EA Series Trust (TRIO)
管理公司 · CBSX · 系列 S000090665 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $116.7M
- 持仓
- 14
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 105.41%
- 有效持仓数量
- 1.8
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$1.2M
- 过去12个月
- +$13.6M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 14 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY 09/18/2026 6.58 C | — | $82.5M | 70.69 | 1164 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 2.52 C | — | $18.6M | 15.91 | 680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 0.94 C | — | $17.4M | 14.95 | 1767 | DE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $3.2M | 2.75 | 3214514 | STIV | US |
| SPY 09/18/2026 657.63 P | — | $1.4M | 1.18 | 1154 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 252.08 P | — | $667K | 0.57 | 680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 93.84 P | — | $555K | 0.48 | 1767 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 84.46 P | — | -$304K | -0.26 | -1767 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 226.87 P | — | -$356K | -0.30 | -680 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 591.87 P | — | -$649K | -0.56 | -1154 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 7.58 C | — | -$708K | -0.61 | -10 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 291.66 C | — | -$1.0M | -0.89 | -680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 101.32 C | — | -$1.1M | -0.95 | -1767 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 724.45 C | — | -$3.4M | -2.92 | -1154 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 7 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| KINTRA WEALTH, LLC | $121879295 | 97.61% | 1839085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McCarthy & Cox | $1616040 | 1.29% | 26454 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $408157 | 0.33% | 6301 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $405764 | 0.32% | 6238 | 股份 | 2025年9月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $312935 | 0.25% | 4831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Facet Wealth, Inc. | $224516 | 0.18% | 3466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $22024 | 0.02% | 340 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| PFFR ETFis Series Trust I | $118.3M |
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| BUFY First Trust Exchange-Traded F... | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded F... | $116.5M |
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