First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FLN)
管理公司 · XNMS · 系列 S000031797 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$24.94
截至 2026年8月19日
▲ +0.42 (+1.71%)
1日变动
$19.65 – $28.50
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
FLN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.21% | — |
| 3M | ▲ +14.23% | — |
| 6M | ▲ +22.51% | — |
| 年初至今 | ▲ +13.27% | — |
| 1Y | ▲ +54.20% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +25.75% | — |
- 1年波动率
- 22.52%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 2.07
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$7.6M
- 截至三月 2026的季度
- +$17.6M
- 过去12个月
- +$19.3M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 50 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prio SA | — | $1.8M | 4.94 | 138069 | EC | BR |
| Petroleo Brasileiro SA | — | $1.6M | 4.40 | 167342 | EP | BR |
| Eneva SA | — | $1.5M | 4.21 | 318102 | EC | BR |
| Vibra Energia SA | — | $1.4M | 3.91 | 229317 | EC | BR |
| Banco BTG Pactual S.A. | — | $1.2M | 3.32 | 109088 | EC | BR |
| Companhia Energetica De Minas Gerais SA | — | $1.1M | 3.21 | 472160 | EP | BR |
| Centrais Elet Bras Sa Eletrobras | — | $1.1M | 3.19 | 100897 | EC | BR |
| FIDEICOMISO IRREVOCABLE 1721 BANCO ACTINVER SA | — | $1.1M | 3.07 | 251119 | EC | MX |
| LATAM Airlines Group SA | — | $1.1M | 3.00 | 43502970 | EC | CL |
| Falabella SA | — | $1.0M | 2.85 | 166761 | EC | CL |
| CEMEX S.A.B. de C.V. | — | $1.0M | 2.83 | 884031 | EP | MX |
| ITAUSA SA | — | $1.0M | 2.83 | 374534 | EP | BR |
| Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP | — | $1.0M | 2.81 | 32863 | EC | BR |
| Industrias Penoles S.A.B. De C.V. | — | $984K | 2.75 | 22141 | EC | MX |
| Gerdau SA | — | $930K | 2.60 | 253562 | EP | BR |
| Vale S.A. | — | $874K | 2.44 | 54858 | EC | BR |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | — | $872K | 2.44 | 78589 | EC | MX |
| Banco de Credito e Inversiones | — | $869K | 2.43 | 13419 | EC | CL |
| Suzano S A | — | $846K | 2.36 | 84402 | EC | BR |
| Ultrapar Participacoes S.A. | — | $797K | 2.23 | 143776 | EC | BR |
| Embraer S.A. | — | $779K | 2.18 | 52456 | EC | BR |
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | — | $753K | 2.11 | 100087 | EC | BR |
| Empresas Copec SA | — | $746K | 2.09 | 108016 | EC | CL |
| Telefonica Brasil S.A | — | $738K | 2.06 | 92714 | EC | BR |
| America Movil S.A.B. de C.V. | — | $721K | 2.02 | 567218 | EC | MX |
| Tim S A | — | $713K | 1.99 | 134415 | EC | BR |
| Itau Unibanco Holding SA | — | $699K | 1.95 | 83274 | EP | BR |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV | — | $544K | 1.52 | 215917 | EC | MX |
| NU HOLDINGS LTD | — | $532K | 1.49 | 37048 | EC | KY |
| Companhia Paranaense de Energia - COPEL | — | $516K | 1.44 | 173276 | EC | BR |
| Ambev S.A. | — | $513K | 1.43 | 174180 | EC | BR |
| Interconexion Electrica S.A. E.S.P. | — | $505K | 1.41 | 66288 | EC | CO |
| CREDICORP LTD | — | $504K | 1.41 | 1485 | EC | BM |
| Grupo Mexico SAB de CV | — | $486K | 1.36 | 45386 | EC | MX |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SA | — | $469K | 1.31 | 29015 | EC | MX |
| Totvs SA | — | $464K | 1.30 | 68773 | EC | BR |
| Banco Bradesco SA | — | $441K | 1.23 | 119041 | EP | BR |
| BB Seguridade Participacoes SA | — | $425K | 1.19 | 63314 | EC | BR |
| Banco do Brasil SA | — | $423K | 1.18 | 95330 | EC | BR |
| Stoneco Ltd | — | $295K | 0.83 | 20911 | EC | KY |
| Grupo Cibest SA | — | $279K | 0.78 | 15163 | EP | CO |
| Localiza Rent a Car SA | — | $251K | 0.70 | 27673 | EC | BR |
| Banco Santander-Chile | — | $247K | 0.69 | 2985364 | EC | CL |
| Fomento Economico Mexicano S A B de C V | — | $228K | 0.64 | 20653 | EC | MX |
| Equatorial SA | — | $224K | 0.63 | 28496 | EC | BR |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV | — | $219K | 0.61 | 134291 | EC | MX |
| Banco Santander (Brasil) S.A. | — | $212K | 0.59 | 35813 | EC | BR |
| Porto Seguro SA | — | $206K | 0.58 | 21117 | EC | BR |
| Grupo Bimbo S.A.B de C.V. | — | $187K | 0.52 | 55728 | EC | MX |
| Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V. | — | $148K | 0.41 | 25203 | EC | MX |
机构持有人 (13F) 27 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6004425 | 30.12% | 242845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1789427 | 8.98% | 72372 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1743956 | 8.75% | 70533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1685135 | 8.45% | 68154 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1508820 | 7.57% | 61014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1047145 | 5.25% | 42351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $819779 | 4.11% | 33155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $762704 | 3.83% | 30847 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $738919 | 3.71% | 29885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $712065 | 3.57% | 28799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $677376 | 3.40% | 27396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $516118 | 2.59% | 20874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $457325 | 2.29% | 30107 | 股份 | 2024年12月31日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $362152 | 1.82% | 14647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Revisor Wealth Management LLC | $343336 | 1.72% | 13886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GK Wealth Management LLC | $267677 | 1.34% | 10826 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $251012 | 1.26% | 10152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $145930 | 0.73% | 5902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REAP Financial Group, LLC | $35826 | 0.18% | 1449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $23521 | 0.12% | 1037 | 股份 | 2025年12月31日 |
| MORGAN STANLEY | $20695 | 0.10% | 837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $14291 | 0.07% | 578 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McIlrath & Eck, LLC | $2833 | 0.01% | 111 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1481 | 0.01% | 39470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1303 | 0.01% | 52 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $479 | 0.00% | 19381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $15 | 0.00% | 623 | 股份 | 2026年6月30日 |
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