IMTB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.75%▼ -3.37%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.78%▼ -3.41%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 +$0
过去12个月 +$26.5M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 3470 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 9.52 ≈$25.7M 25719872 066922519 4.019 CASH USD
TREASURY NOTE 1.40 ≈$3.8M 3911000 91282CLW9 0.6111 BOND USD
TREASURY NOTE 1.20 ≈$3.2M 3295000 91282CKQ3 0.5148 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 1.18 ≈$3.2M 4126362 31418ECP3 0.6447 BOND USD
TREASURY NOTE 1.14 ≈$3.1M 3229000 91282CNT4 0.5045 BOND USD
TREASURY NOTE 1.11 ≈$3.0M 3187000 91282CPJ4 0.498 BOND USD
TREASURY NOTE 1.01 ≈$2.7M 2777000 91282CMM0 0.4339 BOND USD
TREASURY NOTE 0.93 ≈$2.5M 2750000 91282CEP2 0.4297 BOND USD
TREASURY NOTE 0.89 ≈$2.4M 2572000 91282CLF6 0.4019 BOND USD
TREASURY NOTE 0.84 ≈$2.3M 2405000 91282CJZ5 0.3758 BOND USD
TREASURY NOTE (OLD) 0.84 ≈$2.3M 2336000 91282CQQ7 0.365 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.84 ≈$2.3M 2929000 31418EDB3 0.4577 BOND USD
TREASURY NOTE 0.83 ≈$2.2M 2249000 91282CJJ1 0.3514 BOND USD
TREASURY NOTE (2OLD) 0.81 ≈$2.2M 2322000 91282CPZ8 0.3628 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0.81 ≈$2.2M 2823302 3140XLFE3 0.4411 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0.80 ≈$2.2M 2349000 01F0426A6 0.367 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0.80 ≈$2.2M 2575000 01F0306A1 0.4023 BOND USD
TREASURY NOTE 0.79 ≈$2.1M 2500000 91282CDJ7 0.3906 BOND USD
TREASURY NOTE 0.77 ≈$2.1M 2164000 91282CNC1 0.3381 BOND USD
TREASURY NOTE 0.75 ≈$2.0M 2149000 91282CHT1 0.3358 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0.74 ≈$2.0M 2221000 01F0406A0 0.347 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0.74 ≈$2.0M 2275000 01F0326A7 0.3555 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.68 ≈$1.8M 2268109 31418D7F3 0.3544 BOND USD
TREASURY NOTE 0.66 ≈$1.8M 2070000 91282CDY4 0.3234 BOND USD
TREASURY NOTE 0.65 ≈$1.7M 1879000 91282CHC8 0.2936 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0.63 ≈$1.7M 1769234 3132DWMX8 0.2764 BOND USD
GNMA2 30YR 0.61 ≈$1.6M 2079439 36179WXH6 0.3249 BOND USD
TREASURY NOTE 0.59 ≈$1.6M 1629000 91282CFV8 0.2545 BOND USD
TREASURY NOTE 0.59 ≈$1.6M 1700000 91282CGM7 0.2656 BOND USD
TREASURY NOTE 0.49 ≈$1.3M 1490000 91282CFF3 0.2328 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0.47 ≈$1.3M 1425000 21H040699 0.2227 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0.47 ≈$1.3M 1256000 01F0606A8 0.1962 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0.46 ≈$1.2M 1444000 21H032696 0.2256 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0.45 ≈$1.2M 1325000 21H042695 0.207 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.42 ≈$1.1M 1449169 3140QKC48 0.2264 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.42 ≈$1.1M 1437029 3140QMAE4 0.2245 BOND USD
TREASURY NOTE 0.41 ≈$1.1M 1122000 91282CMT5 0.1753 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0.40 ≈$1.1M 1150000 01F0506A9 0.1797 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0.37 ≈$1.0M 1025000 01F0526A5 0.1602 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.37 ≈$999K 1017164 3140Y9EX8 0.1589 BOND USD
TREASURY NOTE 0.36 ≈$980K 1005000 91282CQN4 0.157 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0.36 ≈$963K 978000 21H052694 0.1528 BOND USD
UMBS 15YR TBA(REG B) 0.35 ≈$950K 1061312 01F020497 0.1658 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0.34 ≈$919K 1200000 01F0206A2 0.1875 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS 0.34 ≈$915K 957418 3142GWLQ0 0.1496 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0.33 ≈$902K 1150220 3140X8WL7 0.1797 BOND USD
TREASURY NOTE 0.33 ≈$898K 917000 91282CNF4 0.1433 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS RVS REMIC SUPER 0.33 ≈$895K 1104433 3133USKU4 0.1726 BOND USD
GNMA2 30YR 0.33 ≈$892K 1084197 36179WY93 0.1694 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0.33 ≈$885K 925000 21H050698 0.1445 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 股/股: 4.263 → 4.019 (-5.7%)
2026年9月10日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -3.839 → -3.589 (-6.5%)
2026年9月9日 退出 01F020695 仓位退出 — 原为 0.5078 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0206A2 新仓位 — 0.1875 股/股
2026年9月9日 退出 01F022691 仓位退出 — 原为 0.1328 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0226A8 新仓位 — 0.1328 股/股
2026年9月9日 退出 01F030694 仓位退出 — 原为 0.4023 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0306A1 新仓位 — 0.4023 股/股
2026年9月9日 退出 01F032690 仓位退出 — 原为 0.3555 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0326A7 新仓位 — 0.3555 股/股
2026年9月9日 退出 01F040693 仓位退出 — 原为 0.347 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0406A0 新仓位 — 0.347 股/股
2026年9月9日 退出 01F042699 仓位退出 — 原为 0.367 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0426A6 新仓位 — 0.367 股/股
2026年9月9日 退出 01F050692 仓位退出 — 原为 0.2109 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0506A9 新仓位 — 0.1797 股/股
2026年9月9日 退出 01F052698 仓位退出 — 原为 0.1602 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0526A5 新仓位 — 0.1602 股/股
2026年9月9日 退出 01F060691 仓位退出 — 原为 0.1962 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0606A8 新仓位 — 0.1962 股/股
2026年9月9日 退出 01F062697 仓位退出 — 原为 0.02234 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0626A4 新仓位 — 0.02234 股/股
2026年9月9日 削减 — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H052694 股/股: 0.188 → 0.1528 (-18.7%)
2026年9月9日 新增 — DELL INTERNATIONAL LLC 24703DCA7 新仓位 — 0.003906 股/股
2026年9月9日 新增 — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W6TW2 新仓位 — 0.03103 股/股
2026年9月9日 增加 — FNMA 30YR UMBS 31418ECP3 股/股: 0.3815 → 0.6447 (69.0%)
2026年9月9日 新增 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 31427TLD6 新仓位 — 0.05674 股/股
2026年9月9日 增加 — GNMA2 30YR 3618N5VR7 股/股: 0.04216 → 0.07544 (78.9%)
2026年9月9日 新增 — IQVIA INC 144A 46266TAH1 新仓位 — 0.003125 股/股
2026年9月9日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -3.832 → -3.839 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 股/股: 4.091 → 4.263 (4.2%)
2026年9月8日 退出 225401AZ1 仓位退出 — 原为 0.001562 股/股
2026年9月8日 新增 — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AU1 新仓位 — 0.003906 股/股
2026年9月8日 新增 — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AV9 新仓位 — 0.003906 股/股
2026年9月8日 新增 — TENET HEALTHCARE CORP 144A 88033GDX5 新仓位 — 0.003906 股/股
2026年9月8日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -3.655 → -3.832 (4.8%)
2026年9月4日 削减 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 股/股: 4.426 → 4.091 (-7.6%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 15YR GIANT 3128MFKV9 股/股: 0.0006289 → 0.0006156 (-2.1%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJ2C3 股/股: 0.00202 → 0.002001 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJ2M1 股/股: 0.003199 → 0.003171 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJ2T6 股/股: 0.0002706 → 0.0002689 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJ3J7 股/股: 0.001006 → 0.0009975 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJ3K4 股/股: 0.001026 → 0.001021 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJVB3 股/股: 0.00197 → 0.001948 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJW71 股/股: 0.001235 → 0.001227 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJX39 股/股: 0.01317 → 0.01306 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJYM6 股/股: 0.005989 → 0.005935 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJZB9 股/股: 0.01766 → 0.01754 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJZF0 股/股: 0.003444 → 0.00342 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJZM5 股/股: 0.0114 → 0.01131 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 15YR GIANT 3128MMZB2 股/股: 0.000592 → 0.0005786 (-2.3%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 20YR 3128P8FX4 股/股: 0.005212 → 0.005159 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3131XVS48 股/股: 0.00337 → 0.003359 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329PNA7 股/股: 0.002827 → 0.00282 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329PS53 股/股: 0.002069 → 0.00203 (-1.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329PZC0 股/股: 0.000492 → 0.0004908 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329QCR0 股/股: 0.0008647 → 0.0008603 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329QHM6 股/股: 0.0007614 → 0.0007597 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329QYG0 股/股: 0.008524 → 0.008448 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3132A5H40 股/股: 0.02909 → 0.02888 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3132A5HX6 股/股: 0.004804 → 0.00476 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS MIRROR 3132A8TN9 股/股: 0.0009731 → 0.0009267 (-4.8%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3132ADPE2 股/股: 0.002502 → 0.002489 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3132AEB39 股/股: 0.008354 → 0.008289 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CW2V5 股/股: 0.01266 → 0.01253 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWC85 股/股: 0.0001508 → 0.0001434 (-4.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWCE2 股/股: 0.004593 → 0.004496 (-2.1%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWM84 股/股: 0.001839 → 0.00179 (-2.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWMP6 股/股: 0.001734 → 0.001697 (-2.1%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWYW8 股/股: 0.0004541 → 0.000447 (-1.5%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CXDN9 股/股: 0.0003778 → 0.0003719 (-1.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CXYR7 股/股: 0.01358 → 0.01338 (-1.5%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS 3132D54E9 股/股: 0.004282 → 0.004231 (-1.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D57D8 股/股: 0.0005106 → 0.0005041 (-1.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6AC4 股/股: 0.01312 → 0.01294 (-1.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6AM2 股/股: 0.005343 → 0.005274 (-1.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6AU4 股/股: 0.01029 → 0.01016 (-1.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6BH2 股/股: 0.0008363 → 0.0008267 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6BM1 股/股: 0.001333 → 0.001316 (-1.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6HX1 股/股: 0.004783 → 0.004712 (-1.5%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6NR7 股/股: 0.002627 → 0.002587 (-1.5%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6NW6 股/股: 0.002791 → 0.002745 (-1.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6NX4 股/股: 0.004661 → 0.004583 (-1.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6NZ9 股/股: 0.003502 → 0.003447 (-1.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DMKG9 股/股: 0.1023 → 0.1015 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DMSB2 股/股: 0.00897 → 0.008898 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DMT96 股/股: 0.005988 → 0.005917 (-1.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DMUS2 股/股: 0.03853 → 0.03816 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DN2Q5 股/股: 0.02283 → 0.02245 (-1.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DNFK4 股/股: 0.01348 → 0.01345 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DNHU0 股/股: 0.02307 → 0.02292 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DNVC4 股/股: 0.005473 → 0.005423 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DP5W4 股/股: 0.01074 → 0.01066 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DPFY9 股/股: 0.005917 → 0.005906 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DPHW1 股/股: 0.007793 → 0.007646 (-1.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DPHX9 股/股: 0.01281 → 0.01274 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DPN87 股/股: 0.05874 → 0.05781 (-1.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQ6A9 股/股: 0.005129 → 0.005097 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQ7H3 股/股: 0.009945 → 0.009822 (-1.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQF76 股/股: 0.009 → 0.008885 (-1.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQGN0 股/股: 0.005896 → 0.005884 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQNA0 股/股: 0.005782 → 0.005726 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQP91 股/股: 0.0263 → 0.02624 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQTR7 股/股: 0.003893 → 0.003852 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DS7A4 股/股: 0.02955 → 0.0295 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DSMT6 股/股: 0.002704 → 0.002695 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DT6A3 股/股: 0.01637 → 0.01622 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DTFF2 股/股: 0.02636 → 0.02531 (-4.0%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DTGZ7 股/股: 0.08741 → 0.08692 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DTVS6 股/股: 0.02939 → 0.02904 (-1.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DUAF4 股/股: 0.01098 → 0.01087 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DUEJ2 股/股: 0.01264 → 0.0125 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DUPV3 股/股: 0.02955 → 0.02934 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DV5F8 股/股: 0.0004886 → 0.0004827 (-1.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DV5Y7 股/股: 0.01951 → 0.01928 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DV6E0 股/股: 0.009903 → 0.009689 (-2.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DV6K6 股/股: 0.01007 → 0.009984 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DVLA1 股/股: 0.007954 → 0.007879 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DVLS2 股/股: 0.01021 → 0.01015 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DVME2 股/股: 0.05605 → 0.0556 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DVMH5 股/股: 0.06625 → 0.06575 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWA60 股/股: 0.05512 → 0.05472 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWBH5 股/股: 0.06031 → 0.05997 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWBY8 股/股: 0.07746 → 0.07699 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWC27 股/股: 0.07101 → 0.07049 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWCQ4 股/股: 0.01221 → 0.01213 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWCT8 股/股: 0.05207 → 0.05176 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWD59 股/股: 0.07603 → 0.07559 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWDC4 股/股: 0.1794 → 0.1783 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWDQ3 股/股: 0.1712 → 0.1704 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWDR1 股/股: 0.1124 → 0.1117 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWG98 股/股: 0.02959 → 0.02931 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWMS9 股/股: 0.06037 → 0.05985 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWMX8 股/股: 0.2779 → 0.2764 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132E0AC6 股/股: 0.02513 → 0.02467 (-1.8%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132E0BC5 股/股: 0.03445 → 0.03393 (-1.5%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132E0ZP0 股/股: 0.00416 → 0.004118 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR 3132HNH51 股/股: 0.004597 → 0.004559 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132L87K7 股/股: 0.0004041 → 0.0004016 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132L8T31 股/股: 0.001029 → 0.001026 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132L93U7 股/股: 0.002119 → 0.002112 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132L9KW4 股/股: 0.002125 → 0.002102 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132L9V69 股/股: 0.001953 → 0.001924 (-1.5%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132LA2L5 股/股: 0.005201 → 0.005123 (-1.5%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132LAS94 股/股: 0.001408 → 0.00139 (-1.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132LAV82 股/股: 0.001144 → 0.001119 (-2.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132LAWV0 股/股: 0.0004025 → 0.0004016 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR 3132QVTF8 股/股: 0.01062 → 0.01059 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR 3132VQGS9 股/股: 0.001278 → 0.001242 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR 3132VQLR5 股/股: 0.001749 → 0.001706 (-2.5%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR 3132WEWJ7 股/股: 0.0008272 → 0.0008241 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR 3132WKQ84 股/股: 0.0007642 → 0.0007545 (-1.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR 3132WMNJ9 股/股: 0.003277 → 0.003267 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR 3132WQAT2 股/股: 0.0004934 → 0.000492 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 3132XCR98 股/股: 0.001023 → 0.001014 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 3132XCSA4 股/股: 0.00144 → 0.001428 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 3132XCSD8 股/股: 0.002463 → 0.002437 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR 3132XVNB5 股/股: 0.002733 → 0.002722 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR 3132XWPW5 股/股: 0.001738 → 0.001733 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR 3132XXHD4 股/股: 0.001207 → 0.001184 (-1.8%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 31334YPK7 股/股: 0.01536 → 0.01526 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 31334YPW1 股/股: 0.01772 → 0.01754 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335APZ5 股/股: 0.01039 → 0.01028 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335AWG9 股/股: 0.01854 → 0.01789 (-3.5%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335AYT9 股/股: 0.002185 → 0.002163 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BC20 股/股: 0.002489 → 0.002465 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BN44 股/股: 0.004642 → 0.004616 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BNL6 股/股: 0.00431 → 0.004285 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BPG5 股/股: 0.004109 → 0.00407 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BPY6 股/股: 0.001359 → 0.001349 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BRK4 股/股: 0.01021 → 0.01017 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BYT7 股/股: 0.002336 → 0.002319 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335CAQ7 股/股: 0.0005989 → 0.0005959 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335CB78 股/股: 0.001329 → 0.001319 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335CEA8 股/股: 0.001975 → 0.001957 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 3133A9HE8 股/股: 0.008292 → 0.00819 (-1.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 3133AAKC5 股/股: 0.005806 → 0.005789 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 3133AAQB1 股/股: 0.01069 → 0.01066 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 3133AGDH9 股/股: 0.007473 → 0.007452 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 3133ALJP4 股/股: 0.01034 → 0.01028 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 3133APVV8 股/股: 0.01377 → 0.01366 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 3133ARQD0 股/股: 0.0187 → 0.01852 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 3133B3L54 股/股: 0.01821 → 0.01811 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 3133B9MX9 股/股: 0.01531 → 0.01524 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 3133BPXV5 股/股: 0.0053 → 0.005289 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 3133BTHE3 股/股: 0.007225 → 0.007081 (-2.0%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS 3133GGX57 股/股: 0.003968 → 0.003921 (-1.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 3133KGGQ5 股/股: 0.004431 → 0.004418 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 3133KHUP9 股/股: 0.02774 → 0.02753 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 3133KJLB6 股/股: 0.006683 → 0.006625 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 3133KK3T4 股/股: 0.008421 → 0.008298 (-1.5%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 3133KK7E3 股/股: 0.01606 → 0.01595 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 3133KKLM9 股/股: 0.01633 → 0.01615 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 3133KKLP2 股/股: 0.007185 → 0.007112 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 3133KKLQ0 股/股: 0.01943 → 0.01933 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 3133KKNC9 股/股: 0.005803 → 0.005779 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 3133KL6J1 股/股: 0.002816 → 0.002793 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 3133KLEZ6 股/股: 0.04438 → 0.04396 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 3133KLG35 股/股: 0.01711 → 0.01702 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 3133KLHN0 股/股: 0.03899 → 0.03873 (-0.7%)

显示最新的 200 条，共 951 条变动

股息 118笔付款

08
4.75%TTM收益率
$1.96每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1650
2026年9月1日$0.1670
2026年8月3日$0.1650
2026年7月1日$0.1630
2026年6月1日$0.1650
2026年5月1日$0.1630
2026年4月1日$0.1620
2026年3月2日$0.1580
2026年2月2日$0.1650
2025年12月19日$0.1620
2025年12月1日$0.1630
2025年11月3日$0.1650
2025年10月1日$0.1630
2025年9月2日$0.1650
2025年8月1日$0.1680
2025年7月1日$0.1630
2025年6月2日$0.1620
2025年5月1日$0.1540
2025年4月1日$0.1580
2025年3月3日$0.1540
2025年2月3日$0.1650
2024年12月18日$0.1590
2024年12月2日$0.1680
2024年11月1日$0.1550
2024年10月1日$0.1600
2024年9月3日$0.1570
2024年8月1日$0.1590
2024年7月1日$0.1590
2024年6月3日$0.1470
2024年5月1日$0.1550
2024年4月1日$0.1560
2024年3月1日$0.1510
2024年2月1日$0.1530
2023年12月14日$0.1470
2023年12月1日$0.1680
2023年11月1日$0.1600
2023年10月2日$0.1560
2023年9月1日$0.1500
2023年8月1日$0.1470
2023年7月3日$0.1480
2023年6月1日$0.1530
2023年5月1日$0.1480
2023年4月3日$0.1440
2023年3月1日$0.1380
2023年2月1日$0.1380
2022年12月15日$0.1280
2022年12月1日$0.1120
2022年11月1日$0.1120
2022年10月3日$0.1130
2022年9月1日$0.1080

机构持有人 (13F) 65 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Mariner, LLC $58487747 26.72% 1341102 股份 2026年6月30日
Destination Wealth Management $23060572 10.53% 528770 股份 2026年6月30日
Octavia Wealth Advisors, LLC $21573547 9.86% 494673 股份 2026年6月30日
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $11287670 5.16% 255724 股份 2025年9月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10914980 4.99% 250278 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10680498 4.88% 246948 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $9688208 4.43% 222147 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $8693752 3.97% 199344 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $7585207 3.47% 173926 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $6858515 3.13% 157263 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $6274022 2.87% 143860 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $5479899 2.50% 125652 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $4334320 1.98% 98776 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $3454924 1.58% 79220 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3336643 1.52% 76508 股份 2026年6月30日
Cannon Financial Strategists, Inc. $3157997 1.44% 72412 股份 2026年6月30日
PFG Advisors $2632694 1.20% 60367 股份 2026年6月30日
Ethos Capital Management, Inc. $2557641 1.17% 58646 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2404182 1.10% 55127 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $2223848 1.02% 50992 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2018968 0.92% 46294 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1694502 0.77% 38805 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1375000 0.63% 31538 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1293376 0.59% 29657 股份 2026年6月30日
Revisor Wealth Management LLC $832460 0.38% 19088 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $778350 0.36% 17847 股份 2026年6月30日
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $600184 0.27% 13762 股份 2026年6月30日
5T Wealth, LLC $594471 0.27% 13631 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $497479 0.23% 11407 股份 2026年6月30日
Reliant Investment Partners, LLC $492987 0.23% 11304 股份 2026年6月30日
Spectrum Wealth Counsel, LLC $487398 0.22% 11230 股份 2025年3月31日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $440403 0.20% 10098 股份 2026年6月30日
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $412683 0.19% 9463 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $377198 0.17% 8649 股份 2026年6月30日
Charis Legacy Partners, LLC $309643 0.14% 7100 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $267122 0.12% 6125 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $266337 0.12% 6107 股份 2026年6月30日
JGP Wealth Management, LLC $251029 0.11% 5756 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $236157 0.11% 5415 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $212171 0.10% 4865 股份 2026年6月30日
Comprehensive Money Management Services LLC $208682 0.10% 4785 股份 2026年6月30日
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $98430 0.04% 2257 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $73878 0.03% 1694 股份 2026年6月30日
Godfrey Financial Associates, Inc. $57480 0.03% 1318 股份 2026年6月30日
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LANARK FINANCIAL, INC. $39250 0.02% 900 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $37505 0.02% 860 股份 2026年6月30日
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NFSG Corp $32447 0.01% 744 股份 2026年6月30日
Archer Investment Corp $29351 0.01% 673 股份 2026年6月30日
WealthShield Partners, LLC $24204 0.01% 555 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $21806 0.01% 500 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $8699 0.00% 199 股份 2026年6月30日
IAG Wealth Partners, LLC $6716 0.00% 154 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $5945 0.00% 136 股份 2026年6月30日
FMR LLC $5713 0.00% 131 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $2852 0.00% 65 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2170 0.00% 50 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1429 0.00% 32768 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $1149 0.00% 26347 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $844 0.00% 19360 股份 2026年6月30日
Betterment LLC $420 0.00% 9641 股份 2026年6月30日
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