First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU)
$53.83
▲ +0.48 (+0.90%)
1日变动
$45.82 – $57.88
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.43% | ▼ -2.78% |
| 3M | ▲ +3.14% | ▲ +6.33% |
| 6M | ▲ +3.14% | ▲ +6.33% |
| 年初至今 | ▲ +5.74% | ▲ +9.00% |
| 1Y | ▲ +11.06% | ▲ +15.55% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +49.82% | ▲ +65.70% |
1年波动率19.48%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.04
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
-$76.4M
过去12个月
-$32.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 76 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAZLEY PLC | · | $1.2M | 3.27 | 70442 | EC | GB |
| BALFOUR BEATTY PLC | · | $949K | 2.58 | 82430 | EC | GB |
| LION FINANCE GROUP PLC | · | $947K | 2.58 | 6302 | EC | GB |
| STANDARD CHARTERED PLC | · | $871K | 2.37 | 32167 | EC | GB |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | · | $860K | 2.34 | 35655 | EC | GB |
| EASYJET PLC | · | $850K | 2.32 | 114783 | EC | GB |
| SHELL PLC | · | $832K | 2.27 | 21390 | EC | GB |
| BARCLAYS PLC | · | $827K | 2.25 | 123139 | EC | GB |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | · | $824K | 2.24 | 385072 | EC | GB |
| GLENCORE PLC | · | $786K | 2.14 | 115328 | EC | JE |
| VODAFONE GROUP PLC | · | $783K | 2.13 | 592718 | EC | GB |
| JD SPORTS FASHION PLC | · | $780K | 2.12 | 693914 | EC | GB |
| ENDEAVOUR MINING PLC | · | $744K | 2.03 | 15136 | EC | GB |
| RIO TINTO PLC | · | $739K | 2.01 | 7822 | EC | GB |
| M&G PLC | · | $730K | 1.99 | 163709 | EC | GB |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | · | $726K | 1.98 | 27554 | EC | GB |
| ANTOFAGASTA PLC | · | $725K | 1.97 | 14299 | EC | GB |
| ABERDEEN GROUP PLC | · | $721K | 1.96 | 228047 | EC | GB |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | · | $717K | 1.95 | 113170 | EC | ES |
| PEARSON PLC | · | $708K | 1.93 | 44654 | EC | GB |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC (THE) | · | $697K | 1.90 | 15012 | EC | GB |
| FRESNILLO PLC | · | $639K | 1.74 | 17579 | EC | GB |
| NATWEST GROUP PLC | · | $636K | 1.73 | 71934 | EC | GB |
| ASTRAZENECA PLC | · | $636K | 1.73 | 3400 | EC | GB |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | · | $610K | 1.66 | 30249 | EC | GB |
| HISCOX LTD | · | $605K | 1.65 | 24712 | EC | BM |
| 3I GROUP PLC | · | $592K | 1.61 | 17961 | EC | GB |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | · | $591K | 1.61 | 7291 | EC | GB |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $569K | 1.55 | 29958 | EC | GB |
| KINGFISHER PLC | · | $563K | 1.53 | 149941 | EC | GB |
| PRUDENTIAL PLC | · | $545K | 1.48 | 40967 | EC | GB |
| GAMES WORKSHOP GROUP PLC | · | $533K | 1.45 | 1859 | EC | GB |
| SSE PLC | · | $521K | 1.42 | 16138 | EC | GB |
| GSK PLC | · | $506K | 1.38 | 19274 | EC | GB |
| NEXT PLC | · | $496K | 1.35 | 2571 | EC | GB |
| BT GROUP PLC | · | $482K | 1.31 | 191061 | EC | GB |
| BRITISH LAND COMPANY PLC (THE) | · | $478K | 1.30 | 87085 | EC | GB |
| MONDI PLC | · | $469K | 1.28 | 51626 | EC | GB |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | · | $463K | 1.26 | 185371 | EC | GB |
| J SAINSBURY PLC | · | $459K | 1.25 | 108199 | EC | GB |
| WHITBREAD PLC | · | $437K | 1.19 | 13790 | EC | GB |
| JOHNSON MATTHEY PLC | · | $414K | 1.13 | 16494 | EC | GB |
| COCA-COLA HBC AG | · | $398K | 1.08 | 6102 | EC | CH |
| BUNZL PLC | · | $394K | 1.07 | 11292 | EC | GB |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | · | $386K | 1.05 | 2241 | EC | GB |
| SEGRO PLC | · | $378K | 1.03 | 32542 | EC | GB |
| ANGLO AMERICAN PLC | · | $373K | 1.01 | 7599 | EC | GB |
| IMI PLC | · | $370K | 1.01 | 9423 | EC | GB |
| PERSIMMON PLC | · | $361K | 0.98 | 25885 | EC | GB |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | · | $352K | 0.96 | 238632 | EC | GB |
股息 58笔付款
3.85%TTM收益率
$2.07每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月24日 | $0.3620 |
| 2026年6月25日 | $1.0970 |
| 2026年3月26日 | $0.1570 |
| 2025年12月12日 | $0.4570 |
| 2025年9月25日 | $0.3200 |
| 2025年6月26日 | $0.5290 |
| 2025年3月27日 | $0.1650 |
| 2024年12月13日 | $0.6440 |
| 2024年9月26日 | $0.2690 |
| 2024年6月27日 | $0.4460 |
| 2024年3月21日 | $0.1930 |
| 2023年12月22日 | $0.5390 |
| 2023年9月22日 | $0.2650 |
| 2023年6月27日 | $0.4920 |
| 2023年3月24日 | $0.1070 |
| 2022年12月23日 | $0.0720 |
| 2022年9月23日 | $0.6970 |
| 2022年6月24日 | $0.6690 |
| 2022年3月25日 | $0.3200 |
| 2021年12月23日 | $0.3440 |
| 2021年9月23日 | $0.2590 |
| 2021年6月24日 | $0.4770 |
| 2021年3月25日 | $0.2350 |
| 2020年12月24日 | $0.0710 |
| 2020年9月24日 | $0.1260 |
| 2020年6月25日 | $0.0900 |
| 2020年3月26日 | $0.2720 |
| 2019年12月13日 | $0.4910 |
| 2019年9月25日 | $0.4000 |
| 2019年6月14日 | $0.3540 |
| 2019年3月21日 | $0.1270 |
| 2018年12月18日 | $0.2690 |
| 2018年9月14日 | $0.3000 |
| 2018年6月21日 | $0.5420 |
| 2018年3月22日 | $0.5290 |
| 2017年12月21日 | $0.2370 |
| 2017年9月21日 | $0.3480 |
| 2017年6月22日 | $0.4540 |
| 2017年3月23日 | $0.1310 |
| 2016年9月21日 | $0.3900 |
| 2016年6月22日 | $0.3060 |
| 2016年3月23日 | $0.1550 |
| 2015年12月23日 | $0.2580 |
| 2015年9月23日 | $0.3990 |
| 2015年6月24日 | $0.3220 |
| 2015年3月25日 | $0.0820 |
| 2014年12月23日 | $0.1680 |
| 2014年9月23日 | $0.2360 |
| 2014年6月24日 | $0.4250 |
| 2014年3月25日 | $0.4590 |
| 2013年12月18日 | $0.2160 |
| 2013年9月20日 | $0.1240 |
| 2013年6月21日 | $0.5680 |
| 2013年3月21日 | $0.0780 |
| 2012年12月21日 | $0.1890 |
| 2012年9月21日 | $0.2310 |
| 2012年6月21日 | $0.3050 |
| 2012年3月21日 | $0.1400 |
机构持有人 (13F) 25 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2651984 | 15.25% | 50403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1982346 | 11.40% | 37676 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rathbones Group PLC | $1864749 | 10.73% | 35441 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1761181 | 10.13% | 33472 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $1711488 | 9.84% | 32528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1256040 | 7.23% | 23872 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dunhill Financial, LLC | $1255236 | 7.22% | 23682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $1008904 | 5.80% | 19175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $820322 | 4.72% | 15591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| W1M Asset Management Ltd | $804062 | 4.63% | 15282 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $612288 | 3.52% | 11637 | 股份 | 2026年6月30日 |
| W1M Investment Management Ltd | $555109 | 3.19% | 11455 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $464175 | 2.67% | 8822 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | $263100 | 1.51% | 5000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $213093 | 1.23% | 4050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MASECO LLP | $60192 | 0.35% | 1144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $42198 | 0.24% | 802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $38777 | 0.22% | 737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6472 | 0.04% | 123 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $6313 | 0.04% | 124 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3536 | 0.02% | 67 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1256 | 0.01% | 23878 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $1210 | 0.01% | 23 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $572 | 0.00% | 10872 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |