Meadowbrook Wealth Management, LLC

CIK 2090468 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$92.9M
按 13F 价值排名第 8397（共 9443） · 前 88.9%
持仓
81
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+23.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
48.21%
前二十五大持仓权重
74.74%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
29.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 18.15% 估计买入 $19706533 · 卖出 $15276644

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q3 2025–Q2 2026 · 72.3% 仍持有

新仓位
23
增加
14
减少
32
已结清
7
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q3 2025–Q2 2026
+2.9%
标普500指数同期总回报率
+13.0%
超额回报
-10.1%

年化：+3.9% · 标普500指数：+17.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：92.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
37.0%
Retail
11.2%
Healthcare
9.0%
Financial Services
8.5%
Industrials
5.9%
Communication Services
5.0%
Consumer Discretionary
3.0%
Financials
2.5%
Real Estate
2.1%
Utilities
1.5%
Energy
0.7%
Consumer products
0.3%
其他/未映射
13.3%

完整投资组合 81 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8922258 9.61% 37435 $1224599 上涨 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $6235827 6.72% 54614 $-293374 下跌 ×3
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $5907276 6.36% 21390 $3987042 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5292105 5.70% 18289 $2906733 上涨 ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $4120294 4.44% 7997 $936294 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3919737 4.22% 3268 $2494093 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3284909 3.54% 13054 $-1239753 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2467650 2.66% 6905 $565434 上涨 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2335813 2.52% 6250 $-185483 下跌 ×2
V Visa Inc. $2283950 2.46% 6657 $247457 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2272065 2.45% 6091 $-327269 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2257378 2.43% 2232 $910562 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2102441 2.26% 6423 $195402 下跌 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1945295 2.09% 2549 $959900 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1884716 2.03% 9539 $-1126126 下跌 ×3
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $1848736 1.99% 110570
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1834229 1.98% 16882 $781562 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1824540 1.96% 4940 $256872 下跌 ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1584415 1.71% 7105 $586479 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1269747 1.37% 10099
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1258620 1.36% 22838 $68991 下跌 ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1243069 1.34% 21414 $186290 上涨 ×3
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1208511 1.30% 6111 $282658 下跌 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $1138068 1.23% 13282 $94160 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $962269 1.04% 1570 $-159678 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $912338 0.98% 6028 $-66304 下跌 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $841196 0.91% 4107
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $827827 0.89% 835 $-100256 下跌 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $820402 0.88% 8900 $-110815 下跌 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $752466 0.81% 1825 上涨 ×1
SPY SPY $698777 0.75% 937 $89408
AMLP $665020 0.72% 12883 $52659 上涨 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $642601 0.69% 1230 $62995 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $586738 0.63% 5675 上涨 ×1
RLJPRA $577926 0.62% 23360
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $573760 0.62% 43270
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $561952 0.61% 7734 $-85706 下跌 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $557916 0.60% 4436 $106697 上涨 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $548181 0.59% 2015 上涨 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $547920 0.59% 3000 $-41525 上涨 ×1
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $530117 0.57% 9621 上涨 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $521975 0.56% 765 $110390
EVN Eaton Vance Municipal Income Trust Common Stock $502271 0.54% 44806
XLE XLE $495622 0.53% 9385 $-266514 下跌 ×1
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $488094 0.53% 6320 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $476913 0.51% 462 $-22077 下跌 ×1
SPMO $448448 0.48% 2887 $118934 下跌 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $447675 0.48% 23500
O Realty Income Corporation Common Stock $408197 0.44% 6603 $-669 下跌 ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $404541 0.44% 22100 $25526
IGV $383161 0.41% 4105 上涨 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $375788 0.40% 3387 $-177323 下跌 ×1
CGMS $352428 0.38% 12900 上涨 ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $352287 0.38% 9918 $54754 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $350198 0.38% 3310 $-14159 下跌 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $350003 0.38% 5814 $10554 下跌 ×1
FNGG $339921 0.37% 1500
SCHO $335044 0.36% 13908 $-29322 下跌 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $331574 0.36% 4640 $-11322
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $312032 0.34% 2800 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $294249 0.32% 2704 $-131286 下跌 ×3
SMH SMH $293478 0.32% 473 上涨 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $290848 0.31% 2775 $-23365 下跌 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $279542 0.30% 2387 $-3556
未知发行人 (CUSIP: 63938E104) $275225 0.30% 16650 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $264311 0.28% 981 $-40574
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $263531 0.28% 285 $-1320793 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $255739 0.28% 1170 $-419968 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $245985 0.26% 1805 $-60251
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $245232 0.26% 11700 上涨 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $244044 0.26% 3600 $-43419 下跌 ×3
ARKK $234500 0.25% 2865 上涨 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $230134 0.25% 207
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF $229728 0.25% 10100 $9144
NVDY $226368 0.24% 18285 $-10971
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $218808 0.24% 900
未知发行人 (CUSIP: 3374OU869) $215709 0.23% 8010 $9451
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $215573 0.23% 2695 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $206271 0.22% 485 $-1909 下跌 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $204265 0.22% 2365 $-15396
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $200005 0.22% 2125 $-2805

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AAPL $5292105 5.70% 上涨 ×3
GOOGL $2467650 2.66% 上涨 ×3
GPIQ $1243069 1.34% 上涨 ×3
AMLP $665020 0.72% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
PDI $1848736 110570 1.99%
PLTR $1269747 10099 1.37%
COF $841196 4107 0.91%
ETN $752466 1825 0.81%
SBUX $586738 5675 0.63%
RLJPRA $577926 23360 0.62%
PDO $573760 43270 0.62%
MRVL $548181 2015 0.59%
CBRL $530117 9621 0.57%
EVN $502271 44806 0.54%
GFS $488094 6320 0.53%
ET $447675 23500 0.48%
IGV $383161 4105 0.41%
CGMS $352428 12900 0.38%
FNGG $339921 1500 0.37%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
NBIS 增持 +3K +$4.0M
AAPL 增持 +9K +$2.9M
LLY 增持 +2K +$2.5M
ABBV 削减 -8K -$1.2M
AMZN 增持 +475 +$1.2M
NVDA 削减 -8K -$1.1M
CRWD 增持 +25 +$960K
APP 削减 -3 +$936K
GS 增持 +640 +$911K
HOOD 增持 +2K +$782K

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
GEV 2026年6月30日 1603 $1399259 -17.4%
VKTX 2026年3月31日 37205 $1308872 7.0%
GLW 2026年6月30日 9350 $1271320 -39.9%
BX 2025年12月31日 6435 $1099420 -7.0%
NVDU 2026年3月31日 8907 $1048532
PLTR 2025年12月31日 5490 $1001486 -2.7%
FIVE 2026年6月30日 4067 $929228 34.6%
ORCL 2025年12月31日 3037 $854126 -24.9%
C 2026年3月31日 6338 $739581 16.2%
NFLX 2026年6月30日 7547 $725644 11.4%
PDI 2026年3月31日 38955 $689897 -12.2%
RLJPRA 2026年3月31日 22660 $564234 不再跟踪
TMUS 2026年6月30日 2532 $531796 9.1%
APLD 2025年12月31日 20350 $466829 18.7%
PDO 2026年3月31日 32970 $456305 -3.1%
GILD 2026年3月31日 3575 $438796 3.9%
ARM 2026年6月30日 2815 $425853 -29.3%
VBIL 2026年6月30日 5300 $400945
ET 2026年3月31日 24000 $395760 10.1%
HD 2025年12月31日 970 $393034 -2.5%
ALL 2025年12月31日 1550 $332708 23.2%
IBIT 2025年12月31日 4850 $315250
FNGG 2026年3月31日 1500 $309426 不再跟踪
FISV 2025年12月31日 2377 $306467 -23.3%
EVN 2026年3月31日 28286 $304355 3.3%
XFLT 2025年12月31日 52700 $279310 -19.1%
SOFI 2025年12月31日 10075 $266182 -28.7%
VOO 2026年3月31日 398 $249598 不再跟踪
MS 2025年12月31日 1492 $237168 19.2%
COF 2025年12月31日 1040 $221083 -10.2%
AMZY 2026年3月31日 16243 $215707 不再跟踪
URI 2025年12月31日 213 $203343 36.7%
SSO 2026年3月31日 3460 $200403 不再跟踪