OMFS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.69%▼ -4.30%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -6.18%▼ -5.80%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$2.0M
截至五月 2026的季度 -$9.9M
过去12个月 -$13.9M 五月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1110 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
CareTrust REIT Inc CTRE 1.64 ≈$4.3M 119404 14174T107 0.02236 OTHER USD
FirstCash Holdings Inc FCFS 1.53 ≈$4.0M 19414 33768G107 0.003636 EQUITY USD
SSR Mining Inc SSRM 1.44 ≈$3.8M 113456 784730103 0.02125 EQUITY USD
MYR Group Inc MYRG 1.18 ≈$3.1M 10483 55405W104 0.001963 EQUITY USD
Terreno Realty Corp TRNO 1.17 ≈$3.1M 47939 88146M101 0.008977 OTHER USD
Brinker International Inc EAT 1.12 ≈$2.9M 15164 109641100 0.00284 EQUITY USD
Silicon Laboratories Inc SLAB 1.11 ≈$2.9M 13147 826919102 0.002462 EQUITY USD
Krystal Biotech Inc KRYS 0.99 ≈$2.6M 8077 501147102 0.001513 EQUITY USD
Acadian Asset Management Inc AAMI 0.92 ≈$2.4M 25864 10948W103 0.004843 EQUITY USD
Victory Capital Holdings Inc VCTR 0.92 ≈$2.4M 21669 92645B103 0.004058 EQUITY USD
Piper Sandler Cos PIPR 0.87 ≈$2.3M 34775 724078209 0.006512 EQUITY USD
Travere Therapeutics Inc TVTX 0.81 ≈$2.1M 37745 89422G107 0.007068 EQUITY USD
Kulicke & Soffa Industries Inc KLIC 0.81 ≈$2.1M 22101 501242101 0.004139 EQUITY USD
Moelis & Co MC 0.80 ≈$2.1M 37243 60786M105 0.006974 EQUITY USD
Clear Secure Inc YOU 0.79 ≈$2.1M 49990 18467V109 0.009361 EQUITY USD
WisdomTree Inc WT 0.77 ≈$2.0M 84895 97717P104 0.0159 EQUITY USD
Ryman Hospitality Properties Inc RHP 0.68 ≈$1.8M 14714 78377T107 0.002755 OTHER USD
Essent Group Ltd ESNT 0.67 ≈$1.8M 29983 G3198U102 0.005615 EQUITY USD
InterDigital Inc IDCC 0.65 ≈$1.7M 5059 45867G101 0.0009474 EQUITY USD
Alkermes PLC ALKS 0.63 ≈$1.7M 40833 G01767105 0.007647 EQUITY USD
Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS 0.60 ≈$1.6M 33779 98983L108 0.006326 EQUITY USD
Plexus Corp PLXS 0.60 ≈$1.6M 5876 729132100 0.0011 EQUITY USD
Super Group SGHC Ltd SGHC 0.53 ≈$1.4M 122429 G8588X103 0.02293 EQUITY USD
Ideaya Biosciences Inc IDYA 0.52 ≈$1.4M 36625 45166A102 0.006859 EQUITY USD
Champion Homes Inc SKY 0.51 ≈$1.3M 15275 830830105 0.00286 EQUITY USD
Radian Group Inc RDN 0.50 ≈$1.3M 42280 750236101 0.007918 EQUITY USD
Kite Realty Group Trust KRG 0.49 ≈$1.3M 53287 49803T300 0.009979 OTHER USD
PJT Partners Inc PJT 0.49 ≈$1.3M 9188 69343T107 0.001721 EQUITY USD
RXO Inc RXO 0.49 ≈$1.3M 60330 74982T103 0.0113 EQUITY USD
Outfront Media Inc OUT 0.48 ≈$1.3M 45291 69007J304 0.008481 OTHER USD
St Joe Co/The JOE 0.48 ≈$1.3M 19271 790148100 0.003609 EQUITY USD
CareDx Inc CDNA 0.48 ≈$1.3M 18953 14167L103 0.003549 EQUITY USD
Essential Properties Realty Trust Inc EPRT 0.47 ≈$1.2M 47848 29670E107 0.00896 OTHER USD
Diodes Inc DIOD 0.47 ≈$1.2M 12694 254543101 0.002377 EQUITY USD
EnerSys ENS 0.46 ≈$1.2M 6444 29275Y102 0.001207 EQUITY USD
First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX 0.46 ≈$1.2M 35991 337185102 0.00674 EQUITY USD
Cohen & Steers Inc CNS 0.46 ≈$1.2M 16565 19247A100 0.003102 EQUITY USD
Matson Inc MATX 0.45 ≈$1.2M 5323 57686G105 0.0009968 EQUITY USD
National HealthCare Corp NHC 0.45 ≈$1.2M 5358 635906100 0.001003 EQUITY USD
Cal-Maine Foods Inc CALM 0.45 ≈$1.2M 18044 128030202 0.003379 EQUITY USD
Power Integrations Inc POWI 0.45 ≈$1.2M 23065 739276103 0.004319 EQUITY USD
AnaptysBio Inc ANAB 0.45 ≈$1.2M 24411 032724106 0.004571 EQUITY USD
ePlus Inc PLUS 0.45 ≈$1.2M 12747 294268107 0.002387 EQUITY USD
Cargurus Inc CARG 0.44 ≈$1.2M 39108 141788109 0.007324 EQUITY USD
Balchem Corp BCPC 0.43 ≈$1.1M 6918 057665200 0.001296 EQUITY USD
Cavco Industries Inc CVCO 0.43 ≈$1.1M 1953 149568107 0.0003657 EQUITY USD
Tanger Inc SKT 0.43 ≈$1.1M 32639 875465106 0.006112 OTHER USD
Enova International Inc ENVA 0.42 ≈$1.1M 6471 29357K103 0.001212 EQUITY USD
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc HASI 0.42 ≈$1.1M 30495 41068X100 0.005711 EQUITY USD
Knowles Corp KN 0.41 ≈$1.1M 28092 49926D109 0.005261 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 28.6%
Industrials 14.4%
Healthcare 12.9%
Real Estate 12.2%
Technology 7.8%
Consumer Discretionary 6.2%
Energy 3.9%
Materials 3.0%
Retail 2.5%
Communication Services 2.1%
Consumer products 2.0%
Consumer Staples 1.1%
Utilities 0.6%
其他/未映射 2.6%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01846 → 0.02594 (40.5%)
2026年9月30日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.01846 股/股
2026年9月30日 增加 AMBA — Ambarella Inc G037AX101 股/股: 0.001285 → 0.00132 (2.7%)
2026年9月30日 增加 AZZ — AZZ Inc 002474104 股/股: 0.001331 → 0.001349 (1.4%)
2026年9月30日 增加 BCPC — Balchem Corp 057665200 股/股: 0.001281 → 0.001296 (1.1%)
2026年9月30日 增加 BOOT — Boot Barn Holdings Inc 099406100 股/股: 0.0006639 → 0.0006837 (3.0%)
2026年9月30日 增加 BTSG — BrightSpring Health Services Inc 10950A106 股/股: 0.001541 → 0.001584 (2.8%)
2026年9月30日 增加 CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202 股/股: 0.003338 → 0.003379 (1.2%)
2026年9月30日 增加 CATY — Cathay General Bancorp 149150104 股/股: 0.001324 → 0.001364 (3.0%)
2026年9月30日 增加 CNS — Cohen & Steers Inc 19247A100 股/股: 0.003064 → 0.003102 (1.2%)
2026年9月30日 增加 CTRE — CareTrust REIT Inc 14174T107 股/股: 0.02229 → 0.02236 (0.3%)
2026年9月30日 增加 CURB — Curbline Properties Corp 23128Q101 股/股: 0.003047 → 0.003134 (2.8%)
2026年9月30日 增加 CVCO — Cavco Industries Inc 149568107 股/股: 0.0003616 → 0.0003657 (1.1%)
2026年9月30日 增加 DAVE — Dave Inc 23834J201 股/股: 0.0005615 → 0.0005689 (1.3%)
2026年9月30日 退出 DBRG 25401T603 仓位退出 — 原为 0.00962 股/股
2026年9月30日 增加 EAT — Brinker International Inc 109641100 股/股: 0.002824 → 0.00284 (0.6%)
2026年9月30日 增加 ENS — EnerSys 29275Y102 股/股: 0.001193 → 0.001207 (1.1%)
2026年9月30日 增加 ENVA — Enova International Inc 29357K103 股/股: 0.001198 → 0.001212 (1.2%)
2026年9月30日 增加 FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 股/股: 0.003229 → 0.00332 (2.8%)
2026年9月30日 增加 FCFS — FirstCash Holdings Inc 33768G107 股/股: 0.003616 → 0.003636 (0.5%)
2026年9月30日 增加 FULT — Fulton Financial Corp 360271100 股/股: 0.00363 → 0.003737 (2.9%)
2026年9月30日 增加 HASI — HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 41068X100 股/股: 0.005643 → 0.005711 (1.2%)
2026年9月30日 增加 IDCC — InterDigital Inc 45867G101 股/股: 0.0009385 → 0.0009474 (0.9%)
2026年9月30日 增加 IDYA — Ideaya Biosciences Inc 45166A102 股/股: 0.006784 → 0.006859 (1.1%)
2026年9月30日 增加 JOE — St Joe Co/The 790148100 股/股: 0.003572 → 0.003609 (1.0%)
2026年9月30日 增加 KLIC — Kulicke & Soffa Industries Inc 501242101 股/股: 0.004113 → 0.004139 (0.6%)
2026年9月30日 增加 KRYS — Krystal Biotech Inc 501147102 股/股: 0.001505 → 0.001513 (0.5%)
2026年9月30日 增加 LASR — nLight Inc 65487K100 股/股: 0.003891 → 0.003952 (1.6%)
2026年9月30日 增加 LQDA — Liquidia Corp 53635D202 股/股: 0.003486 → 0.003526 (1.1%)
2026年9月30日 增加 MATX — Matson Inc 57686G105 股/股: 0.000986 → 0.0009968 (1.1%)
2026年9月30日 增加 NHC — National HealthCare Corp 635906100 股/股: 0.0009907 → 0.001003 (1.3%)
2026年9月30日 增加 NHI — National Health Investors Inc 63633D104 股/股: 0.002716 → 0.002752 (1.3%)
2026年9月30日 增加 NIC — Nicolet Bankshares Inc 65406E102 股/股: 0.0004642 → 0.0004787 (3.1%)
2026年9月30日 增加 NMIH — NMI Holdings Inc 629209305 股/股: 0.004567 → 0.004626 (1.3%)
2026年9月30日 增加 NWPX — NWPX Infrastructure Inc 667746101 股/股: 0.0008285 → 0.0008521 (2.8%)
2026年9月30日 增加 OSW — OneSpaWorld Holdings Ltd P73684113 股/股: 0.008685 → 0.00879 (1.2%)
2026年9月30日 增加 OUT — Outfront Media Inc 69007J304 股/股: 0.008382 → 0.008481 (1.2%)
2026年9月30日 增加 PACS — PACS Group Inc 69380Q107 股/股: 0.00194 → 0.001998 (3.0%)
2026年9月30日 增加 PIPR — Piper Sandler Cos 724078209 股/股: 0.006477 → 0.006512 (0.5%)
2026年9月30日 增加 PJT — PJT Partners Inc 69343T107 股/股: 0.001701 → 0.001721 (1.1%)
2026年9月30日 增加 PLUS — ePlus Inc 294268107 股/股: 0.00236 → 0.002387 (1.1%)
2026年9月30日 增加 PLXS — Plexus Corp 729132100 股/股: 0.00109 → 0.0011 (1.0%)
2026年9月30日 增加 POWI — Power Integrations Inc 739276103 股/股: 0.004273 → 0.004319 (1.1%)
2026年9月30日 增加 PSMT — PriceSmart Inc 741511109 股/股: 0.0004907 → 0.0005045 (2.8%)
2026年9月30日 增加 RAMP — LiveRamp Holdings Inc 53815P108 股/股: 0.002201 → 0.002265 (2.9%)
2026年9月30日 增加 SFBS — ServisFirst Bancshares Inc 81768T108 股/股: 0.001951 → 0.002011 (3.0%)
2026年9月30日 增加 SKY — Champion Homes Inc 830830105 股/股: 0.002832 → 0.00286 (1.0%)
2026年9月30日 增加 SLAB — Silicon Laboratories Inc 826919102 股/股: 0.002449 → 0.002462 (0.5%)
2026年9月30日 增加 SPNT — SiriusPoint Ltd G8192H106 股/股: 0.003231 → 0.00333 (3.0%)
2026年9月30日 增加 SSRM — SSR Mining Inc 784730103 股/股: 0.02114 → 0.02125 (0.5%)
2026年9月30日 增加 STRO — Sutro Biopharma Inc 869367201 股/股: 0.005353 → 0.005505 (2.8%)
2026年9月30日 增加 TRAX — First Tracks Biotherapeutics Inc 337185102 股/股: 0.006673 → 0.00674 (1.0%)
2026年9月30日 增加 TRNO — Terreno Realty Corp 88146M101 股/股: 0.00893 → 0.008977 (0.5%)
2026年9月30日 增加 UFPI — UFP Industries Inc 90278Q108 股/股: 0.00104 → 0.001071 (3.0%)
2026年9月30日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.008487 → -0.0008049 (-90.5%)
2026年9月30日 增加 VGNT — Versigent PLC G9600F104 股/股: 0.001787 → 0.001841 (3.0%)
2026年9月30日 增加 WRBY — Warby Parker Inc 93403J106 股/股: 0.00354 → 0.003632 (2.6%)
2026年9月30日 增加 YOU — Clear Secure Inc 18467V109 股/股: 0.009303 → 0.009361 (0.6%)
2026年9月30日 增加 ZWS — Zurn Elkay Water Solutions Corp 98983L108 股/股: 0.006265 → 0.006326 (1.0%)
2026年9月29日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.01022 → -0.008487 (-17.0%)
2026年9月28日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.01057 → -0.01022 (-3.3%)
2026年9月25日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.1918 股/股
2026年9月25日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00001317 → -0.01057 (80107.4%)
2026年9月24日 增加 AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 股/股: 0.004823 → 0.004843 (0.4%)
2026年9月24日 增加 ACT — Enact Holdings Inc 29249E109 股/股: 0.002094 → 0.002125 (1.5%)
2026年9月24日 增加 AEO — American Eagle Outfitters Inc 02553E106 股/股: 0.005568 → 0.00566 (1.7%)
2026年9月24日 增加 AGIO — Agios Pharmaceuticals Inc 00847X104 股/股: 0.00322 → 0.003274 (1.7%)
2026年9月24日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2232 → 0.1918 (-14.1%)
2026年9月24日 增加 ALKS — Alkermes PLC G01767105 股/股: 0.007603 → 0.007647 (0.6%)
2026年9月24日 增加 ANAB — AnaptysBio Inc 032724106 股/股: 0.004534 → 0.004571 (0.8%)
2026年9月24日 增加 ANF — Abercrombie & Fitch Co 002896207 股/股: 0.001094 → 0.001108 (1.3%)
2026年9月24日 增加 BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 股/股: 0.001013 → 0.001028 (1.5%)
2026年9月24日 增加 CARG — Cargurus Inc 141788109 股/股: 0.007274 → 0.007324 (0.7%)
2026年9月24日 增加 CSTM — Constellium SE F21107101 股/股: 0.003667 → 0.003726 (1.6%)
2026年9月24日 增加 CTRE — CareTrust REIT Inc 14174T107 股/股: 0.02221 → 0.02229 (0.3%)
2026年9月24日 增加 CVSA — Covista Inc 00737L103 股/股: 0.0007873 → 0.0007994 (1.5%)
2026年9月24日 增加 DIOD — Diodes Inc 254543101 股/股: 0.002361 → 0.002377 (0.7%)
2026年9月24日 增加 DLO — Dlocal Ltd/Uruguay G29018101 股/股: 0.006483 → 0.006588 (1.6%)
2026年9月24日 增加 DRH — DiamondRock Hospitality Co 252784301 股/股: 0.008237 → 0.008387 (1.8%)
2026年9月24日 增加 EFC — Ellington Financial Inc 28852N109 股/股: 0.007229 → 0.007347 (1.6%)
2026年9月24日 增加 EPRT — Essential Properties Realty Trust Inc 29670E107 股/股: 0.008892 → 0.00896 (0.8%)
2026年9月24日 增加 ESNT — Essent Group Ltd G3198U102 股/股: 0.005587 → 0.005615 (0.5%)
2026年9月24日 增加 FCPT — Four Corners Property Trust Inc 35086T109 股/股: 0.004346 → 0.004414 (1.6%)
2026年9月24日 增加 FRSH — Freshworks Inc 358054104 股/股: 0.00965 → 0.009794 (1.5%)
2026年9月24日 增加 GBCI — Glacier Bancorp Inc 37637Q105 股/股: 0.00225 → 0.002284 (1.5%)
2026年9月24日 增加 GPOR — Gulfport Energy Corp 402635502 股/股: 0.0006912 → 0.0007024 (1.6%)
2026年9月24日 增加 HCSG — Healthcare Services Group Inc 421906108 股/股: 0.004993 → 0.00508 (1.7%)
2026年9月24日 增加 HG — Hamilton Insurance Group Ltd G42706104 股/股: 0.002811 → 0.002855 (1.6%)
2026年9月24日 增加 HOMB — Home BancShares Inc/AR 436893200 股/股: 0.003772 → 0.003835 (1.7%)
2026年9月24日 增加 IBOC — International Bancshares Corp 459044103 股/股: 0.001409 → 0.001431 (1.5%)
2026年9月24日 增加 JXN — Jackson Financial Inc 46817M107 股/股: 0.0006732 → 0.0006846 (1.7%)
2026年9月24日 增加 KRG — Kite Realty Group Trust 49803T300 股/股: 0.009905 → 0.009979 (0.7%)
2026年9月24日 增加 LAUR — Laureate Education Inc 518613203 股/股: 0.002926 → 0.002977 (1.7%)
2026年9月24日 增加 LQDT — Liquidity Services Inc 53635B107 股/股: 0.002759 → 0.002802 (1.6%)
2026年9月24日 增加 MC — Moelis & Co 60786M105 股/股: 0.006942 → 0.006974 (0.5%)
2026年9月24日 增加 MCRI — Monarch Casino & Resort Inc 609027107 股/股: 0.0008318 → 0.0008448 (1.6%)
2026年9月24日 增加 MYRG — MYR Group Inc 55405W104 股/股: 0.001956 → 0.001963 (0.4%)
2026年9月24日 增加 NE — Noble Corp PLC G65431127 股/股: 0.002219 → 0.002252 (1.5%)
2026年9月24日 增加 NTCT — NetScout Systems Inc 64115T104 股/股: 0.00225 → 0.002288 (1.7%)
2026年9月24日 增加 PKE — Park Aerospace Corp 70014A104 股/股: 0.003208 → 0.003259 (1.6%)
2026年9月24日 增加 RDN — Radian Group Inc 750236101 股/股: 0.007865 → 0.007918 (0.7%)
2026年9月24日 增加 RHP — Ryman Hospitality Properties Inc 78377T107 股/股: 0.00274 → 0.002755 (0.6%)
2026年9月24日 增加 ROG — Rogers Corp 775133101 股/股: 0.000681 → 0.0006916 (1.6%)
2026年9月24日 增加 RXO — RXO Inc 74982T103 股/股: 0.01121 → 0.0113 (0.8%)
2026年9月24日 增加 SGHC — Super Group SGHC Ltd G8588X103 股/股: 0.02277 → 0.02293 (0.7%)
2026年9月24日 增加 SKT — Tanger Inc 875465106 股/股: 0.00606 → 0.006112 (0.9%)
2026年9月24日 增加 SONO — Sonos Inc 83570H108 股/股: 0.007341 → 0.007449 (1.5%)
2026年9月24日 退出 TBPH G8807B106 仓位退出 — 原为 0.002872 股/股
2026年9月24日 增加 TVTX — Travere Therapeutics Inc 89422G107 股/股: 0.007037 → 0.007068 (0.4%)
2026年9月24日 增加 TWST — Twist Bioscience Corp 90184D100 股/股: 0.0008473 → 0.0008592 (1.4%)
2026年9月24日 增加 UE — Urban Edge Properties 91704F104 股/股: 0.004599 → 0.004674 (1.6%)
2026年9月24日 增加 URBN — Urban Outfitters Inc 917047102 股/股: 0.001439 → 0.001464 (1.7%)
2026年9月24日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0001705 → -0.00001317 (-92.3%)
2026年9月24日 增加 VCTR — Victory Capital Holdings Inc 92645B103 股/股: 0.00404 → 0.004058 (0.4%)
2026年9月24日 增加 VIR — Vir Biotechnology Inc 92764N102 股/股: 0.008938 → 0.009076 (1.5%)
2026年9月24日 增加 WDFC — WD-40 Co 929236107 股/股: 0.0004743 → 0.0004818 (1.6%)
2026年9月24日 增加 WT — WisdomTree Inc 97717P104 股/股: 0.01582 → 0.0159 (0.5%)
2026年9月23日 增加 2600057D — Novo Nordisk A/S 009CVR108 股/股: 0.0008605 → 0.0008654 (0.6%)
2026年9月23日 削减 ADIG — ADI Global Distribution Inc 001026103 股/股: 0.0000784 → 0.00007828 (-0.2%)
2026年9月23日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2215 → 0.2232 (0.8%)
2026年9月23日 增加 AIN — Albany International Corp 012348108 股/股: 0.0001229 → 0.000123 (0.1%)
2026年9月23日 增加 ALG — Alamo Group Inc 011311107 股/股: 0.00004953 → 0.00004981 (0.6%)
2026年9月23日 增加 ALNT — Allient Inc 019330109 股/股: 0.0001356 → 0.0001358 (0.1%)
2026年9月23日 削减 ALX — Alexander's Inc 014752109 股/股: 0.00006574 → 0.00006554 (-0.3%)
2026年9月23日 削减 ANIK — Anika Therapeutics Inc 035255108 股/股: 0.0002505 → 0.0002502 (-0.1%)
2026年9月23日 增加 ATKR — Atkore Inc 047649108 股/股: 0.0002454 → 0.0002457 (0.1%)
2026年9月23日 增加 AVBC — Avidia Bancorp Inc 05369T100 股/股: 0.0002434 → 0.0002436 (0.1%)
2026年9月23日 削减 BBUC — Brookfield Business Corp 113006100 股/股: 0.00008026 → 0.00008015 (-0.1%)
2026年9月23日 增加 BCC — Boise Cascade Co 09739D100 股/股: 0.0001285 → 0.0001287 (0.1%)
2026年9月23日 削减 BCML — BayCom Corp 07272M107 股/股: 0.0001635 → 0.0001633 (-0.1%)
2026年9月23日 削减 BEAM — Beam Therapeutics Inc 07373V105 股/股: 0.0001572 → 0.0001569 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 BELFA — Bel Fuse Inc 077347201 股/股: 0.00007691 → 0.00007678 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 BKTI — BK Technologies Corp 05587G203 股/股: 0.00005289 → 0.00005262 (-0.5%)
2026年9月23日 增加 BMI — Badger Meter Inc 056525108 股/股: 0.0001482 → 0.0001485 (0.2%)
2026年9月23日 削减 BMRC — Bank of Marin Bancorp 063425102 股/股: 0.0001637 → 0.0001635 (-0.1%)
2026年9月23日 削减 BPRN — Princeton Bancorp Inc 74179A107 股/股: 0.0000797 → 0.00007959 (-0.1%)
2026年9月23日 增加 BSRR — Sierra Bancorp 82620P102 股/股: 0.0002445 → 0.0002448 (0.1%)
2026年9月23日 增加 BVFL — BV Financial Inc 05603E208 股/股: 0.0001479 → 0.0001481 (0.2%)
2026年9月23日 增加 BWFG — Bankwell Financial Group Inc 06654A103 股/股: 0.0001235 → 0.0001236 (0.1%)
2026年9月23日 削减 CBFV — CB Financial Services Inc 12479G101 股/股: 0.00007076 → 0.0000706 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc 22410J106 股/股: 0.00007821 → 0.00007809 (-0.2%)
2026年9月23日 增加 CCB — Coastal Financial Corp/WA 19046P209 股/股: 0.0001412 → 0.0001414 (0.2%)
2026年9月23日 增加 CENX — Century Aluminum Co 156431108 股/股: 0.0002445 → 0.0002448 (0.1%)
2026年9月23日 增加 CEVA — CEVA Inc 157210105 股/股: 0.0001385 → 0.0001388 (0.2%)
2026年9月23日 增加 CFFI — C&F Financial Corp 12466Q104 股/股: 0.00004711 → 0.00004738 (0.6%)
2026年9月23日 削减 CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The 163086101 股/股: 0.00007076 → 0.0000706 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 CHMG — Chemung Financial Corp 164024101 股/股: 0.00006667 → 0.00006648 (-0.3%)
2026年9月23日 增加 CMTV — Community Bancorp/VT 20343A101 股/股: 0.0001438 → 0.000144 (0.2%)
2026年9月23日 削减 COHU — Cohu Inc 192576106 股/股: 0.00006071 → 0.00006049 (-0.4%)
2026年9月23日 削减 CON — Concentra Group Holdings Parent Inc 20603L102 股/股: 0.0001534 → 0.0001532 (-0.2%)
2026年9月23日 增加 COSO — CoastalSouth Bancshares Inc 19058X207 股/股: 0.0001242 → 0.0001243 (0.1%)
2026年9月23日 削减 CRAI — CRA International Inc 12618T105 股/股: 0.00007709 → 0.00007697 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 CRI — Carter's Inc 146229109 股/股: 0.00007039 → 0.00007022 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 CVLG — Covenant Logistics Group Inc 22284P105 股/股: 0.00006853 → 0.00006835 (-0.3%)
2026年9月23日 削减 CZFS — Citizens Financial Services Inc 174615104 股/股: 0.00007039 → 0.00007022 (-0.2%)
2026年9月23日 增加 DCO — Ducommun Inc 264147109 股/股: 0.0000203 → 0.00002041 (0.6%)
2026年9月23日 增加 DJCO — Daily Journal Corp 233912104 股/股: 0.00001564 → 0.00001573 (0.6%)
2026年9月23日 增加 DORM — Dorman Products Inc 258278100 股/股: 0.0001259 → 0.000126 (0.1%)
2026年9月23日 削减 EFSI — Eagle Financial Services Inc 26951R104 股/股: 0.00007244 → 0.00007228 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 ESCA — Escalade Inc 296056104 股/股: 0.0002527 → 0.0002524 (-0.1%)
2026年9月23日 削减 ESP — Espey Mfg. & Electronics Corp 296650104 股/股: 0.00007449 → 0.00007434 (-0.2%)
2026年9月23日 增加 FBIZ — First Business Financial Services Inc 319390100 股/股: 0.0001331 → 0.0001333 (0.1%)
2026年9月23日 削减 FCAP — First Capital Inc 31942S104 股/股: 0.00006331 → 0.00006311 (-0.3%)
2026年9月23日 削减 FCCO — First Community Corp/SC 319835104 股/股: 0.0001669 → 0.0001667 (-0.1%)
2026年9月23日 削减 FDBC — Fidelity D&D Bancorp Inc 31609R100 股/股: 0.00007486 → 0.00007472 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 FET — Forum Energy Technologies Inc 34984V209 股/股: 0.0001507 → 0.0001504 (-0.2%)
2026年9月23日 增加 FLNG — FLEX LNG Ltd G35947202 股/股: 0.0001402 → 0.0001404 (0.2%)
2026年9月23日 削减 FRPH — FRP Holdings Inc 30292L107 股/股: 0.0001609 → 0.0001607 (-0.1%)
2026年9月23日 削减 FSLY — Fastly Inc 31188V100 股/股: 0.0001626 → 0.0001624 (-0.1%)
2026年9月23日 削减 FSS — Federal Signal Corp 313855108 股/股: 0.00006816 → 0.00006798 (-0.3%)
2026年9月23日 增加 FXNC — First National Corp/VA 32106V107 股/股: 0.0001499 → 0.0001502 (0.2%)
2026年9月23日 削减 GBFH — GBank Financial Holdings Inc 36166F100 股/股: 0.0001559 → 0.0001556 (-0.2%)
2026年9月23日 增加 GCBC — Greene County Bancorp Inc 394357107 股/股: 0.000122 → 0.0001221 (0.1%)
2026年9月23日 削减 GENC — Gencor Industries Inc 368678108 股/股: 0.0002544 → 0.0002541 (-0.1%)
2026年9月23日 增加 GHC — Graham Holdings Co 384637104 股/股: 0.000007263 → 0.000007303 (0.6%)
2026年9月23日 削减 GIC — Global Industrial Co 37892E102 股/股: 0.0001596 → 0.0001594 (-0.1%)
2026年9月23日 削减 GKOS — Glaukos Corp 377322102 股/股: 0.00005233 → 0.00005206 (-0.5%)
2026年9月23日 增加 GLSI — Greenwich Lifesciences Inc 396879108 股/股: 0.0001425 → 0.0001427 (0.2%)
2026年9月23日 增加 GSBC — Great Southern Bancorp Inc 390905107 股/股: 0.0001467 → 0.000147 (0.2%)
2026年9月23日 削减 HAE — Haemonetics Corp 405024100 股/股: 0.00007356 → 0.00007341 (-0.2%)
2026年9月23日 增加 HBCP — Home Bancorp Inc 43689E107 股/股: 0.0001361 → 0.0001363 (0.1%)
2026年9月23日 削减 HCC — Warrior Met Coal Inc 93627C101 股/股: 0.0001696 → 0.0001695 (-0.1%)
2026年9月23日 增加 HIFS — Hingham Institution For Savings The 433323102 股/股: 0.00002961 → 0.00002978 (0.6%)
2026年9月23日 增加 HUN — Huntsman Corp 447011107 股/股: 0.0002436 → 0.0002438 (0.1%)
2026年9月23日 增加 HWKN — Hawkins Inc 420261109 股/股: 0.00003408 → 0.00003427 (0.6%)
2026年9月23日 削减 IPAR — Interparfums Inc 458334109 股/股: 0.0001561 → 0.0001558 (-0.2%)
2026年9月23日 增加 KAI — Kadant Inc 48282T104 股/股: 0.00001546 → 0.00001554 (0.6%)
2026年9月23日 削减 KALU — Kaiser Aluminum Corp 483007704 股/股: 0.00005829 → 0.00005805 (-0.4%)
2026年9月23日 削减 KBH — KB Home 48666K109 股/股: 0.00005959 → 0.00005936 (-0.4%)
2026年9月23日 削减 KE — Kimball Electronics Inc 49428J109 股/股: 0.0002505 → 0.0002502 (-0.1%)
2026年9月23日 增加 KWR — Quaker Chemical Corp 747316107 股/股: 0.00002514 → 0.00002528 (0.6%)
2026年9月23日 增加 LEU — Centrus Energy Corp 15643U104 股/股: 0.00002719 → 0.00002734 (0.6%)
2026年9月23日 削减 LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 股/股: 0.00005102 → 0.00005075 (-0.5%)
2026年9月23日 增加 LIF — Life360 Inc 532206109 股/股: 0.0001412 → 0.0001414 (0.2%)
2026年9月23日 增加 LMAT — LeMaitre Vascular Inc 525558201 股/股: 0.0001318 → 0.000132 (0.1%)
2026年9月23日 增加 MANE — VeraDermics Inc 922967104 股/股: 0.00002998 → 0.00003015 (0.6%)
2026年9月23日 增加 MHO — M/I Homes Inc 55305B101 股/股: 0.00002197 → 0.0000221 (0.6%)
2026年9月23日 增加 MLAB — Mesa Laboratories Inc 59064R109 股/股: 0.00002961 → 0.00002978 (0.6%)
2026年9月23日 增加 MMSI — Merit Medical Systems Inc 589889104 股/股: 0.0001318 → 0.000132 (0.1%)
2026年9月23日 削减 MSEX — Middlesex Water Co 596680108 股/股: 0.0000514 → 0.00005112 (-0.5%)

显示最新的 200 条，共 282 条变动

股息 35笔付款

08
1.29%TTM收益率
$0.64每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.2050
2026年6月22日$0.1860
2026年3月23日$0.1480
2025年12月22日$0.1030
2025年9月22日$0.1350
2025年6月23日$0.0750
2025年3月24日$0.0420
2024年12月23日$0.2000
2024年9月23日$0.2050
2024年6月24日$0.1590
2024年3月18日$0.1750
2023年12月18日$0.0830
2023年9月18日$0.1570
2023年6月20日$0.1360
2023年3月20日$0.1190
2022年12月19日$0.1550
2022年9月19日$0.2090
2022年6月21日$0.1570
2022年3月21日$0.1060
2021年12月20日$0.0860
2021年9月20日$0.0640
2021年6月21日$0.0580
2021年3月22日$0.0700
2020年12月21日$0.1010
2020年9月21日$0.0790
2020年6月22日$0.0760
2020年3月23日$0.0970
2019年12月23日$0.1020
2019年9月23日$0.0890
2019年6月24日$0.0960
2019年3月19日$0.0870
2018年12月26日$0.1220
2018年9月25日$0.1350
2018年6月19日$0.0610
2018年3月16日$0.0300

机构持有人 (13F) 65 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Invesco Ltd. $65789130 28.21% 1233392 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $45055344 19.32% 844682 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $39270206 16.84% 736224 股份 2026年6月30日
First Command Advisory Services, Inc. $22156078 9.50% 416274 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9920270 4.25% 185982 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6395043 2.74% 119892 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6367367 2.73% 119373 股份 2026年6月30日
Solano Wealth Investment Advisors LLC $5052420 2.17% 94721 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $3594053 1.54% 67380 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $3112016 1.33% 58343 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1952000 0.84% 36598 股份 2026年6月30日
Empirical Asset Management, LLC $1885186 0.81% 35343 股份 2026年6月30日
Proactive Wealth Strategies LLC $1694494 0.73% 31765 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1659996 0.71% 31121 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $1513553 0.65% 28405 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1412122 0.61% 26474 股份 2026年6月30日
Nuveen, LLC $1273973 0.55% 23884 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1141780 0.49% 21406 股份 2026年6月30日
Good Life Advisors, LLC $1123576 0.48% 28026 股份 2025年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1094462 0.47% 20519 股份 2026年6月30日
QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. $1085789 0.47% 20356 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $914034 0.39% 17136 股份 2026年6月30日
Skopos Labs, Inc. $906930 0.39% 20036 股份 2026年3月31日
MGO ONE SEVEN LLC $853094 0.37% 15994 股份 2026年6月30日
Graney & King, LLC $689594 0.30% 12928 股份 2026年6月30日
ERn Financial, LLC $680816 0.29% 12764 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $630053 0.27% 11811 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $611413 0.26% 11463 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $582729 0.25% 10925 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $563910 0.24% 10572 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $536074 0.23% 13372 股份 2025年6月30日
Cerity Partners LLC $472036 0.20% 8850 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $422900 0.18% 7987 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $407891 0.17% 7647 股份 2026年6月30日
NICOLET BANKSHARES INC $348386 0.15% 6527 股份 2026年6月30日
ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC $339487 0.15% 7500 股份 2026年3月31日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $329130 0.14% 6221 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $266700 0.11% 5000 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $265759 0.11% 4982 股份 2026年6月30日
Traction Financial Partners, LLC $247444 0.11% 4639 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $132666 0.06% 2487 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $66994 0.03% 1265 股份 2026年6月30日
AMERIFLEX GROUP, INC. $60701 0.03% 1138 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $58193 0.02% 1091 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $51206 0.02% 960 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $38240 0.02% 717 股份 2026年6月30日
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $24630 0.01% 461752 股份 2026年6月30日
Concord Wealth Partners $19522 0.01% 366 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $19469 0.01% 365 股份 2026年6月30日
FMR LLC $15118 0.01% 283 股份 2026年6月30日
Allspring Global Investments Holdings, LLC $14087 0.01% 265 股份 2026年6月30日
BIRCHBROOK, INC. $12162 0.01% 228 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $11148 0.00% 209 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $10798 0.00% 202 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $9415 0.00% 208 股份 2026年3月31日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $8081 0.00% 152 股份 2026年6月30日
IAG Wealth Partners, LLC $5547 0.00% 104 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4374 0.00% 82 股份 2026年6月30日
Abound Wealth Management $1585 0.00% 35 股份 2026年3月31日
WOLFF WIESE MAGANA LLC $1494 0.00% 28 股份 2026年6月30日
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Blue Trust, Inc. $1173 0.00% 22 股份 2026年6月30日
Frazier Financial Advisors, LLC $726 0.00% 14 股份 2026年6月30日
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