First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FKU)
管理公司 · XNMS · 系列 S000036507 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$56.89
截至 2026年8月21日
▲ +0.50 (+0.88%)
1日变动
$45.82 – $57.14
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8.05% | — |
| 3M | ▲ +8.05% | — |
| 6M | ▲ +1.42% | — |
| 年初至今 | ▲ +10.77% | — |
| 1Y | ▲ +18.49% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +56.95% | — |
- 1年波动率
- 19.39%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.64
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$7.8M
- 截至三月 2026的季度
- +$27.0M
- 过去12个月
- +$44.0M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 77 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMI PLC | — | $1.0M | 0.92 | 29669 | EC | GB |
| Howden Joinery Group PLC | — | $939K | 0.85 | 88667 | EC | GB |
| Lloyds Banking Group PLC | — | $931K | 0.85 | 751378 | EC | GB |
| InterContinental Hotels Group PLC | — | $931K | 0.84 | 7057 | EC | GB |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc. | 866966104 | $926K | 0.84 | 14513 | EC | US |
| Babcock International Group PLC | — | $922K | 0.84 | 59385 | EC | GB |
| Standard Life PLC | — | $907K | 0.82 | 100157 | EC | GB |
| SEGRO PLC | — | $878K | 0.80 | 102465 | EC | GB |
| St James's Place PLC | — | $841K | 0.76 | 53316 | EC | GB |
| ICG PLC | — | $737K | 0.67 | 35937 | EC | GB |
| Schroders PLC | — | $698K | 0.63 | 90682 | EC | GB |
| Centrica PLC | — | $616K | 0.56 | 217680 | EC | GB |
| National Grid PLC | — | $546K | 0.50 | 32333 | EC | GB |
| Halma PLC | — | $532K | 0.48 | 10432 | EC | GB |
| Tesco PLC | — | $525K | 0.48 | 83539 | EC | GB |
| Croda International PLC | — | $514K | 0.47 | 13695 | EC | GB |
| British American Tobacco PLC | — | $508K | 0.46 | 8758 | EC | GB |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $488K | 0.44 | 32094 | EC | GB |
| Admiral Group PLC | — | $486K | 0.44 | 11621 | EC | GB |
| Imperial Brands PLC | — | $480K | 0.44 | 11833 | EC | GB |
| Smith & Nephew PLC | — | $472K | 0.43 | 29800 | EC | GB |
| Land Securities Group PLC | — | $438K | 0.40 | 59337 | EC | GB |
| Aviva PLC | — | $433K | 0.39 | 53927 | EC | GB |
| Melrose Industries PLC | — | $425K | 0.39 | 62726 | EC | GB |
| Intertek Group PLC | — | $388K | 0.35 | 7978 | EC | GB |
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $70K | 0.06 | 70104 | STIV | US |
| EVRAZ PLC | — | $0 | 0.00 | 153120 | EC | GB |
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机构持有人 (13F) 25 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2651984 | 18.74% | 50403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rathbones Group PLC | $1864749 | 13.17% | 35441 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $1711488 | 12.09% | 32529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1256040 | 8.87% | 23872 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dunhill Financial, LLC | $1255236 | 8.87% | 23682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $1008904 | 7.13% | 19175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $820322 | 5.80% | 15591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| W1M Asset Management Ltd | $804062 | 5.68% | 15282 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $612288 | 4.33% | 11637 | 股份 | 2026年6月30日 |
| W1M Investment Management Ltd | $555109 | 3.92% | 11455 | 股份 | 2025年9月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $513476 | 3.63% | 9759 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $464175 | 3.28% | 8822 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | $263100 | 1.86% | 5000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $213093 | 1.51% | 4050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MASECO LLP | $60192 | 0.43% | 1144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $42198 | 0.30% | 802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $38777 | 0.27% | 737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6472 | 0.05% | 123 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $6313 | 0.04% | 124 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3536 | 0.02% | 67 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1256 | 0.01% | 23878 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $1210 | 0.01% | 23 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $572 | 0.00% | 10872 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $84 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
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