Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE

CIK 1936603 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$593.8M
按 13F 价值排名第 3397(共 9443) · 前 36.0%
持仓
602
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+0.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
61.74%
前二十五大持仓权重
78.06%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
17.0

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 2.69% 估计买入 $15929867 · 卖出 $73551877

中位数持有期:4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.7% 仍持有

新仓位
41
增加
107
减少
152
已结清
28
本页内容

行业细分

Technology
4.0%
Financials
3.2%
Communication Services
1.9%
Consumer products
1.8%
Industrials
1.6%
Retail
1.3%
Healthcare
1.3%
Financial Services
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Energy
0.4%
Utilities
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Materials
0.2%
Communications
0.1%
Real Estate
0.1%
Telecommunication
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
N/A
0.0%
Packaging
0.0%
其他/未映射
81.9%

完整投资组合 602 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $105240802 17.72% 140529 $12625736 下跌 ×3
DGRO $49940365 8.41% 658931 $4838605 上涨 ×6
IEFA $37558851 6.32% 388888 $2688599 上涨 ×2
AVEM $37525314 6.32% 388904 $5352389 下跌 ×5
IJH $32793254 5.52% 425279 $4194746 上涨 ×1
VNLA $32021555 5.39% 655300 $3409186 上涨 ×5
IJR $23051187 3.88% 155426 $3640402 下跌 ×6
QGRW $22806102 3.84% 345390 $4849454 上涨 ×2
VOO $13808221 2.33% 20105 $2032020 上涨 ×1
DFIS $11868539 2.00% 338811 $1203488 上涨 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10375403 1.75% 70754 $-176615 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10256095 1.73% 35444 $1122242 下跌 ×6
LCNB LCNB Corporation - Common Stock $9567676 1.61% 543927 $1072264 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8826675 1.49% 11986 $1743671 下跌 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $8748356 1.47% 107924 $1355974 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6622474 1.12% 20232 $620212 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6368592 1.07% 17821 $992278 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5156301 0.87% 21634 $559944 下跌 ×3
VYM $5135241 0.86% 32495 $277416 下跌 ×2
DJUL $5105062 0.86% 101806 $-12875 下跌 ×3
VTV $4932136 0.83% 22632 $378851 下跌 ×2
DDEC $4389105 0.74% 92646 $257958 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3983514 0.67% 10679 $-39757 下跌 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3786832 0.64% 22265 $20929
SPYG $3662439 0.62% 30779 $641657 下跌 ×2
SPYM $3161953 0.53% 35980 $1844686 上涨 ×4
VUG $2681290 0.45% 31127 $404381 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2345313 0.39% 6638 $436553 下跌 ×3
TGRW $2266128 0.38% 47488 $280232 下跌 ×1
FPE $2238603 0.38% 125201 $8527 下跌 ×2
DAUG $2213629 0.37% 47252 $-111422 下跌 ×3
DMAY $2182882 0.37% 46326 $893403 上涨 ×1
JEPI $2016106 0.34% 35696 $-976619 下跌 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1950469 0.33% 2698 $826189 下跌 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1882118 0.32% 3341 $-44661 下跌 ×3
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1809627 0.30% 10132 $295382 下跌 ×2
IJJ $1794073 0.30% 12144 $177549 下跌 ×2
DAPR $1781755 0.30% 43585 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1774489 0.30% 3716 $394635 下跌 ×1
AVIV $1767964 0.30% 22836 $47397 下跌 ×1
IWP $1758728 0.30% 12012 $218044 下跌 ×2
IJK $1741350 0.29% 14820 $182746 下跌 ×2
VTEB $1728016 0.29% 34164 $-447139 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1714094 0.29% 1429 $330685 下跌 ×1
DJUN $1711495 0.29% 34730 $-620214 下跌 ×3
JAVA $1649823 0.28% 20776 $157638 下跌 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1636134 0.28% 37926 $206940 上涨 ×1
BRKA $1497700 0.25% 2 $61420
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1451912 0.24% 3452 $177924 上涨 ×3
EFG $1438593 0.24% 11562 $150950
IVOO $1427474 0.24% 10947 $122668 下跌 ×1
IVW $1402944 0.24% 10201 $249108
V Visa Inc. $1385027 0.23% 4037 $118408 下跌 ×1
SCHX $1378910 0.23% 46854 $135755 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1344377 0.23% 9833 $-327416 下跌 ×2
VOE $1311782 0.22% 6639 $90761 上涨 ×1
SPGP $1295429 0.22% 10593 $-19705 下跌 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1283833 0.22% 7203 $-13029 上涨 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1262712 0.21% 13685 $-175005 下跌 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1197703 0.20% 14493 $30262 下跌 ×2
VBR $1185768 0.20% 4880 $116484 下跌 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1164965 0.20% 13273 $-66764 上涨 ×3
IJS $1154536 0.19% 8447 $144749 下跌 ×1
RSP $1150049 0.19% 5405 $48812 下跌 ×3
IWR $1139165 0.19% 10326 $123986 下跌 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1136391 0.19% 1215 $-148524 下跌 ×2
DOCT $1081343 0.18% 23165 $-1144999 下跌 ×2
EFA $1080225 0.18% 10399 $41635 下跌 ×2
FPEI $1025779 0.17% 53177 $-13040 下跌 ×1
JMST $985320 0.17% 19320 $794 上涨 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $977731 0.16% 1904 $10529 下跌 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $948605 0.16% 2453 $157853 下跌 ×3
VEA $934108 0.16% 13110 $122066 上涨 ×1
MOAT $876034 0.15% 8427 $49960 下跌 ×3
VB $858770 0.14% 2833 $95887 下跌 ×1
IWM $846368 0.14% 2817 $128656 下跌 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $845411 0.14% 2687 $75954 上涨 ×4
COWZ $836673 0.14% 13451 $-66890 下跌 ×3
GLD $836223 0.14% 2270 $-134942 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $815794 0.14% 4077 $89176 下跌 ×1
SPYV $810420 0.14% 13331 $27175 下跌 ×1
SPY SPY $805935 0.14% 1079 $94987 下跌 ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $759796 0.13% 2393 $101720 上涨 ×1
DFEB $728101 0.12% 14420 $30814 下跌 ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $726121 0.12% 3758 $65960 下跌 ×3
EFV $688797 0.12% 8998 $19795
PM Philip Morris International Inc Common Stock $682048 0.11% 3770 $-11330 下跌 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $668902 0.11% 3526 $-26144 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $655019 0.11% 1734 $118328
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $607900 0.10% 1531 $75898 下跌 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $605805 0.10% 4189 $100833 下跌 ×2
IWS $572808 0.10% 3480 $85453 上涨 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $562743 0.09% 4030 $384888
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $553886 0.09% 5755 $-16378 下跌 ×1
IVE $547896 0.09% 2413 $38391
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $538986 0.09% 2030 $33353
IWD $532223 0.09% 2195 $60188 下跌 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $527398 0.09% 9356 $71532 下跌 ×1
OUNZ $526175 0.09% 13635 $-88082
DVY iShares Select Dividend ETF $511258 0.09% 3271 $16147 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DGRO $49940365 8.41% 上涨 ×6
VNLA $32021555 5.39% 上涨 ×5
DFIS $11868539 2.00% 上涨 ×3
SPYM $3161953 0.53% 上涨 ×4
TSLA $1451912 0.24% 上涨 ×3
NEE $1164965 0.20% 上涨 ×3
JMST $985320 0.17% 上涨 ×5
NSC $845411 0.14% 上涨 ×4
IWS $572808 0.10% 上涨 ×3
SCHG $468674 0.08% 上涨 ×3
RWL $467474 0.08% 上涨 ×3
ITOT $430223 0.07% 上涨 ×3
CSCO $402196 0.07% 上涨 ×3
BTT $350444 0.06% 上涨 ×6
GE $323673 0.05% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DAPR $1781755 43585 0.30%
PAVE $101225 1718 0.02%
ALAB $66174 137 0.01%
SPHY $49468 2350 0.01%
WBD $27220 1021 0.00%
TRFK $26675 250 0.00%
未知发行人 (CUSIP: G2004J103) $21214 743 0.00%
PAG $17895 100 0.00%
MOGA $13987 33 0.00%
WAR $13792 400 0.00%
SLVP $13257 430 0.00%
EMBJ $11165 175 0.00%
VLO $10470 40 0.00%
VXF $8144 33 0.00%
FDL $7786 160 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 削减 -1K +$12.6M
AVEM 削减 -10K +$5.4M
QGRW 增持 +9K +$4.8M
DGRO 增持 +16K +$4.8M
IJH 增持 +2K +$4.2M
IJR 削减 -722 +$3.6M
VNLA 增持 +70K +$3.4M
IEFA 增持 +4K +$2.7M
VOO 增持 +398 +$2.0M
SPYM 增持 +19K +$1.8M

3 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CALF 2025年12月31日 14201 $621706 不再跟踪
ADSK 2025年12月31日 1806 $573712 -16.5%
ULXXXX 2025年12月31日 7332 $434642 不再跟踪
KMX 2025年12月31日 4723 $211921 59.4%
WTS 2025年12月31日 731 $204241 34.5%
PFFD 2026年3月31日 10426 $197152 不再跟踪
CVSE 2025年12月31日 2616 $194337 不再跟踪
XLE 2025年3月31日 1239 $106156 不再跟踪
BX 2025年12月31日 597 $101999 -7.0%
CAVA 2026年3月31日 1550 $90970 -10.2%
DOC 2026年6月30日 4276 $70261 -1.0%
LDOS 2025年3月31日 476 $68573 5.2%
CMA 2025年9月30日 1112 $66331 不再跟踪
LNG 2025年12月31日 280 $65795 43.8%
DKNG 2025年9月30日 1370 $58760 -33.2%
CMG 2025年3月31日 925 $55778 -28.5%
IYE 2025年9月30日 1050 $47481 不再跟踪
ON 2025年3月31日 741 $46721 84.6%
LMT 2025年9月30日 100 $46314 13.9%
RFG 2026年6月30日 717 $39277 不再跟踪
PSCH 2026年3月31日 881 $38802
TSCO 2025年12月31日 666 $37876 -30.2%
FISV 2026年3月31日 559 $37549 -7.6%
DD 2026年6月30日 730 $33434 3.3%
NOW 2026年3月31日 215 $32936 24.0%
AXON 2026年6月30日 75 $31852 8.6%
KTOS 2026年6月30日 421 $29685 16.7%
AFG 2025年9月30日 204 $25785 -1.5%
REGN 2025年3月31日 35 $24932 32.1%
CDNS 2025年12月31日 65 $22832 0.4%
IYH 2025年9月30日 400 $22592 不再跟踪
BXSL 2026年6月30日 889 $21064 4.4%
ARCC 2026年6月30日 1128 $20332 6.9%
PJP 2025年9月30日 250 $19968 不再跟踪
CALM 2026年6月30日 250 $19788 3.1%
ACN 2025年12月31日 79 $19482 -32.0%
CPRT 2025年9月30日 392 $19236 -23.7%
CCL 2026年6月30日 743 $19217 -10.1%
CLX 2025年3月31日 100 $16241 -28.4%
MS 2025年3月31日 125 $15715 81.4%
DOLE 2026年6月30日 1000 $14290 -3.4%
CTRA 2026年6月30日 403 $14162 不再跟踪
FIS 2025年12月31日 198 $13057 -38.6%
CGNX 2026年3月31日 350 $12593 22.6%
WM 2025年12月31日 54 $11925 1.9%
VZ 2025年9月30日 264 $11436 12.5%
CM 2025年6月30日 200 $11260 66.2%
SLG 2026年6月30日 300 $11082 12.8%
LAND 2025年9月30日 1064 $10821 -5.5%
TLH 2026年3月31日 105 $10676 不再跟踪
HLT 2026年6月30日 35 $10643 0.0%
EMR 2026年6月30日 81 $10566 9.0%
AMGN 2026年6月30日 28 $9964 20.4%
MPC 2026年3月31日 57 $9270 48.6%
EBAY 2026年6月30日 100 $9102 -6.9%
HSIC 2025年12月31日 137 $9093 16.9%
MRSH 2025年12月31日 45 $9069 3.0%
DYNF 2026年3月31日 148 $9000 不再跟踪
MHK 2025年12月31日 68 $8767 23.9%
DE 2026年6月30日 15 $8450 -1.7%
RPM 2025年12月31日 71 $8370 6.2%
RF 2025年12月31日 315 $8307 12.6%
WY 2025年12月31日 331 $8206 4.3%
CDW 2025年12月31日 51 $8124 -2.4%
TLN 2026年6月30日 25 $7981 -17.9%
AVB 2025年12月31日 41 $7920 不再跟踪
JAZZ 2025年12月31日 57 $7513 47.3%
GPC 2026年3月31日 60 $7378 26.7%
VLTO 2026年3月31日 72 $7185 12.1%
PSN 2025年12月31日 84 $6966 -22.2%
FBMS 2025年6月30日 202 $6830 不再跟踪
ZBRA 2026年3月31日 28 $6799 72.1%
BALL 2025年12月31日 134 $6757 19.4%
AZO 2026年6月30日 2 $6756 -7.5%
IP 2025年12月31日 145 $6728 3.8%
VDE 2025年9月30日 55 $6552 不再跟踪
POST 2026年6月30日 64 $6328 -10.5%
UPS 2025年3月31日 50 $6305 -6.1%
MIDD 2025年12月31日 47 $6248 -24.5%
SLGN 2025年12月31日 141 $6065 2.0%
BBY 2026年3月31日 87 $5823 36.1%
SBAC 2025年12月31日 30 $5801 -5.5%
KDP 2026年3月31日 200 $5602 21.0%
SDY 2025年12月31日 39 $5462 不再跟踪
HSY 2025年12月31日 28 $5238 3.3%
PCG 2025年12月31日 342 $5158 11.3%
WMG 2026年3月31日 153 $4693 5.6%
OWL 2025年12月31日 267 $4521 -22.6%
DBC 2025年12月31日 200 $4506 不再跟踪
COLB 2026年3月31日 155 $4333 13.0%
GDDY 2025年12月31日 31 $4242 -22.7%
BBWI 2025年12月31日 164 $4225 -3.1%
WBA 2025年9月30日 340 $3904 不再跟踪
IAC 2025年12月31日 107 $3646 不再跟踪
UPRO 2026年3月31日 31 $3589 不再跟踪
TTD 2026年6月30日 151 $3427 -26.9%
STZ 2025年12月31日 25 $3367 -2.6%
VCSH 2026年3月31日 40 $3190
QS 2026年3月31日 300 $3126 -6.0%
GPK 2025年12月31日 154 $3014 -22.4%
CRM 2025年3月31日 9 $3009 -23.4%
ULS 2026年6月30日 35 $3000 -26.5%
FDIV 2026年3月31日 109 $2953
LW 2025年3月31日 41 $2741 0.1%
AMH 2025年12月31日 64 $2128 7.6%
BLDR 2025年12月31日 17 $2062 -31.3%
URA 2025年3月31日 76 $2036 不再跟踪
ZM 2026年6月30日 24 $1930 22.7%
JPIN 2025年3月31日 34 $1822 不再跟踪
SAM 2025年9月30日 8 $1527 -12.5%
JQUA 2026年3月31日 24 $1517 不再跟踪
GXDW 2025年12月31日 55 $1513
FICO 2025年12月31日 1 $1497 -31.0%
WBD 2025年6月30日 120 $1288 148.0%
IQLT 2026年3月31日 28 $1273 不再跟踪
RNRG 2025年3月31日 146 $1268
INTU 2025年3月31日 2 $1257 -41.3%
AVUV 2025年3月31日 13 $1255 不再跟踪
ARKK 2025年6月30日 26 $1238 不再跟踪
ARKG 2025年6月30日 51 $1059 不再跟踪
ACAD 2025年6月30日 63 $1047 34.7%
NET 2026年3月31日 5 $986 33.5%
XXRP 2026年3月31日 100 $954 不再跟踪
VXZ 2026年3月31日 16 $856 不再跟踪
CALY 2025年9月30日 100 $805 68.2%
GNOM 2025年3月31日 79 $768
JPST 2025年3月31日 15 $756 不再跟踪
PYPL 2025年9月30日 10 $744 -7.2%
MPC 2025年6月30日 5 $729 118.4%
GBTC 2026年3月31日 10 $684 不再跟踪
SMH 2025年9月30日 2 $569 72.1%
SOBO 2026年3月31日 20 $550 15.3%
TFI 2025年3月31日 12 $548 不再跟踪
OGN 2026年3月31日 70 $502 129.3%
ZIMV 2025年12月31日 22 $417 不再跟踪
GME 2025年3月31日 12 $377 -18.8%
HIMS 2026年3月31日 10 $325 56.1%
WAB 2026年6月30日 1 $250 9.5%
DFLV 2026年3月31日 6 $208 不再跟踪
DEHP 2026年3月31日 6 $197 不再跟踪
IEMG 2025年3月31日 2 $105 不再跟踪
AVUV 2026年3月31日 1 $104 不再跟踪
CROX 2026年6月30日 1 $84 2.8%
DIVI 2026年3月31日 2 $81 不再跟踪
RBLX 2026年6月30日 1 $57 -28.5%
AMN 2026年6月30日 1 $19 6.8%
MED 2026年6月30日 1 $11 10.8%
CVS 2025年3月31日 0 $4 38.1%
MRNA 2025年3月31日 0 $1 404.8%