Themes ETF Trust (NVDG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000086646 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$15.75
截至 2026年3月10日
▲ +0.31 (+2.01%)
1日变动
$4.99 – $25.34
52周范围
- 净资产
- $26.4M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 5.48%
- 有效持仓数量
- 40.3
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
NVDG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.53% | — |
| 3M | ▼ -14.83% | — |
| 6M | ▼ -13.98% | — |
| 年初至今 | ▼ -6.53% | — |
| 1Y | ▲ +99.37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年12月13日 起 | ▲ +10.12% | — |
- 1年波动率
- 81.61%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.25
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$17.1M
- 截至四月 2026的季度
- -$8.1M
- 过去12个月
- +$7.1M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.0M | 11.36 | 3002503 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $811K | 3.07 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $376K | 1.42 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.7M | -10.38 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 7 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1008768 | 33.23% | 59200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868018 | 28.59% | 50940 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $807287 | 26.59% | 47376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $246109 | 8.11% | 14443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $101695 | 3.35% | 5968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $2812 | 0.09% | 165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $920 | 0.03% | 54 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded F... | $26.8M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |