Castle Rock Wealth Management, LLC
CIK 1727605 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $509.4M
- 持仓
- 268
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3728（共 9443） · 前 39.5%
投资组合价值同比（季度）：+10.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 26.58%
- 前二十五大持仓权重
- 44.43%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 81.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 6.87% 估计买入 $37782881 · 卖出 $33351232
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.7% 仍持有
- 新仓位
- 21
- 增加
- 107
- 减少
- 109
- 已结清
- 15
本页内容
行业细分
Technology
21.7%
Industrials
6.4%
Consumer Staples
4.8%
Retail
4.2%
Communication Services
4.1%
Healthcare
4.1%
Energy
4.0%
Financial Services
2.3%
Financials
2.2%
Consumer Discretionary
1.9%
Communications
0.7%
Materials
0.5%
Real Estate
0.5%
Telecommunication
0.4%
Utilities
0.4%
Consumer products
0.3%
其他/未映射
41.3%
完整投资组合 268 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $21548595 | 4.23% | 109063 | $2116418 | 下跌 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $19818485 | 3.89% | 243800 | $1102334 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15747524 | 3.09% | 53494 | $1955884 | 下跌 ×1 | ||
| TFLO | $15353275 | 3.01% | 304025 | $2077 | 上涨 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $14435942 | 2.83% | 87126 | $-2910071 | 下跌 ×1 | ||
| USFR | $11423670 | 2.24% | 226840 | $-508162 | 下跌 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10946003 | 2.15% | 30585 | $2180699 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8944834 | 1.76% | 37008 | $1274384 | 上涨 ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $8732000 | 1.71% | 24804 | $4675579 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8439378 | 1.66% | 21962 | $-2812897 | 下跌 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $7916038 | 1.55% | 78845 | $-1116959 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $7839789 | 1.54% | 7595 | $5940296 | 上涨 ×2 | ||
| GBIL | $7492434 | 1.47% | 75029 | $-659054 | 下跌 ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6756339 | 1.33% | 18293 | $1198944 | 上涨 ×1 | ||
| SMH SMH | $6748467 | 1.32% | 10877 | $1488405 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $6653835 | 1.31% | 8922 | $983503 | 上涨 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6251768 | 1.23% | 18714 | $793054 | 上涨 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6218956 | 1.22% | 8576 | $1284772 | 上涨 ×3 | ||
| FLOT | $5847819 | 1.15% | 114866 | $-416666 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5457927 | 1.07% | 8905 | $343542 | 上涨 ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $5211979 | 1.02% | 18208 | $775389 | 上涨 ×5 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $4908035 | 0.96% | 15760 | $805477 | 上涨 ×1 | ||
| CNEQ | $4795879 | 0.94% | 118358 | $1823042 | 上涨 ×5 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4506771 | 0.88% | 10931 | $960798 | 上涨 ×5 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $4350526 | 0.85% | 5630 | $2172129 | 上涨 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4025974 | 0.79% | 36997 | $-547894 | 上涨 ×4 | ||
| V Visa Inc. | $4025937 | 0.79% | 11467 | $652296 | 上涨 ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3928411 | 0.77% | 7263 | $2507918 | 上涨 ×3 | ||
| PFEB | $3897265 | 0.77% | 90613 | $37339 | 下跌 ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3875549 | 0.76% | 10729 | $631454 | 下跌 ×1 | ||
| PDEC | $3787402 | 0.74% | 82532 | $254474 | 下跌 ×6 | ||
| ENFR | $3673574 | 0.72% | 97339 | $-78029 | 下跌 ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3615417 | 0.71% | 28463 | $2849522 | 上涨 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X320) | $3610977 | 0.71% | 54828 | 上涨 ×1 | |||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $3588255 | 0.70% | 65111 | $403393 | 上涨 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3562935 | 0.70% | 28419 | $199242 | 上涨 ×4 | ||
| PMAY | $3490965 | 0.69% | 84527 | $196358 | 上涨 ×1 | ||
| BINC | $3458655 | 0.68% | 66359 | $-76442 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3444833 | 0.68% | 3725 | $-279617 | 上涨 ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3389311 | 0.67% | 9380 | $225885 | 上涨 ×5 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $3317867 | 0.65% | 57155 | $589327 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3292373 | 0.65% | 2763 | $452408 | 下跌 ×3 | ||
| JSI | $3230324 | 0.63% | 63191 | $29147 | 上涨 ×4 | ||
| FRTY | $3222826 | 0.63% | 133065 | $745508 | 上涨 ×4 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $3206117 | 0.63% | 37398 | $-30288 | 上涨 ×4 | ||
| ATFV | $3203125 | 0.63% | 80078 | $1908931 | 上涨 ×4 | ||
| XLE XLE | $3200954 | 0.63% | 60613 | $-166981 | 上涨 ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3146394 | 0.62% | 3086 | $524735 | 上涨 ×4 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $3119573 | 0.61% | 9244 | 上涨 ×1 | |||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $3004469 | 0.59% | 50293 | $1999 | 上涨 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2939004 | 0.58% | 8377 | $329957 | 上涨 ×4 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $2764466 | 0.54% | 5978 | $213130 | 上涨 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2745180 | 0.54% | 2420 | $692816 | 上涨 ×2 | ||
| IYW | $2736863 | 0.54% | 11002 | $652169 | 下跌 ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2701713 | 0.53% | 47869 | $-61518 | 上涨 ×5 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $2666445 | 0.52% | 7233 | $911731 | 上涨 ×2 | ||
| NVBW | $2663922 | 0.52% | 74803 | $162285 | |||
| JPIE | $2647993 | 0.52% | 57766 | $57338 | 上涨 ×2 | ||
| IWV | $2631650 | 0.52% | 6184 | $494179 | 上涨 ×2 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $2564459 | 0.50% | 4542 | $845112 | 上涨 ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2550056 | 0.50% | 11558 | 上涨 ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2536106 | 0.50% | 13941 | $825195 | 上涨 ×5 | ||
| CVE Cenovus Energy Inc Common Stock | $2490964 | 0.49% | 101672 | $-188329 | 上涨 ×1 | ||
| IVES | $2485948 | 0.49% | 65575 | $731855 | 上涨 ×3 | ||
| ITA ITA | $2350957 | 0.46% | 9641 | $633270 | 上涨 ×2 | ||
| GCOR | $2341094 | 0.46% | 57170 | $-76694 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $2309694 | 0.45% | 14661 | 上涨 ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2267069 | 0.45% | 10117 | $-2256 | 上涨 ×4 | ||
| NEAR | $2260616 | 0.44% | 44791 | $8887 | 上涨 ×5 | ||
| IYJ | $2243865 | 0.44% | 13543 | $131200 | 下跌 ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2212609 | 0.43% | 7221 | $192939 | 上涨 ×2 | ||
| IYF | $2103739 | 0.41% | 16154 | $520778 | 上涨 ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2102258 | 0.41% | 4943 | $-809687 | 下跌 ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2080826 | 0.41% | 4054 | $262121 | 上涨 ×5 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $2066637 | 0.41% | 24119 | $8745 | 下跌 ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1990499 | 0.39% | 3327 | $1604870 | 上涨 ×1 | ||
| VPU | $1981305 | 0.39% | 10246 | $-79095 | 下跌 ×2 | ||
| PJUN | $1973363 | 0.39% | 45648 | $89125 | 上涨 ×1 | ||
| JIII | $1946751 | 0.38% | 39111 | $86229 | 上涨 ×2 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $1923484 | 0.38% | 7424 | 上涨 ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1898115 | 0.37% | 13320 | $26039 | 上涨 ×1 | ||
| CLIP | $1884697 | 0.37% | 18838 | $-617871 | 下跌 ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1830988 | 0.36% | 29618 | $62242 | 上涨 ×5 | ||
| UMAY | $1797510 | 0.35% | 47343 | $-5191 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $1761084 | 0.35% | 3524 | $71742 | 下跌 ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $1721368 | 0.34% | 55889 | $288108 | 上涨 ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1677686 | 0.33% | 7560 | $-8447 | 上涨 ×5 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $1668876 | 0.33% | 6023 | $107255 | 上涨 ×4 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1641684 | 0.32% | 3157 | $-512621 | 上涨 ×4 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1583231 | 0.31% | 8861 | $-244272 | 下跌 ×1 | ||
| PJAN | $1557629 | 0.31% | 31452 | $88729 | 下跌 ×1 | ||
| UDEC | $1551032 | 0.30% | 37195 | $95179 | 下跌 ×2 | ||
| UJUN | $1544020 | 0.30% | 40094 | $44200 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1524225 | 0.30% | 12123 | $-3051015 | 下跌 ×2 | ||
| MDY | $1446794 | 0.28% | 2076 | $252711 | 上涨 ×4 | ||
| PNOV | $1440707 | 0.28% | 32452 | $106930 | |||
| PAPR | $1438718 | 0.28% | 34109 | $54175 | 下跌 ×1 | ||
| PMAR | $1426869 | 0.28% | 29857 | $-57060 | 下跌 ×3 | ||
| AUGW | $1382523 | 0.27% | 40567 | $67344 | 下跌 ×3 | ||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $1378892 | 0.27% | 16015 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AMZN | $8944834 | 1.76% | 上涨 ×4 |
| SPY | $6653835 | 1.31% | 上涨 ×3 |
| JPM | $6251768 | 1.23% | 上涨 ×6 |
| QQQ | $6218956 | 1.22% | 上涨 ×3 |
| META | $5457927 | 1.07% | 上涨 ×4 |
| IBM | $5211979 | 1.02% | 上涨 ×5 |
| CNEQ | $4795879 | 0.94% | 上涨 ×5 |
| ETN | $4506771 | 0.88% | 上涨 ×5 |
| CRWD | $4350526 | 0.85% | 上涨 ×6 |
| WMT | $4025974 | 0.79% | 上涨 ×4 |
| V | $4025937 | 0.79% | 上涨 ×3 |
| AMD | $3928411 | 0.77% | 上涨 ×3 |
| MRK | $3562935 | 0.70% | 上涨 ×4 |
| COST | $3444833 | 0.68% | 上涨 ×4 |
| AMGN | $3389311 | 0.67% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X320) | $3610977 | 54828 | 0.71% |
| ARM | $3119573 | 9244 | 0.61% |
| GLW | $2550056 | 11558 | 0.50% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $2309694 | 14661 | 0.45% |
| CRDO | $1923484 | 7424 | 0.38% |
| ASTS | $1378892 | 16015 | 0.27% |
| HPE | $989578 | 22516 | 0.19% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $957573 | 4213 | 0.19% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $944212 | 4258 | 0.19% |
| AGX | $410569 | 537 | 0.08% |
| BE | $377508 | 1304 | 0.07% |
| EW | $346687 | 3769 | 0.07% |
| AMAT | $254506 | 391 | 0.05% |
| VOO | $239446 | 349 | 0.05% |
| SOLS | $239237 | 2884 | 0.05% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| MU | 增持 | +2K | +$5.9M |
| PANW | 削减 | -50 | +$4.7M |
| PLTR | 削减 | -19K | -$3.1M |
| CVX | 削减 | -53 | -$2.9M |
| INTC | 增持 | +13K | +$2.8M |
| MSFT | 削减 | -8K | -$2.8M |
| AMD | 增持 | +732 | +$2.5M |
| GOOG | 增持 | +818 | +$2.2M |
| CRWD | 增持 | +172 | +$2.2M |
| NVDA | 削减 | -482 | +$2.1M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 2026年6月30日 | 16426 | $2639540 | 21.7% |
| IGV | 2026年3月31日 | 30878 | $2608573 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 8447 | $1938206 | -1.9% |
| NOW | 2026年6月30日 | 18586 | $1895772 | 30.6% |
| UBER | 2026年3月31日 | 23729 | $1834964 | 8.7% |
| FRT | 2025年12月31日 | 18611 | $1832936 | 16.3% |
| DOV | 2025年12月31日 | 10540 | $1757003 | 3.3% |
| SMR | 2025年12月31日 | 42040 | $1632245 | -34.4% |
| FTNT | 2025年12月31日 | 19000 | $1628300 | 88.2% |
| IRDM | 2025年9月30日 | 50024 | $1603636 | 178.1% |
| CEG | 2026年6月30日 | 5867 | $1600683 | 9.8% |
| TMUS | 2026年6月30日 | 6961 | $1402041 | 9.1% |
| CIBR | 2026年3月31日 | 21072 | $1397467 | |
| CRCL | 2025年12月31日 | 9471 | $1352269 | 16.0% |
| JAAA | 2025年12月31日 | 26490 | $1340548 | 不再跟踪 |
| GTLB | 2025年9月30日 | 28609 | $1304067 | -9.3% |
| TTD | 2025年3月31日 | 14879 | $1192701 | -75.8% |
| TTWO | 2026年3月31日 | 5256 | $1090042 | 22.8% |
| TEAM | 2025年12月31日 | 7107 | $1071167 | 5.0% |
| RDDT | 2025年3月31日 | 4826 | $947730 | 46.1% |
| CRM | 2026年6月30日 | 4299 | $804739 | 31.2% |
| WDEF | 2026年6月30日 | 24495 | $790454 | 不再跟踪 |
| WDAY | 2025年6月30日 | 3220 | $756258 | -18.6% |
| EUAD | 2026年6月30日 | 15674 | $664734 | 不再跟踪 |
| ARKB | 2026年3月31日 | 24951 | $607058 | 不再跟踪 |
| MSTR | 2025年6月30日 | 1751 | $527891 | -70.2% |
| BKLN | 2025年12月31日 | 20791 | $435082 | 不再跟踪 |
| GSC | 2025年9月30日 | 8152 | $416830 | 不再跟踪 |
| NRG | 2025年6月30日 | 3776 | $367112 | -28.6% |
| COIN | 2025年12月31日 | 967 | $356248 | -17.2% |
| BABA | 2026年3月31日 | 2200 | $353837 | -2.6% |
| FCX | 2026年6月30日 | 5713 | $350676 | 22.6% |
| EMN | 2025年6月30日 | 3913 | $343333 | -0.1% |
| SMCI | 2025年3月31日 | 6780 | $324830 | 8.7% |
| SHM | 2025年6月30日 | 6400 | $304672 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年9月30日 | 1072 | $302329 | 12.2% |
| ARCC | 2025年12月31日 | 14568 | $296163 | -2.0% |
| VST | 2026年3月31日 | 1916 | $289971 | -7.4% |
| EW | 2025年6月30日 | 3942 | $283619 | 14.2% |
| ACN | 2025年9月30日 | 973 | $275297 | -26.0% |
| IBB | 2025年6月30日 | 2185 | $274987 | 68.9% |
| HELO | 2025年6月30日 | 4585 | $273720 | 不再跟踪 |
| AXP | 2025年3月31日 | 851 | $264563 | 24.6% |
| KR | 2025年3月31日 | 4029 | $262385 | -15.8% |
| NNN | 2025年6月30日 | 6041 | $254719 | 6.7% |
| ADBE | 2026年3月31日 | 930 | $253295 | 12.3% |
| SLV | 2026年6月30日 | 3837 | $252436 | 不再跟踪 |
| INTU | 2025年12月31日 | 367 | $247884 | -45.5% |
| ESS | 2025年3月31日 | 827 | $238340 | -5.8% |
| AUR | 2025年12月31日 | 43858 | $233983 | 60.4% |
| VGT | 2025年3月31日 | 359 | $229810 | 不再跟踪 |
| YUM | 2025年6月30日 | 1426 | $225701 | 1.5% |
| TETH | 2026年3月31日 | 21258 | $224803 | 不再跟踪 |
| CGGR | 2025年3月31日 | 5550 | $221101 | 不再跟踪 |
| XLY | 2025年3月31日 | 959 | $217685 | 不再跟踪 |
| LMT | 2026年6月30日 | 349 | $217434 | 11.6% |
| IONS | 2025年3月31日 | 6972 | $216411 | 98.5% |
| MRK | 2025年3月31日 | 2594 | $215363 | 69.0% |
| IONS | 2025年9月30日 | 5122 | $215175 | -8.5% |
| ROP | 2026年6月30日 | 595 | $212974 | 19.6% |
| EMR | 2026年3月31日 | 1411 | $212941 | 19.1% |
| PTLC | 2026年3月31日 | 3739 | $209017 | 不再跟踪 |
| CTVA | 2026年6月30日 | 2434 | $208039 | -5.3% |
| LMBS | 2025年6月30日 | 4197 | $206429 | |
| AMT | 2026年6月30日 | 1178 | $204582 | 8.0% |
| SCHG | 2025年12月31日 | 6342 | $203914 | 不再跟踪 |
| BNDX | 2025年12月31日 | 4117 | $203483 | |
| SCHG | 2025年3月31日 | 7028 | $203392 | 不再跟踪 |
| PAVE | 2025年6月30日 | 5337 | $201952 | 不再跟踪 |
| NVO | 2025年12月31日 | 3445 | $201947 | -8.2% |
| DECW | 2025年3月31日 | 6492 | $201706 | 不再跟踪 |
| EMR | 2025年9月30日 | 1398 | $201595 | 19.0% |
| DHR | 2026年6月30日 | 1053 | $201170 | 12.4% |
| RYLD | 2025年12月31日 | 13089 | $197585 | 不再跟踪 |
| FSK | 2026年3月31日 | 12580 | $165530 | 16.9% |
| QBTS | 2025年3月31日 | 12097 | $77058 | 不再跟踪 |