SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC

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投资组合价值
$523.9M
按 13F 价值排名第 3665（共 9443） · 前 38.8%
持仓
174
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
49.89%
前二十五大持仓权重
69.66%
持仓高于 1%
26
有效持仓数量
28.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.89% 估计买入 $14133672 · 卖出 $9507819

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 86.1% 仍持有

新仓位
9
增加
60
减少
69
已结清
8
本页内容

行业细分

Technology
12.3%
Communication Services
7.4%
Retail
3.8%
Health Care
2.6%
Financials
2.0%
Financial Services
1.6%
Industrials
1.5%
Consumer Staples
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Real Estate
0.9%
Energy
0.7%
Consumer products
0.4%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.2%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Utilities
0.0%
其他/未映射
63.6%

完整投资组合 174 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
BRKB $59710269 11.40% 119328 $1907531 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $37203834 7.10% 128572 $4180533 下跌 ×6
DGRO $27447583 5.24% 362153 $2974739 上涨 ×6
DFAU $27312235 5.21% 528385 $3703866 上涨 ×1
PHYS $25511496 4.87% 845580 $-4725222 下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24426926 4.66% 68351 $4691703 下跌 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $19646065 3.75% 125694 $1495479 上涨 ×6
DFAI $15470480 2.95% 375041 $935697 上涨 ×2
VGK $12623590 2.41% 142574 $1071107 上涨 ×6
AVUV $12046280 2.30% 96555 $1439238 上涨 ×6
AVES $9818111 1.87% 149666 $913128 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9487623 1.81% 26852 $1751296 下跌 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7669005 1.46% 78095 $351065 上涨 ×6
AVLC $7582909 1.45% 84292 $1102366 上涨 ×1
AVDV $6970554 1.33% 67642 $218116 上涨 ×1
COWZ $6968982 1.33% 112038 $-22591 上涨 ×4
VWO $6902244 1.32% 115634 $579533 下跌 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $6675200 1.27% 50971 $1334251 上涨 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6190959 1.18% 18159 $3159420 下跌 ×4
AVUS $6158505 1.18% 48083 $834216 上涨 ×1
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $6092836 1.16% 226836 $983566 上涨 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6091152 1.16% 18608 $614923 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5866673 1.12% 14115 $2046145 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5741114 1.10% 15390 $37943 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5345286 1.02% 29546 $453867 下跌 ×1
DFCF $5328923 1.02% 126247 $1449 上涨 ×6
DFAC $5190706 0.99% 117013 $496152 下跌 ×4
KARO Karooooo Ltd. - Ordinary shares $4650452 0.89% 94215 $-45224
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4641672 0.89% 19475 $543543 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4415234 0.84% 4719 $-525759 下跌 ×4
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $4179949 0.80% 76752 $48635 上涨 ×6
DFAT $3898900 0.74% 55778 $382151 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3434215 0.66% 17163 $320721 下跌 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3423031 0.65% 41421 $166584 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3344748 0.64% 13169 $133839 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3271067 0.62% 5807 $-58763 下跌 ×2
DFEV $3106865 0.59% 72816 $433655 下跌 ×1
AVDE $3004436 0.57% 33682 $170576 上涨 ×1
JPST $2671538 0.51% 52828 $-11250 下跌 ×3
V Visa Inc. $2589768 0.49% 7548 $268225 下跌 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2437557 0.47% 23853 $314725 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2379153 0.45% 8801 $-337470 上涨 ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $2378535 0.45% 99353 $155427 上涨 ×2
DISV $2304971 0.44% 57437 $25184 下跌 ×1
DFIC $2281268 0.44% 61225 $11446 下跌 ×4
VNQ $2101706 0.40% 21795 $262143 上涨 ×6
JEPI $2068608 0.39% 36625 $202674 上涨 ×6
IEUR $2016083 0.38% 26820 $277371 上涨 ×2
IEMG $2005722 0.38% 24212 $280525 下跌 ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $1716099 0.33% 65550 $645042 上涨 ×2
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $1701017 0.32% 127704 上涨 ×1
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1689833 0.32% 366558 $178940 上涨 ×6
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1646102 0.31% 4644 $882116 下跌 ×2
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $1555699 0.30% 13799 $-110884 下跌 ×2
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $1554085 0.30% 140513 $165688 上涨 ×6
PSLV $1545508 0.29% 81940 $-449609
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1545084 0.29% 4381 $78022 下跌 ×2
BRKA $1497700 0.29% 2 $61420
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1453813 0.28% 19210 $521427 上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1429962 0.27% 33773 $-233659 上涨 ×6
VOO $1414951 0.27% 2060 $440241 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1392782 0.27% 9497 $-267255 下跌 ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1343211 0.26% 33457 $385318 上涨 ×6
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1328623 0.25% 5934 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1311889 0.25% 5934 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1305679 0.25% 1291 $213506
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1293477 0.25% 12503 $398570 上涨 ×2
IVV $1272244 0.24% 1698 $233104 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1250980 0.24% 1084 $841467 下跌 ×1
FAX $1203843 0.23% 81838 $213732 上涨 ×6
AVEM $1199102 0.23% 12427 $173301 下跌 ×6
DFSU $1143088 0.22% 24514 $141971 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1129009 0.22% 6811 $-280959 下跌 ×1
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $1115498 0.21% 101501 $79881 上涨 ×6
SPY SPY $1094498 0.21% 1465 $132877 下跌 ×2
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1093768 0.21% 77737 $58432 上涨 ×6
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1089609 0.21% 9071 $41908
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1083518 0.21% 11257 $-6475 下跌 ×2
AVIG $1072731 0.20% 25905 $-35002 下跌 ×1
LAND Gladstone Land Corporation - Common Stock $1068699 0.20% 125287 $-272866 下跌 ×6
ITOT $1060385 0.20% 6455 $141814 上涨 ×6
DFAX $1059397 0.20% 28756 $49031 下跌 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $941019 0.18% 25599 $-27647
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $913824 0.17% 4555 $110220 上涨 ×1
WINA Winmark Corporation - Common Stock $867314 0.17% 2050 $-9164
BA Boeing Company (The) Common Stock $856847 0.16% 3958 $62663 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $855109 0.16% 7280 $283503 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $844062 0.16% 5758 $-66 上涨 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $810992 0.15% 4550 $44714 上涨 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $792593 0.15% 248 $-45096
SEZL Sezzle Inc. - Common Stock $789498 0.15% 4600 $498364
MA Mastercard Incorporated Common Stock $762855 0.15% 1485 $4217 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $755825 0.14% 1585 $229358 上涨 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $746236 0.14% 9539 $-70747 上涨 ×6
DFSI $736934 0.14% 16340 $44118
VTI $732287 0.14% 1978 $69513 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $697135 0.13% 5099 $-162872 上涨 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $646800 0.12% 8250 $36960
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $645068 0.12% 5529 $-166347 下跌 ×6
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $621359 0.12% 5940 $-56398

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DGRO $27447583 5.24% 上涨 ×6
DVY $19646065 3.75% 上涨 ×6
VGK $12623590 2.41% 上涨 ×6
AVUV $12046280 2.30% 上涨 ×6
AVES $9818111 1.87% 上涨 ×6
VYMI $7669005 1.46% 上涨 ×6
COWZ $6968982 1.33% 上涨 ×4
NIE $6092836 1.16% 上涨 ×5
DFCF $5328923 1.02% 上涨 ×6
DFGP $4179949 0.80% 上涨 ×6
JNJ $3344748 0.64% 上涨 ×3
VNQ $2101706 0.40% 上涨 ×6
JEPI $2068608 0.39% 上涨 ×6
IGR $1689833 0.32% 上涨 ×6
DSL $1554085 0.30% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
INFQ $1701017 127704 0.32%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1328623 5934 0.25%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1311889 5934 0.25%
AMAT $344148 476 0.07%
ANET $248195 1461 0.05%
MSGS $248005 617 0.05%
IWM $228342 760 0.04%
LAMR $209949 1346 0.04%
QCOM $208801 1129 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
PHYS 削减 -8K -$4.7M
GOOGL 削减 -278 +$4.7M
AAPL 削减 -2K +$4.2M
DFAU 增持 +5K +$3.7M
PANW 削减 -757 +$3.2M
DGRO 增持 +13K +$3.0M
UNH 削减 -4 +$2.0M
BRKB 削减 -1K +$1.9M
GOOG 削减 -117 +$1.8M
DVY 增持 +6K +$1.5M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
AIOT 2025年12月31日 566000 $2965840 -43.4%
HON 2026年6月30日 11974 $2706483 -1.9%
FDX 2026年6月30日 3914 $1394272 5.2%
APP 2025年3月31日 4021 $1302120 13.5%
CELH 2026年3月31日 20043 $916767 -8.9%
MOO 2025年6月30日 11132 $755751 不再跟踪
IYZ 2025年9月30日 21415 $637739 不再跟踪
IHI 2025年9月30日 10014 $627277 不再跟踪
IHF 2025年6月30日 11621 $613589 不再跟踪
VEEV 2025年12月31日 1221 $363748 11.0%
TAP 2026年3月31日 6309 $294519 -1.5%
SNBR 2026年6月30日 163141 $292838 不再跟踪
BX 2026年3月31日 1655 $255102 24.6%
NOW 2025年3月31日 222 $235347 -18.6%
TRI 2025年6月30日 1358 $234783 -47.6%
SHEL 2026年6月30日 2476 $230268 20.9%
SEZL 2025年3月31日 900 $230220 235.4%
SPAB 2026年6月30日 8965 $229709 不再跟踪
DPZ 2026年6月30日 621 $222809 13.2%
NFLX 2026年6月30日 2300 $221145 11.4%
DUK 2026年6月30日 1657 $217090 -3.5%
DE 2025年9月30日 419 $213057 36.4%
NOW 2025年12月31日 227 $208904 -15.4%
OWL 2026年3月31日 10500 $156870 26.7%
LOCL 2025年6月30日 48825 $100580 -55.6%
CALY 2025年9月30日 11020 $88711 68.2%
MMT 2025年3月31日 15325 $71878 -4.3%
DTCB 2025年3月31日 12000 $13680 不再跟踪