NYLIM Candriam International Equity ETF (IQSI)
$38.44
▲ +0.14 (+0.37%)
1日变动
$37.72 – $39.60
52周范围
前十大持仓权重19.28%
有效持仓数量128.2
持仓高于 1%16
净资产
$267.6M
持仓
588
截至
2026年7月31日
IQSI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.40% | ▼ -2.06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.43% | ▼ -1.09% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$5.7M
截至七月 2026的季度
+$22.9M
过去12个月
+$20.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 588 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $12.2M | 4.58 | 7421 | EC | NL |
| ROCHE HOLDING AG | · | $5.7M | 2.14 | 13129 | EP | CH |
| NOVARTIS AG | · | $5.4M | 2.02 | 34472 | EC | CH |
| NESTLE' SA/AG | · | $5.0M | 1.88 | 50298 | EC | CH |
| ASTRAZENECA PLC | · | $4.7M | 1.76 | 27641 | EC | GB |
| SIEMENS AG | · | $4.3M | 1.59 | 13080 | EC | DE |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | · | $3.9M | 1.46 | 31244 | EC | AU |
| TOYOTA MOTOR CORP | · | $3.8M | 1.42 | 197033 | EC | JP |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $3.3M | 1.22 | 9827 | EC | FR |
| SAP SE | · | $3.3M | 1.22 | 17980 | EC | DE |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $3.1M | 1.16 | 8905 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $3.1M | 1.14 | 71526 | EC | JP |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | · | $2.9M | 1.10 | 105727 | EC | ES |
| IBERDROLA SA | · | $2.9M | 1.07 | 120235 | EC | ES |
| ABB LTD (CH) | · | $2.8M | 1.05 | 28632 | EC | CH |
| UNILEVER PLC | · | $2.7M | 1.02 | 42930 | EC | GB |
| ADVANTEST CORP | · | $2.6M | 0.99 | 12955 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | · | $2.6M | 0.96 | 107737 | EC | JP |
| HITACHI LTD | · | $2.4M | 0.91 | 73705 | EC | JP |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | · | $2.4M | 0.88 | 46031 | EC | JP |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $2.3M | 0.87 | 11823 | EC | FR |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $2.2M | 0.82 | 2875 | EC | CH |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $2.1M | 0.80 | 36980 | EC | SG |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | · | $2.1M | 0.79 | 69056 | EC | DE |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | · | $2.0M | 0.76 | 25884 | EC | JP |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $2.0M | 0.75 | 265975 | EC | IT |
| GSK PLC | · | $2.0M | 0.74 | 76331 | EC | GB |
| L'OREAL SA | · | $1.9M | 0.72 | 4302 | EC | FR |
| AIA GROUP LTD | · | $1.9M | 0.71 | 187811 | EC | HK |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | · | $1.8M | 0.66 | 34796 | EC | JP |
| ING GROEP NV | · | $1.7M | 0.65 | 49938 | EC | NL |
| WESTPAC BANKING CORP | · | $1.7M | 0.64 | 64751 | EC | AU |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | · | $1.7M | 0.64 | 23976 | EC | DE |
| SANOFI SA | · | $1.7M | 0.62 | 19450 | EC | FR |
| AXA SA | · | $1.7M | 0.62 | 32190 | EC | FR |
| KEYENCE CORP | · | $1.6M | 0.62 | 3233 | EC | JP |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | · | $1.6M | 0.61 | 56656 | EC | AU |
| FAST RETAILING COMPANY LTD | · | $1.6M | 0.61 | 3316 | EC | JP |
| ENEL SPA | · | $1.6M | 0.61 | 144227 | EC | IT |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | · | $1.5M | 0.56 | 57003 | EC | AU |
| NATIONAL GRID PLC | · | $1.5M | 0.55 | 92407 | EC | GB |
| WESFARMERS LTD | · | $1.4M | 0.52 | 22201 | EC | AU |
| NATWEST GROUP PLC | · | $1.4M | 0.51 | 143356 | EC | GB |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | · | $1.3M | 0.50 | 58866 | EC | SG |
| MURATA MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $1.3M | 0.49 | 28158 | EC | JP |
| MACQUARIE GROUP LTD | · | $1.2M | 0.45 | 6723 | EC | AU |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | · | $1.2M | 0.44 | 1177577 | STIV | US |
| NORDEA BANK ABP | · | $1.2M | 0.43 | 57255 | EC | FI |
| RELX PLC | · | $1.2M | 0.43 | 32791 | EC | GB |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | · | $1.1M | 0.42 | 21726 | EC | HK |
行业细分
股息 28笔付款
2.71%TTM收益率
$1.04每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.1330 |
| 2026年6月18日 | $0.5750 |
| 2026年3月20日 | $0.0910 |
| 2025年12月19日 | $0.2440 |
| 2025年9月19日 | $0.1220 |
| 2025年6月20日 | $0.5010 |
| 2025年3月21日 | $0.1000 |
| 2024年12月20日 | $0.1260 |
| 2024年9月20日 | $0.1090 |
| 2024年6月21日 | $0.4440 |
| 2024年3月15日 | $0.1180 |
| 2023年12月15日 | $0.1370 |
| 2023年9月15日 | $0.1150 |
| 2023年6月16日 | $0.4220 |
| 2023年3月17日 | $0.1590 |
| 2022年12月16日 | $0.1090 |
| 2022年9月16日 | $0.0930 |
| 2022年6月17日 | $0.4230 |
| 2022年3月18日 | $0.0920 |
| 2021年12月20日 | $0.2440 |
| 2021年9月20日 | $0.1470 |
| 2021年6月21日 | $0.3650 |
| 2021年3月22日 | $0.0700 |
| 2020年12月30日 | $0.1500 |
| 2020年9月24日 | $0.0970 |
| 2020年6月24日 | $0.1060 |
| 2020年3月25日 | $0.0980 |
| 2019年12月30日 | $0.0160 |
机构持有人 (13F) 22 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $218085007 | 93.65% | 5695211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NYL Investors LLC | $3603678 | 1.55% | 94108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $1410735 | 0.61% | 36840 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1317165 | 0.57% | 43641 | 股份 | 2025年3月31日 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $1237175 | 0.53% | 32308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1127922 | 0.48% | 29455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1044127 | 0.45% | 27267 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $1008208 | 0.43% | 26329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $625108 | 0.27% | 16324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $616398 | 0.26% | 16097 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $555133 | 0.24% | 14497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $408360 | 0.18% | 10664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KWB Wealth | $372262 | 0.16% | 10584 | 股份 | 2026年3月31日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $348419 | 0.15% | 9099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $331079 | 0.14% | 8646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $265074 | 0.11% | 6922 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $141299 | 0.06% | 3690 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $140266 | 0.06% | 3663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $131076 | 0.06% | 3423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $98412 | 0.04% | 2570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $8769 | 0.00% | 229 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $899 | 0.00% | 23471 | 股份 | 2026年6月30日 |