RCGE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.92%▼ -6.92%
3M▲ +2.46%▲ +2.46%
6M▲ +2.46%▲ +2.46%
年初至今▲ +2.56%▲ +2.56%
1Y▲ +3.79%▲ +5.64%
3Y··
5Y··
最大自 2025年2月27日 起▲ +18.14%▲ +20.24%
1年波动率18.90%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.43

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 -$33K
过去12个月 +$9.4M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 203 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
HubSpot Inc 443573100 $685K 0.69 2888 EC US
Workiva Inc 98139A105 $634K 0.63 10608 EC US
PayPal Holdings Inc 70450Y103 $630K 0.63 11012 EC US
Accenture PLC · $629K 0.63 3790 EC IE
Baxter International Inc 071813109 $616K 0.62 23531 EC US
Bayer AG · $595K 0.59 10730 EC DE
H&R Block Inc 093671105 $590K 0.59 13405 EC US
Microsoft Corp 594918104 $584K 0.58 1256 EC US
Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 $583K 0.58 1015 EC US
Expedia Group Inc 30212P303 $579K 0.58 1964 EC US
Sage Group PLC/The · $578K 0.58 44047 EC GB
Autodesk Inc 052769106 $573K 0.57 2446 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $569K 0.57 2136 EC US
Pinterest Inc 72352L106 $568K 0.57 23649 EC US
Zillow Group Inc 98954M101 $567K 0.57 16353 EC US
Zabka Group SA · $565K 0.57 66347 EC LU
Wolters Kluwer NV · $562K 0.56 7179 EC NL
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $557K 0.56 8536 EC US
Service Corp International/US 817565104 $552K 0.55 6404 EC US
Mastercard Inc 57636Q104 $551K 0.55 961 EC US
HUB24 Ltd · $550K 0.55 9180 EC AU
Syensqo SA · $550K 0.55 6207 EC BE
Sodexo SA · $548K 0.55 8322 EC FR
WPP PLC · $547K 0.55 135831 EC JE
Land Securities Group PLC · $544K 0.54 57166 RE GB
Storebrand ASA · $542K 0.54 25488 EC NO
Swire Properties Ltd · $539K 0.54 176705 EC HK
TOMRA Systems ASA · $536K 0.54 48480 EC NO
Science Applications International Corp 808625107 $535K 0.53 4564 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $535K 0.53 2130 EC US
J M Smucker Co/The 832696405 $534K 0.53 4477 EC US
Pearson PLC · $533K 0.53 31487 EC GB
Takeda Pharmaceutical Co Ltd · $532K 0.53 15366 EC JP
Lyft Inc 55087P104 $531K 0.53 33479 EC US
Prudential Financial Inc 744320102 $530K 0.53 4341 EC US
Wendy's Co/The 95058W100 $528K 0.53 71715 EC US
Hasbro Inc 418056107 $527K 0.53 5614 EC US
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 286181201 $527K 0.53 23477 EC CA
Borregaard ASA · $526K 0.53 31540 EC NO
First Financial Holding Co Ltd · $526K 0.53 462341 EC TW
Experian PLC · $526K 0.53 13978 EC JE
Haleon PLC · $525K 0.53 107197 EC GB
Vail Resorts Inc 91879Q109 $524K 0.52 3505 EC US
HSBC Holdings PLC · $521K 0.52 24520 EC GB
Merck & Co Inc 58933Y105 $521K 0.52 4000 EC US
National Australia Bank Ltd · $518K 0.52 17799 EC AU
MONY Group PLC · $518K 0.52 195411 EC GB
Voya Financial Inc 929089100 $517K 0.52 5202 EC US
S&P Global Inc 78409V104 $517K 0.52 1254 EC US
Vodacom Group Ltd · $516K 0.52 53288 EC ZA

行业细分

06
Financials 6.6%
Consumer Discretionary 6.0%
Healthcare 4.8%
Industrials 4.0%
Technology 3.3%
Consumer Staples 2.4%
Utilities 1.9%
Communication Services 1.6%
Real Estate 1.5%
Consumer products 1.4%
Materials 1.3%
其他/未映射 65.0%

股息 1笔付款

08
1.77%TTM收益率
$0.51每股TTM派息
除息日每股金额
2025年12月23日$0.5120

机构持有人 (13F) 5 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Rock Creek Group LLC $91194486 98.06% 3077495 股份 2026年6月30日
Serenus Wealth Advisors, LLC $962292 1.03% 32474 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $471580 0.51% 15914 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $348925 0.38% 11775 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $21000 0.02% 700 股份 2026年6月30日

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