行业细分

04
Financials 1.6%
Technology 1.3%
Retail 0.5%
Consumer products 0.4%
Industrials 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Utilities 0.1%
Healthcare 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Energy 0.1%
Communication Services 0.0%
其他/未映射 95.5%

完整投资组合 166 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $96763678 9.57% 906876 $-8036975 下跌 ×5
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $92461609 9.15% 1627559 $-7072980 下跌 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $88702724 8.77% 1105743 $-657685 下跌 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $48307686 4.78% 794404 $-667059 下跌 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $36878060 3.65% 830400 $-3078132 下跌 ×5
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $33620478 3.33% 1165759 $-4279835 下跌 ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $28336388 2.80% 620188 $-3214253 下跌 ×1
IEMG iShares, Inc. $27223071 2.69% 404985 $-363415 下跌 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $25718221 2.54% 548831 $-2581197 下跌 ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $23703643 2.34% 670921 $-89619 下跌 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $22293535 2.21% 476256 $-1634844 下跌 ×2
IVLU iShares Trust $21945609 2.17% 576757 $-297419 下跌 ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $21802492 2.16% 499599 $-87848 下跌 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $20837513 2.06% 447733 $-401724 下跌 ×2
RECS Columbia ETF Trust I $19890519 1.97% 487035 $-126983 下跌 ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $17462561 1.73% 516491 $-2187700 下跌 ×1
QUAL iShares Trust $16595239 1.64% 83553 $-226655 下跌 ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $14734876 1.46% 123490 $-195016 下跌 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $14725951 1.46% 272350 $-76873 下跌 ×1
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $14555222 1.44% 160530 $0
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $14364400 1.42% 372521 $-189571 下跌 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $13895706 1.37% 417288 $-188670 下跌 ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $13747000 1.36% 298673 $-45177 下跌 ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $13059167 1.29% 376888 $-80292 下跌 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $11939963 1.18% 19039 $0
GTO Invesco Total Return Bond ETF $11856766 1.17% 250037 $-34652 下跌 ×5
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $10684852 1.06% 125159 $-176545 下跌 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $10223607 1.01% 28624 $0
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $10081501 1.00% 355483 $-43898 下跌 ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $9895598 0.98% 358277 $-5471 下跌 ×1
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF $9667659 0.96% 159191 $0
BINC iShares Flexible Income Active ETF $9436918 0.93% 178831 $-198538 下跌 ×1
IVV iShares Trust $9354844 0.93% 13658 $0
CGGR Capital Group Growth ETF $8942640 0.88% 201094 $-81525 下跌 ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $8652381 0.86% 173013 $-176588 下跌 ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF $7491170 0.74% 215140 $-76771 下跌 ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $7155866 0.71% 75973 $-770369 下跌 ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $7085643 0.70% 122356 $-17940 下跌 ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $7074443 0.70% 88124 $-34600 下跌 ×1
SHLD Global X Funds $6620048 0.65% 102177 $-96407 下跌 ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $6456396 0.64% 250734 $-126024 下跌 ×5
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $6305127 0.62% 238199 $-113927 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5313284 0.53% 10986 $-171629 下跌 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4323270 0.43% 15903 $-233156 下跌 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4201587 0.42% 37588 $0
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3760570 0.37% 80149 $-147952 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3692052 0.37% 25763 $0
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $3356638 0.33% 40687 $-6746 下跌 ×5
AXP American Express Company Common Stock $3308666 0.33% 8944 $-303555 下跌 ×4
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3278576 0.32% 50020 $-46843 下跌 ×1
OSEA Harbor ETF Trust $3078609 0.30% 101772 $-31103 下跌 ×1
RLY SSGA Active Trust $2368292 0.23% 75303 $-14427 下跌 ×1
TGRT T. Rowe Price Growth ETF $2320230 0.23% 52435 $0
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2270272 0.22% 87961 $-30024 下跌 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2203023 0.22% 11500 $0
JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF $2119305 0.21% 19504 $0
PDN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2108781 0.21% 49988 $-24624 下跌 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1909029 0.19% 10236 $0
VXF Vanguard Extended Market ETF $1893977 0.19% 9057 $0
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1860124 0.18% 16696 $-246845 下跌 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1829038 0.18% 2121 $61657 上涨 ×3
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1626575 0.16% 14203 $0
IJR iShares Trust $1594439 0.16% 13267 $0
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1557399 0.15% 3503 $0
PAAA PGIM ETF Trust $1551568 0.15% 30269 $0
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF $1416497 0.14% 34149 $-7550 下跌 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1387438 0.14% 13605 $0
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF $1368472 0.14% 27329 $0
IJH iShares Trust $1274250 0.13% 19307 $0
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $1238647 0.12% 26992 $-16269 下跌 ×1
FLSP Franklin Templeton ETF Trust $1212253 0.12% 45048 $-592 下跌 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1196933 0.12% 9711 $0
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $1155149 0.11% 5639 $0
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1077682 0.11% 2144 $11561 上涨 ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $1076785 0.11% 21339 $0
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1044079 0.10% 11671 $0
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $1027677 0.10% 37534 $0
SLYV SPDR SERIES TRUST $905943 0.09% 9959 $-841 下跌 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $872007 0.09% 1939 $135590 上涨 ×2
EIX Edison International Common Stock $805662 0.08% 13423 $26049 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $785303 0.08% 2282 $0
NURE Nushares ETF Trust $777047 0.08% 27594 $0
EMHC SPDR SERIES TRUST $716488 0.07% 28142 $-9312 下跌 ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $709085 0.07% 21818 $0
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $635558 0.06% 12143 $-431 下跌 ×1
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF $625416 0.06% 24101 $-15633 下跌 ×1
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $614849 0.06% 8358 $0
BAC Bank of America Corporation Common Stock $587556 0.06% 10683 $0
IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF $582824 0.06% 16581 $0
V Visa Inc. $580046 0.06% 1654 $-272347 下跌 ×3
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF $571857 0.06% 13023 $-172550 下跌 ×1
FLBL Franklin Senior Loan ETF $541308 0.05% 23113 $-7297 下跌 ×1
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $528355 0.05% 17329 $0
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $521640 0.05% 2062 $0
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $521433 0.05% 2029 $0
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $504349 0.05% 821 $0
EFA iShares Trust $499452 0.05% 5201 $0
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $486327 0.05% 3674 $0
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $484524 0.05% 5199 $-325034 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $479213 0.05% 2207 $8902 上涨 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
COST $1829038 0.18% 上涨 ×3

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPYG 削减 -75K -$8.0M
SPYV 削减 -125K -$7.1M
SPTI 削减 -148K -$4.3M
JMBS 削减 -70K -$3.2M
SPDW 削减 -69K -$3.1M
SPSM 削减 -55K -$2.6M
SPIB 削减 -65K -$2.2M
SPEM 削减 -35K -$1.6M
SLYG 削减 -8K -$770K
DYNF 削减 -11K -$667K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SPHQ 2025年6月30日 291139 $19515052
TOTL 2025年12月31日 322432 $12932728
IYW 2025年12月31日 49820 $8632230 36.0%
JGLO 2025年12月31日 108433 $6976598
XCEM 2025年9月30日 204916 $6052196
SPMB 2025年6月30日 269723 $5812522
FDVV 2025年12月31日 106753 $5553276
HEFA 2025年9月30日 122473 $4444557
LVHI 2025年12月31日 122902 $4000454
PREF 2025年9月30日 209390 $3915584 -3.6%
EQIN 2025年6月30日 48010 $2129040
PAVE 2025年6月30日 50147 $2026434
INEQ 2025年6月30日 52708 $1546558
SPBO 2025年6月30日 39783 $1139375
SHV 2025年9月30日 7772 $858534
ACN 2025年12月31日 1767 $528125 -27.3%
IBM 2026年3月31日 1710 $506434 -8.6%
GOOGL 2026年3月31日 1590 $497648 20.5%
C 2026年3月31日 4095 $477809 13.3%
SPLV 2025年9月30日 5958 $445176
URA 2025年6月30日 16537 $442855 3.6%
QPFF 2025年9月30日 12282 $434540
HAS 2026年3月31日 4774 $391468 -1.3%
STPZ 2025年12月31日 7266 $390961
CHD 2026年3月31日 4645 $389487 2.5%
HLT 2026年3月31日 1273 $365782 4.0%
GILD 2026年3月31日 2842 $348852 3.8%
FLCH 2025年9月30日 15987 $341478
NFLX 2026年3月31日 3574 $335098 -29.8%
XLF 2025年6月30日 6724 $324967 2.9%
DGRW 2025年6月30日 3933 $318262
IGV 2025年12月31日 2805 $307148 3.8%
XLI 2025年9月30日 2330 $305387 10.3%
KRE 2025年9月30日 5364 $304965
CVX 2025年6月30日 2004 $290264 44.2%
AZO 2026年3月31日 85 $288278 -16.9%
GPIX 2025年12月31日 5758 $286877
JPST 2025年6月30日 5648 $284487
XLY 2025年9月30日 1424 $281185 不再跟踪
DVA 2025年12月31日 1858 $264672 57.3%
PFFD 2025年9月30日 13864 $263968
IHI 2025年9月30日 4304 $259034 -14.1%
XLU 2025年9月30日 3276 $258273 不再跟踪
CHD 2025年9月30日 2275 $250437 9.2%
DHS 2025年12月31日 2516 $241449
ORCL 2025年9月30日 1710 $239075 -49.3%
PHYL 2025年9月30日 6702 $233349
PRU 2025年12月31日 2103 $225944 0.5%
AVIG 2025年12月31日 5410 $225176
AGG 2025年6月30日 2187 $211882
SRE 2025年6月30日 2383 $209037 3.2%
XLC 2025年12月31日 1864 $202341 -5.2%
XLK 2025年12月31日 797 $201798 39.6%