ETFis Series Trust I (PFFR)
管理公司 · ARCX · 系列 S000047494 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $118.3M
- 持仓
- 111
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.05%
- 有效持仓数量
- 71.7
- 持仓高于 1%
- 38
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$2.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$13.4M
- 过去12个月
- +$30.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 111 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMH PROPERTIES INC | 903002509 | $3.2M | 2.73 | 147815 | EP | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868822 | $3.2M | 2.68 | 158227 | EP | US |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 444097307 | $2.9M | 2.47 | 205933 | EP | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V803 | $2.7M | 2.30 | 135972 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T405 | $2.7M | 2.27 | 155626 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042828 | $2.6M | 2.18 | 150034 | EP | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R711 | $2.5M | 2.14 | 125863 | EP | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525P305 | $2.5M | 2.11 | 132303 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042810 | $2.5M | 2.11 | 145917 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042844 | $2.4M | 2.06 | 138761 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T306 | $2.4M | 2.05 | 138902 | EP | US |
| GLADSTONE LAND CORP | 376549408 | $2.4M | 1.99 | 113474 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378508 | $2.3M | 1.92 | 97841 | EP | US |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST | 637870205 | $2.3M | 1.91 | 97988 | EP | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X507 | $2.2M | 1.90 | 105061 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q872 | $2.2M | 1.85 | 88047 | EP | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V886 | $2.1M | 1.82 | 120045 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T706 | $2.1M | 1.75 | 82437 | EP | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868830 | $2.0M | 1.72 | 88932 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042794 | $2.0M | 1.69 | 133524 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378300 | $1.9M | 1.59 | 83348 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $1.9M | 1.57 | 74299 | EP | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R737 | $1.8M | 1.56 | 93418 | EP | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868855 | $1.8M | 1.49 | 86232 | EP | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V704 | $1.7M | 1.42 | 84580 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T504 | $1.6M | 1.37 | 93212 | EP | US |
| BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP | — | $1.5M | 1.24 | 96154 | EP | BM |
| TWO HARBORS INVESTMENTS CORP | 90187B507 | $1.4M | 1.18 | 56045 | EP | US |
| GLADSTONE LAND CORP | 376549309 | $1.4M | 1.17 | 65584 | EP | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710862 | $1.4M | 1.15 | 54516 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W461 | $1.3M | 1.13 | 84315 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W552 | $1.3M | 1.13 | 72382 | EP | US |
| ARBOR REALTY TRUST INC | 038923850 | $1.3M | 1.08 | 54876 | EP | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745200 | $1.3M | 1.07 | 64527 | EP | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492209 | $1.3M | 1.07 | 73546 | EP | US |
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B309 | $1.2M | 1.04 | 49571 | EP | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710847 | $1.2M | 1.04 | 47862 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q406 | $1.2M | 1.03 | 49904 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q807 | $1.2M | 1.00 | 46251 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X508 | $1.2M | 0.98 | 48816 | EP | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T868 | $1.1M | 0.97 | 48172 | EP | US |
| AH REALTY TRUST INC | 04208T207 | $1.1M | 0.93 | 51113 | EP | US |
| KKR REAL ESTATE FINANCE TRUST INC | 48251K209 | $1.1M | 0.90 | 58503 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q505 | $1.0M | 0.87 | 45178 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q609 | $1.0M | 0.87 | 41207 | EP | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T876 | $927K | 0.78 | 40796 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W420 | $914K | 0.77 | 58103 | EP | US |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 866082605 | $910K | 0.77 | 49496 | EP | US |
| FRANKLIN BSP REALTY TRUST INC | 35243J200 | $898K | 0.76 | 45319 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W669 | $893K | 0.75 | 43839 | EP | US |
页 1
/ 3
← 上一页
下一页 →
行业细分
Real Estate
11.9%
其他/未映射
88.1%
机构持有人 (13F) 36 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $2952968 | 14.61% | 169711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2821635 | 13.96% | 158965 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $2463248 | 12.19% | 141566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2047000 | 10.13% | 117627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1784548 | 8.83% | 102560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1520148 | 7.52% | 87365 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1030184 | 5.10% | 59206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $875513 | 4.33% | 50315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $772807 | 3.82% | 44414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $573504 | 2.84% | 32960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $500009 | 2.47% | 28736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $420053 | 2.08% | 24141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $379173 | 1.88% | 21792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $308502 | 1.53% | 17730 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fiduciary Group, LLC | $301438 | 1.49% | 17324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $243645 | 1.21% | 14003 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BXM Wealth LLC | $196098 | 0.97% | 11270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $173990 | 0.86% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $166709 | 0.82% | 9581 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $130645 | 0.65% | 7250 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Allworth Financial LP | $121603 | 0.60% | 6989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $121313 | 0.60% | 6972 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $112056 | 0.55% | 6440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $52437 | 0.26% | 3014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $49935 | 0.25% | 2771 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $41238 | 0.20% | 2370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $24012 | 0.12% | 1380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12180 | 0.06% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $5896 | 0.03% | 339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5476 | 0.03% | 315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roxbury Financial LLC | $2419 | 0.01% | 139 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1738 | 0.01% | 99861 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1583 | 0.01% | 91 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $441 | 0.00% | 25381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $258 | 0.00% | 14810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| BKCG BNY Mellon ETF Trust II | $118.6M |
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund ... | $118.7M |
| RWM ProShares Trust | $119.3M |
| GBF iShares Trust | $119.4M |
| AOHY Angel Oak Funds Trust | $119.5M |
| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |
| OPER ETF Series Solutions | $117.6M |
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |
| TRIO EA Series Trust | $116.7M |