Bright Futures Wealth Management, LLC.
CIK 1803980 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $154.8M
- 持仓
- 208
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7287（共 9443） · 前 77.2%
投资组合价值同比（季度）：+6.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 19.99%
- 前二十五大持仓权重
- 38.19%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 106.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 18.62% 估计买入 $28005960 · 卖出 $31013682
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 74.3% 仍持有
- 新仓位
- 42
- 增加
- 66
- 减少
- 86
- 已结清
- 22
看跌期权名义敞口：0.1% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
9.9%
Industrials
6.0%
Consumer Discretionary
3.1%
Financials
2.3%
Retail
2.2%
Communication Services
2.2%
Real Estate
2.0%
Healthcare
1.9%
Energy
1.6%
Utilities
1.2%
Consumer Staples
0.9%
Financial Services
0.8%
Communications
0.7%
Diversified Consumer Services
0.6%
Consumer products
0.3%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
64.2%
完整投资组合 208 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3950005 | 2.55% | 13651 | $543794 | 上涨 ×3 | ||
| CLOI | $3914484 | 2.53% | 73928 | $-239909 | 下跌 ×1 | ||
| SMH SMH | $3681137 | 2.38% | 5612 | $1494442 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $3357117 | 2.17% | 6709 | $-579511 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2985578 | 1.93% | 7904 | $518407 | 下跌 ×3 | ||
| MGK | $2843383 | 1.84% | 32344 | $475751 | 上涨 ×2 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $2799116 | 1.81% | 56140 | $-753559 | 下跌 ×1 | ||
| AVDV | $2608259 | 1.68% | 25311 | $-643064 | 下跌 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2425442 | 1.57% | 12122 | $359380 | 上涨 ×2 | ||
| FLOT | $2383389 | 1.54% | 46687 | $-34593 | 下跌 ×1 | ||
| CSHI | $2362142 | 1.53% | 47423 | $499264 | 上涨 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2358106 | 1.52% | 28719 | $-394711 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2343288 | 1.51% | 2030 | $1520066 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2096439 | 1.35% | 8796 | $20612 | 下跌 ×1 | ||
| IMAR | $1999477 | 1.29% | 65675 | 上涨 ×1 | |||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $1996975 | 1.29% | 3237 | $720987 | |||
| KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | $1978169 | 1.28% | 15605 | $-295928 | 下跌 ×1 | ||
| BILS | $1885865 | 1.22% | 18976 | $192651 | 上涨 ×3 | ||
| JAAA | $1848601 | 1.19% | 36613 | $348139 | 上涨 ×3 | ||
| PMAR | $1706767 | 1.10% | 35729 | $-2293059 | 下跌 ×1 | ||
| SPYM | $1633907 | 1.06% | 18592 | $1209156 | 上涨 ×1 | ||
| JULB | $1620380 | 1.05% | 58752 | 上涨 ×1 | |||
| IJH | $1477660 | 0.95% | 19163 | $186211 | 上涨 ×3 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1449687 | 0.94% | 7560 | $-165943 | 下跌 ×3 | ||
| XLV XLV | $1424137 | 0.92% | 8976 | $88208 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1410198 | 0.91% | 3991 | $800270 | 上涨 ×1 | ||
| EUAD | $1371553 | 0.89% | 32517 | $-427430 | 下跌 ×1 | ||
| ACYN | $1365570 | 0.88% | 65684 | 上涨 ×1 | |||
| IJR | $1358048 | 0.88% | 9157 | $223798 | 上涨 ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1324124 | 0.86% | 3738 | $-111913 | 下跌 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1316860 | 0.85% | 10403 | $-319365 | 下跌 ×1 | ||
| MOO MOO | $1314245 | 0.85% | 16594 | $-251456 | 下跌 ×1 | ||
| IOO | $1287496 | 0.83% | 9425 | $237847 | 上涨 ×1 | ||
| POWR | $1267250 | 0.82% | 45324 | $-136716 | 下跌 ×1 | ||
| CAIE | $1235439 | 0.80% | 45404 | $770430 | 上涨 ×1 | ||
| IWN | $1217485 | 0.79% | 5504 | 上涨 ×1 | |||
| XME XME | $1195971 | 0.77% | 11185 | $-140373 | 下跌 ×3 | ||
| EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | $1195238 | 0.77% | 30655 | $-250410 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1156228 | 0.75% | 3100 | $116016 | 上涨 ×3 | ||
| LJUL | $1119933 | 0.72% | 47056 | $-237878 | 下跌 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1109547 | 0.72% | 9446 | $378160 | 上涨 ×1 | ||
| SCHO | $1104722 | 0.71% | 45763 | $2028 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1098791 | 0.71% | 3357 | $92530 | 下跌 ×2 | ||
| SJNK | $1093901 | 0.71% | 43704 | $104515 | 上涨 ×3 | ||
| KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) | $1087575 | 0.70% | 10236 | $-204963 | 下跌 ×1 | ||
| XLU XLU | $1045450 | 0.68% | 23058 | $-173434 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $1032084 | 0.67% | 1382 | $75392 | 下跌 ×2 | ||
| IDVO | $1030134 | 0.67% | 24527 | $-79837 | 下跌 ×1 | ||
| SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $1018943 | 0.66% | 9090 | $238041 | 下跌 ×1 | ||
| PJUN | $1005789 | 0.65% | 23266 | 上涨 ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $992051 | 0.64% | 8759 | $-763596 | 下跌 ×3 | ||
| RINF | $973700 | 0.63% | 30266 | $-190027 | 下跌 ×1 | ||
| BUFR | $967789 | 0.63% | 26493 | $-181505 | 下跌 ×1 | ||
| JGRO | $958196 | 0.62% | 9719 | 上涨 ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $953482 | 0.62% | 3147 | ||||
| NFLT | $930954 | 0.60% | 40564 | $101548 | 上涨 ×3 | ||
| LRN Stride, Inc. Common Stock | $928632 | 0.60% | 10768 | $-389157 | 下跌 ×2 | ||
| ENS EnerSys Common Stock | $925226 | 0.60% | 3957 | $-149232 | 下跌 ×2 | ||
| CGGR | $915019 | 0.59% | 19386 | 上涨 ×1 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $908266 | 0.59% | 3816 | $-194407 | 下跌 ×2 | ||
| INFL | $902711 | 0.58% | 18098 | $-126406 | 下跌 ×1 | ||
| AGNG Global X Aging Population ETF | $859564 | 0.56% | 23866 | $-1060281 | 下跌 ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $849623 | 0.55% | 3326 | $397428 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $848433 | 0.55% | 2374 | $170819 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $847515 | 0.55% | 1505 | $274518 | 上涨 ×1 | ||
| MGV | $836849 | 0.54% | 5120 | $166963 | 上涨 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $830704 | 0.54% | 6076 | $-129348 | 上涨 ×3 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $818246 | 0.53% | 2243 | 上涨 ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $799288 | 0.52% | 6220 | $-714119 | 下跌 ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $790629 | 0.51% | 8569 | $-109119 | 下跌 ×1 | ||
| ACII | $784876 | 0.51% | 30840 | $-708728 | 下跌 ×1 | ||
| FLTR | $773993 | 0.50% | 30222 | $47281 | 上涨 ×1 | ||
| IBUF | $750326 | 0.48% | 23835 | $41492 | 下跌 ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $746714 | 0.48% | 8098 | $6860 | 上涨 ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $739970 | 0.48% | 5064 | $76777 | |||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $727449 | 0.47% | 26705 | $21853 | 上涨 ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $709803 | 0.46% | 31765 | $-1699756 | 下跌 ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $665918 | 0.43% | 3540 | $116892 | |||
| EWC | $656231 | 0.42% | 11385 | $-104912 | 下跌 ×1 | ||
| SCHF | $625096 | 0.40% | 22567 | $52501 | 下跌 ×2 | ||
| LONZ | $618714 | 0.40% | 12547 | $72095 | 上涨 ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $618453 | 0.40% | 1295 | $334913 | 上涨 ×3 | ||
| EWZ | $600714 | 0.39% | 17412 | $-297497 | 下跌 ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $595466 | 0.38% | 42839 | $-78467 | 下跌 ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $592117 | 0.38% | 7636 | $-295915 | 下跌 ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $585592 | 0.38% | 10163 | 上涨 ×1 | |||
| EWX | $582385 | 0.38% | 7838 | $110217 | 上涨 ×3 | ||
| GSY | $580538 | 0.37% | 11576 | $-12382 | 下跌 ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $568955 | 0.37% | 2391 | $79517 | 上涨 ×1 | ||
| QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | $565450 | 0.37% | 18379 | $324 | 下跌 ×3 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $537485 | 0.35% | 11273 | $44661 | 上涨 ×2 | ||
| IWF | $517044 | 0.33% | 4164 | $175924 | 上涨 ×1 | ||
| JEPI | $507930 | 0.33% | 8993 | $58814 | 上涨 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $497687 | 0.32% | 415 | $209058 | 上涨 ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $491981 | 0.32% | 434 | $175601 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $490388 | 0.32% | 4452 | $-78838 | 下跌 ×3 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $488926 | 0.32% | 3381 | $87838 | |||
| VEA | $481145 | 0.31% | 6753 | $-79511 | 下跌 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $473242 | 0.31% | 1683 | $20212 | 下跌 ×2 | ||
| FEZ | $461461 | 0.30% | 6719 | $-106509 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AAPL | $3950005 | 2.55% | 上涨 ×3 |
| BILS | $1885865 | 1.22% | 上涨 ×3 |
| JAAA | $1848601 | 1.19% | 上涨 ×3 |
| IJH | $1477660 | 0.95% | 上涨 ×3 |
| MSFT | $1156228 | 0.75% | 上涨 ×3 |
| SJNK | $1093901 | 0.71% | 上涨 ×3 |
| NFLT | $930954 | 0.60% | 上涨 ×3 |
| MGV | $836849 | 0.54% | 上涨 ×3 |
| XOM | $830704 | 0.54% | 上涨 ×3 |
| LONZ | $618714 | 0.40% | 上涨 ×3 |
| TSM | $618453 | 0.40% | 上涨 ×3 |
| EWX | $582385 | 0.38% | 上涨 ×3 |
| ESGU | $460076 | 0.30% | 上涨 ×3 |
| TSLA | $459716 | 0.30% | 上涨 ×3 |
| AGG | $421681 | 0.27% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IMAR | $1999477 | 65675 | 1.29% |
| JULB | $1620380 | 58752 | 1.05% |
| ACYN | $1365570 | 65684 | 0.88% |
| IWN | $1217485 | 5504 | 0.79% |
| PJUN | $1005789 | 23266 | 0.65% |
| JGRO | $958196 | 9719 | 0.62% |
| QQQM | $953482 | 3147 | 0.62% |
| CGGR | $915019 | 19386 | 0.59% |
| CLS | $818246 | 2243 | 0.53% |
| BMY | $585592 | 10163 | 0.38% |
| CHAT | $440433 | 4463 | 0.28% |
| LRCX | $373998 | 863 | 0.24% |
| SE | $304835 | 3181 | 0.20% |
| PECO | $299456 | 7195 | 0.19% |
| AIA | $278079 | 1963 | 0.18% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IFEB | 2026年6月30日 | 106687 | $3180404 | 不再跟踪 |
| IAUG | 2026年3月31日 | 104384 | $2970769 | 不再跟踪 |
| NVBU | 2025年3月31日 | 81011 | $2115805 | 不再跟踪 |
| HELO | 2026年3月31日 | 27777 | $1845237 | 不再跟踪 |
| INFR | 2026年3月31日 | 58625 | $1603599 | 不再跟踪 |
| JPMB | 2026年3月31日 | 35915 | $1449690 | 不再跟踪 |
| ITB | 2026年3月31日 | 15007 | $1445202 | 不再跟踪 |
| TMUS | 2025年12月31日 | 5879 | $1407312 | -9.9% |
| CGBD | 2026年3月31日 | 111522 | $1392904 | 3.6% |
| KALU | 2026年3月31日 | 11733 | $1347652 | 29.7% |
| ETN | 2025年12月31日 | 3508 | $1312893 | 32.1% |
| SFLR | 2026年6月30日 | 33460 | $1184819 | 不再跟踪 |
| NEEPRT | 2026年3月31日 | 24220 | $1180725 | 不再跟踪 |
| KHC | 2025年3月31日 | 38087 | $1129669 | -16.3% |
| FPE | 2026年3月31日 | 54970 | $1001547 | 不再跟踪 |
| XLB | 2026年3月31日 | 21098 | $956794 | 不再跟踪 |
| DIS | 2026年3月31日 | 8309 | $945300 | 11.2% |
| EALT | 2026年3月31日 | 26451 | $933456 | 不再跟踪 |
| COWZ | 2025年12月31日 | 16183 | $930047 | 不再跟踪 |
| ACI | 2026年6月30日 | 49095 | $836579 | -10.5% |
| SW | 2026年3月31日 | 20624 | $797530 | 22.6% |
| TXT | 2025年3月31日 | 9805 | $747351 | 16.8% |
| QQQM | 2026年3月31日 | 2821 | $713598 | |
| QFLR | 2026年6月30日 | 20762 | $691375 | 不再跟踪 |
| BAUG | 2025年12月31日 | 12573 | $615960 | 不再跟踪 |
| PBJ | 2026年3月31日 | 13217 | $592185 | 不再跟踪 |
| EG | 2025年12月31日 | 1681 | $588616 | 8.8% |
| PATK | 2025年12月31日 | 4414 | $456573 | -20.4% |
| BBUS | 2026年6月30日 | 3520 | $412474 | 不再跟踪 |
| TJUL | 2025年3月31日 | 12967 | $363523 | 不再跟踪 |
| META | 2025年3月31日 | 492 | $333032 | -4.8% |
| BX | 2025年3月31日 | 1783 | $330533 | 2.5% |
| SCHV | 2025年12月31日 | 11115 | $323558 | 不再跟踪 |
| SPYM | 2025年3月31日 | 4529 | $320625 | 不再跟踪 |
| TSM | 2025年3月31日 | 1401 | $283464 | 153.1% |
| BBIN | 2026年6月30日 | 3855 | $281878 | 不再跟踪 |
| GLD | 2025年12月31日 | 783 | $278333 | 不再跟踪 |
| MISL | 2026年6月30日 | 5851 | $261598 | 不再跟踪 |
| DOW | 2026年6月30日 | 6136 | $255551 | 20.0% |
| XYZ | 2025年3月31日 | 2828 | $254605 | 47.4% |
| JCPB | 2026年6月30日 | 5390 | $253756 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2025年12月31日 | 209 | $250574 | -15.1% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 634 | $246689 | 34.6% |
| BX | 2026年3月31日 | 1583 | $244004 | 24.6% |
| TNL | 2026年6月30日 | 3515 | $243219 | -5.8% |
| ESGU | 2025年3月31日 | 1830 | $242146 | |
| LLY | 2025年3月31日 | 301 | $242132 | 51.3% |
| QQQM | 2025年3月31日 | 1117 | $239568 | |
| DBE | 2026年6月30日 | 8016 | $236232 | 不再跟踪 |
| KGC | 2026年6月30日 | 7669 | $234072 | 37.8% |
| BBAG | 2026年6月30日 | 5068 | $233939 | 不再跟踪 |
| CHMG | 2025年3月31日 | 4310 | $232654 | 75.2% |
| CHMG | 2026年6月30日 | 4310 | $231964 | 11.7% |
| SCHB | 2025年3月31日 | 9919 | $231796 | 不再跟踪 |
| FITB | 2025年3月31日 | 5247 | $231755 | 40.4% |
| SPYG | 2026年3月31日 | 2169 | $231432 | 不再跟踪 |
| LMT | 2026年6月30日 | 376 | $227141 | 11.6% |
| BAC | 2026年6月30日 | 4653 | $226809 | 9.6% |
| MU | 2025年3月31日 | 2529 | $225136 | 1033.2% |
| TJX | 2026年6月30日 | 1387 | $221563 | -6.8% |
| IJUN | 2025年12月31日 | 7784 | $221066 | 不再跟踪 |
| ABBV | 2026年3月31日 | 962 | $219900 | 21.3% |
| PEP | 2026年6月30日 | 1413 | $219413 | 5.3% |
| ZALT | 2026年3月31日 | 6735 | $219359 | 不再跟踪 |
| HST | 2026年6月30日 | 11403 | $218481 | -2.2% |
| EWO | 2026年3月31日 | 6125 | $217254 | 不再跟踪 |
| XLP | 2025年12月31日 | 2765 | $216693 | 不再跟踪 |
| KNTK | 2025年3月31日 | 3324 | $215163 | 6.6% |
| JBND | 2026年6月30日 | 4001 | $215134 | -1.5% |
| RSPS | 2026年6月30日 | 7265 | $214318 | 不再跟踪 |
| ZJUL | 2025年3月31日 | 7836 | $214001 | 不再跟踪 |
| XSMO | 2025年3月31日 | 3066 | $212078 | 不再跟踪 |
| MDT | 2026年6月30日 | 2410 | $208849 | 17.7% |
| WFC | 2025年3月31日 | 2627 | $205894 | 17.9% |
| FGM | 2026年3月31日 | 3266 | $203672 | |
| IJUN | 2025年3月31日 | 8077 | $203067 | 不再跟踪 |
| LNC | 2026年3月31日 | 4529 | $201678 | 20.3% |
| NIO | 2025年3月31日 | 10047 | $42398 | 20.1% |