Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY)
$23.87
▲ +0.24 (+1.03%)
1日变动
$21.96 – $24.02
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7.63% | ▲ +7.63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +2.96% | ▲ +2.96% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$1.5M
截至六月 2026的季度
+$2.8M
过去12个月
+$23.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 42 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $10.0M | 6.52 | 10034768 | STIV | US |
| TWIST BIOSCIENCE CORP | 90184D100 | $7.4M | 4.79 | 71651 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $6.7M | 4.37 | 10540 | EC | US |
| NEBIUS GROUP NV | · | $6.1M | 3.99 | 22222 | EC | NL |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $5.9M | 3.81 | 17536 | EC | US |
| LIBERTY MEDIA CORP | 531229755 | $5.6M | 3.62 | 58567 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $5.6M | 3.62 | 2809 | EC | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $5.5M | 3.56 | 2414 | EC | US |
| ASTERA LABS INC | 04626A103 | $5.2M | 3.38 | 10766 | EC | US |
| MODINE MANUFACTURING COMPANY | 607828100 | $5.1M | 3.31 | 19104 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $5.1M | 3.28 | 9016 | EC | US |
| HEICO CORP | 422806208 | $5.0M | 3.22 | 19223 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $4.9M | 3.21 | 20146 | EC | US |
| REPLIGEN CORP | 759916109 | $4.5M | 2.94 | 33150 | EC | US |
| FTAI AVIATION LTD | · | $4.5M | 2.90 | 16530 | EC | KY |
| RBC BEARINGS INC | 75524B104 | $4.4M | 2.83 | 6772 | EC | US |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | 04280A100 | $4.2M | 2.70 | 51006 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $4.1M | 2.64 | 9117 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $4.0M | 2.58 | 26487 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $3.6M | 2.33 | 16594 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $3.6M | 2.32 | 2583 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $3.5M | 2.28 | 13769 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $3.0M | 1.92 | 7479 | EC | US |
| NLIGHT INC | 65487K100 | $2.9M | 1.87 | 41273 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $2.8M | 1.83 | 10847 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $2.8M | 1.80 | 20108 | EC | US |
| FLEX LTD | · | $2.7M | 1.79 | 16965 | EC | SG |
| MASTEC INC | 576323109 | $2.6M | 1.67 | 6198 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $2.2M | 1.45 | 5171 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $2.2M | 1.42 | 13763 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $2.1M | 1.36 | 11914 | EC | US |
| FORGENT POWER SOLUTIONS INC | 34631F102 | $2.1M | 1.34 | 36965 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $2.0M | 1.33 | 32569 | EC | US |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 881624209 | $1.9M | 1.26 | 57471 | EC | IL |
| ROCKET LAB CORP | 773121108 | $1.9M | 1.24 | 18800 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $1.8M | 1.19 | 6133 | EC | US |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155X100 | $1.5M | 1.00 | 8216 | EC | US |
| XPO INC | 983793100 | $1.5M | 0.99 | 7440 | EC | US |
| IONQ INC | 46222L108 | $1.3M | 0.83 | 23982 | EC | US |
| Disruptive Technology Solutions LI, LLC Series C | · | $1.3M | 0.83 | 12727 | EC | US |
| MONGODB INC | 60937P106 | $1.1M | 0.74 | 3376 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $6K | 0.00 | 85 | EC | US |
股息 3笔付款
0.17%TTM收益率
$0.04每股TTM派息
不定期
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月18日 | $0.0410 |
| 2024年12月18日 | $0.0190 |
| 2021年12月16日 | $1.0690 |
机构持有人 (13F) 44 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $27145381 | 26.22% | 1093822 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $11951993 | 11.54% | 481597 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $11038378 | 10.66% | 471613 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7305051 | 7.06% | 294352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $7236956 | 6.99% | 291608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $6574626 | 6.35% | 264920 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6091710 | 5.88% | 245461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $3222826 | 3.11% | 133065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2142474 | 2.07% | 86330 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $1860648 | 1.80% | 74974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1737165 | 1.68% | 69998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Advocates, LLC | $1711730 | 1.65% | 68973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1656671 | 1.60% | 66754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keystone Financial Services, LLC | $1542357 | 1.49% | 62148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sargent Investment Group, LLC | $1504629 | 1.45% | 60628 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $1428365 | 1.38% | 57555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $1282510 | 1.24% | 51678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1142210 | 1.10% | 48276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $1032776 | 1.00% | 41615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $874000 | 0.84% | 35235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $829712 | 0.80% | 33433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balentine LLC | $757167 | 0.73% | 30510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $512030 | 0.49% | 20632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $338988 | 0.33% | 21287 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Savant Capital, LLC | $325365 | 0.31% | 14690 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $323620 | 0.31% | 13040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $317985 | 0.31% | 12813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $307262 | 0.30% | 12381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $290125 | 0.28% | 11690 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $288974 | 0.28% | 11644 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $267577 | 0.26% | 11004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $248174 | 0.24% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $93859 | 0.09% | 3782 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $37967 | 0.04% | 1949 | 股份 | 2026年3月31日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $37226 | 0.04% | 1500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $30426 | 0.03% | 1226 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Catherine Avery Investment Management LLC | $17893 | 0.02% | 721 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11937 | 0.01% | 481 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5187 | 0.01% | 209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $3735 | 0.00% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1027 | 0.00% | 41369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $286 | 0.00% | 11543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $83 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |