | 0.15% | 839 | $319961 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $600407 | 0.15% | 24456 | $145788 | 上涨 ×3 | ||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $597164 | 0.15% | 23119 | $21963 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $596846 | 0.15% | 14014 | $29718 | |||
| KXI | $595778 | 0.15% | 8822 | $218311 | 上涨 ×1 | ||
| VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share | $593421 | 0.14% | 39456 | $-34327 | |||
| EFAV | $591701 | 0.14% | 6746 | $-24617 | 上涨 ×2 | ||
| CGBL | $587998 | 0.14% | 15490 | $265709 | 上涨 ×5 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $574216 | 0.14% | 7828 | $133422 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $571264 | 0.14% | 6162 | $-27482 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $556237 | 0.14% | 5779 | $-751 | |||
| IJH | $554693 | 0.14% | 7194 | $69154 | 上涨 ×6 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $539589 | 0.13% | 11256 | $125949 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VGT | $26722816 | 6.50% | 上涨 ×3 |
| VYM | $23230787 | 5.65% | 上涨 ×5 |
| VYMI | $14101237 | 3.43% | 上涨 ×6 |
| IVW | $13832182 | 3.37% | 上涨 ×5 |
| HDV | $10256479 | 2.50% | 上涨 ×6 |
| FTEC | $8339377 | 2.03% | 上涨 ×6 |
| FSTA | $7336367 | 1.79% | 上涨 ×6 |
| IVV | $6102766 | 1.49% | 上涨 ×3 |
| SPY | $5405000 | 1.32% | 上涨 ×3 |
| CGGO | $3843039 | 0.94% | 上涨 ×6 |
| VOO | $3801649 | 0.93% | 上涨 ×3 |
| JPM | $3484779 | 0.85% | 上涨 ×6 |
| VDC | $3340620 | 0.81% | 上涨 ×6 |
| IYW | $3278058 | 0.80% | 上涨 ×6 |
| SCHD | $3063433 | 0.75% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $330253 | 1475 | 0.08% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $326093 | 1475 | 0.08% |
| BND | $303844 | 4139 | 0.07% |
| TMDX | $66420 | 1000 | 0.02% |
| 未知发行人 (CUSIP: 05686D200) | $53068 | 1505 | 0.01% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $34172 | 200 | 0.01% |
| FLQM | $32126 | 555 | 0.01% |
| 未知发行人 (CUSIP: 884903881) | $32096 | 393 | 0.01% |
| EME | $31535 | 38 | 0.01% |
| AVLV | $24353 | 267 | 0.01% |
| 未知发行人 (CUSIP: 14016P206) | $24107 | 554 | 0.01% |
| ZS | $23572 | 167 | 0.01% |
| HDEF | $13145 | 409 | 0.00% |
| 未知发行人 (CUSIP: 26614N201) | $11801 | 87 | 0.00% |
| VRT | $10714 | 32 | 0.00% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| HON | 2026年6月30日 | 2997 | $677440 | -1.9% |
| SRDX | 2025年12月31日 | 6014 | $179758 | 不再跟踪 |
| HUM | 2025年6月30日 | 676 | $178937 | 57.1% |
| PDX | 2025年12月31日 | 3240 | $80773 | 16.3% |
| SVOL | 2026年3月31日 | 3365 | $59098 | 不再跟踪 |
| ALE | 2025年12月31日 | 830 | $55112 | 不再跟踪 |
| DAY | 2026年3月31日 | 571 | $39490 | 不再跟踪 |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 636 | $37690 | 不再跟踪 |
| TRI | 2026年6月30日 | 400 | $35992 | 29.1% |
| PIPR | 2026年3月31日 | 103 | $34990 | -2.7% |
| WWD | 2025年12月31日 | 120 | $30325 | 14.1% |
| HYI | 2025年12月31日 | 2045 | $23947 | -5.9% |
| CSR | 2025年9月30日 | 360 | $21668 | -7.0% |
| EXAS | 2026年3月31日 | 202 | $20515 | 不再跟踪 |
| AGNC | 2025年12月31日 | 2020 | $19776 | 1.9% |
| FTHY | 2025年12月31日 | 1360 | $19706 | -4.8% |
| AMLP | 2025年12月31日 | 408 | $19147 | 不再跟踪 |
| FFTY | 2026年6月30日 | 554 | $18494 | 不再跟踪 |
| DUK | 2025年3月31日 | 168 | $18100 | 0.2% |
| BXSL | 2025年12月31日 | 630 | $16424 | -6.0% |
| SKX | 2025年9月30日 | 255 | $16091 | 不再跟踪 |
| LADR | 2025年12月31日 | 1245 | $13583 | -9.5% |
| ALEX | 2026年3月31日 | 605 | $12487 | 不再跟踪 |
| FYBR | 2026年3月31日 | 325 | $12373 | 不再跟踪 |
| BRSP | 2025年12月31日 | 2235 | $12136 | -13.7% |
| DD | 2026年6月30日 | 264 | $12091 | 3.3% |
| DEAXXXX | 2025年6月30日 | 1140 | $12084 | 不再跟踪 |
| STLA | 2025年12月31日 | 1222 | $11413 | -50.6% |
| EDD | 2025年6月30日 | 2354 | $11062 | 16.1% |
| DEA | 2025年12月31日 | 456 | $10456 | 16.8% |
| BWG | 2025年6月30日 | 1147 | $9580 | -6.4% |
| BCE | 2025年12月31日 | 390 | $9122 | 0.2% |
| MS | 2026年6月30日 | 51 | $8450 | 1.3% |
| ZK | 2025年12月31日 | 250 | $7620 | 不再跟踪 |
| LIT | 2025年9月30日 | 196 | $7517 | 不再跟踪 |
| K | 2025年12月31日 | 87 | $7144 | 不再跟踪 |
| PFF | 2025年6月30日 | 232 | $7129 | |
| PMX | 2025年6月30日 | 990 | $7088 | 不再跟踪 |
| VTS | 2025年12月31日 | 300 | $6969 | -10.9% |
| EFC | 2025年12月31日 | 535 | $6944 | 0.3% |
| SILA | 2025年12月31日 | 275 | $6903 | 不再跟踪 |
| CCL | 2026年6月30日 | 240 | $6211 | -10.1% |
| AOK | 2025年6月30日 | 155 | $5833 | 不再跟踪 |
| PARA | 2025年9月30日 | 432 | $5573 | |
| PTBD | 2025年3月31日 | 224 | $4471 | 不再跟踪 |
| DPZ | 2025年12月31日 | 10 | $4317 | -19.6% |
| TIP | 2025年6月30日 | 36 | $3999 | 不再跟踪 |
| AL | 2026年6月30日 | 60 | $3896 | 不再跟踪 |
| TGNA | 2026年3月31日 | 200 | $3882 | 不再跟踪 |
| SPSM | 2025年6月30日 | 90 | $3668 | 不再跟踪 |
| OGE | 2025年12月31日 | 64 | $2961 | 9.1% |
| SWX | 2025年12月31日 | 37 | $2899 | 14.4% |
| CHTR | 2025年9月30日 | 7 | $2862 | -46.5% |
| TQQQ | 2026年6月30日 | 69 | $2855 | |
| SONY | 2025年9月30日 | 105 | $2733 | -17.3% |
| WPC | 2025年3月31日 | 49 | $2670 | 13.6% |
| CHN | 2025年12月31日 | 133 | $2455 | 不再跟踪 |
| MRSH | 2025年12月31日 | 12 | $2455 | 3.0% |
| AVNS | 2025年12月31日 | 209 | $2416 | 不再跟踪 |
| UNITXXXX | 2025年9月30日 | 510 | $2203 | 不再跟踪 |
| PCYO | 2025年9月30日 | 200 | $2144 | 4.2% |
| UNIT | 2025年12月31日 | 307 | $1879 | 42.4% |
| MARA | 2025年3月31日 | 100 | $1677 | 6.2% |
| VBR | 2025年6月30日 | 9 | $1677 | 不再跟踪 |
| UPRO | 2025年6月30日 | 22 | $1627 | 不再跟踪 |
| DCI | 2025年9月30日 | 22 | $1526 | 14.0% |
| IWS | 2025年9月30日 | 11 | $1421 | 不再跟踪 |
| BBU | 2026年3月31日 | 40 | $1408 | 不再跟踪 |
| MJXXXX | 2025年3月31日 | 620 | $1389 | 不再跟踪 |
| GEAR | 2025年3月31日 | 72 | $1385 | 不再跟踪 |
| QS | 2025年12月31日 | 96 | $1183 | -42.5% |
| EQC | 2025年6月30日 | 695 | $1119 | 不再跟踪 |
| TWLO | 2026年6月30日 | 8 | $1007 | 5.3% |
| MJ | 2025年6月30日 | 51 | $995 | 不再跟踪 |
| Z | 2025年3月31日 | 11 | $815 | -48.0% |
| ETSY | 2025年12月31日 | 12 | $797 | 45.6% |
| BBUC | 2026年3月31日 | 20 | $718 | -10.7% |
| ALB | 2025年9月30日 | 10 | $645 | 75.4% |
| NEUE | 2025年12月31日 | 64 | $427 | 不再跟踪 |
| BODI | 2025年12月31日 | 63 | $373 | -34.8% |
| PINS | 2025年12月31日 | 10 | $322 | -10.9% |
| HBI | 2025年12月31日 | 48 | $316 | 不再跟踪 |
| URA | 2026年6月30日 | 6 | $291 | 不再跟踪 |
| LCIDXXXX | 2025年12月31日 | 9 | $214 | 不再跟踪 |
| SNCY | 2026年6月30日 | 10 | $165 | 不再跟踪 |
| RIOT | 2025年3月31日 | 16 | $163 | 207.9% |
| SSKN | 2026年3月31日 | 101 | $127 | 不再跟踪 |
| PTON | 2025年12月31日 | 12 | $108 | -11.2% |
| KD | 2026年6月30日 | 8 | $105 | 9.7% |
| LICYQ | 2025年3月31日 | 50 | $90 | 不再跟踪 |
| TOPT | 2026年6月30日 | 3 | $88 | 不再跟踪 |
| MSOS | 2025年12月31日 | 18 | $86 | 不再跟踪 |
| PENN | 2025年12月31日 | 4 | $77 | 25.2% |
| ZIMV | 2025年12月31日 | 4 | $76 | 不再跟踪 |
| SNDL | 2025年12月31日 | 16 | $43 | -19.9% |
| OGI | 2025年3月31日 | 23 | $37 | 19.8% |
| KLG | 2025年9月30日 | 2 | $34 | 不再跟踪 |
| WBA | 2025年9月30日 | 3 | $30 | 不再跟踪 |
| BACK | 2025年3月31日 | 20 | $25 | 不再跟踪 |
| LAZRQ | 2025年12月31日 | 13 | $25 | 不再跟踪 |
| SPCE | 2026年6月30日 | 4 | $10 | 8.1% |
| CGC | 2026年3月31日 | 5 | $6 | 12.2% |