MMCA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.06%▼ -2.77%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.03%▼ -3.47%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$2.2M
截至七月 2026的季度 +$8.6M
过去12个月 +$60.9M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 125 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $6.3M 6.99 6263936 STIV US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JJK3 $2.5M 2.80 2375000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JHW9 $2.1M 2.38 2000000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JCM6 $2.1M 2.34 2000000 DBT US
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD 13068XST7 $2.0M 2.22 1750000 DBT US
BURBANK GLENDALE PASADENA ARPT 120827ES5 $1.9M 2.13 1750000 DBT US
CALIFORNIA ST UNIV 13077DYV8 $1.7M 1.91 1500000 DBT US
SAN JOSE (CA), CITY OF 798165LM6 $1.5M 1.66 1500000 DBT US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & ECONOMIC DEV BK 13034SAL5 $1.5M 1.65 1500000 DBT US
SOUTHWESTERN COMMUNITY COLLEGE DISTRICT (CA) 845389PU3 $1.3M 1.42 1500000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES FINANCING AUTHORITY (CA) 13032UWT1 $1.3M 1.42 1195000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JHK5 $1.3M 1.40 1200000 DBT US
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES DEVELOPMENT AUTHORITY (CA) 13080SJE5 $1.2M 1.34 1200000 DBT US
GILROY UNIFIED SCHOOL DISTRICT (CA) 376087EM0 $1.2M 1.29 1155000 DBT US
ANAHEIM COMMUNITY FACILITIES DISTRICT (CA) 03254EFS0 $1.1M 1.28 1240000 DBT US
ALAMEDA CALIF UNI SCH DIST 010824PH7 $1.1M 1.25 1000000 DBT US
CALIFORNIA (CA), STATE OF 13062TH72 $1.1M 1.24 1000000 DBT US
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES DEVELOPMENT AUTHORITY (CA) 13080S2X1 $1.1M 1.24 1000000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JJD9 $1.1M 1.21 1000000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JDD5 $1.1M 1.19 990000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES FINANCING AUTHORITY (CA) 13032UT73 $1.1M 1.19 1000000 DBT US
CALIFORNIA (CA), STATE OF 13063CS92 $1.1M 1.18 1155000 DBT US
CALIFORNIA (CA), STATE OF 13063DNJ3 $1.1M 1.17 1000000 DBT US
SOUTHERN CALIFORNIA PUBLIC POWER AUTHORITY (CA) 84247PPF2 $1.0M 1.17 1000000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JHD1 $1.0M 1.15 1000000 DBT US
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) 70870JKG2 $1.0M 1.12 1000000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JAP1 $999K 1.12 1000000 DBT US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 130483KP4 $996K 1.11 1000000 DBT US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13048V5W4 $996K 1.11 900000 DBT US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 130483LX6 $994K 1.11 1000000 DBT US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 130483MD9 $993K 1.11 1000000 DBT US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 130483NC0 $991K 1.11 1000000 DBT US
MARINA JOINT POWERS FINANCING AUTHORITY (CA) 568087BK5 $986K 1.10 1000000 DBT US
BAKERSFIELD CITY SCHOOL DISTRICT (CA) 057507HW8 $972K 1.09 1210000 DBT US
FOOTHILL DE ANZA COMMUNITY COLLEGE DISTRICT (CA) 345102MW4 $970K 1.08 1000000 DBT US
SACRAMENTO COUNTY SANITATION DISTRICT FINANCING AUTHORITY (CA) 786134WX0 $961K 1.07 1000000 DBT US
SAN DIEGO CALIF PUB FACS FING AUTH 79730CPS7 $941K 1.05 875000 DBT US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13048VGD4 $891K 0.99 855000 DBT US
OXNARD CALIF SCH DIST 692020Z94 $856K 0.96 1000000 DBT US
MANTECA CALIF UNI SCH DIST 564538GW0 $824K 0.92 1000000 DBT US
SAN JOAQUIN VALLEY CLEAN ENERGY AUTHORITY (CA) 79811YAK4 $809K 0.90 750000 DBT US
ORANGE CNTY CALIF CMNTY FACS DIST 68423PC57 $798K 0.89 775000 DBT US
GUAM, GOVERNMENT OF 40065NCN5 $784K 0.88 750000 DBT US
MUNICIPAL IMPROVEMENT CORP OF LOS ANGELES (CA) 544587H50 $778K 0.87 775000 DBT US
ACALANES CALIF UN HIGH SCH DIST 004284G74 $771K 0.86 1075000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JHL3 $745K 0.83 750000 DBT US
SIERRA VIEW LOCAL HEALTH CARE DISTRICT (CA) 82650PCW3 $719K 0.80 750000 DBT US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13048VRE0 $717K 0.80 825000 DBT US
SANTA FE SPRINGS CALIF PUB FING AUTH 80218FAB2 $714K 0.80 700000 DBT US
PERRIS CALIF UN HIGH SCH DIST FING AUTH 71440RAG4 $713K 0.80 650000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 58笔付款

08
3.41%TTM收益率
$0.70每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月30日$0.0620
2026年8月31日$0.0610
2026年7月31日$0.0600
2026年6月30日$0.0570
2026年5月29日$0.0590
2026年4月30日$0.0580
2026年3月31日$0.0610
2026年2月27日$0.0540
2026年1月30日$0.0580
2025年12月30日$0.0590
2025年12月1日$0.0580
2025年11月3日$0.0560
2025年10月1日$0.0620
2025年9月2日$0.0620
2025年8月1日$0.0630
2025年7月1日$0.0640
2025年6月2日$0.0640
2025年4月30日$0.0650
2025年4月1日$0.0670
2025年3月3日$0.0600
2025年2月3日$0.0610
2024年12月30日$0.0490
2024年12月2日$0.0630
2024年11月1日$0.0660
2024年10月1日$0.0630
2024年9月3日$0.0650
2024年8月1日$0.0700
2024年7月1日$0.0680
2024年6月3日$0.0720
2024年5月1日$0.0660
2024年4月1日$0.0690
2024年3月1日$0.0630
2024年2月1日$0.0680
2023年12月28日$0.0800
2023年12月1日$0.0630
2023年11月1日$0.0620
2023年10月2日$0.0640
2023年9月1日$0.0630
2023年8月1日$0.0700
2023年7月3日$0.0700
2023年6月1日$0.0620
2023年5月1日$0.0610
2023年4月3日$0.0630
2023年3月1日$0.0570
2023年2月1日$0.0640
2022年12月29日$0.0600
2022年12月1日$0.0630
2022年11月1日$0.0610
2022年10月3日$0.0520
2022年9月1日$0.0550

机构持有人 (13F) 26 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
New York Life Investment Management LLC $71319450 68.50% 3273186 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10368827 9.96% 478377 股份 2026年6月30日
Weil Company, Inc. $9494894 9.12% 435765 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $3418063 3.28% 156871 股份 2026年6月30日
Octavia Wealth Advisors, LLC $2170566 2.08% 99360 股份 2026年6月30日
Brio Consultants, LLC $1635134 1.57% 75044 股份 2026年6月30日
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $755590 0.73% 34676 股份 2026年6月30日
Entruity Wealth, LLC $715834 0.69% 32853 股份 2026年6月30日
Avantax Planning Partners, Inc. $639747 0.61% 29361 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $533685 0.51% 24504 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $465367 0.45% 21357 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $369388 0.35% 16953 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $359497 0.35% 16499 股份 2026年6月30日
SeaCrest Wealth Management, LLC $325267 0.31% 14928 股份 2026年6月30日
Sprinkle Financial Consultants LLC $309360 0.30% 14198 股份 2026年6月30日
FF Advisors,LLC $292953 0.28% 13445 股份 2026年6月30日
Wedmont Private Capital $248135 0.24% 11448 股份 2026年6月30日
WEALTH ALLIANCE, LLC $232053 0.22% 10650 股份 2026年6月30日
Ameritas Investment Partners, Inc. $164695 0.16% 7559 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $118750 0.11% 5450 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $71185 0.07% 3267 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $56369 0.05% 2587 股份 2026年6月30日
Sunrise Financial Services, LLC $31594 0.03% 1450 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $11854 0.01% 543 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1831 0.00% 84021 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9 0.00% 0 股份 2026年6月30日

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