MTUM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +5.88%▲ +6.10%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +1.77%▲ +1.98%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$74.1M
截至七月 2026的季度 -$221.4M
过去12个月 +$2.8B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 129 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 5.39 ≈$1.3B 2604464 007903107 0.03245 EQUITY USD
MICRON TECHNOLOGY MU 5.20 ≈$1.3B 1296308 595112103 0.01615 EQUITY USD
INTEL CORPORATION INTC 4.14 ≈$1.0B 10057470 458140100 0.1253 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 3.48 ≈$846.2M 7876342 17275R102 0.09815 EQUITY USD
JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.38 ≈$823.0M 3089920 478160104 0.0385 EQUITY USD
SANDISK SNDK 3.10 ≈$755.1M 446093 80004C200 0.005559 EQUITY USD
APPLIED MATERIAL INC AMAT 2.87 ≈$698.7M 1538914 038222105 0.01918 EQUITY USD
ALPHABET CLASS A GOOGL 2.69 ≈$654.7M 1968369 02079K305 0.02453 EQUITY USD
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 2.69 ≈$654.1M 3958583 30233Q108 0.04933 EQUITY USD
PALO ALTO NETWORKS PANW 2.40 ≈$584.7M 1727317 697435105 0.02152 EQUITY USD
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC STX 2.35 ≈$573.0M 664504 IE00BKVD2N49 0.00828 EQUITY USD
LAM RESEARCH LRCX 2.31 ≈$562.6M 1887854 512807306 0.02352 EQUITY USD
CATERPILLAR INC CAT 2.14 ≈$521.9M 648287 149123101 0.008078 EQUITY USD
ALPHABET CLASS C GOOG 2.13 ≈$518.5M 1569326 02079K107 0.01956 EQUITY USD
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 2.08 ≈$505.5M 1301923 91324P102 0.01622 EQUITY USD
WESTERN DIGITAL CORP WDC 1.97 ≈$478.6M 1038289 958102105 0.01294 EQUITY USD
COCA-COLA KO 1.89 ≈$460.0M 5237757 191216100 0.06527 EQUITY USD
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C DELL 1.88 ≈$458.9M 905709 24703L202 0.01129 EQUITY USD
MARVELL TECHNOLOGY MRVL 1.86 ≈$452.2M 1992253 573874104 0.02483 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 1.83 ≈$444.9M 3074176 58933Y105 0.03831 EQUITY USD
CHEVRON CVX 1.52 ≈$369.5M 1736711 166764100 0.02164 EQUITY USD
GE VERNOVA GEV 1.49 ≈$361.6M 391414 36828A101 0.004877 EQUITY USD
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A CRWD 1.41 ≈$342.5M 1639685 22788C105 0.02043 EQUITY USD
TEXAS INSTRUMENT INC TXN 1.18 ≈$288.4M 1114347 882508104 0.01389 EQUITY USD
KLA KLAC 1.18 ≈$288.3M 1627229 482480100 0.02028 EQUITY USD
MARATHON PETROLEUM MPC 1.11 ≈$270.6M 689630 56585A102 0.008594 EQUITY USD
GOLDMAN SACHS GROUP GS 1.10 ≈$269.0M 263770 38141G104 0.003287 EQUITY USD
VALERO ENERGY CORP VLO 1.10 ≈$266.9M 692614 91913Y100 0.008631 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 1.08 ≈$264.0M 1241253 617446448 0.01547 EQUITY USD
WELLTOWER WELL 0.98 ≈$239.4M 1015489 95040Q104 0.01265 EQUITY USD
UNION PACIFIC UNP 0.97 ≈$236.6M 827957 907818108 0.01032 EQUITY USD
CITIGROUP C 0.95 ≈$231.8M 1673453 172967424 0.02085 EQUITY USD
FORTINET FTNT 0.89 ≈$216.9M 1365261 34959E109 0.01701 EQUITY USD
ARISTA NETWORKS ANET 0.83 ≈$202.3M 1070457 040413205 0.01334 EQUITY USD
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE 0.81 ≈$198.4M 3592961 42824C109 0.04477 EQUITY USD
ANALOG DEVICES ADI 0.81 ≈$196.8M 544661 032654105 0.006787 EQUITY USD
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY 0.79 ≈$192.6M 1184491 064058100 0.01476 EQUITY USD
CORNING GLW 0.78 ≈$189.3M 1160261 219350105 0.01446 EQUITY USD
LUMENTUM HOLDINGS LITE 0.77 ≈$187.1M 199979 55024U109 0.002492 EQUITY USD
AMPHENOL CORP CLASS A APH 0.75 ≈$183.7M 2288378 032095101 0.02852 EQUITY USD
CVS HEALTH CVS 0.75 ≈$182.0M 1909551 126650100 0.0238 EQUITY USD
PHILLIPS 66 PSX 0.73 ≈$177.4M 686269 718546104 0.008552 EQUITY USD
CSX CSX 0.67 ≈$163.3M 3331093 126408103 0.04151 EQUITY USD
CONOCOPHILLIPS COP 0.65 ≈$158.9M 1159246 20825C104 0.01445 EQUITY USD
QUANTA SERVICES INC PWR 0.58 ≈$141.1M 228030 74762E102 0.002841 EQUITY USD
DATADOG INC CLASS A DDOG 0.57 ≈$137.6M 620470 23804L103 0.007732 EQUITY USD
HOWMET AEROSPACE HWM 0.54 ≈$131.1M 575191 443201108 0.007167 EQUITY USD
TRAVELERS COMPANIES TRV 0.53 ≈$129.3M 351896 89417E109 0.004385 EQUITY USD
ROSS STORES INC ROST 0.53 ≈$128.8M 571321 778296103 0.007119 EQUITY USD
EQUINIX REIT EQIX 0.52 ≈$126.9M 123941 29444U700 0.001544 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 43.2%
Industrials 13.2%
Communication Services 10.4%
Healthcare 10.0%
Energy 9.2%
Financials 5.1%
Consumer Staples 2.4%
Real Estate 1.9%
Retail 1.3%
Materials 0.9%
Consumer Discretionary 0.7%
Consumer products 0.3%
Utilities 0.2%
其他/未映射 1.1%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2148 → 0.2273 (5.8%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2837 → 0.2755 (-2.9%)
2026年9月9日 增加 ADI — ANALOG DEVICES 032654105 股/股: 0.006774 → 0.006787 (0.2%)
2026年9月9日 增加 ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 股/股: 0.006445 → 0.006457 (0.2%)
2026年9月9日 增加 ALAB — ASTERA LABS 04626A103 股/股: 0.004033 → 0.004041 (0.2%)
2026年9月9日 增加 ALL — ALLSTATE CORP 020002101 股/股: 0.005003 → 0.005009 (0.1%)
2026年9月9日 增加 AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 股/股: 0.01914 → 0.01918 (0.2%)
2026年9月9日 增加 AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 股/股: 0.03239 → 0.03245 (0.2%)
2026年9月9日 增加 ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 股/股: 0.01331 → 0.01334 (0.2%)
2026年9月9日 增加 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 股/股: 0.02846 → 0.02852 (0.2%)
2026年9月9日 增加 ATI — ATI 01741R102 股/股: 0.003054 → 0.00306 (0.2%)
2026年9月9日 增加 BE — BLOOM ENERGY CLASS A 093712107 股/股: 0.005512 → 0.005522 (0.2%)
2026年9月9日 增加 BIIB — BIOGEN 09062X103 股/股: 0.001893 → 0.001896 (0.2%)
2026年9月9日 增加 BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 股/股: 0.01473 → 0.01476 (0.2%)
2026年9月9日 增加 C — CITIGROUP 172967424 股/股: 0.02081 → 0.02085 (0.2%)
2026年9月9日 增加 CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 股/股: 0.0008157 → 0.0008172 (0.2%)
2026年9月9日 增加 CAT — CATERPILLAR INC 149123101 股/股: 0.008063 → 0.008078 (0.2%)
2026年9月9日 增加 CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 股/股: 0.001361 → 0.001363 (0.1%)
2026年9月9日 增加 CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 股/股: 0.002489 → 0.002494 (0.2%)
2026年9月9日 增加 CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 股/股: 0.005222 → 0.005232 (0.2%)
2026年9月9日 增加 CIEN — CIENA 171779309 股/股: 0.003551 → 0.003557 (0.2%)
2026年9月9日 增加 CMI — CUMMINS INC 231021106 股/股: 0.001909 → 0.001912 (0.2%)
2026年9月9日 增加 CNC — CENTENE CORP 15135B101 股/股: 0.009542 → 0.00956 (0.2%)
2026年9月9日 增加 COHR — COHERENT 19247G107 股/股: 0.00258 → 0.002585 (0.2%)
2026年9月9日 增加 COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 股/股: 0.01442 → 0.01445 (0.2%)
2026年9月9日 增加 CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD KYG254571055 股/股: 0.002504 → 0.002509 (0.2%)
2026年9月9日 增加 CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 股/股: 0.001037 → 0.001039 (0.2%)
2026年9月9日 增加 CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 股/股: 0.02039 → 0.02043 (0.2%)
2026年9月9日 增加 CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 股/股: 0.09796 → 0.09815 (0.2%)
2026年9月9日 增加 CSX — CSX 126408103 股/股: 0.04143 → 0.04151 (0.2%)
2026年9月9日 增加 CVS — CVS HEALTH 126650100 股/股: 0.02375 → 0.0238 (0.2%)
2026年9月9日 增加 CVX — CHEVRON 166764100 股/股: 0.0216 → 0.02164 (0.2%)
2026年9月9日 增加 CW — CURTISS WRIGHT 231561101 股/股: 0.0004522 → 0.000453 (0.2%)
2026年9月9日 增加 DAL — DELTA AIR LINES 247361702 股/股: 0.002654 → 0.002659 (0.2%)
2026年9月9日 增加 DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103 股/股: 0.007717 → 0.007732 (0.2%)
2026年9月9日 增加 DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 股/股: 0.01127 → 0.01129 (0.2%)
2026年9月9日 增加 DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 股/股: 0.002094 → 0.002098 (0.2%)
2026年9月9日 增加 EBAY — EBAY 278642103 股/股: 0.00535 → 0.00536 (0.2%)
2026年9月9日 增加 EOG — EOG RESOURCES 26875P101 股/股: 0.008913 → 0.00893 (0.2%)
2026年9月9日 增加 EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 股/股: 0.001542 → 0.001544 (0.2%)
2026年9月9日 增加 ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b 股/股: 0.000001369 → 0.000001371 (0.1%)
2026年9月9日 增加 ETR — ENTERGY CORP 29364G103 股/股: 0.005568 → 0.005579 (0.2%)
2026年9月9日 增加 FANG — DIAMONDBACK ENERGY 25278X109 股/股: 0.002768 → 0.002773 (0.2%)
2026年9月9日 增加 FDX — FEDEX CORP 31428X106 股/股: 0.003116 → 0.003121 (0.2%)
2026年9月9日 增加 FFIV — F5 315616102 股/股: 0.001194 → 0.001196 (0.2%)
2026年9月9日 增加 FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 股/股: 0.0007193 → 0.0007206 (0.2%)
2026年9月9日 增加 FLEX — FLEX LTD Y2573F102 股/股: 0.008573 → 0.008589 (0.2%)
2026年9月9日 增加 FTI — TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 股/股: 0.006855 → 0.006868 (0.2%)
2026年9月9日 增加 FTNT — FORTINET 34959E109 股/股: 0.01698 → 0.01701 (0.2%)
2026年9月9日 增加 GEV — GE VERNOVA 36828A101 股/股: 0.004868 → 0.004877 (0.2%)
2026年9月9日 增加 GLW — CORNING 219350105 股/股: 0.01443 → 0.01446 (0.2%)
2026年9月9日 增加 GM — GENERAL MOTORS 37045V100 股/股: 0.01013 → 0.01014 (0.2%)
2026年9月9日 增加 GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 股/股: 0.01952 → 0.01956 (0.2%)
2026年9月9日 增加 GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 股/股: 0.02448 → 0.02453 (0.2%)
2026年9月9日 增加 GRMN — GARMIN CH0114405324 股/股: 0.002977 → 0.002982 (0.2%)
2026年9月9日 增加 GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 股/股: 0.003281 → 0.003287 (0.2%)
2026年9月9日 增加 GWW — WW GRAINGER INC 384802104 股/股: 0.000775 → 0.0007764 (0.2%)
2026年9月9日 增加 HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 股/股: 0.04469 → 0.04477 (0.2%)
2026年9月9日 增加 HPQ — HP INC 40434L105 股/股: 0.01434 → 0.01437 (0.2%)
2026年9月9日 增加 HUM — HUMANA 444859102 股/股: 0.00283 → 0.002836 (0.2%)
2026年9月9日 增加 HWM — HOWMET AEROSPACE 443201108 股/股: 0.007154 → 0.007167 (0.2%)
2026年9月9日 增加 IBKR — INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS 45841N107 股/股: 0.005056 → 0.005066 (0.2%)
2026年9月9日 增加 ILMN — ILLUMINA INC 452327109 股/股: 0.002571 → 0.002576 (0.2%)
2026年9月9日 增加 INTC — INTEL CORPORATION 458140100 股/股: 0.1251 → 0.1253 (0.2%)
2026年9月9日 增加 IRM — IRON MOUNTAIN INC 46284V101 股/股: 0.004681 → 0.00469 (0.2%)
2026年9月9日 增加 JBHT — JB HUNT TRANSPORT SERVICES 445658107 股/股: 0.001464 → 0.001467 (0.2%)
2026年9月9日 增加 JBL — JABIL 466313103 股/股: 0.001514 → 0.001517 (0.2%)
2026年9月9日 增加 JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 股/股: 0.009012 → 0.009029 (0.2%)
2026年9月9日 增加 JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 股/股: 0.03843 → 0.0385 (0.2%)
2026年9月9日 增加 KEYS — KEYSIGHT TECHNOLOGIES 49338L103 股/股: 0.003513 → 0.00352 (0.2%)
2026年9月9日 增加 KLAC — KLA 482480100 股/股: 0.02024 → 0.02028 (0.2%)
2026年9月9日 增加 KO — COCA-COLA 191216100 股/股: 0.06515 → 0.06527 (0.2%)
2026年9月9日 增加 LITE — LUMENTUM HOLDINGS 55024U109 股/股: 0.002487 → 0.002492 (0.2%)
2026年9月9日 增加 LRCX — LAM RESEARCH 512807306 股/股: 0.02348 → 0.02352 (0.2%)
2026年9月9日 增加 LYB — LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A NL0009434992 股/股: 0.00326 → 0.003266 (0.2%)
2026年9月9日 增加 MAR — MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A 571903202 股/股: 0.003153 → 0.003159 (0.2%)
2026年9月9日 增加 MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 股/股: 0.02374 → 0.02379 (0.2%)
2026年9月9日 增加 MPC — MARATHON PETROLEUM 56585A102 股/股: 0.008577 → 0.008594 (0.2%)
2026年9月9日 增加 MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 股/股: 0.0006786 → 0.0006799 (0.2%)
2026年9月9日 增加 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 股/股: 0.03824 → 0.03831 (0.2%)
2026年9月9日 增加 MRVL — MARVELL TECHNOLOGY 573874104 股/股: 0.02478 → 0.02483 (0.2%)
2026年9月9日 增加 MS — MORGAN STANLEY 617446448 股/股: 0.01544 → 0.01547 (0.2%)
2026年9月9日 增加 MU — MICRON TECHNOLOGY 595112103 股/股: 0.01612 → 0.01615 (0.2%)
2026年9月9日 增加 NDSN — NORDSON 655663102 股/股: 0.0005982 → 0.0005993 (0.2%)
2026年9月9日 增加 NET — CLOUDFLARE CLASS A 18915M107 股/股: 0.004973 → 0.004982 (0.2%)
2026年9月9日 增加 NTAP — NETAPP INC 64110D104 股/股: 0.005371 → 0.005381 (0.2%)
2026年9月9日 增加 NTRS — NORTHERN TRUST 665859104 股/股: 0.002769 → 0.002774 (0.2%)
2026年9月9日 增加 NUE — NUCOR 670346105 股/股: 0.004659 → 0.004668 (0.2%)
2026年9月9日 增加 NVT — NVENT ELECTRIC PLC IE00BDVJJQ56 股/股: 0.003055 → 0.003061 (0.2%)
2026年9月9日 增加 ODFL — OLD DOMINION FREIGHT LINE 679580100 股/股: 0.002491 → 0.002495 (0.2%)
2026年9月9日 增加 OKTA — OKTA CLASS A 679295105 股/股: 0.002969 → 0.002974 (0.2%)
2026年9月9日 增加 ON — ON SEMICONDUCTOR CORP 682189105 股/股: 0.005355 → 0.005365 (0.2%)
2026年9月9日 增加 OXY — OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599105 股/股: 0.01065 → 0.01067 (0.2%)
2026年9月9日 增加 PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 股/股: 0.02148 → 0.02152 (0.2%)
2026年9月9日 增加 PFG — PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 74251V102 股/股: 0.003438 → 0.003445 (0.2%)
2026年9月9日 增加 PSX — PHILLIPS 66 718546104 股/股: 0.008536 → 0.008552 (0.2%)
2026年9月9日 增加 PWR — QUANTA SERVICES INC 74762E102 股/股: 0.002836 → 0.002841 (0.2%)
2026年9月9日 增加 Q — QNITY ELECTRONICS 74743L100 股/股: 0.003849 → 0.003856 (0.2%)
2026年9月9日 增加 ROIV — ROIVANT SCIENCES LTD BMG762791017 股/股: 0.01463 → 0.01466 (0.2%)
2026年9月9日 增加 ROK — ROCKWELL AUTOMATION INC 773903109 股/股: 0.001355 → 0.001357 (0.2%)
2026年9月9日 增加 ROST — ROSS STORES INC 778296103 股/股: 0.007106 → 0.007119 (0.2%)
2026年9月9日 增加 RPRX — ROYALTY PHARMA PLC CLASS A GB00BMVP7Y09 股/股: 0.01031 → 0.01033 (0.2%)
2026年9月9日 增加 RS — RELIANCE STEEL & ALUMINUM 759509102 股/股: 0.0008084 → 0.0008099 (0.2%)
2026年9月9日 增加 RVMD — REVOLUTION MEDICINES 76155X100 股/股: 0.004918 → 0.004928 (0.2%)
2026年9月9日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.03943 → 0.03948 (0.1%)
2026年9月9日 增加 SN — SHARKNINJA KYG8068L1086 股/股: 0.001402 → 0.001404 (0.2%)
2026年9月9日 增加 SNDK — SANDISK 80004C200 股/股: 0.005548 → 0.005559 (0.2%)
2026年9月9日 增加 STLD — STEEL DYNAMICS INC 858119100 股/股: 0.00278 → 0.002786 (0.2%)
2026年9月9日 增加 STT — STATE STREET 857477103 股/股: 0.006633 → 0.006645 (0.2%)
2026年9月9日 增加 STX — SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC IE00BKVD2N49 股/股: 0.008265 → 0.00828 (0.2%)
2026年9月9日 增加 TER — TERADYNE 880770102 股/股: 0.003562 → 0.003569 (0.2%)
2026年9月9日 增加 TGT — TARGET CORP 87612E106 股/股: 0.007955 → 0.00797 (0.2%)
2026年9月9日 增加 TPR — TAPESTRY 876030107 股/股: 0.002503 → 0.002508 (0.2%)
2026年9月9日 增加 TRGP — TARGA RESOURCES 87612G101 股/股: 0.003827 → 0.003834 (0.2%)
2026年9月9日 增加 TRV — TRAVELERS COMPANIES 89417E109 股/股: 0.004377 → 0.004385 (0.2%)
2026年9月9日 增加 TWLO — TWILIO CLASS A 90138F102 股/股: 0.0026 → 0.002605 (0.2%)
2026年9月9日 增加 TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 股/股: 0.01386 → 0.01389 (0.2%)
2026年9月9日 增加 UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 股/股: 0.01619 → 0.01622 (0.2%)
2026年9月9日 增加 UNP — UNION PACIFIC 907818108 股/股: 0.0103 → 0.01032 (0.2%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2127 → 0.2148 (1.0%)
2026年9月9日 增加 UTHR — UNITED THERAPEUTICS 91307C102 股/股: 0.0005135 → 0.0005145 (0.2%)
2026年9月9日 增加 VLO — VALERO ENERGY CORP 91913Y100 股/股: 0.008615 → 0.008631 (0.2%)
2026年9月9日 增加 VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A 92537N108 股/股: 0.00465 → 0.004658 (0.2%)
2026年9月9日 增加 VTR — VENTAS REIT 92276F100 股/股: 0.007789 → 0.007804 (0.2%)
2026年9月9日 增加 WAB — WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE 929740108 股/股: 0.002968 → 0.002974 (0.2%)
2026年9月9日 增加 WDC — WESTERN DIGITAL CORP 958102105 股/股: 0.01291 → 0.01294 (0.2%)
2026年9月9日 增加 WELL — WELLTOWER 95040Q104 股/股: 0.01263 → 0.01265 (0.2%)
2026年9月9日 增加 WST — WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 955306105 股/股: 0.001248 → 0.00125 (0.2%)
2026年9月9日 增加 XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 股/股: 0.04924 → 0.04933 (0.2%)
2026年9月9日 增加 XPO — XPO 983793100 股/股: 0.001665 → 0.001668 (0.2%)
2026年9月9日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2833 → 0.2837 (0.1%)
2026年9月8日 削减 ADI — ANALOG DEVICES 032654105 股/股: 0.006783 → 0.006774 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 股/股: 0.006453 → 0.006445 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 ALAB — ASTERA LABS 04626A103 股/股: 0.004039 → 0.004033 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 股/股: 0.01916 → 0.01914 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 股/股: 0.03243 → 0.03239 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 股/股: 0.01333 → 0.01331 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 股/股: 0.0285 → 0.02846 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 ATI — ATI 01741R102 股/股: 0.003058 → 0.003054 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 BE — BLOOM ENERGY CLASS A 093712107 股/股: 0.005519 → 0.005512 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 BIIB — BIOGEN 09062X103 股/股: 0.001895 → 0.001893 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 股/股: 0.01475 → 0.01473 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 C — CITIGROUP 172967424 股/股: 0.02084 → 0.02081 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 股/股: 0.0008167 → 0.0008157 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 CAT — CATERPILLAR INC 149123101 股/股: 0.008073 → 0.008063 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 股/股: 0.002492 → 0.002489 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 股/股: 0.005228 → 0.005222 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 CIEN — CIENA 171779309 股/股: 0.003555 → 0.003551 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 CMI — CUMMINS INC 231021106 股/股: 0.001911 → 0.001909 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 CNC — CENTENE CORP 15135B101 股/股: 0.009554 → 0.009542 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 COHR — COHERENT 19247G107 股/股: 0.002584 → 0.00258 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 股/股: 0.01444 → 0.01442 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD KYG254571055 股/股: 0.002507 → 0.002504 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 股/股: 0.001038 → 0.001037 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 股/股: 0.02042 → 0.02039 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 股/股: 0.09809 → 0.09796 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 CSX — CSX 126408103 股/股: 0.04148 → 0.04143 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 CVS — CVS HEALTH 126650100 股/股: 0.02378 → 0.02375 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 CVX — CHEVRON 166764100 股/股: 0.02163 → 0.0216 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 CW — CURTISS WRIGHT 231561101 股/股: 0.0004528 → 0.0004522 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 DAL — DELTA AIR LINES 247361702 股/股: 0.002657 → 0.002654 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103 股/股: 0.007727 → 0.007717 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 股/股: 0.01128 → 0.01127 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 股/股: 0.002097 → 0.002094 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 EBAY — EBAY 278642103 股/股: 0.005357 → 0.00535 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 EOG — EOG RESOURCES 26875P101 股/股: 0.008924 → 0.008913 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 股/股: 0.001543 → 0.001542 (-0.1%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X92a7be9aa93 仓位退出 — 原为 -0.002242 股/股
2026年9月8日 削减 ETR — ENTERGY CORP 29364G103 股/股: 0.005575 → 0.005568 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 FANG — DIAMONDBACK ENERGY 25278X109 股/股: 0.002771 → 0.002768 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 FDX — FEDEX CORP 31428X106 股/股: 0.003119 → 0.003116 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 FFIV — F5 315616102 股/股: 0.001196 → 0.001194 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 股/股: 0.0007202 → 0.0007193 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 FLEX — FLEX LTD Y2573F102 股/股: 0.008584 → 0.008573 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 FTI — TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 股/股: 0.006863 → 0.006855 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 FTNT — FORTINET 34959E109 股/股: 0.017 → 0.01698 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 GEV — GE VERNOVA 36828A101 股/股: 0.004874 → 0.004868 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 GLW — CORNING 219350105 股/股: 0.01445 → 0.01443 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 GM — GENERAL MOTORS 37045V100 股/股: 0.01014 → 0.01013 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 股/股: 0.01954 → 0.01952 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 股/股: 0.02451 → 0.02448 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 GRMN — GARMIN CH0114405324 股/股: 0.00298 → 0.002977 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 股/股: 0.003285 → 0.003281 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 GWW — WW GRAINGER INC 384802104 股/股: 0.0007759 → 0.000775 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 股/股: 0.04474 → 0.04469 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 HPQ — HP INC 40434L105 股/股: 0.01436 → 0.01434 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 HUM — HUMANA 444859102 股/股: 0.002834 → 0.00283 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 HWM — HOWMET AEROSPACE 443201108 股/股: 0.007163 → 0.007154 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 IBKR — INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS 45841N107 股/股: 0.005063 → 0.005056 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 ILMN — ILLUMINA INC 452327109 股/股: 0.002574 → 0.002571 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 INTC — INTEL CORPORATION 458140100 股/股: 0.1252 → 0.1251 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 IRM — IRON MOUNTAIN INC 46284V101 股/股: 0.004687 → 0.004681 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 JBHT — JB HUNT TRANSPORT SERVICES 445658107 股/股: 0.001466 → 0.001464 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 JBL — JABIL 466313103 股/股: 0.001516 → 0.001514 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 股/股: 0.009023 → 0.009012 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 股/股: 0.03848 → 0.03843 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 KEYS — KEYSIGHT TECHNOLOGIES 49338L103 股/股: 0.003517 → 0.003513 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 KLAC — KLA 482480100 股/股: 0.02026 → 0.02024 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 KO — COCA-COLA 191216100 股/股: 0.06523 → 0.06515 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 LITE — LUMENTUM HOLDINGS 55024U109 股/股: 0.00249 → 0.002487 (-0.1%)

显示最新的 200 条，共 2399 条变动

股息 54笔付款

08
0.58%TTM收益率
$1.85每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.6030
2026年6月15日$0.3580
2026年3月17日$0.2210
2025年12月16日$0.6710
2025年9月16日$0.6040
2025年6月16日$0.4710
2025年3月18日$0.5270
2024年12月17日$0.7480
2024年9月25日$0.4400
2024年6月11日$0.1980
2024年3月21日$0.1620
2023年12月20日$0.3590
2023年9月26日$0.4090
2023年6月7日$0.5400
2023年3月23日$0.8040
2022年12月13日$0.8420
2022年9月26日$1.0280
2022年6月9日$0.3730
2022年3月24日$0.3770
2021年12月13日$0.4450
2021年9月24日$0.3340
2021年6月10日$0.1260
2021年3月25日$0.0920
2020年12月14日$0.3100
2020年9月23日$0.2390
2020年6月15日$0.3460
2020年3月25日$0.4450
2019年12月16日$0.5050
2019年9月24日$0.4250
2019年6月17日$0.4530
2019年3月20日$0.4720
2018年12月17日$0.3960
2018年9月26日$0.2650
2018年6月26日$0.3400
2018年3月22日$0.2740
2017年12月21日$0.3080
2017年9月26日$0.2660
2017年6月27日$0.2380
2017年3月24日$0.2350
2016年12月22日$0.3900
2016年9月26日$0.2920
2016年6月21日$0.2120
2016年3月23日$0.1910
2015年12月24日$0.2020
2015年9月25日$0.1770
2015年6月24日$0.2270
2015年3月25日$0.2130
2014年12月24日$0.2370
2014年9月24日$0.1740
2014年6月25日$0.1970

机构持有人 (13F) 1302 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2782891724 10.28% 8117410 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2708167782 10.00% 7899452 股份 2026年6月30日
FMR LLC $1956167289 7.22% 5705939 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1157262534 4.27% 3375616 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1155988416 4.27% 3371900 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $928652424 3.43% 2708782 股份 2026年6月30日
Encompass Capital Advisors LLC $492818125 1.82% 1437500 卖出期权 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $483280614 1.78% 1409680 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $457933745 1.69% 1333850 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $452333746 1.67% 1319411 股份 2026年6月30日
STATE OF MICHIGAN RETIREMENT SYSTEM $446361232 1.65% 1301990 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $429336688 1.59% 1252332 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $391033708 1.44% 1140605 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $377001266 1.39% 1099673 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $372364412 1.38% 1086149 股份 2026年6月30日
PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT $342830000 1.27% 1000000 卖出期权 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $337330761 1.25% 1003960 股份 2026年6月30日
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $319384720 1.18% 931613 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $308547000 1.14% 900000 卖出期权 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $284619344 1.05% 830205 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $275764516 1.02% 1149067 股份 2026年3月31日
JANE STREET GROUP, LLC $243923545 0.90% 711500 卖出期权 2026年6月30日
UBS Group AG $237204076 0.88% 691900 股份 2026年6月30日
Orgel Wealth Management, LLC $230630047 0.85% 672724 股份 2026年6月30日
CHURCHILL MANAGEMENT Corp $220286314 0.81% 916637 股份 2025年6月30日
CITIGROUP INC $218679903 0.81% 637867 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $204298560 0.75% 595918 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $195514596 0.72% 607622 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $188080803 0.69% 548612 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $172443490 0.64% 503000 卖出期权 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $168428000 0.62% 491288 股份 2026年6月30日
Clearbridge Investments, LLC $165690360 0.61% 483302 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $160371191 0.59% 467786 股份 2026年6月30日
Symmetry Partners, LLC $146349056 0.54% 426885 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $141141333 0.52% 413948 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $138537603 0.51% 404100 卖出期权 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $134145265 0.50% 391288 股份 2026年6月30日
Balentine LLC $130366602 0.48% 380266 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $127644992 0.47% 372327 股份 2026年6月30日
Arizona PSPRS Trust $124021152 0.46% 361757 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $120687947 0.45% 352034 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $118663675 0.44% 346128 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $118194125 0.44% 344387 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $117294619 0.43% 342136 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $115593820 0.43% 337175 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $114853910 0.42% 335012 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $112513868 0.42% 328191 股份 2026年6月30日
High Probability Advisors, LLC $110399271 0.41% 322023 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $108986182 0.40% 317902 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $102789586 0.38% 299827 股份 2026年6月30日
Foster Group, Inc. $98600341 0.36% 287607 股份 2026年6月30日
Oribel Capital Management, LP $98186512 0.36% 286400 买入期权 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $94096894 0.35% 274471 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $84850425 0.31% 247500 买入期权 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $75064687 0.28% 230444 股份 2026年6月30日
JB Capital LLC $72718545 0.27% 212113 股份 2026年6月30日
Strategic Financial Services, Inc. $70931533 0.26% 206900 股份 2026年6月30日
Armbruster Capital Management, Inc. $70732604 0.26% 206320 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $70399564 0.26% 205348 股份 2026年6月30日
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $68566000 0.25% 200000 股份 2026年6月30日
AdvisorShares Investments LLC $66678378 0.25% 194494 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $65886717 0.24% 192185 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $63766380 0.24% 186000 买入期权 2026年6月30日
New York Life Investment Management LLC $62382718 0.23% 181964 股份 2026年6月30日
Kathmere Capital Management, LLC $62245142 0.23% 181563 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $62107103 0.23% 181160 股份 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $59823835 0.22% 174500 卖出期权 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $57161895 0.21% 166581 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $55660012 0.21% 162354 股份 2026年6月30日
Sanchez Wealth Management Group $54582177 0.20% 159211 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $53594331 0.20% 156329 股份 2026年6月30日
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Atria Investments, Inc $48319806 0.18% 140944 股份 2026年6月30日
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Mullooly Asset Management, Inc. $45972390 0.17% 134087 股份 2026年6月30日
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $45288926 0.17% 132103 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $45209489 0.17% 131871 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $40179676 0.15% 117200 买入期权 2026年6月30日
Stonehearth Capital Management, LLC $40085906 0.15% 116926 股份 2026年6月30日
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OPPENHEIMER & CO INC $38827212 0.14% 113255 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $38773028 0.14% 113097 股份 2026年6月30日
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BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $38297882 0.14% 111711 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $37986234 0.14% 121579 股份 2026年6月30日
PEAK6 LLC $37711300 0.14% 110000 卖出期权 2026年6月30日
Journey Advisory Group, LLC $37250917 0.14% 108657 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $36143952 0.13% 105428 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $35905651 0.13% 104732 股份 2026年6月30日
Convergence Financial, LLC $35685042 0.13% 104086 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $35603596 0.13% 103852 股份 2026年6月30日
OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd $35109906 0.13% 102412 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $35095165 0.13% 102369 股份 2026年6月30日
MARSHALL WACE, LLP $34159239 0.13% 99639 股份 2026年6月30日
Clark Capital Management Group, Inc. $33635796 0.12% 98112 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $33253214 0.12% 96996 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $33170278 0.12% 96754 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $32226020 0.12% 94000 买入期权 2026年6月30日
Mariner, LLC $31283010 0.12% 91250 股份 2026年6月30日

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