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投资组合价值
$554.9M
按 13F 价值排名第 3532（共 9443） · 前 37.4%
持仓
101
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-1.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
88.02%
前二十五大持仓权重
93.06%
持仓高于 1%
7
有效持仓数量
7.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.52% 估计买入 $19642794 · 卖出 $102340637

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 72.1% 仍持有

新仓位
5
增加
42
减少
32
已结清
17
本页内容

行业细分

Technology
2.0%
Industrials
1.5%
Healthcare
1.4%
Communication Services
1.1%
Financial Services
1.0%
Financials
0.7%
Energy
0.5%
Retail
0.5%
Communications
0.3%
Consumer products
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
其他/未映射
90.1%

完整投资组合 101 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $129807200 23.39% 173384 $21252265 上涨 ×3
RSP $115809136 20.87% 544293 $15758720 上涨 ×3
XLK XLK $67772319 12.21% 355723 $19638006 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $66345683 11.96% 90095 $15637749 上涨 ×1
IJK $46578412 8.39% 396412 $8149272 上涨 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $42209983 7.61% 270057 $3020776 上涨 ×3
QUAL $5844062 1.05% 26633 $-4795352 下跌 ×4
DSI $5186764 0.93% 36426 $712737 下跌 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4861821 0.88% 16802 $66470 下跌 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $4030374 0.73% 24625 $515097 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2779991 0.50% 7779 $413081 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2438872 0.44% 6538 $28007 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2436081 0.44% 7442 $269018 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2389069 0.43% 9407 $96114 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2332872 0.42% 11160 $496282
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1923209 0.35% 1806 $643730
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1896321 0.34% 16144 $686229 上涨 ×1
FVD $1737780 0.31% 36068 $-2823509 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1702007 0.31% 1419 $421681 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1638038 0.30% 4636 $204885 下跌 ×1
VGT $1486829 0.27% 12440 $306984 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1353000 0.24% 4000 $143080
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1324277 0.24% 16337 $123164 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1301219 0.23% 5171 $192830 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1241894 0.22% 7492 $-346728 下跌 ×3
MDY $1218099 0.22% 1728 $149905
SUSA $1176075 0.21% 7622 $150318 下跌 ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1010608 0.18% 5373 $-249195 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $975281 0.18% 4874 $53697 下跌 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $958046 0.17% 8459 $-61954 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $956482 0.17% 1698 $-15011
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $927858 0.17% 3893 $67078 下跌 ×2
IVV $909901 0.16% 1215 $109719 下跌 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $859665 0.15% 850 $140573
IYW $842196 0.15% 3339 $236435
V Visa Inc. $822928 0.15% 2399 $105264 上涨 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $784709 0.14% 1976 $166729 上涨 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $731510 0.13% 4327 $-42266 上涨 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $731170 0.13% 3240 $93714 上涨 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $718031 0.13% 2027 $34098 上涨 ×1
XLF XLF $715908 0.13% 13354 $54054 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $703479 0.13% 973 $370234 下跌 ×3
BRKB $688537 0.12% 1376 $29158
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $687289 0.12% 2526 $49173 上涨 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $664203 0.12% 2286 $-111115 上涨 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $646679 0.12% 5515 $61403 上涨 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $643479 0.12% 6544 $64507 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $627669 0.11% 4636 $-94268 下跌 ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $605136 0.11% 800 $-87808
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $580787 0.10% 2634 $-14102 上涨 ×1
IWM $575963 0.10% 1917 $85419 下跌 ×1
IWF $563576 0.10% 4539 $52030 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $556314 0.10% 4069 $-150999 下跌 ×1
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $528216 0.10% 13695 $108780 下跌 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $527488 0.10% 4750 $63175
IYH $494199 0.09% 7375 $39604
VUG $490998 0.09% 5700 $76047 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $481574 0.09% 829 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $480979 0.09% 3280 $6494 下跌 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $473890 0.09% 1268 $113474
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $464100 0.08% 6500 $-160875
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $458737 0.08% 1458 $56679 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $457578 0.08% 3196 $57952 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $439135 0.08% 846 $32531 上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $432545 0.08% 442 $59977 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $428911 0.08% 1281 $125205 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $424292 0.08% 4676 $-40267 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $412756 0.07% 3191 $26198
USMV $402431 0.07% 4172 $-50882 下跌 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $401378 0.07% 4378 $39788 上涨 ×1
VO $376745 0.07% 4676 $41032 上涨 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $374481 0.07% 3207 $33235 上涨 ×1
MDYG $369897 0.07% 3300 $53229
CB Chubb Limited Common Stock $368427 0.07% 1081 $24795 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $368118 0.07% 849 上涨 ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $350323 0.06% 4579 $22885 上涨 ×1
XLB XLB $337664 0.06% 6643 $-779118 下跌 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $335574 0.06% 1241 $-47966 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $332930 0.06% 944 $-6813 下跌 ×1
IJR $316277 0.06% 2133 $51181
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $309516 0.06% 1056 $22948 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $306770 0.06% 812 $51712 下跌 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $289850 0.05% 1845 $-54556
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $287394 0.05% 3640 $-22629 上涨 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $285215 0.05% 2810 $-167846 下跌 ×2
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $284607 0.05% 813 $55040
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $271010 0.05% 1060 $12179
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $264198 0.05% 1553 $15010 上涨 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $258925 0.05% 2757 $-668759 下跌 ×3
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $251022 0.05% 3913 $7680 上涨 ×1
DIA $248135 0.04% 475 $15115 下跌 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $245344 0.04% 867 $-27958 下跌 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $243107 0.04% 578 $28235
XLV XLV $242432 0.04% 1528 $18412
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $230480 0.04% 4000 $-50511 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $222637 0.04% 2537 $-12857 上涨 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $218049 0.04% 1726 $-22488
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $211420 0.04% 851 $-49426 下跌 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $201216 0.04% 1710
BAC Bank of America Corporation Common Stock $200456 0.04% 3518

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPY $129807200 23.39% 上涨 ×3
RSP $115809136 20.87% 上涨 ×3
IJK $46578412 8.39% 上涨 ×3
DVY $42209983 7.61% 上涨 ×3
LLY $1702007 0.31% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AMD $481574 829 0.09%
LRCX $368118 849 0.07%
BX $201216 1710 0.04%
BAC $200456 3518 0.04%
SMH $200046 305 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPY 增持 +7K +$21.3M
XLK 削减 -6K +$19.6M
RSP 增持 +23K +$15.8M
QQQ 增持 +2K +$15.6M
IJK 增持 +14K +$8.1M
QUAL 削减 -29K -$4.8M
DVY 增持 +11K +$3.0M
FVD 削减 -61K -$2.8M
XLB 削减 -16K -$779K
DSI 削减 -491 +$713K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SHY 2026年6月30日 288044 $23783756
SHY 2025年12月31日 283110 $23486792
MINT 2026年6月30日 217830 $21907170 不再跟踪
JMBS 2026年6月30日 454702 $20634613 不再跟踪
MINT 2025年12月31日 204416 $20582641 不再跟踪
JMBS 2025年12月31日 424135 $19370245 不再跟踪
SPIB 2026年6月30日 318949 $10697542 不再跟踪
SPIB 2025年12月31日 276016 $9354176 不再跟踪
FTSM 2025年12月31日 67116 $4020934
BIL 2025年12月31日 40847 $3747746 不再跟踪
FTGC 2025年12月31日 120168 $3112362
BIL 2026年6月30日 32306 $2960496 不再跟踪
FTSM 2026年6月30日 47809 $2867939
FTGC 2026年6月30日 84602 $2428913
FXH 2025年6月30日 15862 $1643303 不再跟踪
FXN 2025年6月30日 82524 $1363296 不再跟踪
IAU 2026年6月30日 8225 $725116 不再跟踪
IAU 2025年12月31日 7705 $560693 不再跟踪
ITOT 2025年12月31日 3623 $527690 不再跟踪
SATS 2025年9月30日 18252 $505580 不再跟踪
BOND 2025年12月31日 4000 $373400 -2.7%
BOND 2026年6月30日 4000 $369120 -1.7%
ZTS 2025年12月31日 2407 $352221 -39.1%
FV 2025年3月31日 5500 $324839
MAR 2025年3月31日 1100 $306834 49.9%
FDS 2025年9月30日 635 $284029 4.1%
GEV 2026年6月30日 316 $275994 -17.4%
TSLA 2025年3月31日 675 $272592 34.6%
BX 2025年12月31日 1570 $268235 -7.0%
TLH 2025年12月31日 2602 $268012 不再跟踪
BAC 2025年3月31日 6000 $263706 49.6%
ALE 2025年12月31日 3961 $263004 不再跟踪
AGG 2025年12月31日 2615 $262154 不再跟踪
UNH 2025年12月31日 756 $261100 17.3%
TSCO 2026年6月30日 5696 $258040 10.4%
XHB 2026年3月31日 2386 $245663 不再跟踪
TLH 2026年6月30日 2432 $244982 不再跟踪
ADBE 2025年3月31日 524 $233012 -28.8%
LMBS 2025年12月31日 4628 $230428
FCOM 2025年12月31日 3228 $229091 不再跟踪
ACN 2026年6月30日 1152 $228365 46.7%
DLTR 2026年3月31日 1800 $221418 18.9%
DTEGY 2026年6月30日 5935 $220070 不再跟踪
SMH 2026年3月31日 610 $219679 46.5%
FDN 2025年3月31日 896 $217880 不再跟踪
GDX 2026年3月31日 2503 $214724 不再跟踪
CHKP 2025年12月31日 1034 $213945 -30.2%
NKE 2025年3月31日 2816 $213087 -36.1%
BAC 2026年3月31日 3826 $210430 28.1%
NVS 2026年6月30日 1365 $208504 0.2%
LMBS 2026年6月30日 4147 $206562
BX 2025年3月31日 1192 $205525 2.5%
FDN 2026年6月30日 878 $205478 不再跟踪
RTX 2026年3月31日 1119 $205225 10.2%
MPC 2025年12月31日 1060 $204304 123.1%
FCX 2025年12月31日 5200 $203944 51.8%
VEA 2025年12月31日 3387 $202949 不再跟踪
AMAT 2025年3月31日 1243 $202149 240.5%
TGT 2025年12月31日 2231 $200127 66.2%
UWMC 2025年12月31日 10000 $60900 -67.4%