Brio Consultants, LLC

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投资组合价值
$853.4M
按 13F 价值排名第 2725（共 9443） · 前 28.9%
持仓
164
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+4.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
55.17%
前二十五大持仓权重
75.44%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
24.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.33% 估计买入 $25120054 · 卖出 $2796813

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 92.7% 仍持有

新仓位
12
增加
98
减少
46
已结清
6
本页内容

行业细分

Technology
2.6%
Communication Services
1.2%
Retail
0.4%
Financial Services
0.3%
Healthcare
0.2%
Financials
0.2%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Industrials
0.1%
Energy
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Utilities
0.0%
Consumer Staples
0.0%
其他/未映射
94.7%

完整投资组合 164 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VOO $87244123 10.22% 127028 $2015087 下跌 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $70143376 8.22% 955502 $2356374 上涨 ×6
SCHG $63625156 7.46% 1880176 $1510271 上涨 ×1
GTO $58610880 6.87% 1250499 $2638831 上涨 ×6
SPDW $50088694 5.87% 994021 $2077506 上涨 ×6
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $42174200 4.94% 396710 $2747342 上涨 ×4
GSIE $39718035 4.65% 869104 $1218696 上涨 ×1
SPEM $21956948 2.57% 424043 $819990 上涨 ×2
TIPX $19109717 2.24% 1009494 $172402 上涨 ×6
IAGG $18114418 2.12% 357992 $615307 上涨 ×6
HTRB $17820758 2.09% 528257 $33571 上涨 ×6
SMMD $16166959 1.89% 176437 $1281607 上涨 ×2
SPYM $16163054 1.89% 183922 $3245814 上涨 ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $14199641 1.66% 75494 $471938 下跌 ×2
IFRA $11900457 1.39% 188776 $185475 上涨 ×1
CMF $11552142 1.35% 200419 $292223 上涨 ×1
VUG $11154056 1.31% 129488 $194923 下跌 ×1
XLRE XLRE $10806596 1.27% 245437 $206121 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9326079 1.09% 32230 $257082 上涨 ×1
QEFA $9184140 1.08% 95653 $-105701 下跌 ×2
VIG $9139698 1.07% 38626 $282778 下跌 ×6
INTF $9096999 1.07% 222095 $-38497 下跌 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $8901020 1.04% 104118 $243244 上涨 ×1
DSI $8899987 1.04% 62504 $335706 下跌 ×1
USSG $8679661 1.02% 124959 $295337 下跌 ×1
GUNR $8430738 0.99% 171078 $-830874 上涨 ×1
EFA $8216335 0.96% 79094 $64509 下跌 ×1
SUB $8090179 0.95% 75986 $398437 上涨 ×6
AVUS $7693247 0.90% 60066 $267393 下跌 ×6
JMUB $6962783 0.82% 137455 $280291 上涨 ×6
SCHB $6513828 0.76% 224925 $239618 上涨 ×6
IEFA $6461538 0.76% 66903 $155052 上涨 ×1
FTLS $6067752 0.71% 82219 $93947 上涨 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $5954016 0.70% 123399 $7453 上涨 ×1
VTEC $5925476 0.69% 58901 $177687 上涨 ×3
MUB $5550218 0.65% 51572 $1110234 上涨 ×1
EAGG $5178194 0.61% 109222 $215645 上涨 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4802197 0.56% 24000 $245126 上涨 ×1
NUDM $4178537 0.49% 104411 $237103 上涨 ×5
SHM $4137159 0.48% 86254 $70317 上涨 ×1
EELV $4073291 0.48% 146521 $-195301 下跌 ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4062484 0.48% 39514 $128379 上涨 ×6
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3816019 0.45% 152702 $99470 上涨 ×4
VCRM $3749941 0.44% 49083 $803828 上涨 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3518102 0.41% 9957 $-423706 下跌 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $3358409 0.39% 9915 $101673 下跌 ×1
VTI $3161622 0.37% 8544 $73302 下跌 ×1
NANR $3050662 0.36% 40406 $-116621 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2720334 0.32% 7612 $62832 上涨 ×1
NFRA $2585124 0.30% 40317 $-33038 上涨 ×1
SCHH $2435439 0.29% 102848 $110791 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2348364 0.28% 9853 $-222185 上涨 ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2178082 0.26% 12548 上涨 ×1
EMCR $2176491 0.26% 48695 $118797 上涨 ×4
COWZ $2091528 0.25% 33626 $-54713 下跌 ×5
FNDE $2074272 0.24% 52275 $16996 上涨 ×3
SCHF $1848886 0.22% 66747 $83153 上涨 ×1
IWF $1827502 0.21% 14718 $42433 下跌 ×1
GNR $1792051 0.21% 26624 $-195351 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1782603 0.21% 4779 $-49438 上涨 ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1671633 0.20% 25100 $-7387 上涨 ×1
MMCA $1635134 0.19% 75044 $286047 上涨 ×4
VO $1578062 0.18% 19586 $48004 下跌 ×1
VEA $1495847 0.18% 20994 $18355 下跌 ×1
SPMD $1487420 0.17% 22016 $78379 上涨 ×2
NUSC $1415660 0.17% 27162 $92680 上涨 ×2
DGRO $1319824 0.15% 17414 $10438 下跌 ×6
FNDA $1310292 0.15% 34427 $184012 上涨 ×2
EEMV $1286297 0.15% 17087 $49272 下跌 ×3
BGRN iShares USD Green Bond ETF $1285695 0.15% 27083 $33256 上涨 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1255790 0.15% 2898 $438043 下跌 ×3
SPYG $1191273 0.14% 10012 $19132 下跌 ×2
VB $1188890 0.14% 3922 $68180 上涨 ×1
V Visa Inc. $1174963 0.14% 3425 $40886 下跌 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1136103 0.13% 8889 $47574 上涨 ×3
VNQ $1102999 0.13% 11438 $28040 上涨 ×1
ILCG $1082669 0.13% 9252 $-3230 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1059548 0.12% 1881 $188990 上涨 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1027318 0.12% 890 $430652 下跌 ×2
GSST $1020343 0.12% 20175 $-427940 下跌 ×5
ITOT $980528 0.11% 5969 $34501
VTEB $979633 0.11% 19368 $333589 上涨 ×1
IJR $923834 0.11% 6229 $105916 上涨 ×1
AVEM $911638 0.11% 9448 $40064 下跌 ×1
JCPB $870080 0.10% 18536 $27299 上涨 ×2
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $857775 0.10% 9592 $9157 上涨 ×6
IVW $840495 0.10% 6111 $37157
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $807068 0.09% 6871 $471266 上涨 ×1
SUSA $789357 0.09% 5116 $38218 上涨 ×2
BIV $772917 0.09% 10077 $172 上涨 ×4
NYF $765559 0.09% 14202 $63629 上涨 ×6
IVV $755428 0.09% 1009 $106431 上涨 ×1
PSR $714780 0.08% 6969 $22698 上涨 ×1
AOR $695457 0.08% 10007 $-56301 下跌 ×1
VYM $684962 0.08% 4334 $7368
QGRO $663838 0.08% 5623 $25099 下跌 ×1
JPST $652519 0.08% 12903 $-4756 下跌 ×3
SCHX $646226 0.08% 21958 $23802 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $606779 0.07% 305 $244606 上涨 ×1
FLSP $586142 0.07% 21168 $-1702 下跌 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BND $70143376 8.22% 上涨 ×6
GTO $58610880 6.87% 上涨 ×6
SPDW $50088694 5.87% 上涨 ×6
VONV $42174200 4.94% 上涨 ×4
TIPX $19109717 2.24% 上涨 ×6
IAGG $18114418 2.12% 上涨 ×6
HTRB $17820758 2.09% 上涨 ×6
SPYM $16163054 1.89% 上涨 ×6
XLRE $10806596 1.27% 上涨 ×6
SUB $8090179 0.95% 上涨 ×6
JMUB $6962783 0.82% 上涨 ×6
SCHB $6513828 0.76% 上涨 ×6
VTEC $5925476 0.69% 上涨 ×3
EAGG $5178194 0.61% 上涨 ×4
NUDM $4178537 0.49% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
RDDT $2178082 12548 0.26%
KLAC $293262 972 0.03%
HD $246065 698 0.03%
IBM $240624 856 0.03%
TSLA $233854 556 0.03%
SCHA $219582 6078 0.03%
ABBV $212384 844 0.02%
PANW $210750 618 0.02%
AOA $210123 2153 0.02%
BBVA $205292 8192 0.02%
KO $202261 2489 0.02%
ABT $201624 2222 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPYM 增持 +32K +$3.2M
VONV 增持 +10K +$2.7M
GTO 增持 +57K +$2.6M
BND 增持 +30K +$2.4M
SPDW 增持 +18K +$2.1M
VOO 削减 -1K +$2.0M
SCHG 增持 +10K +$1.5M
SMMD 增持 +3K +$1.3M
GSIE 增持 +15K +$1.2M
MUB 增持 +10K +$1.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SGOV 2026年3月31日 13966 $1401928 0.0%
JQUA 2025年6月30日 8484 $479091 不再跟踪
VGT 2025年3月31日 496 $308517 不再跟踪
TSLA 2025年3月31日 753 $304092 34.6%
IWD 2025年6月30日 1610 $302966 不再跟踪
FNF 2025年12月31日 4799 $290292 -12.8%
AVGO 2025年9月30日 998 $275120 13.0%
TSLA 2026年3月31日 575 $258589 -6.2%
ED 2025年9月30日 2401 $240940 7.5%
VOT 2025年12月31日 810 $237991 不再跟踪
HD 2026年3月31日 685 $235645 2.0%
SAP 2025年9月30日 766 $232941 -19.4%
MATX 2026年3月31日 1850 $228568 35.1%
IBM 2026年3月31日 771 $228282 -3.6%
BA 2026年3月31日 1003 $217771 7.8%
MGK 2025年12月31日 538 $216544 不再跟踪
VWO 2025年6月30日 4755 $215211 不再跟踪
FDN 2025年3月31日 880 $213990 不再跟踪
FNDX 2025年12月31日 8040 $211452 不再跟踪
DFAT 2025年12月31日 3588 $208857 不再跟踪
BIO 2025年9月30日 863 $208259 33.3%
SGOV 2025年3月31日 2070 $207634 0.0%
MATX 2025年9月30日 1847 $205663 124.6%
VXF 2025年3月31日 1060 $201444 不再跟踪
ELV 2025年6月30日 461 $200517 2.8%
MFG 2025年12月31日 11338 $75965 40.4%
MQ 2025年9月30日 12138 $70765 201.7%