Walkner Condon Financial Advisors LLC

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投资组合价值
$871.4M
按 13F 价值排名第 2674（共 9443） · 前 28.3%
持仓
344
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
35.33%
前二十五大持仓权重
57.03%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
49.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.83% 估计买入 $74600344 · 卖出 $14913875

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.1% 仍持有

新仓位
38
增加
186
减少
97
已结清
16

看跌期权名义敞口：0.4% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Technology
5.8%
Communication Services
1.5%
Financials
1.2%
Retail
1.0%
Healthcare
0.8%
Communications
0.5%
Industrials
0.5%
Financial Services
0.5%
Energy
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Telecommunication
0.2%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
87.1%

完整投资组合 344 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPDW $68337982 7.84% 1356118 $10624373 上涨 ×6
SPYM $49149127 5.64% 559275 $7954419 上涨 ×5
JCPB $30927213 3.55% 658867 $3272327 上涨 ×6
IJH $26395613 3.03% 342324 $5346572 上涨 ×3
IVV $26018650 2.99% 34743 $3594498 上涨 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $23486498 2.70% 471806 $1828159 上涨 ×6
AVEM $22658835 2.60% 234831 $4370741 上涨 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20766891 2.38% 71768 $4655864 上涨 ×2
LGOV $20061878 2.30% 937471 $1926798 上涨 ×1
UCON $20060739 2.30% 806300 $1730289 上涨 ×4
VOO $19646949 2.25% 28607 $4281283 上涨 ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $18192916 2.09% 193707 $1851186 上涨 ×5
VGK $18090709 2.08% 204324 $2469610 上涨 ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $17695801 2.03% 218305 $3419991 上涨 ×6
IJR $15140238 1.74% 102092 $3847620 上涨 ×6
VPL $11195951 1.28% 96777 $2428288 上涨 ×1
VEA $11124837 1.28% 156186 $1772057 上涨 ×5
SCHR $11099567 1.27% 450208 $-167308 下跌 ×1
EWJ $11048560 1.27% 118458 $1848199 上涨 ×5
GLDM $10923209 1.25% 137537 $-315433 上涨 ×1
BWX $10729828 1.23% 494885 $66054 上涨 ×6
SCHX $10400141 1.19% 353563 $1795511 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8552676 0.98% 23932 $1844439 上涨 ×4
VO $7652504 0.88% 94980 $787596 上涨 ×1
VWO $7602072 0.87% 127359 $1119464 上涨 ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7568372 0.87% 77071 $210019 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7482598 0.86% 20060 $29270 下跌 ×2
BWZ $7335459 0.84% 274306 $538771 上涨 ×5
VB $7190338 0.83% 23721 $1031345 上涨 ×3
JIVE JPMorgan International Value ETF $6849767 0.79% 74491 $1409597 上涨 ×5
PICB $6830929 0.78% 294945 $1312715 上涨 ×4
SPY SPY $6635868 0.76% 8886 $717063 下跌 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6099352 0.70% 30483 $898442 上涨 ×2
PYLD $5757677 0.66% 217107 $305116 上涨 ×5
CWI $5720601 0.66% 140659 $634462 上涨 ×1
JPST $5699393 0.65% 112722 $851256 上涨 ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $5277088 0.61% 87369 $733546 上涨 ×4
VTI $5121985 0.59% 13842 $1661741 上涨 ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $4792119 0.55% 69001 $960080 下跌 ×1
USRT $4773052 0.55% 71829 $801868 上涨 ×5
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $4769248 0.55% 176312 $-47667 上涨 ×5
IWM $4649448 0.53% 15475 $838132 上涨 ×1
VSS $4323948 0.50% 28049 $468536 上涨 ×4
LEMB $4192049 0.48% 98812 $664209 上涨 ×5
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $4097770 0.47% 48437 $397777 下跌 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $4059580 0.47% 73570 $-14449 下跌 ×1
CGDV $3785394 0.43% 76814 $832310 上涨 ×5
GUNR $3705606 0.43% 75223 $-173378 上涨 ×3
SPMD $3703933 0.43% 54824 $586516 上涨 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3538810 0.41% 3783 $-521523 下跌 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3522513 0.40% 44597 $-4916 上涨 ×5
未知发行人 (CUSIP: 040413955) $3315648 0.38% 16800 卖出期权 上涨 ×1
GLTR $3274309 0.38% 18082 $-490650 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3243979 0.37% 13611 $546777 上涨 ×2
JMUB $3243338 0.37% 64028 $305976 上涨 ×6
SPSM $3220784 0.37% 55849 $563863 上涨 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3150594 0.36% 18546 $894389 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3008593 0.35% 40983 $286754 上涨 ×2
GLD $2998982 0.34% 8141 $-432150 上涨 ×1
SCHE $2947335 0.34% 81325 $454526 上涨 ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2916444 0.33% 31232 $85282 下跌 ×5
VIG $2893768 0.33% 12230 $141494 下跌 ×2
IAU $2807386 0.32% 37179 $-468111 上涨 ×1
SPEM $2733466 0.31% 52790 $-20782 下跌 ×2
VFMF $2718790 0.31% 15363 $247515 下跌 ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $2701285 0.31% 60243 $310843 上涨 ×4
JEPI $2611556 0.30% 46239 $-549995 下跌 ×6
BIL $2597127 0.30% 28341 $-1207728 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2571977 0.30% 18812 $-209938 上涨 ×1
ITOT $2558505 0.29% 15575 $-17057 下跌 ×3
FEZ $2428044 0.28% 35353 $-142254 下跌 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2325801 0.27% 6157 $600597 上涨 ×6
JMST $2314125 0.27% 45375 $-180173 下跌 ×2
SUB $2297853 0.26% 21582 $822 上涨 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2273966 0.26% 11859 $625732 上涨 ×3
MFEM $2237084 0.26% 79232 $271861 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2206177 0.25% 6254 $601414 上涨 ×3
VBR $2123004 0.24% 8737 $226411 上涨 ×1
VYM $2113019 0.24% 13371 $154841 上涨 ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $2097342 0.24% 15798 $163485 下跌 ×1
VUG $1940360 0.22% 22526 $60319 上涨 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1906573 0.22% 44195 $188016 上涨 ×4
IEUR $1883670 0.22% 25078 $118889 下跌 ×2
SLVP $1856377 0.21% 60213 $-282052 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1842363 0.21% 1536 $494875 上涨 ×6
SCHO $1800113 0.21% 74570 $-66049 下跌 ×1
VTV $1795229 0.21% 8238 $272545 上涨 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1782729 0.20% 30226 $-20981 下跌 ×2
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $1766086 0.20% 60441 $402434 上涨 ×6
未知发行人 (CUSIP: 02072Q176) $1747739 0.20% 34171 上涨 ×1
IWF $1735400 0.20% 13976 $245558 上涨 ×3
SCHC $1662690 0.19% 34553 $54090 上涨 ×1
EMNT $1661571 0.19% 16794 $9029 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1646668 0.19% 2236 $288502 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1623937 0.19% 3861 $84892 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1607501 0.18% 3366 $578781 上涨 ×6
USEW $1587206 0.18% 28430 $-612591 下跌 ×2
MFDX $1529229 0.18% 36725 $78188 上涨 ×3
BRKB $1521186 0.17% 3040 $108984 上涨 ×6
BUFD $1508736 0.17% 50765 $-45320 下跌 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPDW $68337982 7.84% 上涨 ×6
SPYM $49149127 5.64% 上涨 ×5
JCPB $30927213 3.55% 上涨 ×6
IJH $26395613 3.03% 上涨 ×3
LMBS $23486498 2.70% 上涨 ×6
AVEM $22658835 2.60% 上涨 ×5
UCON $20060739 2.30% 上涨 ×4
FTCS $18192916 2.09% 上涨 ×5
VGK $18090709 2.08% 上涨 ×4
RDVY $17695801 2.03% 上涨 ×6
IJR $15140238 1.74% 上涨 ×6
VEA $11124837 1.28% 上涨 ×5
EWJ $11048560 1.27% 上涨 ×5
BWX $10729828 1.23% 上涨 ×6
GOOGL $8552676 0.98% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 040413955) $3315648 16800 0.38%
未知发行人 (CUSIP: 02072Q176) $1747739 34171 0.20%
PMBS $420718 8520 0.05%
QUAL $406604 1853 0.05%
PANW $397629 1166 0.05%
WDC $351296 550 0.04%
STX $329065 341 0.04%
AVDE $326026 3655 0.04%
UNH $316710 762 0.04%
NOK $285082 21467 0.03%
CRWD $284651 373 0.03%
PSCT $282782 3060 0.03%
IVE $271127 1194 0.03%
SNDK $268300 118 0.03%
DYNF $267264 3930 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPDW 增持 +92K +$10.6M
SPYM 增持 +21K +$8.0M
IJH 增持 +31K +$5.3M
AAPL 增持 +8K +$4.7M
AVEM 增持 +8K +$4.4M
VOO 增持 +3K +$4.3M
IJR 增持 +11K +$3.8M
IVV 增持 +414 +$3.6M
RDVY 增持 +9K +$3.4M
JCPB 增持 +71K +$3.3M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
JNK 2025年3月31日 32217 $3075765 不再跟踪
TBIL 2025年6月30日 36840 $1842368
VEEV 2025年3月31日 8059 $1692933 6.9%
TLH 2025年9月30日 12015 $1220724 不再跟踪
FISR 2025年3月31日 45467 $1153066 不再跟踪
SPIB 2025年3月31日 33420 $1094839 不再跟踪
CERY 2025年3月31日 41169 $1065660 不再跟踪
EBND 2025年3月31日 54232 $1059151 不再跟踪
EXAS 2026年3月31日 11217 $1030096 不再跟踪
GEW 2026年6月30日 18944 $955288
GOF 2025年3月31日 47200 $720272 -41.4%
EMHC 2025年3月31日 28336 $673830 不再跟踪
PDI 2025年3月31日 35891 $658240 -24.2%
JPIE 2025年3月31日 12942 $590414 不再跟踪
SOFI 2025年3月31日 36355 $559867 60.4%
UDI 2025年9月30日 18276 $547768 不再跟踪
VONG 2025年12月31日 4289 $516825
IBIT 2026年6月30日 13208 $507451
ESIX 2025年9月30日 14372 $422844 不再跟踪
MSTR 2025年12月31日 1238 $398896 -20.8%
BNDX 2025年12月31日 7417 $366845
TBLUXXXX 2025年9月30日 6849 $362389 不再跟踪
REMX 2025年3月31日 9251 $360866 不再跟踪
FFBC 2026年3月31日 13872 $347077 18.7%
CCD 2025年3月31日 14272 $346873 19.5%
FTA 2025年3月31日 4489 $343229
RWO 2025年6月30日 7846 $342399 不再跟踪
UNH 2026年3月31日 1035 $341664 43.1%
AGGY 2025年9月30日 7749 $338089 不再跟踪
SUSC 2025年3月31日 14831 $336960
FMB 2025年6月30日 6605 $332937
FTSL 2025年6月30日 7208 $329056
FDN 2025年3月31日 1303 $316851 不再跟踪
FVD 2025年3月31日 7254 $316565 不再跟踪
DIV 2026年6月30日 16748 $316533 不再跟踪
STRK 2025年9月30日 2594 $313900 -22.2%
INDA 2025年9月30日 5600 $311808 不再跟踪
ACN 2026年3月31日 1130 $303179 -7.9%
TIPX 2025年3月31日 16354 $302385 不再跟踪
TMSL 2025年6月30日 9725 $296418 不再跟踪
DGRW 2025年12月31日 3329 $296148
FSMB 2025年3月31日 14855 $294723 不再跟踪
SRLN 2025年3月31日 6958 $290357 不再跟踪
TM 2026年6月30日 1377 $283786 17.4%
BITB 2026年6月30日 7494 $275854 不再跟踪
ESGV 2025年3月31日 2620 $274812 不再跟踪
IGRO 2025年3月31日 4010 $272520 不再跟踪
ISRG 2026年6月30日 578 $266452 -6.1%
NGG 2026年6月30日 3138 $265475 -2.3%
AGG 2026年6月30日 2635 $261576 不再跟踪
RING 2025年6月30日 6810 $261232
FSIG 2025年6月30日 13789 $261164 不再跟踪
FAAR 2025年6月30日 9026 $261032
ABT 2026年3月31日 2041 $255717 11.4%
SPGI 2026年3月31日 477 $249275 2.0%
BCAT 2026年6月30日 17613 $248872 -0.8%
CMI 2026年3月31日 479 $244506 11.3%
MSTY 2025年6月30日 11924 $242415 不再跟踪
RDVI 2025年9月30日 9750 $240923 不再跟踪
DHR 2026年3月31日 1045 $239221 12.9%
UFO 2025年6月30日 10828 $238974
QUAL 2026年3月31日 1192 $236755 不再跟踪
DXYZ 2025年9月30日 6200 $236158 58.4%
BSV 2026年6月30日 2961 $232156 不再跟踪
LOW 2026年3月31日 945 $227896 -7.9%
LIN 2025年12月31日 479 $227529 14.4%
BX 2026年3月31日 1475 $227357 24.6%
SPYV 2025年9月30日 4303 $225219 不再跟踪
SHYD 2025年6月30日 9999 $224878 不再跟踪
AMD 2025年3月31日 1847 $223119 358.2%
HSY 2026年6月30日 1057 $219749 7.2%
GBTC 2025年9月30日 2588 $219540 不再跟踪
FCX 2025年12月31日 5597 $219514 51.8%
TLH 2025年3月31日 2166 $215604 不再跟踪
BX 2025年3月31日 1250 $215525 2.5%
GBTC 2025年3月31日 2908 $215250 不再跟踪
PBTP 2025年6月30日 8218 $213358 不再跟踪
RDVI 2026年3月31日 8100 $212544 不再跟踪
ACWV 2025年3月31日 1945 $212394 不再跟踪
JPEM 2025年9月30日 3754 $211774 不再跟踪
APP 2026年3月31日 312 $210232 -24.5%
FDN 2026年3月31日 779 $209691 不再跟踪
SGOL 2026年6月30日 4697 $209580 不再跟踪
ETN 2025年12月31日 557 $208457 32.1%
TTD 2025年3月31日 1750 $205678 -75.8%
AFL 2025年12月31日 1840 $205548 6.1%
UBER 2025年12月31日 2097 $205443 -4.3%
DNUT 2025年3月31日 20685 $205402 -27.5%
NEM 2026年6月30日 1882 $203727 40.1%
DFAR 2026年6月30日 8600 $203390 不再跟踪
INTU 2025年9月30日 258 $203246 -47.2%
MTGP 2025年6月30日 4625 $202691 不再跟踪
SCHM 2025年12月31日 6822 $202204 不再跟踪
SPHY 2025年3月31日 8590 $201607 不再跟踪
NOW 2025年9月30日 196 $201540 -29.5%
PSCE 2025年3月31日 4157 $201154
CERY 2025年12月31日 6985 $200120 不再跟踪
PFLT 2025年3月31日 17500 $191275 -34.2%
BIT 2026年6月30日 14243 $178322 -5.0%
ECAT 2026年6月30日 10669 $144882 -3.2%
GLO 2025年3月31日 19000 $97280 不再跟踪
GLQ 2025年3月31日 13000 $86580 不再跟踪
LWLG 2025年3月31日 37945 $79684 516.7%
XFLT 2026年3月31日 15435 $74086 13.0%
IGR 2025年3月31日 14132 $67975 -10.0%
CCIF 2025年12月31日 11633 $67704 -41.3%
OXLCXXXX 2025年9月30日 10099 $42416 不再跟踪