Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI)
$19.75
▼ -0.01 (-0.03%)
1日变动
$19.60 – $20.23
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.67% | ▼ -1.67% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.18% | ▼ -1.81% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
-$7.7M
过去12个月
-$17.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 98 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CJA0 | $1.3M | 2.57 | 1250000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFV8 | $1.2M | 2.52 | 1250000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ELX6 | $1.2M | 2.46 | 1220679 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ET67 | $1.1M | 2.24 | 1091229 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PAV8 | $1.1M | 2.22 | 1100000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAR6 | $1.0M | 2.10 | 1033000 | DBT | IE |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BC7 | $1.0M | 2.09 | 1000000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAZ3 | $1.0M | 2.06 | 1000000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BK0 | $1.0M | 2.05 | 1000000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DG2 | $999K | 2.03 | 1000000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDG7 | $941K | 1.91 | 925000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWFF5 | $936K | 1.90 | 968269 | ABS-MBS | US |
| VERISIGN INC | 92343EAL6 | $900K | 1.83 | 900000 | DBT | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585ABK7 | $887K | 1.80 | 875000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKW8 | $874K | 1.78 | 870000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $778K | 1.58 | 800000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BS5 | $771K | 1.57 | 750000 | DBT | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | · | $763K | 1.55 | 762592 | STIV | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAW3 | $750K | 1.52 | 750000 | DBT | US |
| SPACE EXPLORATION TECH | 84615QAA1 | $749K | 1.52 | 750000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZU1 | $742K | 1.51 | 743000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GQ1 | $737K | 1.50 | 750000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278058DY5 | $735K | 1.49 | 750000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38385KZ60 | $722K | 1.47 | 733196 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XDK8 | $714K | 1.45 | 750000 | DBT | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAD6 | $709K | 1.44 | 713000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY PARTNERS | 91914JAB8 | $699K | 1.42 | 700000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BY3V2 | $685K | 1.39 | 703588 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W3J83 | $665K | 1.35 | 709455 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D6J50 | $647K | 1.32 | 643910 | ABS-MBS | US |
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 749571AJ4 | $637K | 1.30 | 625000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $634K | 1.29 | 650000 | DBT | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AQ0 | $634K | 1.29 | 625000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAM6 | $628K | 1.28 | 613000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP | 513075BW0 | $615K | 1.25 | 620000 | DBT | US |
| LAMB WESTON HLD | 513272AC8 | $596K | 1.21 | 600000 | DBT | US |
| ROLLER BEARING CO OF AME | 775631AD6 | $561K | 1.14 | 575000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BVRA8 | $560K | 1.14 | 553177 | ABS-MBS | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAN1 | $550K | 1.12 | 575000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183GAA4 | $540K | 1.10 | 540811 | ABS-MBS | US |
| BOEING CO/THE | 097023DQ5 | $521K | 1.06 | 500000 | DBT | US |
| Verizon Master Trust | 92348KCS0 | $504K | 1.02 | 500000 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61744YAP3 | $493K | 1.00 | 500000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAE5 | $492K | 1.00 | 500000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAR1 | $491K | 1.00 | 500000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAS1 | $491K | 1.00 | 500000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38383JBF1 | $489K | 0.99 | 494863 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FWC7 | $488K | 0.99 | 490294 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38385JUB7 | $473K | 0.96 | 479321 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38381LTG7 | $472K | 0.96 | 479291 | ABS-MBS | US |
股息 36笔付款
5.09%TTM收益率
$1.01每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月27日 | $0.0770 |
| 2026年7月29日 | $0.0910 |
| 2026年6月26日 | $0.0800 |
| 2026年5月27日 | $0.0830 |
| 2026年4月28日 | $0.0930 |
| 2026年3月27日 | $0.0910 |
| 2026年2月25日 | $0.0240 |
| 2026年1月28日 | $0.0720 |
| 2025年12月26日 | $0.2190 |
| 2025年11月26日 | $0.0800 |
| 2025年10月29日 | $0.0950 |
| 2025年9月26日 | $0.0840 |
| 2025年8月27日 | $0.0820 |
| 2025年7月29日 | $0.0780 |
| 2025年6月26日 | $0.0810 |
| 2025年5月28日 | $0.0920 |
| 2025年4月28日 | $0.0860 |
| 2025年3月27日 | $0.0890 |
| 2025年2月26日 | $0.0420 |
| 2025年1月29日 | $0.0790 |
| 2024年12月27日 | $0.1490 |
| 2024年11月26日 | $0.0940 |
| 2024年10月28日 | $0.0870 |
| 2024年9月26日 | $0.0840 |
| 2024年8月27日 | $0.0950 |
| 2024年7月26日 | $0.0740 |
| 2024年6月26日 | $0.0820 |
| 2024年5月29日 | $0.1110 |
| 2024年4月25日 | $0.0870 |
| 2024年3月26日 | $0.0960 |
| 2024年2月26日 | $0.0850 |
| 2024年1月26日 | $0.0700 |
| 2023年12月26日 | $0.1160 |
| 2023年11月27日 | $0.0900 |
| 2023年10月26日 | $0.0880 |
| 2023年9月26日 | $0.0250 |
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | $44795009 | 89.16% | 2211990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $2092515 | 4.16% | 102049 | 股份 | 2025年12月31日 |
| ZEGA Investments, LLC | $1559165 | 3.10% | 76992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centric Wealth Management | $1048750 | 2.09% | 51599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $598559 | 1.19% | 29557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $148000 | 0.29% | 7317 | 股份 | 2026年6月30日 |