Yukon Wealth Management, Inc.
CIK 2065849 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $349.4M
- 持仓
- 132
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4732（共 9443） · 前 50.1%
投资组合价值同比（季度）：+108.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 52.73%
- 前二十五大持仓权重
- 73.62%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 24.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.79% 估计买入 $175855766 · 卖出 $9802959
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 86.8% 仍持有
- 新仓位
- 56
- 增加
- 48
- 减少
- 22
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Technology
22.2%
Communication Services
4.3%
Retail
3.3%
Industrials
2.4%
Financial Services
2.3%
Healthcare
1.5%
Financials
1.2%
Energy
0.6%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
61.5%
完整投资组合 132 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $33322414 | 9.54% | 44495 | $8998176 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $31299151 | 8.96% | 156425 | $27467397 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $29374847 | 8.41% | 101516 | $28144755 | 上涨 ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $27283789 | 7.81% | 174560 | $7855594 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $15611640 | 4.47% | 492325 | $5604111 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $12590612 | 3.60% | 53209 | $5184786 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9562862 | 2.74% | 12985 | $8213313 | 上涨 ×2 | ||
| ITOT | $8546142 | 2.45% | 52024 | $2973585 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8383944 | 2.40% | 23728 | $5992073 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8258597 | 2.36% | 22139 | $6466937 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7744143 | 2.22% | 32492 | $5722466 | 上涨 ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $7504327 | 2.15% | 45850 | $1550500 | 上涨 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $7308692 | 2.09% | 158368 | $102732 | 上涨 ×1 | ||
| SPDW | $5924151 | 1.70% | 117566 | $228811 | 下跌 ×1 | ||
| EFV | $5118563 | 1.47% | 66865 | $440292 | 上涨 ×2 | ||
| EFG | $4566912 | 1.31% | 36705 | $690298 | 上涨 ×1 | ||
| VYM | $4291147 | 1.23% | 27154 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4280761 | 1.23% | 11978 | $3700161 | 上涨 ×2 | ||
| SPYG | $4245444 | 1.22% | 35679 | $1511307 | 上涨 ×2 | ||
| SPYV | $4165571 | 1.19% | 68523 | $1360408 | 上涨 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4039327 | 1.16% | 7864 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3876782 | 1.11% | 10262 | $3102560 | 上涨 ×2 | ||
| IVW | $3772651 | 1.08% | 27430 | $847654 | 上涨 ×5 | ||
| DYNF | $3117301 | 0.89% | 45835 | $406763 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $3026589 | 0.87% | 8179 | ||||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3003294 | 0.86% | 11041 | ||||
| VO | $2991579 | 0.86% | 37129 | $1947015 | 上涨 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2959137 | 0.85% | 9039 | ||||
| IVE | $2801363 | 0.80% | 12336 | $439322 | 上涨 ×3 | ||
| IEMG | $2625379 | 0.75% | 31692 | $555767 | 上涨 ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $2471043 | 0.71% | 7854 | ||||
| MBB iShares MBS ETF | $2454825 | 0.70% | 25971 | $-323318 | 下跌 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2393239 | 0.68% | 32601 | $-1996883 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2380911 | 0.68% | 2545 | ||||
| QUAL | $2376402 | 0.68% | 10829 | $-114612 | 下跌 ×2 | ||
| XLK XLK | $2286772 | 0.65% | 12001 | ||||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2225526 | 0.64% | 2200 | ||||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2144623 | 0.61% | 1787 | ||||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1940573 | 0.56% | 22455 | $-27710 | 下跌 ×3 | ||
| IXN | $1893425 | 0.54% | 13105 | $728224 | 上涨 ×1 | ||
| MTUM | $1848592 | 0.53% | 5392 | $644328 | 上涨 ×3 | ||
| BSV | $1665560 | 0.48% | 21378 | $-1017944 | 下跌 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1493520 | 0.43% | 2571 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1461701 | 0.42% | 20472 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1378285 | 0.39% | 1173 | ||||
| IYW | $1299716 | 0.37% | 5152 | $272153 | 下跌 ×4 | ||
| BRKB | $1182922 | 0.34% | 2364 | $728640 | 上涨 ×2 | ||
| IDV | $1156488 | 0.33% | 27914 | $-16498 | 上涨 ×5 | ||
| GOVT | $1133423 | 0.32% | 49755 | $-572510 | 下跌 ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $1103216 | 0.32% | 24114 | $603991 | 上涨 ×1 | ||
| VBR | $1056278 | 0.30% | 4347 | $388451 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1041629 | 0.30% | 4101 | ||||
| AGG | $1028897 | 0.29% | 10395 | $-104171 | 下跌 ×1 | ||
| SPEM | $1020428 | 0.29% | 19707 | $17867 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1016066 | 0.29% | 2961 | ||||
| IJR | $908527 | 0.26% | 6125 | $234143 | 上涨 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $852940 | 0.24% | 1786 | 上涨 ×1 | |||
| AKRE | $822105 | 0.24% | 15456 | 上涨 ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $821434 | 0.24% | 17282 | ||||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $817559 | 0.23% | 1082 | ||||
| EFA | $814770 | 0.23% | 7843 | ||||
| VLUE | $814099 | 0.23% | 4074 | $367688 | 上涨 ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $812801 | 0.23% | 14861 | $138065 | 上涨 ×1 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $811176 | 0.23% | 26709 | $171210 | 下跌 ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $789654 | 0.23% | 3032 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $780537 | 0.22% | 1385 | $543631 | 上涨 ×2 | ||
| BINC | $761392 | 0.22% | 14547 | $-75784 | 下跌 ×1 | ||
| TLH | $747193 | 0.21% | 7445 | $123175 | 上涨 ×5 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $745684 | 0.21% | 8577 | ||||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $690160 | 0.20% | 2803 | ||||
| IJH | $684762 | 0.20% | 8879 | ||||
| USMV | $684718 | 0.20% | 7098 | $61093 | 上涨 ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $666396 | 0.19% | 12456 | $-669143 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $647776 | 0.19% | 867 | $291060 | 上涨 ×1 | ||
| BAI | $646031 | 0.18% | 12254 | $316696 | 上涨 ×2 | ||
| XLY XLY | $635479 | 0.18% | 5418 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $625569 | 0.18% | 5522 | ||||
| IWM | $625221 | 0.18% | 2080 | ||||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $618192 | 0.18% | 16816 | $297229 | 上涨 ×2 | ||
| IONQ IonQ, Inc. Common Stock | $617763 | 0.18% | 11599 | ||||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $602117 | 0.17% | 789 | ||||
| IYE | $564402 | 0.16% | 9973 | $33164 | 上涨 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $557626 | 0.16% | 3802 | $167758 | 上涨 ×2 | ||
| SPYI | $542314 | 0.16% | 10215 | 上涨 ×1 | |||
| THRO | $530512 | 0.15% | 12306 | $188523 | 上涨 ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $515569 | 0.15% | 5039 | $-82210 | 下跌 ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $499647 | 0.14% | 10021 | 上涨 ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $491484 | 0.14% | 5096 | $7806 | 下跌 ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $491414 | 0.14% | 4212 | ||||
| OEF | $490625 | 0.14% | 1340 | $57444 | 下跌 ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $476905 | 0.14% | 2162 | ||||
| SPMO | $473797 | 0.14% | 2933 | $144978 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $468557 | 0.13% | 2590 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $458549 | 0.13% | 1822 | $104546 | 上涨 ×2 | ||
| SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock | $436199 | 0.12% | 3681 | ||||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $400153 | 0.11% | 1134 | $62551 | 上涨 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $391271 | 0.11% | 3331 | $162809 | 上涨 ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $386948 | 0.11% | 4988 | $-65 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $380643 | 0.11% | 905 | ||||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $374615 | 0.11% | 942 | $-41659 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IVW | $3772651 | 1.08% | 上涨 ×5 |
| IVE | $2801363 | 0.80% | 上涨 ×3 |
| MTUM | $1848592 | 0.53% | 上涨 ×3 |
| IDV | $1156488 | 0.33% | 上涨 ×5 |
| TLH | $747193 | 0.21% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VYM | $4291147 | 27154 | 1.23% |
| MA | $4039327 | 7864 | 1.16% |
| VTI | $3026589 | 8179 | 0.87% |
| UNP | $3003294 | 11041 | 0.86% |
| JPM | $2959137 | 9039 | 0.85% |
| NSC | $2471043 | 7854 | 0.71% |
| COST | $2380911 | 2545 | 0.68% |
| XLK | $2286772 | 12001 | 0.65% |
| GS | $2225526 | 2200 | 0.64% |
| LLY | $2144623 | 1787 | 0.61% |
| AMD | $1493520 | 2571 | 0.43% |
| NFLX | $1461701 | 20472 | 0.42% |
| GEV | $1378285 | 1173 | 0.39% |
| JNJ | $1041629 | 4101 | 0.30% |
| V | $1016066 | 2961 | 0.29% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +7K | +$9.0M |
| DVY | 增持 | +46K | +$7.9M |
| MSFT | 增持 | +17K | +$6.5M |
| GOOG | 增持 | +15K | +$6.0M |
| AMZN | 增持 | +23K | +$5.7M |
| SCHD | 增持 | +166K | +$5.6M |
| VIG | 增持 | +19K | +$5.2M |
| ITOT | 增持 | +13K | +$3.0M |
| BND | 削减 | -27K | -$2.0M |
| VO | 增持 | +33K | +$1.9M |
5 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| MA | 2025年12月31日 | 7812 | $4443456 | 0.8% |
| VYM | 2025年12月31日 | 27150 | $3826793 | 不再跟踪 |
| FBND | 2025年6月30日 | 80652 | $3681774 | 不再跟踪 |
| UNP | 2025年12月31日 | 12915 | $3052738 | 32.4% |
| JPM | 2025年12月31日 | 9046 | $2853321 | 10.3% |
| VTI | 2025年12月31日 | 8174 | $2682404 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2025年12月31日 | 2052 | $2460185 | -15.1% |
| COST | 2025年12月31日 | 2516 | $2328838 | 9.4% |
| NSC | 2025年12月31日 | 7750 | $2328107 | 20.5% |
| GS | 2025年12月31日 | 2163 | $1722282 | 16.5% |
| XLK | 2025年12月31日 | 5764 | $1624625 | 不再跟踪 |
| LLY | 2025年12月31日 | 1747 | $1332996 | 16.3% |
| JEPI | 2025年9月30日 | 20348 | $1156784 | 不再跟踪 |
| JEPQ | 2026年6月30日 | 20565 | $1141769 | |
| JEPI | 2026年6月30日 | 19645 | $1113479 | 不再跟踪 |
| VFH | 2026年6月30日 | 8313 | $1004306 | 不再跟踪 |
| V | 2025年12月31日 | 2860 | $976194 | 4.9% |
| IBIT | 2025年12月31日 | 13945 | $906425 | |
| MCK | 2025年12月31日 | 1074 | $829708 | 4.4% |
| JNJ | 2025年12月31日 | 4296 | $796569 | 29.1% |
| EFA | 2025年12月31日 | 7585 | $708217 | 不再跟踪 |
| GEV | 2025年12月31日 | 1145 | $704123 | 48.5% |
| PNC | 2025年12月31日 | 3291 | $661266 | 16.9% |
| XLY | 2025年12月31日 | 2693 | $645448 | 不再跟踪 |
| OKE | 2025年12月31日 | 8570 | $625352 | 28.9% |
| CSX | 2025年12月31日 | 17056 | $605674 | 42.0% |
| IJH | 2025年12月31日 | 8716 | $568844 | 不再跟踪 |
| ATO | 2025年9月30日 | 3502 | $539693 | -0.8% |
| NEAR | 2026年3月31日 | 10373 | $529957 | 不再跟踪 |
| LOW | 2025年12月31日 | 2108 | $529662 | -9.8% |
| JPIE | 2026年3月31日 | 11248 | $521120 | 不再跟踪 |
| NEAR | 2025年9月30日 | 10093 | $515752 | 不再跟踪 |
| VLO | 2025年12月31日 | 3024 | $514867 | 112.5% |
| RGTI | 2025年12月31日 | 17242 | $513639 | -24.9% |
| IWM | 2025年12月31日 | 2065 | $499761 | 不再跟踪 |
| EVT | 2025年6月30日 | 21265 | $494837 | 21.0% |
| ETG | 2025年6月30日 | 27069 | $493197 | 14.8% |
| PM | 2025年12月31日 | 3017 | $489358 | 18.3% |
| PLTR | 2025年12月31日 | 2596 | $473562 | -2.7% |
| WMT | 2025年12月31日 | 4536 | $467506 | -7.4% |
| CRWD | 2025年12月31日 | 788 | $386419 | -60.1% |
| IONQ | 2025年12月31日 | 6172 | $379579 | -5.3% |
| ETHA | 2025年12月31日 | 11801 | $371850 | |
| LMT | 2025年12月31日 | 656 | $327544 | 17.6% |
| SGOV | 2025年12月31日 | 2987 | $300791 | 0.2% |
| AMD | 2025年12月31日 | 1853 | $299797 | 119.8% |
| FBND | 2025年12月31日 | 6469 | $299127 | 不再跟踪 |
| IAU | 2025年9月30日 | 4468 | $278624 | 不再跟踪 |
| WFC | 2025年12月31日 | 3287 | $275516 | -9.2% |
| BAC | 2025年12月31日 | 5243 | $270505 | 13.5% |
| APP | 2025年12月31日 | 368 | $264423 | -55.4% |
| PDI | 2025年12月31日 | 12996 | $257321 | -15.2% |
| UTF | 2025年12月31日 | 10182 | $252514 | 12.9% |
| BIL | 2025年12月31日 | 2729 | $250386 | 不再跟踪 |
| HYS | 2025年12月31日 | 2613 | $250012 | 不再跟踪 |
| QBTS | 2025年12月31日 | 10080 | $249077 | 不再跟踪 |
| CRDO | 2025年12月31日 | 1704 | $248120 | 60.8% |
| SNEX | 2025年12月31日 | 2454 | $247658 | -28.4% |
| SPGI | 2025年12月31日 | 482 | $234593 | -17.0% |
| CL | 2025年12月31日 | 2815 | $225053 | 14.2% |
| VGT | 2025年12月31日 | 300 | $223989 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2025年12月31日 | 497 | $221026 | -22.5% |
| SPYM | 2025年6月30日 | 3313 | $217863 | 不再跟踪 |
| ABT | 2025年12月31日 | 1608 | $215365 | -8.7% |
| MRK | 2025年12月31日 | 2556 | $214557 | 44.1% |
| LUV | 2026年3月31日 | 4075 | $214306 | 7.5% |
| MRK | 2025年6月30日 | 2349 | $210848 | 91.6% |
| PEP | 2025年12月31日 | 1478 | $207550 | -0.6% |
| BKLN | 2025年9月30日 | 9589 | $200602 | 不再跟踪 |
| TMC | 2025年9月30日 | 19002 | $125413 | -33.4% |
| BDJ | 2025年12月31日 | 11092 | $101048 | 3.2% |