FNGG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +5.77%▲ +6.02%
3M▲ +24.91%▲ +25.20%
6M▲ +76.93%▲ +77.87%
年初至今▲ +36.70%▲ +37.82%
1Y▲ +16.79%▲ +28.49%
3Y▲ +310.07%▲ +361.61%
5Y▲ +12.43%▲ +32.73%
最大自 2021年9月30日 起▲ +10.71%▲ +30.69%
1年波动率46.30%
3年波动率51.02%
3年最大回撤 -48.35% 2025年10月29日 → 2026年3月30日
3年Beta值3.18
1年夏普比率*0.57

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 -$21.7M
过去12个月 -$25.8M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 18 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
DREYFUS · $54.1M 44.75 54106282 STIV US
GOLDMAN FINANCIAL · $17.4M 14.40 17403077 STIV US
MICROSOFT CORP 594918104 $5.1M 4.22 10967 EC US
AMAZON.COM INC 023135106 $4.8M 3.93 17499 EC US
GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A · $4.5M 3.73 4510000 STIV US
未知证券 · $4.5M 3.70 1 DO US
APPLE INC 037833100 $4.3M 3.59 14043 EC US
BROADCOM INC 11135F101 $4.1M 3.41 10577 EC US
NVIDIA CORP 67066G104 $4.1M 3.37 20308 EC US
META PLATFORMS INC 30303M102 $4.1M 3.37 7322 EC US
ALPHABET INC 02079K305 $4.1M 3.37 11424 EC US
PALANTIR TECHNOLOGIES INC 69608A108 $3.9M 3.24 31814 EC US
NETFLIX INC 64110L106 $3.9M 3.20 54002 EC US
MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 $3.3M 2.71 3984 EC US
未知证券 · $2.5M 2.07 1 DO US
未知证券 · $1.7M 1.43 1 DO US
未知证券 · $693K 0.57 1 DO US
未知证券 · $90K 0.07 1 DO US

行业细分

06
Technology 19.5%
Communication Services 9.5%
Retail 3.7%
其他/未映射 67.3%

股息 17笔付款

08
8.77%TTM收益率
$24.73每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月22日$0.6600
2026年6月23日$0.6740
2026年3月24日$0.4860
2025年12月23日$0.1780
2025年12月10日$22.7340
2025年9月23日$0.3340
2025年6月24日$0.6420
2025年3月25日$0.6430
2024年12月23日$0.2190
2024年9月24日$0.3550
2024年6月25日$0.4560
2024年3月19日$0.3910
2023年12月21日$0.3360
2023年9月19日$0.2300
2023年6月21日$0.1630
2023年3月21日$0.0760
2021年12月9日$11.8100

机构持有人 (13F) 18 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CITADEL ADVISORS LLC $9606733 37.12% 43370 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5431337 20.99% 24520 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $3908702 15.10% 17646 股份 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $2619092 10.12% 11824 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1173984 4.54% 5300 买入期权 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $476682 1.84% 2152 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $443012 1.71% 2000 买入期权 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $388602 1.50% 1600 卖出期权 2025年9月30日
Meadowbrook Wealth Management, LLC $339921 1.31% 1500 股份 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $315739 1.22% 1300 买入期权 2025年9月30日
JANE STREET GROUP, LLC $287958 1.11% 1300 买入期权 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $257206 0.99% 1059 股份 2025年9月30日
CITADEL ADVISORS LLC $243657 0.94% 1100 卖出期权 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $177205 0.68% 800 卖出期权 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $132904 0.51% 600 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $46294 0.18% 209 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $27785 0.11% 125 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $2763 0.01% 12477 股份 2026年6月30日

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