First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FKU)
管理公司 · XNMS · 系列 S000036507 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$56.52
截至 2026年8月19日
▲ +0.38 (+0.67%)
1日变动
$45.82 – $57.07
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
FKU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.87% | — |
| 3M | ▲ +6.62% | — |
| 6M | ▲ +9.94% | — |
| 年初至今 | ▲ +2.51% | — |
| 1Y | ▲ +29.60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +45.25% | — |
- 1年波动率
- 18.49%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.51
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$7.8M
- 截至三月 2026的季度
- +$27.0M
- 过去12个月
- +$44.0M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 77 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beazley PLC (UK) | — | $3.7M | 3.40 | 221801 | EC | GB |
| Shell PLC | — | $3.1M | 2.83 | 67350 | EC | GB |
| Endeavour Mining PLC | — | $2.9M | 2.61 | 47660 | EC | GB |
| Vodafone Group PLC | — | $2.8M | 2.55 | 1866288 | EC | GB |
| Glencore PLC | — | $2.8M | 2.50 | 363131 | EC | JE |
| Balfour Beatty PLC | — | $2.6M | 2.38 | 259548 | EC | GB |
| Lion Finance Group PLC | — | $2.5M | 2.23 | 19843 | EC | GB |
| Fresnillo PLC | — | $2.5M | 2.23 | 55350 | EC | GB |
| Anglogold Ashanti PLC | — | $2.3M | 2.08 | 22959 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | — | $2.3M | 2.07 | 24630 | EC | GB |
| Tritax Big Box REIT PLC | — | $2.3M | 2.07 | 1212474 | EC | GB |
| Associated British Foods PLC | — | $2.2M | 1.97 | 86760 | EC | GB |
| Berkeley Group Holdings PLC | — | $2.2M | 1.96 | 47269 | EC | GB |
| IG Group Holdings PLC | — | $2.1M | 1.94 | 112267 | EC | GB |
| Standard Chartered PLC | — | $2.1M | 1.92 | 101283 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | — | $2.1M | 1.90 | 10706 | EC | GB |
| JD Sports Fashion PLC | — | $2.1M | 1.88 | 2184922 | EC | GB |
| Barclays PLC | — | $2.0M | 1.84 | 387727 | EC | GB |
| Antofagasta PLC | — | $2.0M | 1.83 | 45023 | EC | GB |
| M&G PLC | — | $1.9M | 1.70 | 515471 | EC | GB |
| Pearson PLC | — | $1.9M | 1.68 | 140601 | EC | GB |
| 3i Group PLC | — | $1.8M | 1.67 | 56555 | EC | GB |
| Mondi PLC | — | $1.8M | 1.67 | 162553 | EC | GB |
| Aberdeen Group PLC | — | $1.8M | 1.65 | 718049 | EC | GB |
| Kingfisher PLC | — | $1.8M | 1.63 | 472116 | EC | GB |
| Prudential PLC | — | $1.8M | 1.63 | 128992 | EC | GB |
| Sse PLC | — | $1.8M | 1.59 | 50814 | EC | GB |
| BT Group PLC | — | $1.7M | 1.53 | 601593 | EC | GB |
| EasyJet PLC | — | $1.7M | 1.53 | 361415 | EC | GB |
| NatWest Group PLC | — | $1.7M | 1.52 | 226497 | EC | GB |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | — | $1.7M | 1.52 | 356338 | EC | ES |
| GSK plc | — | $1.7M | 1.52 | 60687 | EC | GB |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | — | $1.6M | 1.45 | 95246 | EC | GB |
| Hiscox Ltd | — | $1.6M | 1.43 | 77810 | EC | BM |
| HSBC Holdings PLC | — | $1.5M | 1.41 | 94329 | EC | GB |
| Sainsbury (J) PLC | — | $1.5M | 1.39 | 340686 | EC | GB |
| Londonmetric Property PLC | — | $1.4M | 1.28 | 583675 | EC | GB |
| Games Workshop Group PLC | — | $1.4M | 1.26 | 5852 | EC | GB |
| Next PLC | — | $1.4M | 1.24 | 8094 | EC | GB |
| WHITBREAD PLC | — | $1.3M | 1.21 | 43421 | EC | GB |
| BP PLC | — | $1.3M | 1.21 | 170553 | EC | GB |
| Johnson Matthey Bankers Ltd | — | $1.3M | 1.19 | 51934 | EC | GB |
| British Land Company PLC | — | $1.3M | 1.18 | 274203 | EC | GB |
| Carnival PLC | — | $1.2M | 1.13 | 48820 | EC | GB |
| Persimmon PLC | — | $1.2M | 1.06 | 81504 | EC | GB |
| Coca-Cola HBC AG | — | $1.1M | 0.98 | 19213 | EC | CH |
| Bunzl PLC | — | $1.1M | 0.97 | 35557 | EC | GB |
| Anglo American PLC | — | $1.0M | 0.93 | 23927 | EC | GB |
| WPP PLC | — | $1.0M | 0.93 | 328069 | EC | JE |
| Rentokil Initial PLC | — | $1.0M | 0.93 | 164951 | EC | GB |
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机构持有人 (13F) 26 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2651984 | 18.73% | 50403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rathbones Group PLC | $1864749 | 13.17% | 35441 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $1711488 | 12.09% | 32529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1256040 | 8.87% | 23872 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dunhill Financial, LLC | $1255236 | 8.87% | 23682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $1008904 | 7.13% | 19175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $820322 | 5.79% | 15591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| W1M Asset Management Ltd | $804062 | 5.68% | 15282 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $612288 | 4.32% | 11637 | 股份 | 2026年6月30日 |
| W1M Investment Management Ltd | $555109 | 3.92% | 11455 | 股份 | 2025年9月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $513476 | 3.63% | 9759 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $464175 | 3.28% | 8822 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | $263100 | 1.86% | 5000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $213093 | 1.51% | 4050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MASECO LLP | $60192 | 0.43% | 1144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $42198 | 0.30% | 802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $38777 | 0.27% | 737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6472 | 0.05% | 123 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $6313 | 0.04% | 124 | 股份 | 2025年12月31日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3946 | 0.03% | 75 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3536 | 0.02% | 67 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1256 | 0.01% | 23878 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $1210 | 0.01% | 23 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $572 | 0.00% | 10872 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $84 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| SNOV First Trust Exchange-Traded F... | $112.4M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |