EA Series Trust (RCGE)
管理公司 · XNAS · 系列 S000090524 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$31.66
截至 2026年8月19日
▲ +0.37 (+1.19%)
1日变动
$26.89 – $31.66
52周范围
- 净资产
- $93.9M
- 持仓
- 201
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 6.22%
- 有效持仓数量
- 200.1
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
RCGE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.57% | — |
| 3M | ▼ 0.00% | — |
| 6M | ▲ +2.09% | — |
| 年初至今 | ▲ +0.10% | — |
| 1Y | ▲ +14.26% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月27日 起 | ▲ +15.31% | — |
- 1年波动率
- 15.31%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.96
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$11K
- 截至四月 2026的季度
- +$507K
- 过去12个月
- +$9.6M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 201 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $831K | 0.88 | 830669 | STIV | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $636K | 0.68 | 9894 | EC | US |
| Chemours Co/The | 163851108 | $592K | 0.63 | 21962 | EC | US |
| ASX Ltd | — | $558K | 0.59 | 12741 | EC | AU |
| Puma SE | — | $553K | 0.59 | 18127 | EC | DE |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $544K | 0.58 | 18921 | EC | US |
| SmartGroup Corp Ltd | — | $536K | 0.57 | 82495 | EC | AU |
| Siemens Energy AG | — | $533K | 0.57 | 2517 | EC | DE |
| Syensqo SA | — | $532K | 0.57 | 8048 | EC | BE |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $531K | 0.56 | 6475 | EC | US |
| Standard Chartered PLC | — | $529K | 0.56 | 20860 | EC | GB |
| WPP PLC | — | $528K | 0.56 | 145335 | EC | JE |
| UBS Group AG | — | $524K | 0.56 | 11869 | EC | CH |
| Vivendi SE | — | $524K | 0.56 | 224851 | EC | FR |
| MONY Group PLC | — | $522K | 0.56 | 215719 | EC | GB |
| Enagas SA | — | $520K | 0.55 | 25985 | EC | ES |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $519K | 0.55 | 1484 | EC | US |
| LANXESS AG | — | $513K | 0.55 | 24091 | EC | DE |
| HSBC Holdings PLC | — | $511K | 0.54 | 27827 | EC | GB |
| Novo Nordisk A/S | — | $510K | 0.54 | 11923 | EC | DK |
| Pearson PLC | — | $508K | 0.54 | 34511 | EC | GB |
| National Bank of Canada | 633067103 | $507K | 0.54 | 3359 | EC | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 136069101 | $507K | 0.54 | 4541 | EC | CA |
| Intesa Sanpaolo SpA | — | $506K | 0.54 | 74684 | EC | IT |
| NN Group NV | — | $505K | 0.54 | 5787 | EC | NL |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $505K | 0.54 | 5000 | EC | US |
| CAR Group Ltd | — | $504K | 0.54 | 27582 | EC | AU |
| Publicis Groupe SA | — | $503K | 0.53 | 5394 | EC | FR |
| Trane Technologies PLC | — | $502K | 0.53 | 1020 | EC | IE |
| Owens Corning | 690742101 | $501K | 0.53 | 4062 | EC | US |
| Severn Trent PLC | — | $501K | 0.53 | 11262 | EC | GB |
| BASF SE | — | $501K | 0.53 | 7793 | EC | DE |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $500K | 0.53 | 3724 | EC | US |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | — | $500K | 0.53 | 20206 | EC | IT |
| IDEX Corp | 45167R104 | $499K | 0.53 | 2291 | EC | US |
| Allianz SE | — | $499K | 0.53 | 1093 | EC | DE |
| Helia Group Ltd | — | $497K | 0.53 | 128868 | EC | AU |
| Aberdeen Group PLC | — | $496K | 0.53 | 175055 | EC | GB |
| Schneider Electric SE | — | $495K | 0.53 | 1571 | EC | FR |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $494K | 0.53 | 9860 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $492K | 0.52 | 1361 | EC | US |
| Kinnevik AB | — | $492K | 0.52 | 86396 | EC | SE |
| Storebrand ASA | — | $492K | 0.52 | 25488 | EC | NO |
| Cie de Saint-Gobain SA | — | $491K | 0.52 | 5393 | EC | FR |
| Challenger Ltd | — | $491K | 0.52 | 79891 | EC | AU |
| NatWest Group PLC | — | $490K | 0.52 | 61587 | EC | GB |
| VF Corp | 918204108 | $490K | 0.52 | 25884 | EC | US |
| Land Securities Group PLC | — | $489K | 0.52 | 60823 | RE | GB |
| Bank of America Corp | 060505104 | $488K | 0.52 | 9123 | EC | US |
| Sage Group PLC/The | — | $487K | 0.52 | 40859 | EC | GB |
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行业细分
Consumer Discretionary
4.9%
Industrials
4.1%
Financial Services
3.8%
Healthcare
3.7%
Financials
3.6%
Technology
2.9%
Consumer Staples
2.3%
Utilities
1.8%
Materials
1.6%
Real Estate
1.5%
Consumer products
1.4%
Communication Services
0.9%
Diversified Consumer Services
0.5%
Telecommunication
0.4%
其他/未映射
66.5%
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83310706 | 97.88% | 2811445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962292 | 1.13% | 32474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $471580 | 0.55% | 15914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348925 | 0.41% | 11775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21000 | 0.02% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded F... | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |