Global X Funds (DAX)

管理公司 · XNAS · 系列 S000063351 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$43.86
截至 2026年3月10日
▲ +0.05 (+0.11%)
1日变动
$34.44 – $47.70
52周范围
净资产
$262.4M
持仓
42
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
63.50%
有效持仓数量
18.8
持仓高于 1%
24
本页内容

DAX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年3月10日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -7.12% —
3M ▼ -2.54% —
6M ▼ -0.23% —
年初至今 ▼ -3.86% —
1Y ▲ +10.48% —
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▲ +37.84% —
1年波动率
19.72%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
0.61

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）
+$9.3M
截至四月 2026的季度
-$9.3M
过去12个月
+$14.8M

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 42 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Siemens Aktiengesellschaft — $28.7M 10.94 96873 EC DE
SAP SE — $23.0M 8.75 134550 EC DE
Allianz SE — $22.9M 8.73 50212 EC DE
Siemens Energy AG — $21.6M 8.24 102046 EC DE
Airbus SE — $15.9M 6.07 77661 EC DE
Deutsche Telekom AG — $15.0M 5.72 464453 EC DE
Infineon Technologies AG — $11.6M 4.40 172366 EC DE
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen — $10.3M 3.94 17241 EC DE
Rheinmetall Aktiengesellschaft — $9.8M 3.72 6136 EC DE
Deutsche Bank Aktiengesellschaft — $7.8M 2.99 252166 EC DE
BASF SE — $7.6M 2.88 117797 EC DE
Deutsche Boerse Aktiengesellschaft — $7.5M 2.88 24591 EC DE
Deutsche Post AG — $7.4M 2.81 124870 EC DE
E.ON SE — $6.6M 2.50 296321 EC DE
RWE Aktiengesellschaft — $6.5M 2.47 89248 EC DE
Bayer Aktiengesellschaft — $5.8M 2.21 129666 EC DE
Mercedes-Benz Group AG — $5.5M 2.11 95015 EC DE
adidas AG — $4.1M 1.57 23756 EC DE
COMMERZBANK Aktiengesellschaft. — $3.8M 1.43 91131 EC DE
Heidelberg Materials AG — $3.7M 1.40 16584 EC DE
Daimler Truck Holding AG — $3.6M 1.36 70721 EC DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft — $3.4M 1.29 36901 EC DE
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT — $2.8M 1.05 27215 EP DE
Fresenius SE & Co. KGaA — $2.6M 1.00 54300 EC DE
Vonovia SE — $2.6M 0.99 96281 EC DE
MTU Aero Engines AG — $2.4M 0.93 7117 EC DE
Hannover Rueck SE — $2.4M 0.91 7921 EC DE
MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien — $2.2M 0.84 17060 EC DE
Siemens Healthineers AG — $2.0M 0.77 49104 EC DE
Symrise AG — $1.5M 0.59 17523 EC DE
Henkel AG & Co. KGaA — $1.5M 0.56 20059 EP DE
GEA Group Aktiengesellschaft — $1.3M 0.50 19232 EC DE
Fresenius Medical Care AG — $1.2M 0.45 25917 EC DE
Brenntag SE — $1.1M 0.42 15228 EC DE
Continental Aktiengesellschaft — $1.1M 0.41 14251 EC DE
Beiersdorf Aktiengesellschaft — $979K 0.37 11821 EC DE
Qiagen N.V. N72482156 $930K 0.35 27294 EC DE
MACQUARIE CAPITAL — $858K 0.33 6 DE DE
Scout24 SE — $808K 0.31 9699 EC DE
Zalando SE — $773K 0.29 31339 EC DE
Porsche Automobil Holding SE — $734K 0.28 20209 EP DE
BANK OF NEW YORK — -$123 0.00 1 STIV US

行业细分

Healthcare
0.4%
其他/未映射
99.6%

机构持有人 (13F) 55 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC $27728687 45.26% 627800 股份 2026年6月30日
Y.D. More Investments Ltd $7428878 12.13% 168374 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $5671525 9.26% 128408 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $3574423 5.83% 80928 股份 2026年6月30日
Advisors Capital Management, LLC $2933991 4.79% 66428 股份 2026年6月30日
Genesee Capital Advisors, LLC $1585093 2.59% 35888 股份 2026年6月30日
Financial Sense Advisors, Inc. $1475308 2.41% 33402 股份 2026年6月30日
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $1300483 2.12% 29444 股份 2026年6月30日
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $1006997 1.64% 22550 股份 2026年6月30日
Avestar Capital, LLC $1003762 1.64% 22726 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $795731 1.30% 18016 股份 2026年6月30日
Nikulski Financial, Inc. $761420 1.24% 17145 股份 2026年6月30日
Global View Capital Management LLC $724444 1.18% 16402 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $647150 1.06% 14652 股份 2026年6月30日
Strait & Sound Wealth Management LLC $606913 0.99% 13741 股份 2026年6月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC $552365 0.90% 12506 股份 2026年6月30日
Kohmann Bosshard Financial Services, LLC $520974 0.85% 11795 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $353565 0.58% 8005 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $336118 0.55% 7610 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $309441 0.51% 7006 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $309372 0.51% 7004 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $304431 0.50% 6893 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $284701 0.46% 6446 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $209886 0.34% 4752 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $171107 0.28% 3874 股份 2026年6月30日
FMR LLC $119254 0.19% 2700 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $86216 0.14% 1952 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $75306 0.12% 1705 股份 2026年6月30日
Cape Investment Advisory, Inc. $65801 0.11% 1490 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $50793 0.08% 1150 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $38589 0.06% 875 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $29813 0.05% 675 股份 2026年6月30日
LFA - Lugano Financial Advisors SA $28488 0.05% 645 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $26501 0.04% 600 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $23188 0.04% 525 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $19876 0.03% 450 股份 2026年6月30日
Medallion Wealth Advisors, LLC $14178 0.02% 321 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $10379 0.02% 235 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $9862 0.02% 223 股份 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $8922 0.01% 202 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $8834 0.01% 200 买入期权 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $6379 0.01% 144428 股份 2026年6月30日
SIGNATUREFD, LLC $5521 0.01% 125 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5477 0.01% 124 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $5016 0.01% 114 股份 2026年6月30日
WHITTIER TRUST CO $4576 0.01% 100 股份 2026年6月30日
BlueCrest Capital Management Ltd $3798 0.01% 86 股份 2026年6月30日
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $3726 0.01% 84954 股份 2026年6月30日
VANGUARD ADVISERS INC $3373 0.01% 80 股份 2026年3月31日
Legacy Investment Solutions, LLC $3146 0.01% 70 股份 2025年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $3000 0.00% 65 股份 2026年6月30日
Commonwealth Retirement Investments LLC $2208 0.00% 50 股份 2026年6月30日
Investors Research Corp $1198 0.00% 28 股份 2026年3月31日
MORGAN STANLEY $57 0.00% 1 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $44 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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