Catherine Avery Investment Management LLC

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投资组合价值
$222.4M
按 13F 价值排名第 6105（共 9443） · 前 64.7%
持仓
166
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+0.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
34.38%
前二十五大持仓权重
74.23%
持仓高于 1%
34
有效持仓数量
37.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 10.38% 估计买入 $22984273 · 卖出 $45406047

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 65.6% 仍持有

新仓位
64
增加
14
减少
45
已结清
7
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+41.9%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+13.8%

年化：+26.4% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.8% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
20.8%
Financials
14.8%
Healthcare
11.8%
Energy
9.3%
Retail
8.8%
Industrials
5.2%
Utilities
5.0%
Communications
3.6%
Materials
3.2%
Consumer products
3.2%
Logistics & Transportation
2.6%
Consumer Discretionary
2.6%
Communication Services
2.6%
Packaging
2.6%
Consumer Staples
1.4%
Telecommunication
1.2%
Financial Services
0.5%
其他/未映射
0.8%

完整投资组合 166 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $11189175 5.03% 11595 $6243205 下跌 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7967809 3.58% 67834 $929138 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7751528 3.49% 20780 $5153231 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $7644615 3.44% 54620 $418357 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7280189 3.27% 22241 $725383 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7211345 3.24% 25644 $301063 下跌 ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $7038249 3.16% 92755 $927629 下跌 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6909041 3.11% 119907 $549100 上涨 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6887109 3.10% 53596 $429682 下跌 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $6573389 2.96% 104522 $-140521 下跌 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $6555852 2.95% 50194 $82196 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6357429 2.86% 111573 $775638 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6347870 2.85% 17530 $762251 上涨 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $6121272 2.75% 70408 $-441042 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6097457 2.74% 69471 $-544148 下跌 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $6069442 2.73% 33098 $-268565 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5959196 2.68% 16897 $447000 上涨 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5747893 2.58% 53469 $153121 下跌 ×1
KEY KeyCorp Common Stock $5746504 2.58% 249306 $371219 下跌 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5693887 2.56% 114289 $204012 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5678160 2.55% 21006 $-287813 上涨 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $5649004 2.54% 34079 $-1619056 下跌 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $5560882 2.50% 61453 $480481 上涨 ×3
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $5550229 2.50% 76208 $-626923 下跌 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5489056 2.47% 227951 $-290383 上涨 ×5
IP International Paper Company Common Stock $5472036 2.46% 46731 上涨 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $5428718 2.44% 120344 $-682619 下跌 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5419339 2.44% 34593
PSX Phillips 66 Common Stock $5250805 2.36% 31061 $-395135 上涨 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4158796 1.87% 28378 $-2103382 下跌 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $3709547 1.67% 51329 $-100853 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3694175 1.66% 9779 $480473 下跌 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3006490 1.35% 36994 $-3562543 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2616654 1.18% 61801 $-4167525 下跌 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1874126 0.84% 7196 $21767 下跌 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $1631111 0.73% 2287 $389899 下跌 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1625497 0.73% 8567 $-76148 下跌 ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1559660 0.70% 17012 $109727
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1218996 0.55% 8343 $57208 下跌 ×6
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1195673 0.54% 13834 $36669 下跌 ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $811075 0.36% 3880 $172543
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $711491 0.32% 5204 $-244204 下跌 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $586691 0.26% 10571 $-216788 下跌 ×2
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $509566 0.23% 5414 $-5050737 下跌 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $457089 0.21% 1559 $-32697 下跌 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $418181 0.19% 1755 $-4934644 下跌 ×1
SUSA $384670 0.17% 2493 $55345
BIL $361428 0.16% 3944
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $357384 0.16% 1934 $-4970502 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $325385 0.15% 282 $230182
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $319240 0.14% 1257 $-31287 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $313088 0.14% 1082 $33919 下跌 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $252756 0.11% 3400 $5304
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $247111 0.11% 1235 $31727
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $213490 0.10% 2729 $-39961 下跌 ×4
RDVI $189424 0.09% 6443
AXP American Express Company Common Stock $169125 0.08% 500 $17885
WM Waste Management, Inc. Common Stock $156016 0.07% 700 $-4837
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $120238 0.05% 3614 $29443 下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $119362 0.05% 334 $23317
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $110280 0.05% 3000 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $107363 0.05% 750 $8443 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $102230 0.05% 96 $32801 下跌 ×6
ET Energy Transfer LP Common Units $95600 0.04% 5000 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $90740 0.04% 1000 $-24250 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $89836 0.04% 770 $-22800
IWD $89699 0.04% 370 $10641
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $88817 0.04% 675 $-1002 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $78991 0.04% 155 $-14703
INTU Intuit Inc. - Common Stock $78300 0.04% 300 $-51414
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $73130 0.03% 395 $-5545 下跌 ×1
MO Altria Group, Inc. $71950 0.03% 1000 $5960
PM Philip Morris International Inc Common Stock $70273 0.03% 388 $6598 上涨 ×6
V Visa Inc. $67589 0.03% 197 $8048
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $57707 0.03% 1902 $-26799
SCHD $57268 0.03% 1806
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $55597 0.03% 435 上涨 ×1
IHI $54944 0.02% 1112 $-4381
VOT $50540 0.02% 165 上涨 ×1
VOE $50190 0.02% 254 上涨 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $37405 0.02% 2691 $6351
SPY SPY $34351 0.02% 46 $2484 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $29434 0.01% 117 $4176 上涨 ×1
NEM Newmont Corporation $25663 0.01% 275 $-4004 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $25273 0.01% 181 $17285
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $24695 0.01% 112 $-1768
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23658 0.01% 42 $-944 下跌 ×1
DFIV $23553 0.01% 436 上涨 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $23289 0.01% 149 $729
EMBD $20789 0.01% 868 上涨 ×1
NEAR $20771 0.01% 410 上涨 ×1
SPMO $20354 0.01% 126 上涨 ×1
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $18846 0.01% 148 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $18709 0.01% 20 $-1220
FRDM $18298 0.01% 251 上涨 ×1
JAAA $17924 0.01% 355 上涨 ×1
FRTY $17893 0.01% 721 上涨 ×1
AVLV $16418 0.01% 180 上涨 ×1
DFAS $16303 0.01% 198 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15984 0.01% 109 $240

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BMY $6909041 3.11% 上涨 ×6
HD $5959196 2.68% 上涨 ×3
MCD $5678160 2.55% 上涨 ×4
LEN $5560882 2.50% 上涨 ×3
PFE $5489056 2.47% 上涨 ×5
PSX $5250805 2.36% 上涨 ×6
PM $70273 0.03% 上涨 ×6
MDLZ $9935 0.00% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IP $5472036 46731 2.46%
CRM $5419339 34593 2.44%
BIL $361428 3944 0.16%
RDVI $189424 6443 0.09%
EPD $110280 3000 0.05%
ET $95600 5000 0.04%
SCHD $57268 1806 0.03%
VONG $55597 435 0.03%
VOT $50540 165 0.02%
VOE $50190 254 0.02%
DFIV $23553 436 0.01%
EMBD $20789 868 0.01%
NEAR $20771 410 0.01%
SPMO $20354 126 0.01%
FYC $18846 148 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
STX 削减 -1K +$6.2M
MSFT 增持 +14K +$5.2M
VZ 削减 -73K -$4.2M
KO 削减 -49K -$3.6M
ORCL 削减 -14K -$2.1M
CVX 削减 -1K -$1.6M
CSCO 削减 -23K +$929K
BBY 削减 -2K +$928K
BAC 削减 -3K +$776K
AMGN 增持 +2K +$762K

3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
RDVI 2026年3月31日 9324 $244662 不再跟踪
BIL 2026年3月31日 1759 $160737 不再跟踪
TXN 2025年6月30日 408 $73318 27.7%
ITW 2025年12月31日 261 $68058 14.8%
SCHD 2026年3月31日 1806 $49539 不再跟踪
SDVD 2026年3月31日 2163 $46418 不再跟踪
SCHF 2025年3月31日 2044 $37814 不再跟踪
LYB 2026年3月31日 654 $28318 -15.1%
STZ 2025年12月31日 200 $26934 -2.6%
BLK 2026年6月30日 25 $24043 20.3%
DIVO 2025年9月30日 564 $23998 不再跟踪
JEPQ 2026年3月31日 405 $23539
QQQI 2025年9月30日 441 $22936
RVTY 2025年3月31日 172 $19197 16.1%
MDY 2025年3月31日 30 $17087 不再跟踪
SO 2025年3月31日 200 $16464 -0.9%
BRKB 2026年3月31日 31 $15582 不再跟踪
MRP 2026年3月31日 516 $15413 9.5%
DVN 2025年6月30日 408 $15259 54.4%
JSI 2025年9月30日 289 $15207 不再跟踪
PCMM 2025年9月30日 295 $14862
CAG 2026年3月31日 783 $13554 2.2%
USFR 2026年3月31日 259 $13013 不再跟踪
IEMG 2025年3月31日 246 $12846 不再跟踪
CALM 2026年3月31日 157 $12492 4.9%
LLY 2025年9月30日 15 $11693 63.8%
IJH 2026年3月31日 155 $10230 不再跟踪
ADP 2026年6月30日 50 $10159 24.6%
RIVN 2025年3月31日 745 $9909 31.2%
RS 2026年3月31日 30 $8666 27.6%
ETN 2026年3月31日 25 $7963 17.7%
ETR 2026年3月31日 84 $7764 -4.8%
WULF 2025年6月30日 2793 $7625 291.3%
PYPL 2026年3月31日 129 $7531 37.6%
AMP 2025年9月30日 14 $7472 13.9%
KVUE 2026年3月31日 398 $6866 9.9%
HON 2026年6月30日 29 $6555 -1.9%
SOUN 2026年3月31日 629 $6271 3.7%
GE 2025年3月31日 31 $5170 74.2%
TTD 2026年3月31日 136 $5163 -41.7%
NCIQ 2025年9月30日 186 $5102
DGRW 2026年3月31日 55 $4919
UHS 2026年3月31日 21 $4578 -2.5%
ELV 2026年3月31日 13 $4557 36.6%
HPQ 2026年3月31日 191 $4255 54.3%
SBET 2026年3月31日 450 $4023 23.7%
BP 2026年3月31日 113 $3932 -3.8%
NIO 2025年6月30日 1000 $3810 33.4%
VIG 2026年3月31日 17 $3736 不再跟踪
CRM 2025年3月31日 10 $3343 -23.4%
DHS 2026年3月31日 32 $3258 不再跟踪
CVS 2026年3月31日 41 $3254 30.3%
APLD 2025年6月30日 569 $3198 189.0%
MA 2026年3月31日 5 $2854 15.1%
RCL 2026年3月31日 10 $2789 6.3%
FORA 2025年6月30日 1319 $2638 不再跟踪
T 2026年6月30日 86 $2501 22.6%
GEV 2025年3月31日 7 $2303 217.8%
BMNR 2026年3月31日 80 $2172 14.0%
ASRT 2025年6月30日 3130 $2112 不再跟踪
CDNS 2025年3月31日 7 $2103 23.4%
AFL 2026年3月31日 17 $1875 6.6%
LQD 2026年3月31日 17 $1873 不再跟踪
VTRS 2025年6月30日 213 $1855 79.8%
AMD 2025年3月31日 15 $1812 358.2%
AMAT 2025年3月31日 10 $1626 240.5%
NOW 2026年3月31日 10 $1532 24.0%
LRCX 2025年3月31日 20 $1445 332.0%
CF 2026年6月30日 10 $1298 17.9%
NOK 2026年3月31日 200 $1294 27.2%
KTB 2025年3月31日 15 $1281 25.5%
QQQ 2026年3月31日 2 $1229
GOOG 2025年12月31日 5 $1218 8.1%
PAYO 2025年9月30日 175 $1199 17.5%
KMB 2026年6月30日 12 $1158 -1.2%
GIS 2026年6月30日 31 $1154 13.0%
BABA 2025年9月30日 10 $1134 -31.6%
COF 2025年9月30日 5 $1064 2.4%
LUNR 2025年12月31日 100 $1052 13.7%
AMLX 2026年3月31日 87 $1051 192.3%
TLT 2026年3月31日 12 $1046
AVGE 2025年9月30日 13 $1007 不再跟踪
VRN 2025年6月30日 150 $993 不再跟踪
BNS 2025年12月31日 15 $970 19.6%
TDC 2025年9月30日 40 $892 27.6%
OXY 2025年3月31日 18 $889 24.5%
WPP 2025年12月31日 35 $877 16.5%
STLA 2026年3月31日 80 $871 -24.0%
SWAG 2026年3月31日 500 $830 12.1%
MET 2025年3月31日 10 $819 17.9%
UBER 2026年3月31日 10 $817 8.7%
GEHC 2025年3月31日 10 $782 -8.2%
LULU 2025年12月31日 4 $712 -43.3%
MARA 2025年3月31日 40 $671 6.2%
SHY 2026年3月31日 8 $663
CHRD 2026年3月31日 7 $649 5.1%
ACMR 2025年9月30日 25 $648 100.4%
DUK 2025年3月31日 6 $646 0.2%
BIDU 2025年9月30日 7 $600 -29.2%
TARS 2025年12月31日 10 $594 -11.7%
ROIV 2025年3月31日 50 $592 266.8%
MARA 2026年3月31日 65 $584 49.7%
RXRX 2025年3月31日 70 $473 -35.8%
UPXI 2026年3月31日 250 $420 1.9%
WU 2025年12月31日 50 $400 -21.8%
SOLS 2026年3月31日 7 $340 -25.0%
JD 2025年9月30日 10 $326 -16.3%
OII 2025年9月30日 15 $311 114.5%
UBS 2025年6月30日 10 $306 57.3%
SAIC 2025年3月31日 2 $224 13.1%
PRME 2025年3月31日 67 $196 66.1%
WAB 2025年3月31日 1 $190 62.8%
NNOX 2025年3月31日 25 $180 -81.8%
MRNA 2026年3月31日 6 $177 181.7%
BHVN 2026年3月31日 12 $135 68.5%
TRNR 2025年3月31日 30 $86 -76.0%
VFC 2026年3月31日 2 $41 -16.0%
ACB 2026年3月31日 3 $13 18.0%