Global X Funds (EFAS)
管理公司 · XNAS · 系列 S000055354 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$23.17
截至 2026年8月19日
▲ +0.07 (+0.30%)
1日变动
$18.27 – $23.24
52周范围
- 净资产
- $47.9M
- 持仓
- 53
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 25.69%
- 有效持仓数量
- 48.9
- 持仓高于 1%
- 50
本页内容
EFAS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.13% | — |
| 3M | ▲ +8.53% | — |
| 6M | ▲ +8.07% | — |
| 年初至今 | ▲ +5.57% | — |
| 1Y | ▲ +29.32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +44.77% | — |
- 1年波动率
- 13.96%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.95
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$5.2M
- 截至四月 2026的季度
- +$5.5M
- 过去12个月
- +$28.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 53 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repsol, S.A. | — | $1.5M | 3.18 | 57097 | EC | ES |
| ENI S.P.A. | — | $1.4M | 3.02 | 51372 | EC | IT |
| EQUINOR ASA | — | $1.3M | 2.68 | 32079 | EC | NO |
| AKER BP ASA | — | $1.3M | 2.67 | 33001 | EC | NO |
| ENGIE SA | — | $1.2M | 2.46 | 35845 | EC | FR |
| ADMIRAL GROUP PLC | — | $1.2M | 2.46 | 25690 | EC | GB |
| Sino Land Company Limited | — | $1.2M | 2.42 | 728400 | EC | HK |
| CaixaBank, S.A. | — | $1.1M | 2.32 | 87493 | EC | ES |
| APA Group | — | $1.1M | 2.25 | 144845 | EC | AU |
| NN Group N.V. | — | $1.1M | 2.23 | 12256 | EC | NL |
| WH GROUP LIMITED | — | $1.1M | 2.21 | 873500 | EC | HK |
| ORANGE SA | — | $1.1M | 2.21 | 50696 | EC | FR |
| EDP, S.A. | — | $1.0M | 2.18 | 192032 | EC | PT |
| M&G PLC | — | $1.0M | 2.18 | 254264 | EC | GB |
| Link Real Estate Investment Trust | — | $1.0M | 2.17 | 207500 | EC | HK |
| CARREFOUR SA | — | $1.0M | 2.16 | 52026 | EC | FR |
| SITC International Holdings Co Ltd | — | $1.0M | 2.13 | 244300 | EC | HK |
| SNAM S.P.A. | — | $1.0M | 2.12 | 128879 | EC | IT |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. | — | $1.0M | 2.10 | 17144 | EC | GB |
| OMV Aktiengesellschaft | — | $991K | 2.07 | 14041 | EC | AT |
| BANCO BPM SOCIETA PER AZIONI | — | $982K | 2.05 | 67624 | EC | IT |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | — | $959K | 2.00 | 244033 | EC | HK |
| POSTE ITALIANE - SOCIETA PER AZIONI | — | $950K | 1.98 | 35850 | EC | IT |
| A.P. MOELLER - MAERSK A/S | — | $950K | 1.98 | 405 | EC | DK |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED | — | $949K | 1.98 | 113200 | EC | HK |
| STANDARD LIFE PLC | — | $936K | 1.95 | 91155 | EC | GB |
| Power Assets Holdings Limited | — | $928K | 1.94 | 112673 | EC | HK |
| AGEAS SA | — | $918K | 1.92 | 11730 | EC | BE |
| Aktiebolaget Volvo | 928856301 | $913K | 1.91 | 26481 | EC | SE |
| ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA PER AZIONI | — | $901K | 1.88 | 20169 | EC | IT |
| RENAULT SA | — | $893K | 1.86 | 25572 | EC | FR |
| COVIVIO SA | — | $879K | 1.83 | 13327 | EC | FR |
| HKT Trust and HKT Limited | — | $872K | 1.82 | 538020 | EC | HK |
| DNB BANK ASA | — | $851K | 1.78 | 28220 | EC | NO |
| Evonik Industries AG | — | $836K | 1.74 | 40296 | EC | DE |
| Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | — | $829K | 1.73 | 21892 | EC | JP |
| TELENOR ASA | R21882106 | $810K | 1.69 | 49383 | EC | NO |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | — | $801K | 1.67 | 234216 | EC | GB |
| KLEPIERRE SA | — | $798K | 1.67 | 19741 | EC | FR |
| AVIVA PLC | — | $787K | 1.64 | 92841 | EC | GB |
| AXA SA | — | $778K | 1.62 | 16200 | EC | FR |
| Svenska Handelsbanken AB | — | $777K | 1.62 | 55063 | EC | SE |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $767K | 1.60 | 20160 | EC | GB |
| Zurich Insurance Group AG | — | $750K | 1.57 | 1079 | EC | CH |
| CREDIT AGRICOLE SA | — | $744K | 1.55 | 38225 | EC | FR |
| SoftBank Corp. | — | $706K | 1.47 | 498365 | EC | JP |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | — | $691K | 1.44 | 65054 | EC | IT |
| Telefonica, S.A. | 879382109 | $670K | 1.40 | 147972 | EC | ES |
| Naturgy Energy Group, S.A. | — | $652K | 1.36 | 20768 | EC | ES |
| GECINA SA | — | $577K | 1.20 | 6849 | EC | FR |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 25 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Asset Management, LP | $3777879 | 30.71% | 176867 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1344896 | 10.93% | 62961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $767470 | 6.24% | 35930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $725098 | 5.89% | 33947 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Encompass More Asset Management | $688091 | 5.59% | 32214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $683520 | 5.56% | 32000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $609508 | 4.95% | 28535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $607194 | 4.94% | 28427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Owen LaRue, LLC | $536115 | 4.36% | 25099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $402914 | 3.27% | 18863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN ADVISORY INC | $320272 | 2.60% | 14994 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $319695 | 2.60% | 14967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $315093 | 2.56% | 17313 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $273503 | 2.22% | 14094 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $236972 | 1.93% | 11094 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $232952 | 1.89% | 10906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlas Brown,Inc. | $211678 | 1.72% | 9910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $128160 | 1.04% | 6000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $53656 | 0.44% | 2512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $36419 | 0.30% | 1705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $19352 | 0.16% | 906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $12393 | 0.10% | 585 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $548 | 0.00% | 25669 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |
| CBSE Elevation Series Trust | $47.9M |
| FEBM First Trust Exchange-Traded F... | $47.6M |
| DXD ProShares Trust | $47.5M |
| PSCQ Pacer Funds Trust | $47.3M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |