FIDELITY COVINGTON TRUST (FCPI)
管理公司 · BATS · 系列 S000066804 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $272.0M
- 持仓
- 102
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 37.41%
- 有效持仓数量
- 43.5
- 持仓高于 1%
- 29
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$17.5M
- 过去12个月
- +$21.7M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 102 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $16.8M | 6.16 | 83935 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $13.9M | 5.10 | 51093 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $10.6M | 3.89 | 259952 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $10.6M | 3.89 | 25956 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | — | $9.6M | 3.52 | 126813 | EC | GB |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $9.1M | 3.34 | 81794 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | $8.6M | 3.15 | 91399 | EC | GB |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $8.4M | 3.10 | 21932 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $7.2M | 2.64 | 17230 | EC | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653C108 | $7.1M | 2.61 | 182512 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $6.6M | 2.43 | 42409 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $6.2M | 2.29 | 30533 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO NJ | 636180101 | $6.0M | 2.22 | 71611 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $6.0M | 2.19 | 82100 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $5.9M | 2.17 | 202436 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $5.9M | 2.16 | 5870963 | STIV | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $5.7M | 2.10 | 135190 | EC | US |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $5.4M | 1.98 | 23390 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP NEW | 61174X109 | $4.9M | 1.79 | 63174 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $4.7M | 1.73 | 55279 | EC | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $4.1M | 1.49 | 37200 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | 91307C102 | $3.9M | 1.44 | 6864 | EC | US |
| DOLLAR GEN CORP NEW | 256677105 | $3.9M | 1.44 | 33797 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $3.9M | 1.43 | 64178 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | — | $3.8M | 1.39 | 75443 | EC | GB |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $3.5M | 1.30 | 27038 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $3.2M | 1.19 | 4569 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $3.1M | 1.15 | 7180 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $2.9M | 1.07 | 4737 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $2.7M | 1.00 | 8224 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $2.7M | 0.99 | 7611 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $2.7M | 0.98 | 15864 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $2.5M | 0.93 | 4899 | EC | US |
| MEDPACE HLDGS INC | 58506Q109 | $2.4M | 0.90 | 5841 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $2.3M | 0.85 | 2583 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $2.2M | 0.82 | 4440 | EC | US |
| ARGAN INC | 04010E109 | $2.2M | 0.79 | 3227 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $2.0M | 0.75 | 2200 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $2.0M | 0.73 | 1083 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $1.7M | 0.62 | 18522 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $1.7M | 0.62 | 5805 | EC | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $1.7M | 0.61 | 3208 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $1.6M | 0.60 | 4119 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $1.6M | 0.59 | 6266 | EC | US |
| MCDONALDS CORP | 580135101 | $1.5M | 0.57 | 5255 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $1.5M | 0.57 | 5054 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $1.5M | 0.55 | 1689 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $1.5M | 0.55 | 10725 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $1.5M | 0.55 | 10747 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $1.4M | 0.53 | 2150 | EC | US |
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行业细分
Technology
24.7%
Healthcare
11.6%
Industrials
6.7%
Energy
6.4%
Communication Services
5.2%
Financial Services
5.0%
Utilities
4.6%
Real Estate
4.4%
Retail
4.2%
Consumer Discretionary
3.9%
Consumer Staples
3.9%
Materials
3.3%
Consumer products
1.7%
Financials
1.5%
Communications
1.0%
其他/未映射
12.1%
机构持有人 (13F) 56 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7526724 | 17.06% | 137802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6280049 | 14.23% | 114977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6174764 | 14.00% | 113050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4401709 | 9.98% | 80588 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3095844 | 7.02% | 56644 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2411550 | 5.47% | 44151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1788146 | 4.05% | 32738 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1627938 | 3.69% | 29805 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1182909 | 2.68% | 21657 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $735218 | 1.67% | 13460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $735025 | 1.67% | 13457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $622795 | 1.41% | 11402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTHGARDEN F.S. LLC | $591059 | 1.34% | 10821 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $518744 | 1.18% | 9513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $485079 | 1.10% | 8881 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $483797 | 1.10% | 8857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $439690 | 1.00% | 8050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $437499 | 0.99% | 8010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $433843 | 0.98% | 7943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $355376 | 0.81% | 6506 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $319253 | 0.72% | 5845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $297681 | 0.67% | 5450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clarity Capital Partners LLC | $291842 | 0.66% | 6256 | 股份 | 2025年6月30日 |
| XML Financial, LLC | $279160 | 0.63% | 5111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $275310 | 0.62% | 5040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $245790 | 0.56% | 4500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $233045 | 0.53% | 4267 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $222978 | 0.51% | 4082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $219026 | 0.50% | 4010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $216076 | 0.49% | 3956 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $204829 | 0.46% | 3750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $168339 | 0.38% | 3082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $146054 | 0.33% | 2674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concord Wealth Partners | $131011 | 0.30% | 2399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $97424 | 0.22% | 1784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signature Equity Partners, LLC | $95042 | 0.22% | 1740 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $64236 | 0.15% | 1176 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $60452 | 0.14% | 1230 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Archer Investment Corp | $44044 | 0.10% | 806 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $38468 | 0.09% | 705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $34520 | 0.08% | 632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $18365 | 0.04% | 336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $15457 | 0.04% | 283 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spectrum Wealth Counsel, LLC | $14326 | 0.03% | 331 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $13655 | 0.03% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13437 | 0.03% | 246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Guerra Advisors Inc | $7365 | 0.02% | 147 | 股份 | 2025年9月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $6554 | 0.01% | 120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $5557 | 0.01% | 101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $5538 | 0.01% | 120 | 股份 | 2024年12月31日 |
| ASSETMARK, INC | $3223 | 0.01% | 59 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dunhill Financial, LLC | $2412 | 0.01% | 44 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2143 | 0.00% | 39229 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $378 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $58 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |
| RXI iShares Trust | $273.6M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-... | $271.6M |
| FDEV Fidelity Covington Trust | $271.4M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |