Ellis Investment Partners, LLC
CIK 1765590 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $660.0M
- 持仓
- 285
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3183（共 9443） · 前 33.7%
投资组合价值同比（季度）：+14.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 37.19%
- 前二十五大持仓权重
- 57.43%
- 持仓高于 1%
- 20
- 有效持仓数量
- 51.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.96% 估计买入 $62035584 · 卖出 $12117361
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.8% 仍持有
- 新仓位
- 28
- 增加
- 166
- 减少
- 82
- 已结清
- 11
本页内容
行业细分
Technology
8.4%
Communication Services
4.2%
Industrials
3.9%
Financial Services
2.4%
Healthcare
2.4%
Retail
1.4%
Energy
1.4%
Consumer products
0.8%
Real Estate
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Financials
0.7%
Consumer Staples
0.4%
Communications
0.2%
Utilities
0.2%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
72.0%
完整投资组合 285 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $33737905 | 5.11% | 45814 | $7902644 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $33628403 | 5.10% | 390392 | $4616925 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $30162636 | 4.57% | 104239 | $3086324 | 下跌 ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $28837554 | 4.37% | 184501 | $115559 | 下跌 ×2 | ||
| RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. Common Shares | $26460374 | 4.01% | 1303466 | $1564471 | 上涨 ×5 | ||
| SPY SPY | $24949618 | 3.78% | 33410 | $3709168 | 上涨 ×3 | ||
| VTV | $19391229 | 2.94% | 88979 | $2203649 | 上涨 ×4 | ||
| IJS | $18609369 | 2.82% | 136152 | $2325697 | 下跌 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $15004772 | 2.27% | 42466 | $2893537 | 上涨 ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $14641029 | 2.22% | 263470 | $1958339 | 上涨 ×5 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $14583945 | 2.21% | 245893 | $2989043 | 上涨 ×5 | ||
| IJR | $12559490 | 1.90% | 84684 | $2159319 | 上涨 ×4 | ||
| IJH | $12558064 | 1.90% | 162859 | $1535045 | 下跌 ×1 | ||
| IJJ | $12464933 | 1.89% | 84376 | $1186121 | 下跌 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10573240 | 1.60% | 29586 | $2048217 | 下跌 ×1 | ||
| IVW | $9805809 | 1.49% | 71299 | $1607476 | 下跌 ×3 | ||
| EFA | $8888075 | 1.35% | 85560 | $938373 | 上涨 ×6 | ||
| BRKB | $8369896 | 1.27% | 16726 | $354439 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $7791528 | 1.18% | 66215 | $548078 | 上涨 ×3 | ||
| XLF XLF | $6762068 | 1.02% | 126134 | $829784 | 上涨 ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6547484 | 0.99% | 6148 | $2278388 | 上涨 ×1 | ||
| XHB XHB | $6283853 | 0.95% | 54377 | $1985361 | 上涨 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $6062209 | 0.92% | 63518 | $796494 | 上涨 ×6 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $5183159 | 0.79% | 18768 | $3116986 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $5163437 | 0.78% | 6894 | $648154 | 下跌 ×6 | ||
| IWF | $4957175 | 0.75% | 39922 | $123082 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $4879370 | 0.74% | 50521 | $562765 | 上涨 ×5 | ||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $4596427 | 0.70% | 921127 | $49762 | 上涨 ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $4431028 | 0.67% | 72096 | $12498 | 下跌 ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4420788 | 0.67% | 3829 | $3445656 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4189911 | 0.63% | 17579 | $620673 | 上涨 ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4162272 | 0.63% | 11158 | $109335 | 上涨 ×5 | ||
| XLU XLU | $4077159 | 0.62% | 89924 | $-225417 | 下跌 ×2 | ||
| XLP XLP | $4028415 | 0.61% | 48494 | $-105626 | 下跌 ×1 | ||
| IWB | $3832477 | 0.58% | 9358 | $618705 | 上涨 ×1 | ||
| HACK | $3831306 | 0.58% | 36512 | $952946 | 下跌 ×5 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3788409 | 0.57% | 13927 | $382423 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3688244 | 0.56% | 18432 | $733750 | 上涨 ×2 | ||
| NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock | $3659927 | 0.55% | 89071 | $326601 | 上涨 ×2 | ||
| JEPI | $3415772 | 0.52% | 60477 | $-253835 | 下跌 ×6 | ||
| SPLV | $3216477 | 0.49% | 42943 | $-14436 | 下跌 ×6 | ||
| IYY | $3208314 | 0.49% | 17601 | $562048 | 上涨 ×5 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $3198719 | 0.48% | 23312 | $455799 | 下跌 ×3 | ||
| BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock | $3194580 | 0.48% | 188470 | $-377555 | 上涨 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3193518 | 0.48% | 24852 | $173964 | 下跌 ×3 | ||
| SPYI | $2994899 | 0.45% | 56411 | $492783 | 上涨 ×2 | ||
| CALF | $2914778 | 0.44% | 57592 | $296264 | 下跌 ×3 | ||
| IVE | $2831748 | 0.43% | 12471 | $205525 | 上涨 ×1 | ||
| PPA | $2810504 | 0.43% | 15910 | $179291 | 上涨 ×3 | ||
| QUAL | $2795666 | 0.42% | 12740 | $416461 | 上涨 ×3 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $2704415 | 0.41% | 257563 | $153715 | 上涨 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2607829 | 0.40% | 13744 | $-69798 | 下跌 ×1 | ||
| JCPB | $2542598 | 0.39% | 54166 | $391922 | 上涨 ×6 | ||
| HDV | $2534833 | 0.38% | 92478 | $26282 | 上涨 ×2 | ||
| COWZ | $2528095 | 0.38% | 40644 | $81536 | 上涨 ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $2520843 | 0.38% | 26914 | $817111 | 上涨 ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $2518996 | 0.38% | 44356 | $568353 | 上涨 ×3 | ||
| VOO | $2460890 | 0.37% | 3583 | $334133 | 上涨 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2366189 | 0.36% | 17306 | $-572733 | 下跌 ×4 | ||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $2273170 | 0.34% | 43547 | $764443 | 上涨 ×5 | ||
| NOBL | $2233923 | 0.34% | 39777 | $82523 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2212957 | 0.34% | 2365 | $-220310 | 下跌 ×1 | ||
| DGRO | $2156519 | 0.33% | 28453 | $128349 | 下跌 ×2 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $2070634 | 0.31% | 18266 | $351626 | 上涨 ×1 | ||
| SOXX SOXX | $2021113 | 0.31% | 3154 | $1002368 | 上涨 ×4 | ||
| IDV | $1973535 | 0.30% | 47635 | $-12492 | 上涨 ×5 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $1959853 | 0.30% | 11149 | $-308887 | 下跌 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1904130 | 0.29% | 7497 | $75672 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1902029 | 0.29% | 7558 | $264371 | 上涨 ×3 | ||
| EEM | $1899921 | 0.29% | 27772 | $1652319 | 上涨 ×1 | ||
| XRT XRT | $1877303 | 0.28% | 21396 | $137194 | 下跌 ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1875992 | 0.28% | 5295 | $60003 | 上涨 ×2 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $1850209 | 0.28% | 11187 | $655739 | 上涨 ×2 | ||
| IBMQ | $1845547 | 0.28% | 72148 | $4097 | 上涨 ×2 | ||
| IBMR | $1841219 | 0.28% | 72517 | $3400 | 上涨 ×2 | ||
| IBMT | $1839383 | 0.28% | 71293 | $9971 | 上涨 ×2 | ||
| IBMS | $1832522 | 0.28% | 70835 | $3322 | 上涨 ×2 | ||
| TIP | $1775203 | 0.27% | 16222 | $32802 | 上涨 ×2 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $1719791 | 0.26% | 5416 | ||||
| PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $1688953 | 0.26% | 221938 | $34611 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1681574 | 0.25% | 2985 | $84427 | 上涨 ×1 | ||
| JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares | $1665585 | 0.25% | 6912 | $358871 | |||
| IJK | $1639117 | 0.25% | 13949 | $226789 | 下跌 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1624950 | 0.25% | 19007 | $217468 | 上涨 ×5 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1606288 | 0.24% | 38874 | $-347397 | 上涨 ×1 | ||
| USMV | $1596163 | 0.24% | 16547 | $52765 | 下跌 ×6 | ||
| GLD | $1586398 | 0.24% | 4306 | $-447332 | 下跌 ×1 | ||
| XLK XLK | $1560731 | 0.24% | 8191 | $469683 | 下跌 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1552082 | 0.24% | 19639 | $104231 | 上涨 ×2 | ||
| IXN | $1524230 | 0.23% | 10549 | $465644 | 下跌 ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1519901 | 0.23% | 8527 | $85146 | 上涨 ×1 | ||
| XLE XLE | $1517598 | 0.23% | 28574 | $-85634 | 上涨 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1515446 | 0.23% | 10002 | $-84025 | 下跌 ×1 | ||
| KIE KIE | $1499819 | 0.23% | 24591 | $75338 | 下跌 ×2 | ||
| GEN Gen Digital Inc. - Common Stock | $1473810 | 0.22% | 59212 | $581105 | 上涨 ×5 | ||
| NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share | $1473259 | 0.22% | 139381 | $316639 | 上涨 ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1473094 | 0.22% | 4067 | $49129 | 上涨 ×3 | ||
| ILCV | $1421780 | 0.22% | 14043 | $136668 | 上涨 ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1410598 | 0.21% | 15699 | $403901 | 下跌 ×1 | ||
| UPRO | $1332969 | 0.20% | 9401 | $589059 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VUG | $33628403 | 5.10% | 上涨 ×3 |
| RNP | $26460374 | 4.01% | 上涨 ×5 |
| SPY | $24949618 | 3.78% | 上涨 ×3 |
| VTV | $19391229 | 2.94% | 上涨 ×4 |
| GPIX | $14641029 | 2.22% | 上涨 ×5 |
| GPIQ | $14583945 | 2.21% | 上涨 ×5 |
| IJR | $12559490 | 1.90% | 上涨 ×4 |
| EFA | $8888075 | 1.35% | 上涨 ×6 |
| BX | $7791528 | 1.18% | 上涨 ×3 |
| XLF | $6762068 | 1.02% | 上涨 ×4 |
| IXUS | $6062209 | 0.92% | 上涨 ×6 |
| IEFA | $4879370 | 0.74% | 上涨 ×5 |
| FSCO | $4596427 | 0.70% | 上涨 ×6 |
| AMZN | $4189911 | 0.63% | 上涨 ×5 |
| MSFT | $4162272 | 0.63% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| RCL | $1719791 | 5416 | 0.26% |
| IBTH | $843130 | 37690 | 0.13% |
| VCRB | $481623 | 6236 | 0.07% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $425109 | 2488 | 0.06% |
| JETS | $351858 | 10591 | 0.05% |
| SPHY | $335014 | 14292 | 0.05% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $296668 | 1325 | 0.04% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $292931 | 1325 | 0.04% |
| PANW | $284857 | 835 | 0.04% |
| AAON | $270719 | 2134 | 0.04% |
| SMH | $263409 | 401 | 0.04% |
| NOC | $260917 | 512 | 0.04% |
| IWO | $244599 | 620 | 0.04% |
| GEV | $237440 | 202 | 0.04% |
| NCLH | $232738 | 11025 | 0.04% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| QCOM | 2026年6月30日 | 17368 | $2236700 | -12.9% |
| APA | 2025年12月31日 | 84461 | $2050727 | 81.0% |
| AL | 2026年6月30日 | 25043 | $1626318 | 不再跟踪 |
| JETS | 2025年9月30日 | 56319 | $1293641 | 不再跟踪 |
| EMQQ | 2025年12月31日 | 26177 | $1215533 | 不再跟踪 |
| LNC | 2025年3月31日 | 37960 | $1203716 | 18.9% |
| KWEB | 2025年12月31日 | 19697 | $827491 | 不再跟踪 |
| DBRG | 2026年3月31日 | 53241 | $816724 | 3.3% |
| HON | 2026年6月30日 | 2654 | $600034 | -1.9% |
| NCLH | 2025年9月30日 | 23729 | $481224 | -30.1% |
| RCL | 2025年9月30日 | 1439 | $450530 | -9.6% |
| SMH | 2025年9月30日 | 1579 | $440423 | 72.1% |
| PFF | 2025年3月31日 | 12848 | $403951 | |
| JPST | 2025年6月30日 | 7126 | $360814 | 不再跟踪 |
| HP | 2025年6月30日 | 12999 | $339534 | 193.9% |
| VZ | 2025年12月31日 | 6994 | $307393 | 21.4% |
| ROBO | 2025年12月31日 | 4540 | $297651 | 不再跟踪 |
| SPFF | 2025年3月31日 | 31958 | $295932 | 不再跟踪 |
| BHK | 2025年12月31日 | 29546 | $293697 | -6.4% |
| FDN | 2025年3月31日 | 1046 | $254356 | 不再跟踪 |
| ARCC | 2025年3月31日 | 11534 | $252481 | -10.6% |
| AAON | 2025年3月31日 | 2134 | $251129 | 3.8% |
| VCIT | 2025年3月31日 | 3113 | $249872 | |
| POOL | 2025年12月31日 | 805 | $249606 | -16.5% |
| PLTR | 2025年9月30日 | 1830 | $249466 | -5.2% |
| SPSM | 2025年3月31日 | 5426 | $243728 | 不再跟踪 |
| T | 2025年9月30日 | 8350 | $241661 | -10.2% |
| FISV | 2026年6月30日 | 4288 | $239270 | 5.1% |
| SCZ | 2026年3月31日 | 3084 | $239179 | |
| LOW | 2025年12月31日 | 950 | $238979 | -9.8% |
| EEM | 2025年12月31日 | 4470 | $238704 | 不再跟踪 |
| JPM | 2025年6月30日 | 958 | $234977 | 22.6% |
| MAIN | 2025年3月31日 | 3977 | $232989 | 3.9% |
| MO | 2026年6月30日 | 3472 | $229136 | -7.2% |
| CL | 2025年3月31日 | 2496 | $226903 | -3.7% |
| RSP | 2026年3月31日 | 1183 | $226797 | 不再跟踪 |
| AMT | 2025年9月30日 | 1022 | $225785 | -8.1% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 185 | $222975 | -15.1% |
| VHT | 2026年6月30日 | 816 | $222267 | 不再跟踪 |
| ISCG | 2025年3月31日 | 4481 | $221653 | 不再跟踪 |
| TYL | 2025年9月30日 | 373 | $221129 | -34.3% |
| IWO | 2026年3月31日 | 680 | $219733 | 不再跟踪 |
| IBDY | 2025年3月31日 | 8727 | $219056 | 不再跟踪 |
| SYY | 2025年12月31日 | 2656 | $218730 | 14.1% |
| CHD | 2025年6月30日 | 1985 | $218529 | 1.4% |
| ISCG | 2025年12月31日 | 4010 | $217820 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2026年3月31日 | 468 | $210469 | -6.2% |
| NXST | 2026年3月31日 | 1034 | $209954 | 2.8% |
| CMCSA | 2025年12月31日 | 6617 | $207927 | -5.5% |
| UPS | 2026年6月30日 | 2111 | $207710 | -3.9% |
| NQP | 2026年6月30日 | 17374 | $207283 | 不再跟踪 |
| PAWZ | 2026年3月31日 | 3784 | $206877 | 不再跟踪 |
| FHLC | 2026年3月31日 | 2783 | $206743 | 不再跟踪 |
| PNC | 2025年3月31日 | 1066 | $205496 | 38.8% |
| IWO | 2025年6月30日 | 798 | $203971 | 不再跟踪 |
| EQR | 2025年6月30日 | 2849 | $203954 | -5.7% |
| TFC | 2026年3月31日 | 4130 | $203286 | 10.3% |
| SAP | 2025年9月30日 | 668 | $203227 | -19.4% |
| VPU | 2025年3月31日 | 1243 | $203109 | 不再跟踪 |
| WSO | 2025年6月30日 | 399 | $202812 | -28.3% |
| NFLX | 2026年6月30日 | 2107 | $202588 | 11.4% |
| NVO | 2025年9月30日 | 2924 | $201781 | -15.8% |
| SBUX | 2025年6月30日 | 2057 | $201747 | 13.1% |
| CMI | 2025年3月31日 | 578 | $201389 | 91.1% |
| JPIE | 2026年6月30日 | 4346 | $200223 | 不再跟踪 |
| BMY | 2025年9月30日 | 4321 | $200011 | 46.5% |
| PCN | 2025年12月31日 | 13021 | $174234 | -8.7% |
| PFD | 2025年3月31日 | 10240 | $115095 | 0.4% |
| EVV | 2025年6月30日 | 10558 | $105372 | 不再跟踪 |
| EVV | 2026年6月30日 | 10896 | $102975 | 不再跟踪 |
| PMX | 2025年9月30日 | 14987 | $102811 | 不再跟踪 |
| JPC | 2025年12月31日 | 10244 | $84001 | -7.5% |
| BBAI | 2025年12月31日 | 11300 | $73676 | -40.8% |