First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FGM)

管理公司 · XNMS · 系列 S000036503 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$63.15
截至 2026年8月19日
▲ +0.61 (+0.97%)
1日变动
$54.50 – $71.12
52周范围

该基金的持仓数据尚未提供。

本页内容

FGM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年3月10日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -10.79% —
3M ▲ +1.92% —
6M ▲ +9.26% —
年初至今 ▼ -0.29% —
1Y ▲ +31.54% —
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▲ +60.09% —
1年波动率
22.48%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
1.35

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（三月 2026）
+$251K
截至三月 2026的季度
+$31.2M
过去12个月
+$87.2M

四月 2025 – 三月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 42 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Nordex SE — $6.0M 5.50 110243 EC DE
Aurubis AG — $5.7M 5.28 32305 EC DE
Hochtief AG — $5.4M 4.98 11910 EC DE
Bilfinger SE — $4.3M 3.98 37366 EC DE
LEG Immobilien SE — $4.2M 3.87 64468 EC DE
Deutsche Lufthansa AG — $4.1M 3.74 477395 EC DE
AROUNDTOWN SA — $4.0M 3.71 1515482 EC LU
Bayer AG — $4.0M 3.69 86748 EC DE
Schaeffler AG — $4.0M 3.69 480023 EC DE
Bayerische Motoren Werke AG — $4.0M 3.67 43087 EC DE
DHL GROUP — $3.6M 3.33 68697 EC DE
Siemens Energy AG — $3.4M 3.17 19993 EC DE
Mercedes-Benz Group AG — $3.3M 3.02 53448 EC DE
Vonovia SE — $3.3M 3.01 130823 EC DE
Deutsche Telekom AG — $3.2M 2.99 87049 EC DE
Volkswagen AG — $3.2M 2.92 31001 EP DE
Thyssenkrupp AG — $3.1M 2.81 346172 EC DE
FlatexDEGIRO SE — $3.0M 2.77 87379 EC DE
Fuchs SE — $2.7M 2.47 63134 EP DE
Henkel AG & Co. KGaA — $2.7M 2.46 34602 EP DE
Commerzbank AG — $2.4M 2.24 66701 EC DE
Krones AG — $2.4M 2.21 17725 EC DE
RWE AG — $2.4M 2.19 35464 EC DE
Evonik Industries AG — $2.4M 2.17 120144 EC DE
Brenntag SE — $2.2M 2.02 32392 EC DE
TUI AG — $2.1M 1.94 268012 EC DE
Kion Group AG — $1.9M 1.73 35279 EC DE
Fresenius Medical Care AG — $1.8M 1.64 39382 EC DE
Allianz SE — $1.7M 1.60 4109 EC DE
Merck KGaA — $1.7M 1.53 13096 EC DE
Continental AG — $1.6M 1.52 23619 EC DE
Heidelberg Materials AG — $1.5M 1.40 7199 EC DE
E.ON SE — $1.1M 1.00 49777 EC DE
Daimler Truck Holding AG — $1.1M 0.97 21502 EC DE
Fraport AG — $1000K 0.92 11477 EC DE
Symrise AG — $995K 0.92 11655 EC DE
United Internet AG — $938K 0.86 28991 EC DE
Talanx AG — $875K 0.81 7054 EC DE
Deutsche Bank AG — $721K 0.66 24237 EC DE
Auto1 Group — $523K 0.48 29403 EC DE
Dreyfus Government Cash Management Funds 262006208 $111K 0.10 110937 STIV US
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. — $11 0.00 11 RA US

机构持有人 (13F) 25 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
FIRST TRUST ADVISORS LP $66013022 75.51% 1040078 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $7777552 8.90% 122858 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $4224633 4.83% 66562 股份 2026年6月30日
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $3300404 3.78% 52000 股份 2026年6月30日
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $1297375 1.48% 20441 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $925636 1.06% 14584 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $726597 0.83% 11448 股份 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $678022 0.78% 10682 股份 2026年6月30日
Genesee Capital Advisors, LLC $579856 0.66% 9136 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $370595 0.42% 5839 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $368806 0.42% 5812 股份 2026年6月30日
Bright Futures Wealth Management, LLC. $248292 0.28% 3912 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $247093 0.28% 3893 股份 2026年6月30日
Unique Wealth Strategies, LLC $227410 0.26% 3583 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $219350 0.25% 3456 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $67317 0.08% 1060 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $67214 0.08% 1059 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $38589 0.04% 608 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $20247 0.02% 319 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $12870 0.01% 203 股份 2026年6月30日
FMR LLC $7813 0.01% 123 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $1825 0.00% 28756 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $1650 0.00% 26 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $889 0.00% 14 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $87 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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