Balentine LLC
CIK 1586678 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $2.8B
- 持仓
- 243
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1222（共 9443） · 前 12.9%
投资组合价值同比（季度）：+13.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 80.91%
- 前二十五大持仓权重
- 91.94%
- 持仓高于 1%
- 14
- 有效持仓数量
- 10.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.69% 估计买入 $280999008 · 卖出 $71203750
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.9% 仍持有
- 新仓位
- 47
- 增加
- 67
- 减少
- 71
- 已结清
- 23
本页内容
行业细分
Technology
2.1%
Retail
1.8%
Healthcare
0.5%
Communication Services
0.4%
Energy
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Financial Services
0.2%
Industrials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Financials
0.1%
Utilities
0.0%
Materials
0.0%
Real Estate
0.0%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
93.9%
完整投资组合 243 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $629701871 | 22.38% | 2889469 | $71295347 | 上涨 ×2 | ||
| OMFL | $357794160 | 12.72% | 5220224 | $46330937 | 上涨 ×1 | ||
| AGG | $271057847 | 9.63% | 2738511 | $-23265547 | 下跌 ×3 | ||
| IEFA | $205127045 | 7.29% | 2123908 | $10080759 | 下跌 ×2 | ||
| AQLT | $203584465 | 7.24% | 6457853 | $19588286 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $175949843 | 6.25% | 2123972 | $24377697 | 下跌 ×2 | ||
| MTUM | $130366602 | 4.63% | 380266 | 上涨 ×1 | |||
| VUG | $111682840 | 3.97% | 1296527 | $-24702893 | 上涨 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $103344451 | 3.67% | 1026567 | $-9552607 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $87872149 | 3.12% | 117337 | $11330201 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $49689883 | 1.77% | 134282 | $7030075 | 上涨 ×1 | ||
| POWW Outdoor Holding Company - Common Stock | $39313714 | 1.40% | 17242857 | $4655571 | |||
| MUB | $35455006 | 1.26% | 329446 | $389071 | 下跌 ×6 | ||
| VEA | $28773394 | 1.02% | 403837 | $2936953 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $24349677 | 0.87% | 35453 | $2590153 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22427904 | 0.80% | 77509 | $4841900 | 上涨 ×4 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $19144494 | 0.68% | 180082 | $2255478 | 下跌 ×4 | ||
| IWV | $18736591 | 0.67% | 43941 | $2485033 | 上涨 ×1 | ||
| QUAL | $12224652 | 0.43% | 55711 | $1582700 | 上涨 ×1 | ||
| SPTM | $11307888 | 0.40% | 124550 | $433696 | 下跌 ×6 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $10515055 | 0.37% | 138941 | 上涨 ×1 | |||
| VV | $10201999 | 0.36% | 29665 | $911129 | 下跌 ×6 | ||
| IBDR | $9625172 | 0.34% | 397242 | $-408848 | 下跌 ×1 | ||
| VEU | $9380838 | 0.33% | 112010 | $967566 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9279974 | 0.33% | 46379 | $4235280 | 上涨 ×1 | ||
| BKTI | $7673543 | 0.27% | 89248 | $1012965 | |||
| CGGO | $7668037 | 0.27% | 181149 | $1567467 | 下跌 ×4 | ||
| SPY SPY | $7413933 | 0.26% | 9928 | $350462 | 下跌 ×2 | ||
| CGDV | $6475934 | 0.23% | 131411 | $885710 | |||
| SPGM | $6244376 | 0.22% | 72889 | $369811 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5998349 | 0.21% | 5001 | $2226372 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $5769523 | 0.21% | 12081 | $2606311 | 上涨 ×1 | ||
| IQLT | $5585382 | 0.20% | 112722 | $194418 | 下跌 ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5452871 | 0.19% | 14618 | $1332096 | 上涨 ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $5107002 | 0.18% | 32674 | $-265711 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5061150 | 0.18% | 21235 | $1303543 | 上涨 ×1 | ||
| VB | $4847495 | 0.17% | 15992 | $390660 | 下跌 ×2 | ||
| SPYM | $4487768 | 0.16% | 51067 | $579100 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4054815 | 0.14% | 11476 | $1960163 | 上涨 ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3954938 | 0.14% | 41439 | $364663 | |||
| VXF | $3785479 | 0.13% | 15375 | $621304 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3435259 | 0.12% | 9094 | $1478818 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3225622 | 0.11% | 9026 | $2431669 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3188612 | 0.11% | 4330 | $640939 | 下跌 ×1 | ||
| VO | $3162194 | 0.11% | 39248 | $225778 | 上涨 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3147555 | 0.11% | 10389 | $678921 | |||
| IJR | $2801428 | 0.10% | 18889 | $453336 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2763501 | 0.10% | 4906 | $901769 | 上涨 ×1 | ||
| IWF | $2749124 | 0.10% | 22140 | $389000 | 上涨 ×1 | ||
| NOBL | $2638958 | 0.09% | 46990 | $148253 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $2583065 | 0.09% | 81459 | $83903 | |||
| IDV | $2312164 | 0.08% | 55809 | $-245074 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2306880 | 0.08% | 6541 | $100357 | 下跌 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2281989 | 0.08% | 31086 | $-417088 | 下跌 ×1 | ||
| RSP | $2254724 | 0.08% | 10597 | $512858 | 上涨 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2101085 | 0.07% | 25853 | $454745 | 上涨 ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $2050343 | 0.07% | 4685 | $-767120 | 下跌 ×1 | ||
| ACWV | $1969601 | 0.07% | 16382 | $-35723 | 下跌 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1808822 | 0.06% | 4352 | $521896 | 下跌 ×1 | ||
| VT | $1746895 | 0.06% | 11130 | $221466 | 上涨 ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1720273 | 0.06% | 9509 | $251227 | 上涨 ×1 | ||
| XLE XLE | $1675267 | 0.06% | 31543 | $-1277526 | 下跌 ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1660047 | 0.06% | 978 | $735021 | 上涨 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1627104 | 0.06% | 6466 | $380451 | 上涨 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1619894 | 0.06% | 3154 | $1004813 | 上涨 ×3 | ||
| IWB | $1583946 | 0.06% | 3868 | $204772 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1539820 | 0.05% | 6063 | $-836137 | 下跌 ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1530141 | 0.05% | 11972 | $216932 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1501121 | 0.05% | 3569 | $598140 | 上涨 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1446323 | 0.05% | 727 | $902141 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1445964 | 0.05% | 10576 | $-195478 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1307047 | 0.05% | 2250 | $694519 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1303399 | 0.05% | 3799 | $783244 | 上涨 ×2 | ||
| VWO | $1302781 | 0.05% | 21826 | $115860 | 下跌 ×3 | ||
| CGUS | $1294679 | 0.05% | 29107 | $176388 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1256565 | 0.04% | 12087 | $-411519 | 下跌 ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1244596 | 0.04% | 6534 | $390069 | 上涨 ×3 | ||
| FNDF | $1191796 | 0.04% | 22589 | $-80922 | 下跌 ×3 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1187977 | 0.04% | 2917 | $611641 | 上涨 ×1 | ||
| DGRO | $1172320 | 0.04% | 15468 | $86776 | |||
| IJH | $1153411 | 0.04% | 14958 | $143297 | |||
| IBDS | $1149620 | 0.04% | 47466 | $9851 | 上涨 ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1132970 | 0.04% | 6835 | $-190156 | 上涨 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1042464 | 0.04% | 7109 | $68216 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1035398 | 0.04% | 897 | ||||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1029982 | 0.04% | 6063 | $487294 | 上涨 ×1 | ||
| ITOT | $1025545 | 0.04% | 6243 | $136355 | |||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $1010130 | 0.04% | 2543 | $687278 | 上涨 ×1 | ||
| HELO | $997346 | 0.04% | 14758 | $54162 | |||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $977769 | 0.03% | 7987 | $184218 | 上涨 ×4 | ||
| SAP SAP SE ADS | $943307 | 0.03% | 6121 | $-25399 | 上涨 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $942776 | 0.03% | 8324 | $-51464 | 上涨 ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $913026 | 0.03% | 2107 | 上涨 ×1 | |||
| IBDT | $895363 | 0.03% | 35460 | $7070 | 上涨 ×6 | ||
| DFIV | $884469 | 0.03% | 16373 | $20302 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $877111 | 0.03% | 4372 | $67669 | 下跌 ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $854633 | 0.03% | 23249 | $-25109 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $839601 | 0.03% | 2565 | $78609 | 下跌 ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $830303 | 0.03% | 11540 | $136946 | 上涨 ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $804413 | 0.03% | 3504 | $361723 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AAPL | $22427904 | 0.80% | 上涨 ×4 |
| MSFT | $5452871 | 0.19% | 上涨 ×4 |
| GOOG | $4054815 | 0.14% | 上涨 ×3 |
| MA | $1619894 | 0.06% | 上涨 ×3 |
| DHR | $1244596 | 0.04% | 上涨 ×3 |
| IBDS | $1149620 | 0.04% | 上涨 ×6 |
| WDAY | $977769 | 0.03% | 上涨 ×4 |
| SAP | $943307 | 0.03% | 上涨 ×3 |
| IBDT | $895363 | 0.03% | 上涨 ×6 |
| NFLX | $632318 | 0.02% | 上涨 ×3 |
| INTU | $544707 | 0.02% | 上涨 ×4 |
| ADI | $498846 | 0.02% | 上涨 ×4 |
| BAC | $139829 | 0.00% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| MTUM | $130366602 | 380266 | 4.63% |
| VBIL | $10515055 | 138941 | 0.37% |
| MU | $1035398 | 897 | 0.04% |
| LRCX | $913026 | 2107 | 0.03% |
| APH | $663668 | 3764 | 0.02% |
| HYGV | $653500 | 16232 | 0.02% |
| USHY | $609497 | 16464 | 0.02% |
| EQT | $574874 | 10812 | 0.02% |
| KLAC | $476702 | 1580 | 0.02% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $313460 | 1400 | 0.01% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $309512 | 1400 | 0.01% |
| SNDK | $304680 | 134 | 0.01% |
| STM | $302181 | 4035 | 0.01% |
| PLTR | $298092 | 2555 | 0.01% |
| CW | $287949 | 380 | 0.01% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VTV | 增持 | +43K | +$71.3M |
| OMFL | 增持 | +40K | +$46.3M |
| VUG | 增持 | +984K | -$24.7M |
| IEMG | 削减 | -49K | +$24.4M |
| AGG | 削减 | -226K | -$23.3M |
| AQLT | 削减 | -199K | +$19.6M |
| IVV | 增持 | +159 | +$11.3M |
| IEFA | 削减 | -31K | +$10.1M |
| SGOV | 削减 | -95K | -$9.6M |
| VTI | 增持 | +1K | +$7.0M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| JBI | 2026年6月30日 | 450000 | $2317500 | -9.3% |
| SHV | 2026年6月30日 | 15026 | $1658720 | |
| AFL | 2025年6月30日 | 10946 | $1217086 | 9.9% |
| GLDM | 2025年9月30日 | 15616 | $1023160 | 不再跟踪 |
| PAAA | 2025年12月31日 | 19554 | $1007031 | 不再跟踪 |
| IBTF | 2025年12月31日 | 42608 | $995528 | 不再跟踪 |
| MCD | 2025年6月30日 | 3020 | $943357 | -7.3% |
| AMGN | 2025年6月30日 | 2745 | $855205 | 56.2% |
| CMCSA | 2026年6月30日 | 25873 | $742814 | 8.5% |
| BRKA | 2026年6月30日 | 1 | $718140 | 不再跟踪 |
| AER | 2026年6月30日 | 5136 | $704556 | 1.5% |
| REGN | 2025年6月30日 | 1072 | $679895 | 59.0% |
| UPS | 2025年6月30日 | 6164 | $677978 | 1.2% |
| IBDQ | 2026年3月31日 | 25682 | $645132 | 不再跟踪 |
| USL | 2026年6月30日 | 13265 | $639373 | 不再跟踪 |
| HON | 2025年6月30日 | 2993 | $633768 | 0.8% |
| RY | 2025年6月30日 | 5185 | $584453 | 56.8% |
| WWD | 2026年6月30日 | 1617 | $578757 | -16.7% |
| AON | 2026年3月31日 | 1530 | $539906 | 8.6% |
| NTSX | 2025年3月31日 | 10588 | $494354 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 2136 | $482800 | -1.2% |
| TFC | 2025年6月30日 | 10013 | $412014 | 17.8% |
| SHEL | 2026年6月30日 | 4313 | $401109 | 22.0% |
| AXON | 2025年6月30日 | 752 | $395514 | -23.5% |
| HODL | 2025年12月31日 | 11622 | $376204 | 不再跟踪 |
| VFC | 2026年6月30日 | 21202 | $360222 | -15.2% |
| MU | 2026年3月31日 | 1235 | $352481 | 176.6% |
| HLT | 2026年3月31日 | 1226 | $352169 | 9.4% |
| JQUA | 2026年3月31日 | 5292 | $334349 | 不再跟踪 |
| ACN | 2025年9月30日 | 978 | $292314 | -25.0% |
| CMG | 2025年12月31日 | 7439 | $291534 | -7.4% |
| PTC | 2026年3月31日 | 1615 | $281349 | 7.8% |
| T | 2025年6月30日 | 9846 | $278431 | -12.8% |
| T | 2026年6月30日 | 9432 | $273434 | 22.0% |
| CPS | 2026年6月30日 | 9609 | $267803 | 2.6% |
| SPYG | 2026年3月31日 | 2482 | $264829 | 不再跟踪 |
| ET | 2025年12月31日 | 15156 | $260077 | 28.7% |
| SERA | 2025年12月31日 | 84475 | $258494 | -32.5% |
| USO | 2026年6月30日 | 2030 | $258318 | 不再跟踪 |
| BA | 2026年6月30日 | 1296 | $257943 | 1.3% |
| LOW | 2025年9月30日 | 1157 | $256704 | -12.9% |
| CRM | 2025年9月30日 | 936 | $255238 | -13.2% |
| TM | 2025年3月31日 | 1281 | $249295 | 8.5% |
| PYPL | 2025年3月31日 | 2890 | $246662 | -5.5% |
| MPC | 2025年12月31日 | 1278 | $246322 | 124.1% |
| CRM | 2025年3月31日 | 710 | $237374 | -23.4% |
| MTDR | 2026年6月30日 | 3750 | $236925 | 20.6% |
| VZ | 2025年6月30日 | 5024 | $227866 | 14.2% |
| TTD | 2026年3月31日 | 6000 | $227760 | -40.7% |
| RSG | 2026年6月30日 | 1022 | $223838 | 3.7% |
| ROP | 2025年12月31日 | 441 | $219922 | -8.1% |
| PYPL | 2025年9月30日 | 2945 | $218872 | -8.0% |
| IDXX | 2025年9月30日 | 402 | $215609 | -11.9% |
| WFC | 2025年6月30日 | 2984 | $214185 | 6.4% |
| LBRDK | 2026年6月30日 | 4226 | $212568 | 8.3% |
| ELV | 2025年9月30日 | 542 | $210816 | 22.2% |
| PANW | 2025年9月30日 | 1027 | $210165 | 74.7% |
| MRK | 2025年6月30日 | 2303 | $206717 | 90.0% |
| CIBR | 2025年12月31日 | 2410 | $183184 | |
| KBE | 2026年6月30日 | 2640 | $157212 | 不再跟踪 |
| DOCT | 2026年6月30日 | 3416 | $148350 | 不再跟踪 |
| GMF | 2026年6月30日 | 860 | $117079 | 不再跟踪 |
| AES | 2025年9月30日 | 10430 | $109724 | 11.9% |
| VGIT | 2025年12月31日 | 874 | $52466 | |
| VCSH | 2025年12月31日 | 577 | $46120 | |
| SPYV | 2025年12月31日 | 690 | $38178 | 不再跟踪 |
| XLI | 2025年12月31日 | 241 | $37169 | 不再跟踪 |
| VBK | 2025年12月31日 | 101 | $30060 | 不再跟踪 |
| VBR | 2025年12月31日 | 141 | $29428 | 不再跟踪 |
| ABEV | 2025年12月31日 | 11548 | $25752 | 13.0% |
| XLC | 2026年3月31日 | 200 | $23544 | 不再跟踪 |
| SKYY | 2025年12月31日 | 131 | $17609 | |
| IUSV | 2025年12月31日 | 163 | $16292 | |
| JPST | 2026年3月31日 | 301 | $15228 | 不再跟踪 |
| ACWX | 2025年12月31日 | 145 | $9426 | |
| VBK | 2026年6月30日 | 30 | $9068 | 不再跟踪 |
| JGRO | 2026年3月31日 | 52 | $4826 | 不再跟踪 |
| GOVT | 2026年3月31日 | 169 | $3891 | 不再跟踪 |
| LENB | 2026年6月30日 | 45 | $3785 | 不再跟踪 |
| IMTM | 2026年3月31日 | 69 | $3310 | 不再跟踪 |
| SCHM | 2025年9月30日 | 114 | $3198 | 不再跟踪 |
| EEM | 2025年3月31日 | 29 | $1213 | 不再跟踪 |
| VGSH | 2026年6月30日 | 17 | $997 | |
| SHY | 2026年3月31日 | 1 | $83 | |
| SCHA | 2025年9月30日 | 2 | $51 | 不再跟踪 |