Commonwealth Financial Services, LLC
CIK 1536755 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $744.2M
- 持仓
- 317
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2972（共 9443） · 前 31.5%
投资组合价值同比（季度）：+17.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 45.32%
- 前二十五大持仓权重
- 62.06%
- 持仓高于 1%
- 20
- 有效持仓数量
- 36.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 32.06% 估计买入 $271717590 · 卖出 $220586417
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.1% 仍持有
- 新仓位
- 68
- 增加
- 127
- 减少
- 98
- 已结清
- 29
本页内容
行业细分
Technology
6.7%
Industrials
1.9%
Retail
1.8%
Financials
1.8%
Healthcare
1.5%
Communication Services
1.1%
Energy
0.8%
Financial Services
0.7%
Utilities
0.6%
Communications
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer products
0.3%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
N/A
0.0%
其他/未映射
80.8%
完整投资组合 317 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $70231907 | 9.44% | 94048 | $20256537 | 上涨 ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $43795263 | 5.88% | 59472 | $13343181 | 上涨 ×1 | ||
| AGG | $40344842 | 5.42% | 407606 | 上涨 ×1 | |||
| IVV | $36823365 | 4.95% | 49171 | $10553166 | 上涨 ×4 | ||
| GTO | $31664185 | 4.25% | 675575 | 上涨 ×1 | |||
| GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | $28793030 | 3.87% | 1060517 | 上涨 ×1 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $26268759 | 3.53% | 324066 | $14305817 | 上涨 ×1 | ||
| RWL | $23432152 | 3.15% | 183408 | 上涨 ×1 | |||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $18076971 | 2.43% | 175131 | $5699804 | 上涨 ×2 | ||
| WCMI | $17833752 | 2.40% | 911280 | $7886828 | 上涨 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14327413 | 1.93% | 71605 | $2056967 | 上涨 ×2 | ||
| ICLO | $11524188 | 1.55% | 450516 | 上涨 ×1 | |||
| SOXX SOXX | $8903427 | 1.20% | 13895 | $3532500 | 下跌 ×4 | ||
| QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | $8829606 | 1.19% | 112150 | $-12042221 | 下跌 ×1 | ||
| SPLV | $8783893 | 1.18% | 117275 | 上涨 ×1 | |||
| SPYM | $8234147 | 1.11% | 93698 | $1253432 | 上涨 ×2 | ||
| BOXX | $7810793 | 1.05% | 66708 | $3509342 | 上涨 ×1 | ||
| GJAN | $7806767 | 1.05% | 173392 | $-28501920 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7464671 | 1.00% | 25797 | $1115364 | 上涨 ×3 | ||
| JMEE | $7441331 | 1.00% | 95365 | 上涨 ×1 | |||
| DJUL | $7252622 | 0.97% | 144633 | $219047 | 下跌 ×1 | ||
| FRDM | $6827583 | 0.92% | 93657 | $-9216679 | 下跌 ×3 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $6699676 | 0.90% | 153627 | $-27486088 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6391652 | 0.86% | 20595 | $346551 | 上涨 ×1 | ||
| UXOC | $6271967 | 0.84% | 160163 | $3912 | 下跌 ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $6253867 | 0.84% | 62122 | $4061457 | 上涨 ×2 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $6207478 | 0.83% | 227881 | 上涨 ×1 | |||
| FLRT | $5310678 | 0.71% | 113890 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5047487 | 0.68% | 25320 | $891525 | 上涨 ×6 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $4966226 | 0.67% | 51496 | 上涨 ×1 | |||
| ILCB | $4798656 | 0.64% | 46297 | $821942 | 上涨 ×6 | ||
| IMFL | $4696205 | 0.63% | 136756 | 上涨 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4670074 | 0.63% | 19171 | $566295 | 上涨 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4613021 | 0.62% | 15226 | $1428675 | 上涨 ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $4472881 | 0.60% | 74885 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X320) | $4259963 | 0.57% | 57684 | 上涨 ×1 | |||
| XMMO | $4194127 | 0.56% | 24651 | $3015827 | 上涨 ×1 | ||
| EFA | $4168855 | 0.56% | 40131 | $-347850 | 下跌 ×3 | ||
| SCHC | $4165255 | 0.56% | 86560 | 上涨 ×1 | |||
| IBDS | $3989385 | 0.54% | 164714 | $-7328457 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3883555 | 0.52% | 10867 | $785838 | 上涨 ×6 | ||
| IYW | $3835270 | 0.52% | 15205 | $1011268 | 下跌 ×4 | ||
| UCON | $3806640 | 0.51% | 153000 | $-15157787 | 下跌 ×1 | ||
| IBDT | $3685753 | 0.50% | 145970 | $-7290854 | 下跌 ×1 | ||
| IVW | $3644991 | 0.49% | 26503 | $616329 | 下跌 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3518520 | 0.47% | 9314 | $690615 | 上涨 ×6 | ||
| RPG | $3512261 | 0.47% | 55008 | $685753 | 下跌 ×2 | ||
| IBDU | $3504092 | 0.47% | 151299 | $-7296580 | 下跌 ×1 | ||
| IBDV | $3144465 | 0.42% | 144242 | $-7164189 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3025382 | 0.41% | 5264 | $-18011 | 上涨 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3016079 | 0.41% | 40586 | $1075421 | 上涨 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2987327 | 0.40% | 37359 | $-291955 | 上涨 ×4 | ||
| TLH | $2964117 | 0.40% | 29538 | $-13487231 | 下跌 ×2 | ||
| DJAN | $2928526 | 0.39% | 64329 | $-113517 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2911214 | 0.39% | 2522 | $2193314 | 上涨 ×3 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $2879164 | 0.39% | 57838 | $-11766543 | 下跌 ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $2803531 | 0.38% | 20492 | $186509 | 上涨 ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2780194 | 0.37% | 20335 | $-780199 | 下跌 ×1 | ||
| IBHG | $2658508 | 0.36% | 120403 | $-5929832 | 下跌 ×1 | ||
| IBHH | $2492913 | 0.33% | 106081 | $-5976444 | 下跌 ×1 | ||
| IBDW | $2462811 | 0.33% | 118177 | $-7170698 | 下跌 ×1 | ||
| SPHB | $2454354 | 0.33% | 15774 | $597816 | 下跌 ×1 | ||
| IBHI | $2324801 | 0.31% | 99393 | $-5870258 | 下跌 ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2271930 | 0.31% | 52664 | $285040 | 上涨 ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2242414 | 0.30% | 24689 | $133896 | 上涨 ×2 | ||
| DOCT | $2165952 | 0.29% | 46400 | $-151111 | 下跌 ×1 | ||
| IBHF | $2075848 | 0.28% | 91649 | $-133652 | 下跌 ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2067389 | 0.28% | 4058 | $-395500 | 下跌 ×1 | ||
| DAPR | $2039994 | 0.27% | 49902 | $-202161 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2029785 | 0.27% | 4352 | $132605 | 上涨 ×2 | ||
| IBDR | $2020557 | 0.27% | 83391 | $-41557 | 下跌 ×2 | ||
| UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock | $1927873 | 0.26% | 42066 | $238458 | 上涨 ×4 | ||
| SH | $1903339 | 0.26% | 57642 | $-283022 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1825055 | 0.25% | 3142 | $1205465 | 上涨 ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1818763 | 0.24% | 7228 | $359425 | 上涨 ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1657928 | 0.22% | 833 | $517670 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1637701 | 0.22% | 4635 | $423414 | 上涨 ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1563230 | 0.21% | 1468 | $637487 | 上涨 ×5 | ||
| DMAY | $1521693 | 0.20% | 32294 | 上涨 ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1457176 | 0.20% | 3051 | $466627 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1456472 | 0.20% | 1214 | $491205 | 上涨 ×3 | ||
| GSLC | $1429132 | 0.19% | 10072 | $149322 | 下跌 ×2 | ||
| UBCP United Bancorp, Inc. - Common Stock | $1415854 | 0.19% | 89160 | $87187 | 上涨 ×6 | ||
| DDEC | $1363074 | 0.18% | 28772 | $89050 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1358966 | 0.18% | 5351 | $181571 | 上涨 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1353902 | 0.18% | 1774 | $656583 | 下跌 ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $1318152 | 0.18% | 10868 | $163049 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1306978 | 0.18% | 5180 | $205804 | 上涨 ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1273775 | 0.17% | 15673 | $101824 | 上涨 ×6 | ||
| BRKB | $1252476 | 0.17% | 2503 | $158462 | 上涨 ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1247648 | 0.17% | 51813 | $50952 | 上涨 ×3 | ||
| FDL | $1245194 | 0.17% | 25590 | $-62128 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1230252 | 0.17% | 7422 | $-234700 | 上涨 ×6 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1223808 | 0.16% | 25364 | $30312 | 上涨 ×1 | ||
| ICOW | $1171188 | 0.16% | 28133 | $-10293100 | 下跌 ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1158670 | 0.16% | 24378 | $-8448 | 下跌 ×1 | ||
| DGRO | $1139476 | 0.15% | 15035 | $72765 | 下跌 ×2 | ||
| SPYV | $1134889 | 0.15% | 18669 | $-259299 | 下跌 ×1 | ||
| RFG | $1105528 | 0.15% | 17132 | $155247 | 下跌 ×1 | ||
| GLD | $1102193 | 0.15% | 2992 | $-252360 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPY | $70231907 | 9.44% | 上涨 ×5 |
| IVV | $36823365 | 4.95% | 上涨 ×4 |
| WCMI | $17833752 | 2.40% | 上涨 ×4 |
| AAPL | $7464671 | 1.00% | 上涨 ×3 |
| AMZN | $5047487 | 0.68% | 上涨 ×6 |
| ILCB | $4798656 | 0.64% | 上涨 ×6 |
| GOOGL | $3883555 | 0.52% | 上涨 ×6 |
| AVGO | $3518520 | 0.47% | 上涨 ×6 |
| CSCO | $3016079 | 0.41% | 上涨 ×3 |
| WMT | $2987327 | 0.40% | 上涨 ×4 |
| MU | $2911214 | 0.39% | 上涨 ×3 |
| AEP | $2803531 | 0.38% | 上涨 ×6 |
| SDVY | $2271930 | 0.31% | 上涨 ×6 |
| UBSI | $1927873 | 0.26% | 上涨 ×4 |
| AMD | $1825055 | 0.25% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| AGG | $40344842 | 407606 | 5.42% |
| GTO | $31664185 | 675575 | 4.25% |
| GOVI | $28793030 | 1060517 | 3.87% |
| RWL | $23432152 | 183408 | 3.15% |
| ICLO | $11524188 | 450516 | 1.55% |
| SPLV | $8783893 | 117275 | 1.18% |
| JMEE | $7441331 | 95365 | 1.00% |
| FALN | $6207478 | 227881 | 0.83% |
| FLRT | $5310678 | 113890 | 0.71% |
| EMB | $4966226 | 51496 | 0.67% |
| IMFL | $4696205 | 136756 | 0.63% |
| FTSM | $4472881 | 74885 | 0.60% |
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X320) | $4259963 | 57684 | 0.57% |
| SCHC | $4165255 | 86560 | 0.56% |
| DMAY | $1521693 | 32294 | 0.20% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| GJAN | 削减 | -693K | -$28.5M |
| SPY | 增持 | +17K | +$20.3M |
| UCON | 削减 | -613K | -$15.2M |
| RDVY | 增持 | +149K | +$14.3M |
| QQQ | 增持 | +7K | +$13.3M |
| QMOM | 削减 | -193K | -$12.0M |
| IVV | 增持 | +9K | +$10.6M |
| FRDM | 削减 | -200K | -$9.2M |
| WCMI | 增持 | +318K | +$7.9M |
| IBDS | 削减 | -302K | -$7.3M |
5 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| MGOV | 2025年12月31日 | 1032853 | $21142508 | 不再跟踪 |
| JAVA | 2026年3月31日 | 132576 | $9508370 | 不再跟踪 |
| SPHB | 2025年9月30日 | 45863 | $4473018 | 不再跟踪 |
| IBHE | 2025年12月31日 | 108679 | $2523516 | 不再跟踪 |
| XBI | 2026年3月31日 | 19708 | $2402996 | 不再跟踪 |
| IWP | 2025年9月30日 | 15923 | $2208173 | 不再跟踪 |
| IDV | 2025年6月30日 | 55330 | $1716344 | 不再跟踪 |
| IJS | 2025年3月31日 | 12334 | $1339596 | 不再跟踪 |
| ARKK | 2025年6月30日 | 27314 | $1299600 | 不再跟踪 |
| IVLU | 2025年6月30日 | 29642 | $898449 | 不再跟踪 |
| ARKG | 2026年3月31日 | 28765 | $833322 | 不再跟踪 |
| TLT | 2025年3月31日 | 8558 | $747364 | |
| IBDQ | 2025年12月31日 | 23916 | $602438 | 不再跟踪 |
| ARKK | 2026年3月31日 | 6638 | $510595 | 不再跟踪 |
| VNLA | 2025年3月31日 | 10157 | $496796 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2026年6月30日 | 12841 | $493356 | |
| ARKF | 2025年9月30日 | 7577 | $380668 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2026年6月30日 | 3396 | $326525 | 11.4% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 260 | $311719 | -15.1% |
| ODD | 2025年12月31日 | 4750 | $295925 | -69.3% |
| RUSHB | 2026年6月30日 | 4490 | $288932 | 2.1% |
| RGLD | 2026年6月30日 | 1121 | $285283 | 28.9% |
| CCL | 2026年6月30日 | 11000 | $284680 | -10.1% |
| IJT | 2025年3月31日 | 2094 | $283513 | |
| IBMO | 2026年6月30日 | 10426 | $267218 | 不再跟踪 |
| ZAUG | 2025年9月30日 | 10365 | $267024 | 不再跟踪 |
| LMBS | 2025年9月30日 | 5414 | $266690 | |
| CMCSA | 2025年12月31日 | 8429 | $264833 | -5.5% |
| JAAA | 2026年3月31日 | 5232 | $264635 | 不再跟踪 |
| HNDL | 2025年3月31日 | 12375 | $263959 | |
| PAAS | 2026年6月30日 | 4766 | $260367 | 17.5% |
| ROCK | 2026年6月30日 | 6512 | $259633 | 3.7% |
| TGT | 2025年3月31日 | 1903 | $257307 | 55.6% |
| SJM | 2025年9月30日 | 2620 | $257302 | 13.1% |
| IBMN | 2025年12月31日 | 9517 | $254957 | 不再跟踪 |
| UVE | 2026年6月30日 | 7419 | $253433 | 2.7% |
| UTL | 2026年6月30日 | 4835 | $252580 | 2.4% |
| JHG | 2026年6月30日 | 4874 | $250377 | 不再跟踪 |
| SHEL | 2026年6月30日 | 2620 | $243660 | 20.9% |
| CSV | 2026年6月30日 | 5332 | $243459 | -8.8% |
| BLK | 2025年12月31日 | 209 | $243446 | 8.1% |
| TEM | 2025年12月31日 | 3014 | $243260 | 12.4% |
| GIS | 2025年3月31日 | 3781 | $241092 | -34.2% |
| IBCP | 2026年6月30日 | 7238 | $241025 | 4.2% |
| ICE | 2026年6月30日 | 1528 | $240295 | 30.7% |
| KRMN | 2026年6月30日 | 2996 | $239830 | 10.9% |
| D | 2025年6月30日 | 4217 | $236447 | 19.5% |
| MUB | 2025年9月30日 | 2249 | $234967 | 不再跟踪 |
| PSA | 2025年12月31日 | 806 | $232875 | 24.2% |
| NOW | 2025年3月31日 | 216 | $228986 | -18.6% |
| IAU | 2025年6月30日 | 3795 | $223753 | 不再跟踪 |
| JBGS | 2026年6月30日 | 15217 | $222320 | -15.5% |
| VRTX | 2026年3月31日 | 485 | $220027 | 22.5% |
| GDX | 2026年3月31日 | 2564 | $219914 | 不再跟踪 |
| DRI | 2026年6月30日 | 1117 | $218977 | 6.0% |
| PAYX | 2026年3月31日 | 1948 | $218498 | 32.5% |
| CMCSA | 2026年6月30日 | 7576 | $217516 | 7.8% |
| EGP | 2025年12月31日 | 1275 | $215807 | 14.3% |
| AMT | 2025年9月30日 | 968 | $213869 | -8.1% |
| ORLY | 2025年12月31日 | 1976 | $213006 | -2.6% |
| AXON | 2025年3月31日 | 357 | $212172 | 15.8% |
| BX | 2025年3月31日 | 1228 | $211732 | 2.5% |
| IBB | 2026年3月31日 | 1253 | $211513 | 26.6% |
| SO | 2025年12月31日 | 2210 | $209442 | 4.5% |
| WFC | 2026年3月31日 | 2245 | $209234 | 6.3% |
| NKE | 2025年3月31日 | 2743 | $207563 | -36.1% |
| VRTX | 2025年9月30日 | 462 | $205828 | 39.6% |
| CL | 2025年6月30日 | 2192 | $205378 | -0.7% |
| HSY | 2025年3月31日 | 1209 | $204713 | 9.9% |
| VLO | 2025年6月30日 | 1549 | $204545 | 157.4% |
| TPL | 2026年6月30日 | 431 | $204535 | -14.1% |
| OCTM | 2025年9月30日 | 6504 | $204394 | 不再跟踪 |
| BX | 2025年12月31日 | 1179 | $201432 | -7.0% |
| IONQ | 2025年9月30日 | 4676 | $200928 | -30.9% |
| BSCS | 2025年12月31日 | 9735 | $200249 | |
| USFD | 2026年6月30日 | 2170 | $200096 | 6.3% |
| BSCR | 2026年3月31日 | 10084 | $199058 | |
| BSCQ | 2026年3月31日 | 10149 | $198667 | |
| RPD | 2026年6月30日 | 33465 | $184392 | 40.9% |
| IMXI | 2026年6月30日 | 11067 | $174859 | -2.8% |
| UEC | 2026年6月30日 | 11975 | $161663 | 不再跟踪 |
| NZF | 2026年3月31日 | 11164 | $140443 | 0.5% |
| OSG | 2026年6月30日 | 29008 | $134887 | -27.4% |
| AQN | 2026年6月30日 | 17578 | $107929 | -0.8% |
| GTN | 2026年6月30日 | 15359 | $66658 | 24.8% |
| SPT | 2026年6月30日 | 10213 | $58214 | 28.2% |
| WIT | 2026年6月30日 | 11729 | $24865 | -16.4% |