KWB Wealth
CIK 1822236 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.0B
- 持仓
- 166
- 截至
- 2026年3月31日 数据截至 Q1 2026
按 13F 价值排名第 2440（共 9443） · 前 25.8%
投资组合价值同比（季度）：-4.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 49.63%
- 前二十五大持仓权重
- 74.54%
- 持仓高于 1%
- 29
- 有效持仓数量
- 26.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q1 2026: 0.02% 估计买入 $243105 · 卖出 $45135924
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 75.1% 仍持有
- 新仓位
- 0
- 增加
- 5
- 减少
- 82
- 已结清
- 9
本页内容
行业细分
Financial Services
1.4%
Technology
1.3%
Retail
0.5%
Consumer products
0.4%
Industrials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
Financials
0.1%
Healthcare
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Energy
0.1%
Communication Services
0.0%
其他/未映射
95.6%
完整投资组合 166 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $96763678 | 9.57% | 906876 | $-8036975 | 下跌 ×5 | ||
| SPYV | $92461609 | 9.15% | 1627559 | $-7072980 | 下跌 ×1 | ||
| SPYM | $88702724 | 8.77% | 1105743 | $-657685 | 下跌 ×1 | ||
| DYNF | $48307686 | 4.78% | 794404 | $-667059 | 下跌 ×1 | ||
| SPDW | $36878060 | 3.65% | 830400 | $-3078132 | 下跌 ×5 | ||
| SPTI | $33620478 | 3.33% | 1165759 | $-4279835 | 下跌 ×1 | ||
| JMBS | $28336388 | 2.80% | 620188 | $-3214253 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $27223071 | 2.69% | 404985 | $-363415 | 下跌 ×1 | ||
| SPSM | $25718221 | 2.54% | 548831 | $-2581197 | 下跌 ×1 | ||
| CGBL | $23703643 | 2.34% | 670921 | $-89619 | 下跌 ×1 | ||
| SPEM | $22293535 | 2.21% | 476256 | $-1634844 | 下跌 ×2 | ||
| IVLU | $21945609 | 2.17% | 576757 | $-297419 | 下跌 ×2 | ||
| CGDV | $21802492 | 2.16% | 499599 | $-87848 | 下跌 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $20837513 | 2.06% | 447733 | $-401724 | 下跌 ×2 | ||
| RECS | $19890519 | 1.97% | 487035 | $-126983 | 下跌 ×1 | ||
| SPIB | $17462561 | 1.73% | 516491 | $-2187700 | 下跌 ×1 | ||
| QUAL | $16595239 | 1.64% | 83553 | $-226655 | 下跌 ×2 | ||
| SPMO | $14734876 | 1.46% | 123490 | $-195016 | 下跌 ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $14725951 | 1.46% | 272350 | $-76873 | 下跌 ×1 | ||
| QEFA | $14555222 | 1.44% | 160530 | $0 | |||
| THRO | $14364400 | 1.42% | 372521 | $-189571 | 下跌 ×1 | ||
| BAI | $13895706 | 1.37% | 417288 | $-188670 | 下跌 ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $13747000 | 1.36% | 298673 | $-45177 | 下跌 ×1 | ||
| CGGO | $13059167 | 1.29% | 376888 | $-80292 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $11939963 | 1.18% | 19039 | $0 | |||
| GTO | $11856766 | 1.17% | 250037 | $-34652 | 下跌 ×5 | ||
| GLDM | $10684852 | 1.06% | 125159 | $-176545 | 下跌 ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $10223607 | 1.01% | 28624 | $0 | |||
| OAKM | $10081501 | 1.00% | 355483 | $-43898 | 下跌 ×1 | ||
| CGMS | $9895598 | 0.98% | 358277 | $-5471 | 下跌 ×1 | ||
| JPEM | $9667659 | 0.96% | 159191 | $0 | |||
| BINC | $9436918 | 0.93% | 178831 | $-198538 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $9354844 | 0.93% | 13658 | $0 | |||
| CGGR | $8942640 | 0.88% | 201094 | $-81525 | 下跌 ×1 | ||
| IAGG | $8652381 | 0.86% | 173013 | $-176588 | 下跌 ×1 | ||
| CGIE | $7491170 | 0.74% | 215140 | $-76771 | 下跌 ×1 | ||
| SLYG | $7155866 | 0.71% | 75973 | $-770369 | 下跌 ×2 | ||
| SPMD | $7085643 | 0.70% | 122356 | $-17940 | 下跌 ×1 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $7074443 | 0.70% | 88124 | $-34600 | 下跌 ×1 | ||
| SHLD | $6620048 | 0.65% | 102177 | $-96407 | 下跌 ×1 | ||
| SPAB | $6456396 | 0.64% | 250734 | $-126024 | 下跌 ×5 | ||
| SPTL | $6305127 | 0.62% | 238199 | $-113927 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5313284 | 0.53% | 10986 | $-171629 | 下跌 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4323270 | 0.43% | 15903 | $-233156 | 下跌 ×1 | ||
| AVUS | $4201587 | 0.42% | 37588 | $0 | |||
| PRF | $3760570 | 0.37% | 80149 | $-147952 | 下跌 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3692052 | 0.37% | 25763 | $0 | |||
| SPTM | $3356638 | 0.33% | 40687 | $-6746 | 下跌 ×5 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3308666 | 0.33% | 8944 | $-303555 | 下跌 ×4 | ||
| PXF | $3278576 | 0.32% | 50020 | $-46843 | 下跌 ×1 | ||
| OSEA | $3078609 | 0.30% | 101772 | $-31103 | 下跌 ×1 | ||
| RLY | $2368292 | 0.23% | 75303 | $-14427 | 下跌 ×1 | ||
| TGRT | $2320230 | 0.23% | 52435 | $0 | |||
| PXH | $2270272 | 0.22% | 87961 | $-30024 | 下跌 ×1 | ||
| RSP | $2203023 | 0.22% | 11500 | $0 | |||
| JPME | $2119305 | 0.21% | 19504 | $0 | |||
| PDN | $2108781 | 0.21% | 49988 | $-24624 | 下跌 ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1909029 | 0.19% | 10236 | $0 | |||
| VXF | $1893977 | 0.19% | 9057 | $0 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1860124 | 0.18% | 16696 | $-246845 | 下跌 ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1829038 | 0.18% | 2121 | $61657 | 上涨 ×3 | ||
| QGRO | $1626575 | 0.16% | 14203 | $0 | |||
| IJR | $1594439 | 0.16% | 13267 | $0 | |||
| VOOG | $1557399 | 0.15% | 3503 | $0 | |||
| PAAA | $1551568 | 0.15% | 30269 | $0 | |||
| ISCF | $1416497 | 0.14% | 34149 | $-7550 | 下跌 ×1 | ||
| AVUV | $1387438 | 0.14% | 13605 | $0 | |||
| JPSE | $1368472 | 0.14% | 27329 | $0 | |||
| IJH | $1274250 | 0.13% | 19307 | $0 | |||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $1238647 | 0.12% | 26992 | $-16269 | 下跌 ×1 | ||
| FLSP | $1212253 | 0.12% | 45048 | $-592 | 下跌 ×2 | ||
| IVW | $1196933 | 0.12% | 9711 | $0 | |||
| VOOV | $1155149 | 0.11% | 5639 | $0 | |||
| BRKB | $1077682 | 0.11% | 2144 | $11561 | 上涨 ×1 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $1076785 | 0.11% | 21339 | $0 | |||
| IEFA | $1044079 | 0.10% | 11671 | $0 | |||
| CGMU | $1027677 | 0.10% | 37534 | $0 | |||
| SLYV | $905943 | 0.09% | 9959 | $-841 | 下跌 ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $872007 | 0.09% | 1939 | $135590 | 上涨 ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $805662 | 0.08% | 13423 | $26049 | 上涨 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $785303 | 0.08% | 2282 | $0 | |||
| NURE | $777047 | 0.08% | 27594 | $0 | |||
| EMHC | $716488 | 0.07% | 28142 | $-9312 | 下跌 ×1 | ||
| CGIC | $709085 | 0.07% | 21818 | $0 | |||
| JPLD | $635558 | 0.06% | 12143 | $-431 | 下跌 ×1 | ||
| SPIP | $625416 | 0.06% | 24101 | $-15633 | 下跌 ×1 | ||
| JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | $614849 | 0.06% | 8358 | $0 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $587556 | 0.06% | 10683 | $0 | |||
| IDHQ | $582824 | 0.06% | 16581 | $0 | |||
| V Visa Inc. | $580046 | 0.06% | 1654 | $-272347 | 下跌 ×3 | ||
| EUSB | $571857 | 0.06% | 13023 | $-172550 | 下跌 ×1 | ||
| FLBL | $541308 | 0.05% | 23113 | $-7297 | 下跌 ×1 | ||
| CGCV | $528355 | 0.05% | 17329 | $0 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $521640 | 0.05% | 2062 | $0 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $521433 | 0.05% | 2029 | $0 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $504349 | 0.05% | 821 | $0 | |||
| EFA | $499452 | 0.05% | 5201 | $0 | |||
| GSLC | $486327 | 0.05% | 3674 | $0 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $484524 | 0.05% | 5199 | $-325034 | 下跌 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $479213 | 0.05% | 2207 | $8902 | 上涨 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| COST | $1829038 | 0.18% | 上涨 ×3 |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPYG | 削减 | -75K | -$8.0M |
| SPYV | 削减 | -125K | -$7.1M |
| SPTI | 削减 | -148K | -$4.3M |
| JMBS | 削减 | -70K | -$3.2M |
| SPDW | 削减 | -69K | -$3.1M |
| SPSM | 削减 | -55K | -$2.6M |
| SPIB | 削减 | -65K | -$2.2M |
| SPEM | 削减 | -35K | -$1.6M |
| SLYG | 削减 | -8K | -$770K |
| DYNF | 削减 | -11K | -$667K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPHQ | 2025年6月30日 | 291139 | $19515052 | 不再跟踪 |
| TOTL | 2025年12月31日 | 322432 | $12932728 | 不再跟踪 |
| IYW | 2025年12月31日 | 49820 | $8632230 | 不再跟踪 |
| JGLO | 2025年12月31日 | 108433 | $6976598 | |
| XCEM | 2025年9月30日 | 204916 | $6052196 | 不再跟踪 |
| SPMB | 2025年6月30日 | 269723 | $5812522 | 不再跟踪 |
| FDVV | 2025年12月31日 | 106753 | $5553276 | 不再跟踪 |
| HEFA | 2025年9月30日 | 122473 | $4444557 | 不再跟踪 |
| LVHI | 2025年12月31日 | 122902 | $4000454 | 不再跟踪 |
| PREF | 2025年9月30日 | 209390 | $3915584 | 不再跟踪 |
| EQIN | 2025年6月30日 | 48010 | $2129040 | 不再跟踪 |
| PAVE | 2025年6月30日 | 50147 | $2026434 | 不再跟踪 |
| INEQ | 2025年6月30日 | 52708 | $1546558 | 不再跟踪 |
| SPBO | 2025年6月30日 | 39783 | $1139375 | 不再跟踪 |
| SHV | 2025年9月30日 | 7772 | $858534 | |
| ACN | 2025年12月31日 | 1767 | $528125 | -31.0% |
| IBM | 2026年3月31日 | 1710 | $506434 | -2.6% |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 1590 | $497648 | 19.3% |
| C | 2026年3月31日 | 4095 | $477809 | 16.4% |
| IBB | 2025年3月31日 | 3200 | $465876 | 66.7% |
| SPLV | 2025年9月30日 | 5958 | $445176 | 不再跟踪 |
| URA | 2025年6月30日 | 16537 | $442855 | 不再跟踪 |
| QPFF | 2025年9月30日 | 12282 | $434540 | 不再跟踪 |
| HAS | 2026年3月31日 | 4774 | $391468 | -1.2% |
| STPZ | 2025年12月31日 | 7266 | $390961 | 不再跟踪 |
| CHD | 2026年3月31日 | 4645 | $389487 | 6.0% |
| HLT | 2026年3月31日 | 1273 | $365782 | 9.4% |
| FLIN | 2025年3月31日 | 8704 | $364678 | 不再跟踪 |
| XLB | 2025年3月31日 | 3714 | $357915 | 不再跟踪 |
| GILD | 2026年3月31日 | 2842 | $348852 | 4.4% |
| FLCH | 2025年9月30日 | 15987 | $341478 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2026年3月31日 | 3574 | $335098 | -16.1% |
| XLF | 2025年6月30日 | 6724 | $324967 | 不再跟踪 |
| DGRW | 2025年6月30日 | 3933 | $318262 | |
| IGV | 2025年12月31日 | 2805 | $307148 | 不再跟踪 |
| XLI | 2025年9月30日 | 2330 | $305387 | 不再跟踪 |
| KRE | 2025年9月30日 | 5364 | $304965 | 不再跟踪 |
| CVX | 2025年6月30日 | 2004 | $290264 | 45.2% |
| AZO | 2026年3月31日 | 85 | $288278 | -11.1% |
| ABT | 2025年3月31日 | 2521 | $287449 | -13.4% |
| GPIX | 2025年12月31日 | 5758 | $286877 | |
| JPST | 2025年6月30日 | 5648 | $284487 | 不再跟踪 |
| XLY | 2025年9月30日 | 1424 | $281185 | 不再跟踪 |
| DVA | 2025年12月31日 | 1858 | $264672 | 56.0% |
| PFFD | 2025年9月30日 | 13864 | $263968 | 不再跟踪 |
| IHI | 2025年9月30日 | 4304 | $259034 | 不再跟踪 |
| XLU | 2025年9月30日 | 3276 | $258273 | 不再跟踪 |
| CHD | 2025年9月30日 | 2275 | $250437 | 12.9% |
| DHS | 2025年12月31日 | 2516 | $241449 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年9月30日 | 1710 | $239075 | -49.3% |
| PHYL | 2025年9月30日 | 6702 | $233349 | 不再跟踪 |
| PRU | 2025年12月31日 | 2103 | $225944 | 7.8% |
| AVIG | 2025年12月31日 | 5410 | $225176 | 不再跟踪 |
| USIG | 2025年3月31日 | 4084 | $214761 | |
| AGG | 2025年6月30日 | 2187 | $211882 | 不再跟踪 |
| SRE | 2025年6月30日 | 2383 | $209037 | 14.4% |
| XLC | 2025年12月31日 | 1864 | $202341 | 不再跟踪 |
| XLK | 2025年12月31日 | 797 | $201798 | 不再跟踪 |