Franklin Municipal Green Bond ETF (FLMB)
$21.92
▼ -0.01 (-0.02%)
1日变动
$21.65 – $23.49
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.84% | ▼ -4.41% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -6.11% | ▼ -5.36% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$4.8M
截至六月 2026的季度
-$9.6M
过去12个月
-$23.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 79 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JDB9 | $3.7M | 4.75 | 3500000 | US |
| CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) | 13049YFL0 | $3.5M | 4.48 | 3445000 | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JCM6 | $3.3M | 4.28 | 3160000 | US |
| INTERMOUNTAIN POWER AGENCY (UT) | 45884AB93 | $3.2M | 4.06 | 3000000 | US |
| ILLINOIS FINANCE AUTHORITY (IL) | 45203NAV1 | $3.1M | 4.01 | 3000000 | US |
| CENTRAL VALLEY WATER RECLAMATION FACILITY (UT) | 155796BS3 | $3.0M | 3.81 | 3110000 | US |
| ATLANTA (GA), CITY OF | 04780TEY6 | $2.5M | 3.26 | 2355000 | US |
| PORT OF PORTLAND THE (OR) | 7352403K7 | $2.4M | 3.03 | 2250000 | US |
| SAN DIEGO COUNTY REGIONAL AIRPORT AUTHORITY (CA) | 79739GNX0 | $2.3M | 2.99 | 2300000 | US |
| MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT CORP (MD) | 57422JBY3 | $2.0M | 2.60 | 2000000 | US |
| VERMONT EDUCATIONAL & HEALTH BUILDINGS FINANCING (VT) | 924166JC6 | $2.0M | 2.58 | 2015000 | US |
| CENTRAL PUGET SOUND REGIONAL TRANSIT AUTHORITY (THE) (WA) | 155048EG2 | $2.0M | 2.52 | 2000000 | US |
| NEW YORK LIBERTY DEVELOPMENT CORP (NY) | 649519DT9 | $1.7M | 2.22 | 2000000 | US |
| AMERICAN MUNICIPAL POWER INC (OH) | 02765MAW2 | $1.7M | 2.18 | 1660000 | US |
| NEWARK N J | 650360AD2 | $1.6M | 2.06 | 1460000 | US |
| MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE AGENCY (MA) | 57587GKE4 | $1.6M | 2.05 | 2000000 | US |
| CALIFORNIA MUN FIN AUTH | 13049YDT5 | $1.6M | 1.98 | 1495000 | US |
| MINNESOTA HIGHER EDUCATION FACILITIES AUTHORITY (MN) | 60416JFL9 | $1.5M | 1.94 | 1500000 | US |
| SANTA CRUZ CNTY CALIF CAP FING AUTH | 80182BAV9 | $1.5M | 1.94 | 1500000 | US |
| CALIFORNIA STATE PUBLIC WORKS BOARD (CA) | 13068XFJ3 | $1.5M | 1.88 | 1500000 | US |
| PHILADELPHIA PA ENERGY AUTH | 71780UAR1 | $1.2M | 1.55 | 1130000 | US |
| HARRIS CNTY TEX FLOOD CTL DIST | 414019BT5 | $1.2M | 1.53 | 1200000 | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JDD5 | $1.1M | 1.37 | 985000 | US |
| UNIVERSITY OF WISCONSIN HOSPITALS & CLINICS AUTHORITY (WI) | 915260ET6 | $1.1M | 1.36 | 1120000 | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JBL9 | $1.0M | 1.34 | 1000000 | US |
| PHILADELPHIA SCHOOL DISTRICT (THE) (PA) | 717883D41 | $1.0M | 1.34 | 1000000 | US |
| DISTRICT OF COLUMBIA WATER AND SEWER AUTHORITY (DC) | 254845QF0 | $1.0M | 1.32 | 1090000 | US |
| ALAMEDA (CA), CITY OF | 010780DE1 | $1.0M | 1.31 | 1000000 | US |
| MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE AGENCY (MA) | 57586VCH4 | $1.0M | 1.30 | 1000000 | US |
| CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) | 13049YBN0 | $1.0M | 1.29 | 1000000 | US |
| CALIFORNIA STATE PUBLIC WORKS BOARD (CA) | 13068XFF1 | $1.0M | 1.28 | 1000000 | US |
| COLUMBIA (DC), DISTRICT OF | 25483VZX5 | $999K | 1.28 | 905000 | US |
| VERMONT EDUCATIONAL & HEALTH BUILDINGS FINANCING (VT) | 924166JF9 | $978K | 1.25 | 1000000 | US |
| COLUMBIA (DC), DISTRICT OF | 25483VA61 | $954K | 1.22 | 845000 | US |
| CALIFORNIA INFRASTRUCTURE ECONOMIC DEVELOPMENT BANK (CA) | 13034AV23 | $949K | 1.21 | 1000000 | US |
| LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT ENVIRONMENTAL FACILITIES AND COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (LA) | 54628CF80 | $868K | 1.11 | 900000 | US |
| CALIFORNIA INFRASTRUCTURE ECONOMIC DEVELOPMENT BANK (CA) | 13034AU99 | $854K | 1.09 | 865000 | US |
| BABCOCK RANCH COMMUNITY INDEPENDENT SPECIAL DISTRICT (FL) | 05616KBD1 | $817K | 1.04 | 840000 | US |
| LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT ENVIRONMENTAL FACILITIES AND COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (LA) | 54628CZX3 | $744K | 0.95 | 800000 | US |
| NEW JERSEY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY (NJ) | 6460665Z9 | $692K | 0.88 | 645000 | US |
| NEWARK N J BRD ED | 650370DH9 | $597K | 0.76 | 571000 | US |
| COLUMBIA (DC), DISTRICT OF | 25483VA20 | $596K | 0.76 | 535000 | US |
| METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) | 59261AC88 | $596K | 0.76 | 600000 | US |
| PORT OF PORTLAND THE (OR) | 7352402R3 | $592K | 0.76 | 630000 | US |
| ILLINOIS FINANCE AUTHORITY (IL) | 45204FFY6 | $581K | 0.74 | 575000 | US |
| AMERICAN MUNICIPAL POWER INC (OH) | 02765UWD2 | $567K | 0.72 | 570000 | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JDG8 | $529K | 0.68 | 500000 | US |
| NORTHERN UNIVERSITY ILLINOIS BOARD OF TRUSTEES (IL) | 665238DA6 | $527K | 0.67 | 500000 | US |
| PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP | 74529JPX7 | $525K | 0.67 | 525000 | US |
| PUBLIC FINANCE AUTHORITY (WI) | 74442PTG0 | $504K | 0.64 | 600000 | US |
股息 106笔付款
4.52%TTM收益率
$0.99每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.1000 |
| 2026年9月1日 | $0.0770 |
| 2026年8月3日 | $0.0920 |
| 2026年7月1日 | $0.1350 |
| 2026年6月1日 | $0.1000 |
| 2026年5月1日 | $0.0800 |
| 2026年4月1日 | $0.0550 |
| 2026年3月2日 | $0.0520 |
| 2026年2月2日 | $0.0600 |
| 2025年12月19日 | $0.0750 |
| 2025年12月1日 | $0.0730 |
| 2025年11月3日 | $0.0910 |
| 2025年10月1日 | $0.0750 |
| 2025年9月2日 | $0.0760 |
| 2025年8月1日 | $0.0880 |
| 2025年7月1日 | $0.0710 |
| 2025年6月2日 | $0.0770 |
| 2025年5月1日 | $0.0700 |
| 2025年4月1日 | $0.0810 |
| 2025年3月3日 | $0.0680 |
| 2025年2月3日 | $0.0740 |
| 2024年12月31日 | $0.0760 |
| 2024年12月13日 | $0.0080 |
| 2024年12月2日 | $0.0680 |
| 2024年11月1日 | $0.0840 |
| 2024年10月1日 | $0.0720 |
| 2024年9月3日 | $0.0720 |
| 2024年8月1日 | $0.0830 |
| 2024年7月1日 | $0.0690 |
| 2024年6月3日 | $0.0760 |
| 2024年5月1日 | $0.0800 |
| 2024年4月1日 | $0.0720 |
| 2024年3月1日 | $0.0690 |
| 2024年2月1日 | $0.0760 |
| 2023年12月15日 | $0.0760 |
| 2023年12月1日 | $0.0710 |
| 2023年11月1日 | $0.0760 |
| 2023年10月2日 | $0.0650 |
| 2023年9月1日 | $0.0750 |
| 2023年8月1日 | $0.0660 |
| 2023年7月3日 | $0.0680 |
| 2023年6月1日 | $0.0770 |
| 2023年5月1日 | $0.0610 |
| 2023年4月3日 | $0.0850 |
| 2023年3月1日 | $0.0590 |
| 2023年2月1日 | $0.0630 |
| 2022年12月16日 | $0.0450 |
| 2022年12月1日 | $0.0600 |
| 2022年11月1日 | $0.0560 |
| 2022年10月3日 | $0.0550 |
| 2022年9月1日 | $0.0600 |
| 2022年7月1日 | $0.0530 |
| 2022年6月1日 | $0.0470 |
| 2022年5月2日 | $0.0440 |
| 2022年4月1日 | $0.0560 |
| 2022年3月1日 | $0.0380 |
| 2022年2月1日 | $0.0820 |
| 2021年12月1日 | $0.0410 |
| 2021年10月29日 | $0.0400 |
| 2021年9月30日 | $0.0400 |
| 2021年8月31日 | $0.0370 |
| 2021年7月30日 | $0.0410 |
| 2021年6月30日 | $0.0430 |
| 2021年5月28日 | $0.0370 |
| 2021年4月30日 | $0.0370 |
| 2021年3月31日 | $0.0480 |
| 2021年2月26日 | $0.0360 |
| 2021年1月29日 | $0.0500 |
| 2020年12月30日 | $0.0220 |
| 2020年11月30日 | $0.0340 |
| 2020年10月30日 | $0.0450 |
| 2020年9月30日 | $0.0470 |
| 2020年8月31日 | $0.0390 |
| 2020年7月31日 | $0.0530 |
| 2020年6月30日 | $0.0440 |
| 2020年5月29日 | $0.0480 |
| 2020年4月30日 | $0.0800 |
| 2020年3月31日 | $0.0530 |
| 2020年2月28日 | $0.0450 |
| 2020年1月31日 | $0.0580 |
| 2019年12月30日 | $0.0530 |
| 2019年11月29日 | $0.0470 |
| 2019年10月31日 | $0.0580 |
| 2019年9月30日 | $0.0430 |
| 2019年8月30日 | $0.0400 |
| 2019年7月31日 | $0.0600 |
| 2019年6月28日 | $0.0360 |
| 2019年5月31日 | $0.0750 |
| 2019年4月30日 | $0.0470 |
| 2019年3月29日 | $0.0520 |
| 2019年2月28日 | $0.0510 |
| 2019年1月31日 | $0.0630 |
| 2018年12月28日 | $0.0540 |
| 2018年11月30日 | $0.0540 |
| 2018年10月31日 | $0.0610 |
| 2018年9月28日 | $0.0490 |
| 2018年8月31日 | $0.0580 |
| 2018年7月31日 | $0.0550 |
| 2018年6月29日 | $0.0510 |
| 2018年5月31日 | $0.0650 |
| 2018年4月30日 | $0.0470 |
| 2018年3月29日 | $0.0570 |
| 2018年2月28日 | $0.0480 |
| 2018年1月31日 | $0.0580 |
| 2017年12月28日 | $0.0500 |
| 2017年11月30日 | $0.0530 |
机构持有人 (13F) 26 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN RESOURCES INC | $21164000 | 36.48% | 880000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $14623449 | 25.21% | 608044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $10212679 | 17.60% | 424644 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $3987047 | 6.87% | 165782 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1734937 | 2.99% | 72139 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1204496 | 2.08% | 50083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $833357 | 1.44% | 34651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $813395 | 1.40% | 33821 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $715608 | 1.23% | 29755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $644150 | 1.11% | 26785 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $521500 | 0.90% | 21684 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $227903 | 0.39% | 9476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Commonwealth Financial Services, LLC | $219096 | 0.38% | 9110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $211087 | 0.36% | 8777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Values Added Financial LLC | $204160 | 0.35% | 8489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $175565 | 0.30% | 7300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $168884 | 0.29% | 7022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $144176 | 0.25% | 5995 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elequin Capital, LP | $67893 | 0.12% | 2823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $54860 | 0.09% | 2281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42112 | 0.07% | 1751 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $29125 | 0.05% | 1211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8826 | 0.02% | 367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $7660 | 0.01% | 322 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $293 | 0.00% | 12180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $2 | 0.00% | 95 | 股份 | 2026年6月30日 |