First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF (DALI)
$28.50
▲ +0.03 (+0.10%)
1日变动
$26.65 – $30.97
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.30% | ▼ -3.81% |
| 3M | ▼ -0.04% | ▲ +1.42% |
| 6M | ▼ -0.04% | ▲ +1.42% |
| 年初至今 | ▼ -0.92% | ▲ +0.52% |
| 1Y | ▲ +0.19% | ▲ +1.77% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +22.10% | ▲ +24.61% |
1年波动率17.99%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.11
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$4.5M
截至六月 2026的季度
-$7.6M
过去12个月
-$19.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 8 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 33737J174 | $18.8M | 17.80 | 198802 | EC | US |
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 33737J182 | $18.0M | 16.99 | 561561 | EC | US |
| First Trust Exchange-Traded Fund II | 33734X853 | $14.7M | 13.95 | 176117 | EC | US |
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 33737J190 | $13.8M | 13.05 | 217453 | EC | US |
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 33737J117 | $13.6M | 12.89 | 238863 | EC | US |
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 33737J505 | $13.6M | 12.86 | 204984 | EC | US |
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 33737J109 | $13.2M | 12.48 | 246534 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $2K | 0.00 | 2358 | STIV | US |
股息 25笔付款
1.58%TTM收益率
$0.45每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月24日 | $0.1470 |
| 2026年6月25日 | $0.2470 |
| 2026年3月26日 | $0.0210 |
| 2025年12月12日 | $0.0350 |
| 2025年9月25日 | $0.0360 |
| 2025年6月26日 | $0.0250 |
| 2025年3月27日 | $0.0140 |
| 2024年12月13日 | $0.0190 |
| 2024年9月26日 | $0.0240 |
| 2024年3月21日 | $0.0050 |
| 2023年12月22日 | $0.2020 |
| 2023年9月22日 | $0.0080 |
| 2023年6月27日 | $0.4630 |
| 2023年3月24日 | $0.0630 |
| 2022年12月23日 | $0.1230 |
| 2021年12月23日 | $0.0290 |
| 2021年9月23日 | $0.0010 |
| 2020年12月24日 | $0.0060 |
| 2020年9月24日 | $0.1150 |
| 2020年6月25日 | $0.1320 |
| 2020年3月26日 | $0.0200 |
| 2019年12月13日 | $0.0430 |
| 2019年9月25日 | $0.0410 |
| 2019年6月14日 | $0.0030 |
| 2019年3月21日 | $0.0080 |
机构持有人 (13F) 16 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Strid Group, LLC | $88809436 | 90.09% | 2984981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $3794943 | 3.85% | 127549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2135548 | 2.17% | 71772 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1162538 | 1.18% | 39071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1130046 | 1.15% | 37979 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keel Point, LLC | $476399 | 0.48% | 16011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EWA, LLC | $313285 | 0.32% | 10529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $250622 | 0.25% | 8423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $232532 | 0.24% | 7815 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $105593 | 0.11% | 3548 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $78433 | 0.08% | 2636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $76488 | 0.08% | 2650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $10712 | 0.01% | 360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2463 | 0.00% | 84 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1505 | 0.00% | 51 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $49 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |