First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN)
$27.42
▲ +1.65 (+6.41%)
1日变动
$20.06 – $28.50
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
FLN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.52% | ▲ +4.11% |
| 3M | ▲ +6.74% | ▲ +9.40% |
| 6M | ▲ +6.74% | ▲ +9.40% |
| 年初至今 | ▲ +20.91% | ▲ +23.92% |
| 1Y | ▲ +30.21% | ▲ +35.26% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +34.22% | ▲ +50.14% |
1年波动率24.79%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*2.02
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$0
过去12个月
+$18.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 51 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEVA SA | · | $1.3M | 3.76 | 251451 | EC | BR |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | · | $1.3M | 3.73 | 122032 | EC | MX |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV | · | $1.3M | 3.62 | 730855 | EC | MX |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA SA | · | $1.2M | 3.37 | 399910 | EC | BR |
| VIBRA ENERGIA SA | · | $1.1M | 3.27 | 195149 | EC | BR |
| CREDICORP LTD | · | $1.1M | 3.14 | 2787 | EC | BM |
| ENEL CHILE SA | · | $1.1M | 3.14 | 12346686 | EC | CL |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | · | $1.1M | 3.14 | 214854 | EC | BR |
| COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SA | · | $1.0M | 2.98 | 489342 | EP | BR |
| CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV | · | $997K | 2.88 | 829939 | EP | MX |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | · | $970K | 2.80 | 748694 | EC | MX |
| PRIO SA | · | $941K | 2.72 | 93198 | EC | BR |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA SAB/DE/CV | · | $935K | 2.70 | 58850 | EC | MX |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $928K | 2.69 | 126785 | EP | BR |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $928K | 2.68 | 113535 | EP | BR |
| BANCO BTG PACTUAL SA | · | $919K | 2.66 | 87697 | EC | BR |
| SUZANO SA | · | $915K | 2.65 | 118894 | EC | BR |
| ITAUSA SA | · | $915K | 2.65 | 353111 | EP | BR |
| EMPRESAS COPEC SA | · | $860K | 2.49 | 137916 | EC | CL |
| TELEFONICA BRASIL SA | · | $787K | 2.28 | 119730 | EC | BR |
| FALABELLA SA | · | $729K | 2.11 | 116755 | EC | CL |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA | · | $725K | 2.10 | 11033 | EC | CL |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $679K | 1.96 | 64350 | EC | MX |
| BANCO BRADESCO SA | · | $677K | 1.96 | 193133 | EP | BR |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV | · | $673K | 1.95 | 283310 | EC | MX |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA | · | $663K | 1.92 | 234179 | EC | BR |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | · | $634K | 1.83 | 78807 | EC | BR |
| GRUPO COMERCIAL CHADRAUI SAB DE CV | · | $622K | 1.80 | 121476 | EC | MX |
| TIM SA (BRAZIL) | · | $571K | 1.65 | 134828 | EC | BR |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA | · | $566K | 1.64 | 201215 | EC | BR |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | · | $555K | 1.61 | 43530 | EC | MX |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | · | $538K | 1.56 | 70906 | EC | BR |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | · | $533K | 1.54 | 61758 | EC | CO |
| GERDAU SA | · | $523K | 1.51 | 129908 | EP | BR |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | · | $504K | 1.46 | 44433 | EC | MX |
| PORTO SEGURO SA | · | $501K | 1.45 | 48866 | EC | BR |
| FIDEICOMISO IRREVOCABLE 1721 BANCO ACTINVER SA | · | $472K | 1.37 | 108951 | EC | MX |
| BANCO SANTANDER CHILE SA | · | $471K | 1.36 | 5754006 | EC | CL |
| VALE SA | · | $451K | 1.31 | 29925 | EC | BR |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA | · | $437K | 1.26 | 5888 | EP | CL |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | · | $281K | 0.81 | 9674096 | EC | CL |
| GRUPO CIBEST SA | · | $253K | 0.73 | 12809 | EP | CO |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | · | $234K | 0.68 | 5352 | EC | MX |
| EQUATORIAL SA | · | $228K | 0.66 | 30270 | EC | BR |
| SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | · | $224K | 0.65 | 38994 | EC | BR |
| AXIA ENERGIA SA | · | $222K | 0.64 | 21074 | EC | BR |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | · | $209K | 0.60 | 40278 | EC | BR |
| GRUMA SAB DE CV | · | $208K | 0.60 | 12974 | EC | MX |
| BANCO DO BRASIL SA | · | $207K | 0.60 | 53657 | EC | BR |
| RAIA DROGASIL SA | · | $171K | 0.49 | 52449 | EC | BR |
股息 54笔付款
3.46%TTM收益率
$0.95每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月24日 | $0.1510 |
| 2026年6月25日 | $0.2530 |
| 2026年3月26日 | $0.2350 |
| 2025年12月12日 | $0.3090 |
| 2025年9月25日 | $0.0860 |
| 2025年6月26日 | $0.2710 |
| 2025年3月27日 | $0.1050 |
| 2024年9月26日 | $0.3820 |
| 2024年6月27日 | $0.3810 |
| 2024年3月21日 | $0.1880 |
| 2023年12月22日 | $0.1510 |
| 2023年9月22日 | $0.1590 |
| 2023年6月27日 | $0.5200 |
| 2023年3月24日 | $0.0370 |
| 2022年12月23日 | $0.1820 |
| 2022年9月23日 | $0.2310 |
| 2022年6月24日 | $0.5060 |
| 2022年3月25日 | $0.0150 |
| 2021年12月23日 | $0.3970 |
| 2021年9月23日 | $0.1770 |
| 2021年6月24日 | $0.1880 |
| 2021年3月25日 | $0.0490 |
| 2020年9月24日 | $0.0690 |
| 2020年6月25日 | $0.1630 |
| 2020年3月26日 | $0.0850 |
| 2019年12月13日 | $0.0550 |
| 2019年9月25日 | $0.0110 |
| 2019年6月14日 | $0.2990 |
| 2019年3月21日 | $0.0680 |
| 2018年12月18日 | $0.2000 |
| 2018年9月14日 | $0.0380 |
| 2018年6月21日 | $0.2980 |
| 2018年3月22日 | $0.0240 |
| 2017年12月21日 | $1.3150 |
| 2017年9月21日 | $0.3430 |
| 2017年6月22日 | $0.3290 |
| 2017年3月23日 | $0.1110 |
| 2016年9月21日 | $0.0010 |
| 2016年6月22日 | $0.1750 |
| 2016年3月23日 | $0.0210 |
| 2015年9月23日 | $0.0980 |
| 2015年6月24日 | $0.1550 |
| 2015年3月25日 | $0.0560 |
| 2014年12月23日 | $0.1260 |
| 2014年9月23日 | $0.1180 |
| 2014年6月24日 | $0.4670 |
| 2014年3月25日 | $0.0420 |
| 2013年12月18日 | $0.0170 |
| 2013年6月21日 | $0.3350 |
| 2013年3月21日 | $0.1260 |
| 2012年12月21日 | $0.0570 |
| 2012年9月21日 | $0.0570 |
| 2012年6月21日 | $0.6840 |
| 2011年12月21日 | $0.5850 |
机构持有人 (13F) 27 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6004425 | 30.80% | 242845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1789427 | 9.18% | 72372 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1743956 | 8.95% | 70533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1685135 | 8.64% | 68154 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1508820 | 7.74% | 61014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1047145 | 5.37% | 42351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $819779 | 4.20% | 33155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $762704 | 3.91% | 30847 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $738919 | 3.79% | 29885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $712065 | 3.65% | 28799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $677376 | 3.47% | 27396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $516118 | 2.65% | 20874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $362152 | 1.86% | 14647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Revisor Wealth Management LLC | $343336 | 1.76% | 13886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GK Wealth Management LLC | $267677 | 1.37% | 10826 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $251012 | 1.29% | 10152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $145930 | 0.75% | 5902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $43121 | 0.22% | 1744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REAP Financial Group, LLC | $35826 | 0.18% | 1449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $20750 | 0.11% | 839 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $14291 | 0.07% | 578 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McIlrath & Eck, LLC | $2833 | 0.01% | 111 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1481 | 0.01% | 39470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1303 | 0.01% | 52 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $479 | 0.00% | 19381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $15 | 0.00% | 623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CX Institutional | $2 | 0.00% | 87 | 股份 | 2026年9月30日 |