Holos Integrated Wealth LLC
CIK 2080096 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $214.2M
- 持仓
- 378
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6234（共 9443） · 前 66.0%
投资组合价值同比（季度）：+8.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 51.11%
- 前二十五大持仓权重
- 78.88%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 26.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.68% 估计买入 $18335300 · 卖出 $7577865
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.9% 仍持有
- 新仓位
- 15
- 增加
- 38
- 减少
- 68
- 已结清
- 49
本页内容
行业细分
Technology
2.5%
Industrials
1.3%
Retail
1.1%
Consumer Discretionary
1.1%
Healthcare
0.9%
Utilities
0.8%
Financials
0.5%
Communication Services
0.5%
Financial Services
0.3%
Energy
0.3%
Consumer products
0.2%
Materials
0.1%
Communications
0.0%
Telecommunication
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Real Estate
0.0%
Packaging
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
90.1%
完整投资组合 378 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFR | $22336721 | 10.43% | 610376 | $2391220 | 上涨 ×1 | ||
| BUFF | $18318932 | 8.55% | 347147 | $2130682 | 上涨 ×6 | ||
| FBND | $11543415 | 5.39% | 254878 | $1325142 | 上涨 ×5 | ||
| VGMS | $9961344 | 4.65% | 194919 | $2030806 | 上涨 ×2 | ||
| FLTB | $9944961 | 4.64% | 198581 | $1739139 | 上涨 ×5 | ||
| LGCY | $9608239 | 4.49% | 852550 | $-716142 | |||
| VGHY | $7938562 | 3.71% | 106344 | $1184759 | 上涨 ×2 | ||
| VO | $6723385 | 3.14% | 83406 | $632426 | 上涨 ×1 | ||
| FESM | $6721581 | 3.14% | 141895 | $616244 | 下跌 ×1 | ||
| SCHD | $6361514 | 2.97% | 195498 | $203718 | 下跌 ×2 | ||
| DBEF | $6309191 | 2.95% | 115236 | $534649 | 上涨 ×1 | ||
| BALT | $6305816 | 2.94% | 183682 | $655392 | 上涨 ×5 | ||
| IWL | $6268065 | 2.93% | 33849 | $907082 | 上涨 ×1 | ||
| QFLR | $5937293 | 2.77% | 167106 | $647018 | 上涨 ×2 | ||
| ONEY | $5590004 | 2.61% | 42660 | $331397 | 下跌 ×3 | ||
| FBCG | $5066048 | 2.37% | 82860 | $900858 | 上涨 ×5 | ||
| SFLR | $4851376 | 2.27% | 125326 | $696434 | 上涨 ×2 | ||
| VEA | $2944076 | 1.37% | 41595 | $160056 | 下跌 ×3 | ||
| VB | $2610190 | 1.22% | 8744 | $259232 | 下跌 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2541597 | 1.19% | 8181 | $-92323 | 下跌 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2467109 | 1.15% | 24558 | $-548870 | 下跌 ×1 | ||
| UCON | $2425767 | 1.13% | 97695 | $-451042 | 下跌 ×3 | ||
| AVEM | $2386198 | 1.11% | 25772 | $99778 | 下跌 ×3 | ||
| VTI | $1974149 | 0.92% | 5341 | $134067 | 下跌 ×1 | ||
| PHYS | $1784439 | 0.83% | 57544 | $-290266 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $1769425 | 0.83% | 2366 | $209408 | |||
| GRNY | $1612970 | 0.75% | 58272 | $80425 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1562461 | 0.73% | 6352 | $246283 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1416680 | 0.66% | 3516 | $553103 | 上涨 ×3 | ||
| VUG | $1415813 | 0.66% | 16486 | $180044 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $1396147 | 0.65% | 2032 | $164674 | |||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $1195847 | 0.56% | 29339 | $-174561 | 下跌 ×3 | ||
| DON | $1060911 | 0.50% | 18721 | $67677 | 上涨 ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $993246 | 0.46% | 10184 | $44856 | 下跌 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $981703 | 0.46% | 2894 | $115972 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $953586 | 0.45% | 3568 | $-20557 | 下跌 ×1 | ||
| FVD | $935698 | 0.44% | 18918 | $38061 | 下跌 ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $910619 | 0.43% | 25190 | $316690 | 上涨 ×1 | ||
| VXF | $888458 | 0.41% | 3678 | $118910 | |||
| VTV | $843808 | 0.39% | 3843 | $84508 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $813858 | 0.38% | 600 | $148968 | |||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $799370 | 0.37% | 20455 | $-28432 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $688712 | 0.32% | 50790 | $103611 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $656308 | 0.31% | 4632 | 上涨 ×1 | |||
| STIP | $650298 | 0.30% | 6418 | $-13671 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $632342 | 0.30% | 3211 | $-51740 | 下跌 ×3 | ||
| BIL | $613329 | 0.29% | 6707 | $-302509 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $580104 | 0.27% | 1151 | $30790 | 上涨 ×2 | ||
| VWO | $546154 | 0.26% | 9276 | $36047 | 下跌 ×6 | ||
| VTEB | $544536 | 0.25% | 10800 | $4428 | |||
| MOAT | $509088 | 0.24% | 4802 | $-88567 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $443911 | 0.21% | 1260 | $14776 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $443726 | 0.21% | 2550 | $-106881 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $389192 | 0.18% | 1060 | $65288 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $384567 | 0.18% | 989 | $-23094 | 下跌 ×3 | ||
| IVV | $372920 | 0.17% | 497 | $-19187 | 下跌 ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $369412 | 0.17% | 8510 | $-26299 | 下跌 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $352711 | 0.16% | 970 | $57899 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $350876 | 0.16% | 495 | $-16750 | 下跌 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $340839 | 0.16% | 3503 | $-12877 | 下跌 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $338762 | 0.16% | 1155 | $108068 | |||
| COWZ | $320706 | 0.15% | 4992 | $-68853 | 下跌 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $307181 | 0.14% | 2754 | $-30156 | |||
| SPGM | $296423 | 0.14% | 3478 | $-726 | 下跌 ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $289636 | 0.14% | 471 | $19072 | |||
| FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | $285514 | 0.13% | 6901 | $41667 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $277660 | 0.13% | 907 | $55382 | |||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $273522 | 0.13% | 5516 | $-1489 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $268225 | 0.13% | 501 | $-109023 | 下跌 ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $264165 | 0.12% | 810 | $80422 | 下跌 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $254684 | 0.12% | 694 | $50067 | 下跌 ×1 | ||
| VBR | $244743 | 0.11% | 1010 | $14089 | 下跌 ×2 | ||
| XLK XLK | $242429 | 0.11% | 1353 | $42744 | 下跌 ×1 | ||
| VBK | $238383 | 0.11% | 673 | $31213 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $237056 | 0.11% | 840 | $-28164 | 下跌 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $230176 | 0.11% | 904 | $43660 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $225765 | 0.11% | 1478 | $16924 | |||
| URTH | $224691 | 0.10% | 1106 | $22855 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $219730 | 0.10% | 1094 | $3206 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $211408 | 0.10% | 2236 | $4806 | 下跌 ×1 | ||
| VOE | $210334 | 0.10% | 1048 | $15521 | |||
| EIPX | $208645 | 0.10% | 6572 | $-3617 | 上涨 ×1 | ||
| IEMG | $204729 | 0.10% | 2566 | $15904 | 下跌 ×1 | ||
| OBIO Orchestra BioMed Holdings, Inc. - Ordinary Shares | $204316 | 0.10% | 51595 | $-15479 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $200877 | 0.09% | 3649 | $2444 | |||
| URA | $196372 | 0.09% | 4704 | $7040 | 上涨 ×1 | ||
| FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | $187759 | 0.09% | 11655 | $-36014 | 下跌 ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $185258 | 0.09% | 172 | $28609 | |||
| IWF | $182144 | 0.09% | 1501 | $-7115 | 上涨 ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $170755 | 0.08% | 3520 | $24957 | |||
| GLD | $170248 | 0.08% | 451 | $-24498 | |||
| MAGS | $168912 | 0.08% | 2550 | $37759 | 上涨 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $167547 | 0.08% | 3489 | $-22744 | 下跌 ×6 | ||
| AMLP | $166270 | 0.08% | 3145 | $440 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $162594 | 0.08% | 471 | $12453 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $162504 | 0.08% | 1503 | $24814 | |||
| VOT | $159983 | 0.07% | 532 | $20338 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $152325 | 0.07% | 1188 | $-15218 | 下跌 ×1 | ||
| PINK | $149909 | 0.07% | 3757 | $23707 | |||
| ITB | $144812 | 0.07% | 1450 | $15979 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $656308 | 4632 | 0.31% |
| FIDI | $57442 | 2063 | 0.03% |
| IONQ | $49397 | 1089 | 0.02% |
| 未知发行人 (CUSIP: 26614N201) | $45932 | 329 | 0.02% |
| LVHI | $32623 | 790 | 0.02% |
| JEPQ | $31162 | 525 | 0.01% |
| EDIV | $30502 | 736 | 0.01% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $29894 | 200 | 0.01% |
| KWEB | $17857 | 700 | 0.01% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $15479 | 65 | 0.01% |
| COHR | $14764 | 47 | 0.01% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $14628 | 65 | 0.01% |
| LITE | $12580 | 18 | 0.01% |
| OIH | $10989 | 30 | 0.01% |
| FYEE | $10569 | 363 | 0.00% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| BUFR | 增持 | +25K | +$2.4M |
| BUFF | 增持 | +22K | +$2.1M |
| VGMS | 增持 | +39K | +$2.0M |
| FLTB | 增持 | +35K | +$1.7M |
| FBND | 增持 | +31K | +$1.3M |
| VGHY | 增持 | +16K | +$1.2M |
| IWL | 增持 | +927 | +$907K |
| FBCG | 增持 | +2K | +$901K |
| LGCY | 仅价格变动 | +0 | -$716K |
| SFLR | 增持 | +9K | +$696K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| RBRK | 2026年6月30日 | 20000 | $1055600 | 24.6% |
| XOM | 2026年6月30日 | 4932 | $808404 | 22.5% |
| FLOT | 2026年3月31日 | 15670 | $796957 | 不再跟踪 |
| IAU | 2025年12月31日 | 2723 | $205804 | 不再跟踪 |
| STWD | 2026年3月31日 | 5236 | $96440 | -3.9% |
| VHT | 2026年3月31日 | 308 | $89076 | 不再跟踪 |
| PLTR | 2025年12月31日 | 414 | $72577 | -1.8% |
| PIO | 2026年3月31日 | 1530 | $68049 | |
| K | 2025年12月31日 | 661 | $54770 | 不再跟踪 |
| DD | 2026年6月30日 | 993 | $45228 | 3.0% |
| CRWV | 2025年12月31日 | 310 | $42910 | 28.2% |
| IBTK | 2026年6月30日 | 2078 | $40889 | -2.2% |
| MPLX | 2025年3月31日 | 630 | $30152 | 9.8% |
| FNGR | 2025年6月30日 | 21737 | $29780 | -89.1% |
| HON | 2026年6月30日 | 130 | $29099 | -1.2% |
| CAH | 2025年6月30日 | 211 | $29069 | 38.0% |
| VGSH | 2026年3月31日 | 492 | $28905 | |
| KRE | 2026年6月30日 | 400 | $26700 | 不再跟踪 |
| ISRG | 2026年3月31日 | 45 | $25289 | -14.3% |
| BHP | 2025年3月31日 | 475 | $23194 | 89.6% |
| IJH | 2025年6月30日 | 340 | $19839 | 不再跟踪 |
| CMI | 2025年6月30日 | 61 | $19120 | 83.9% |
| EMR | 2025年6月30日 | 127 | $13924 | 16.6% |
| EOG | 2025年6月30日 | 105 | $13465 | 27.9% |
| SGOL | 2026年6月30日 | 300 | $13434 | 不再跟踪 |
| MASI | 2026年6月30日 | 68 | $12154 | 不再跟踪 |
| MP | 2026年3月31日 | 200 | $10994 | 11.7% |
| NFLX | 2025年3月31日 | 12 | $10696 | -91.3% |
| CAG | 2025年3月31日 | 351 | $9740 | -39.2% |
| BEN | 2025年3月31日 | 451 | $9151 | 77.2% |
| VRSK | 2025年6月30日 | 25 | $7441 | -39.5% |
| PSX | 2025年9月30日 | 54 | $6433 | 79.4% |
| PANW | 2026年6月30日 | 35 | $5945 | 4.3% |
| STX | 2026年6月30日 | 12 | $5625 | -13.2% |
| CHRW | 2025年9月30日 | 46 | $5372 | 8.5% |
| COR | 2026年6月30日 | 16 | $5134 | 11.5% |
| XHB | 2026年6月30日 | 50 | $4849 | 不再跟踪 |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 78 | $4714 | 不再跟踪 |
| MCK | 2026年6月30日 | 5 | $4283 | 12.5% |
| LQD | 2025年9月30日 | 38 | $4158 | 不再跟踪 |
| ALE | 2025年12月31日 | 60 | $4038 | 不再跟踪 |
| NDSN | 2025年6月30日 | 20 | $4034 | 51.2% |
| KLG | 2025年9月30日 | 165 | $3807 | 不再跟踪 |
| AVY | 2025年6月30日 | 20 | $3559 | 3.3% |
| KDP | 2025年3月31日 | 100 | $3212 | -7.9% |
| LLY | 2026年6月30日 | 3 | $2793 | 5.7% |
| RHI | 2026年6月30日 | 115 | $2768 | 42.6% |
| SHV | 2025年6月30日 | 24 | $2651 | |
| JOBY | 2026年6月30日 | 300 | $2514 | -13.5% |
| GM | 2026年6月30日 | 34 | $2474 | 9.3% |
| ORLY | 2026年6月30日 | 27 | $2467 | -3.1% |
| IEP | 2025年3月31日 | 250 | $2168 | -27.7% |
| AER | 2026年6月30日 | 14 | $1972 | 1.5% |
| EVTR | 2026年6月30日 | 31 | $1578 | -1.1% |
| THC | 2026年6月30日 | 8 | $1557 | 46.6% |
| BILZ | 2026年6月30日 | 15 | $1511 | 不再跟踪 |
| SPTI | 2026年6月30日 | 52 | $1486 | 不再跟踪 |
| BGS | 2026年3月31日 | 350 | $1470 | -27.1% |
| GQI | 2026年6月30日 | 26 | $1432 | 不再跟踪 |
| TLT | 2026年6月30日 | 16 | $1386 | |
| PSP | 2025年3月31日 | 20 | $1335 | 不再跟踪 |
| AVNS | 2026年6月30日 | 97 | $1328 | 不再跟踪 |
| MPWR | 2026年6月30日 | 1 | $1191 | -5.3% |
| MA | 2026年6月30日 | 2 | $997 | 12.3% |
| LNC | 2026年6月30日 | 26 | $908 | 20.9% |
| RNR | 2026年6月30日 | 3 | $908 | 0.7% |
| EXPE | 2026年6月30日 | 4 | $897 | 27.4% |
| APP | 2026年6月30日 | 2 | $821 | -38.6% |
| DIVO | 2026年6月30日 | 17 | $764 | 不再跟踪 |
| C | 2025年9月30日 | 8 | $742 | 30.0% |
| XLF | 2026年6月30日 | 13 | $648 | 不再跟踪 |
| FDV | 2026年6月30日 | 20 | $615 | 不再跟踪 |
| KNG | 2026年6月30日 | 12 | $583 | 不再跟踪 |
| CHWY | 2026年6月30日 | 21 | $551 | 19.5% |
| UBER | 2026年6月30日 | 7 | $502 | 10.4% |
| VNT | 2026年6月30日 | 14 | $495 | 13.7% |
| LVS | 2026年6月30日 | 8 | $432 | 0.7% |
| OXY | 2025年9月30日 | 9 | $399 | 30.9% |
| PARAA | 2025年6月30日 | 15 | $341 | 不再跟踪 |
| TLH | 2026年6月30日 | 2 | $201 | 不再跟踪 |
| XLV | 2026年6月30日 | 1 | $147 | 不再跟踪 |
| GOVI | 2026年6月30日 | 5 | $136 | |
| IEI | 2026年6月30日 | 1 | $118 | |
| XLC | 2026年6月30日 | 1 | $112 | 不再跟踪 |
| ACGL | 2026年6月30日 | 1 | $97 | 1.6% |
| XLP | 2026年6月30日 | 1 | $81 | 不再跟踪 |
| FTXO | 2026年6月30日 | 1 | $37 | |
| SPTL | 2026年6月30日 | 1 | $26 | 不再跟踪 |